Administração Geral do Município/Super-Sefin
Administração Geral do Município/Super-Sefin
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO/SUPER-SEFIN
Adjair de Lima e Silva
Secretário
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson da Silva Brito
Contador Geral
Administração Geral do Município/Super-Sefin
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva
Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Nelson da Silva Brito
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira
Sueny Cecim da Silva
Gerente
Divisão de Resultados Financeiros
Gerente
Antônio José de Novaes
Jussileide Alves Lopes
David Ferreira dos Santos
Divisão de Evolução Patrimonial
Divisão de Controle de Crédito e Resultados
Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
César Nobre da Silva
Ludmyla Sales Soares
Divisão de Registro
Divisão de Registro e Controle
Osvaldo Bezerra Silva
Divisão de Execução Contábil
Administração Geral do Município/Super-Sefin
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23
1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 25
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 26
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 27
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11
3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 28
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13
3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 29
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14
3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 34
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15
4. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 39
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16
4.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 40
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17
4.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 41
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18
4.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 42
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 ..............................................................................................19
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 ..............................................................................................21
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22
Administração Geral do Município/Super-Sefin
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos
Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Administração Geral do Município/Super-Sefin, relativo ao exercício
financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE
- TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes
nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e
Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral da Administração Geral do Município/Super-Sefin os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os
Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 5300 - 0001 Administração Geral do Município/Super-Sefin
Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do
exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
6
Administração Geral do Município/Super-Sefin
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64
7
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Anexo - 12 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
(a)
(b)
DIFERENÇA
FIXADA
EXECUÇÃO
(d)
(e)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
8.330.719,53
8.086.822,79
(243.896,74)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
8.330.719,53
8.086.822,79
(243.896,74)
3.282.973,00
3.217.499,62
(65.473,38)
TÍTULOS
(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1.894.149,00
1.837.603,19
(56.545,81)
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.388.824,00
1.379.896,43
(8.927,57)
1.311.579,87
1.311.578,68
(1,19)
1.311.579,87
1.311.578,68
(1,19)
3.736.166,66
3.557.744,49
(178.422,17)
3.736.166,66
3.557.744,49
(178.422,17)
8.330.719,53
8.086.822,79
(243.896,74)
8.330.719,53
8.086.822,79
(243.896,74)
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
8.330.719,53
8.033.876,72
(296.842,81)
8.330.719,53
8.033.876,72
(296.842,81)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
52.946,07
52.946,07
8.086.822,79
(243.896,74)
RECURSOS A CONCEDER
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
SOMA
8.330.719,53
DÉFICIT
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
8.330.719,53
8.086.822,79
(243.896,74)
TOTAL
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
8
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Anexo - 1 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
R$
R$
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
3.217.499,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
1.837.603,19
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.379.896,43
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
8.086.822,79
8.033.876,72
1.311.578,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER
1.311.578,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
52.946,07
REPASSE A CONCEDER
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------8.086.822,79
-----------------------------------------------------------SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
-----------------------------3.557.744,49
RECEITAS DE CAPITAL
3.557.744,49
------------------------------------------------------------
------------------------------
SOMA
8.086.822,79
------------------------------------------------------------
------------------------------
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
3.557.744,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
3.557.744,49
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------3.557.744,49
------------------------------------------------------------
TOTAL
------------------------------
-----------------------------------------------------------SOMA
3.557.744,49
------------------------------------------------------------
TOTAL
11.644.567,28
------------------------------
------------------------------
11.644.567,28
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
TOTAL
8.086.822,79
8.086.822,79
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
TOTAL
3.217.499,62
1.311.578,68
3.557.744,49
8.086.822,79
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
9
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
Anexo - 13 LEI 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
R$
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$
8.086.822,79
3.217.499,62
0,00
1.837.603,19
1.379.896,43
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
R$
1.311.578,68
1.311.578,68
3.557.744,49
3.557.744,49
RECEITA DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
8.033.876,72
8.033.876,72
8.033.876,72
18.693.693,76
18.693.693,76
7.501.023,19
11.139.724,50
52.946,07
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
18.640.747,69
18.640.747,69
7.501.023,19
11.139.724,50
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO SEGUINTE
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
TOTAL
26.727.570,48
TOTAL
26.727.570,48
Assessor Público - 16/06/2010 14:43:38 - Usuário: DAVID
10
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES
0,00
7.501.023,19
7.501.023,19
0,00
0,00
0,00
0,00
11.139.724,50
11.139.724,50
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
18.640.747,69
18.640.747,69
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,48
0,00
52.946,07
0,00
1.372,48
52.946,07
2.851,70
0,00
0,00
0,00
2.851,70
0,00
4.224,18
0,00
52.946,07
0,00
4.224,18
52.946,07
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001
PESSOAL A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009
201.000,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
201.000,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
TAXA DE RISCO
11
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
SOMA
TOTAL
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
Exercicio de 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.224,18
18.841.747,69
18.693.693,76
0,00
4.224,18
52.946,07
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
12
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Demonstrativo do Ativo Realizado
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL
Anexo 18 - LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
ESPECIFICAÇÃO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
INSCRIÇÃO
RECEBIMENTO
ENCAMPAÇÃO
SALDO EM 31/12/2009
CANCELAMENTO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS A RECEBER
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07
0,00
22.461,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.461,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.461,77
0,00
52.946,07
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.461,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.461,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.407,84
0,00
OUTROS DEVEDORES
EXERCICIO DE 2001
EXERCICIO DE 2002
EXERCICIO DE 2003
EXERCICIO DE 2004
EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
EXERCICIO DE 2008
EXERCICIO DE 2009
INSS-PATRONAL
INSS-RETENÇÃO SERVIDOR
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SOMA
0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
SOMA
0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
VALORES EM TRANSITO
SOMA
0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
SOMA
TOTAL
Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID
13
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo - 14 LEI 4.320/64
ATIVO
TÍTULOS
PASSIVO
R$
R$
ATIVO FINANCEIRO
R$
75.407,84
DISPONÍVEL
TÍTULOS
R$
R$
52.946,07
DÍVIDA FLUTUANTE
BANCO CONTA MOVIMENTO
R$
PASSIVO FINANCEIRO
52.946,07
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
CADERNETA DE POUPANÇA
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
OUTROS CREDORES
AGENTES ARRECADADORES
52.946,07
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENTES ARRECADADORES
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL
75.407,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CREDITOS DIVERSOS
52.946,07
REPASSES A CONCEDER
OUTROS DEVEDORES
22.461,77
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS
67.336.697,89
DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
DÍVIDA EXTERNA
67.336.697,89
19.805.887,03
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SOMA DO ATIVO REAL
75.407,84
SALDO PATRIMONIAL
67.314.236,12
PASSIVO REAL DESCOBERTO
67.314.236,12
448.606,52
PARCELAMENTO - RPPS
16.098.003,67
PARCELAMENTO - INSS
30.984.200,67
SOMA DO PASSIVO REAL
67.389.643,96
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
67.389.643,96
COMPENSAÇÕES ATIVAS
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
67.389.643,96
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL
67.389.643,96
TOTAL
67.389.643,96
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
14
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
DIFERENÇA
PASSIVO EM
ATIVO EM
31.12.2008
31.12.2009
TÍTULOS
(a)
(b)
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES
REALIZÁVEL
CREDITOS DIVERSOS
OUTROS DEVEDORES
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
22.461,77
22.461,77
22.461,77
(c) = (b - a)
75.407,84
75.407,84
52.946,07
22.461,77
52.946,07
52.946,07
52.946,07
22.461,77
20.694.470,35
20.694.470,35
75.407,84
67.314.236,12
67.314.236,12
52.946,07
46.619.765,77
46.619.765,77
20.716.932,12
67.389.643,96
46.672.711,84
20.716.932,12
67.389.643,96
46.672.711,84
TÍTULOS
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
PRECATÓRIOS A PAGAR
PASSIVO PERMANENTE
DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
PARCELAMENTO - INSS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PRECATORIOS DO EXERCICIO
SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
VALORES EM GARANTIA
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
Anexo - 14A LEI 4.320/64
31.12.2008
31.12.2009
(d)
(e)
205.224,18
205.224,18
52.946,07
52.946,07
1.372,48
2.851,70
52.946,07
201.000,00
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
(152.278,11)
(152.278,11)
51.573,59
(2.851,70)
(201.000,00)
20.511.707,94
20.511.707,94
20.310.707,94
67.336.697,89
67.336.697,89
19.805.887,03
46.824.989,95
46.824.989,95
(504.820,91)
201.000,00
448.606,52
16.098.003,67
30.984.200,67
247.606,52
16.098.003,67
30.984.200,67
20.716.932,12
67.389.643,96
46.672.711,84
20.716.932,12
67.389.643,96
46.672.711,84
20.716.932,12
67.389.643,96
46.672.711,84
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
15
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5300 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Anexo - 15 LEI 4.320/64
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS
VARIAÇÕES PASSIVAS
R$
R$
R$
TÍTULOS
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS
8.086.822,79
1.837.603,19
1.379.896,43
1.311.578,68
1.311.578,68
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
8.086.822,79
8.086.822,79
8.033.876,72
52.946,07
3.556.887,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
3.556.887,34
3.556.887,34
11.643.710,13
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES
OUTROS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
REAVALIZAÇÃO DE BENS
AJUSTES DE CRÉDITOS
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
R$
3.217.499,62
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
R$
3.557.744,49
3.557.744,49
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TÍTULOS E VALORES
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA
2.833.922,72
CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
2.833.922,72
2.833.922,72
10.920.745,51
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE BENS
BENS IMÓVEIS
BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE CONSUMO
4.224,18
4.224,18
4.224,18
BAIXA DE DIREITOS
DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
47.346.954,57
47.128.810,86
47.128.810,86
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
4.224,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
11.647.934,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
DÉFICIT
TOTAL GERAL
11.647.934,31
46.619.765,77
58.267.700,08
218.143,71
218.143,71
TOTAL
47.346.954,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
58.267.700,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
58.267.700,08
0,00
58.267.700,08
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
16
Administração Geral do Município/Super-Sefin
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17
Exercício: 2009
MÊS: Dezembro
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Anexo - 02 LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Despesa
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen Disponível
Mês
Mês
Até Mês
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319192 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Total da Despesa (2):
8.200.000,00
500.000,00
0,00
7.388.420,13
1.311.579,87
-7.351.239,75
1.311.578,68
-3.540.027,00
1.311.578,68
-3.811.212,75
0,00
-3.540.027,00
1.311.578,68
0,00
0,00
1,19
8.200.000,00
500.000,00
0,00
7.388.420,13
1.311.579,87
-7.351.239,75
1.311.578,68
-3.540.027,00
1.311.578,68
-3.811.212,75
0,00
-3.540.027,00
1.311.578,68
0,00
0,00
1,19
1.987.200,00
18.420,00
0,00
767.448,42
1.238.171,58
-60.251,45
1.233.814,90
99.153,50
1.233.814,90
-159.404,95
0,00
98.940,99
1.233.602,39
0,00
0,00
4.356,68
889.200,00
0,00
0,00
233.222,58
655.977,42
-16.950,02
603.788,29
44.692,07
603.788,29
-61.642,09
0,00
44.592,07
603.688,29
0,00
0,00
52.189,13
2.876.400,00
18.420,00
0,00
1.000.671,00
1.894.149,00
-77.201,47
1.837.603,19
143.845,57
1.837.603,19
-221.047,04
0,00
143.533,06
1.837.290,68
0,00
0,00
56.545,81
2.500.000,00
0,00
0,00
1.321.599,00
1.178.401,00
-8.926,34
1.169.474,14
96.434,74
1.169.474,14
-105.361,08
0,00
96.434,74
1.169.474,14
0,00
0,00
8.926,86
200.000,00
7,00
0,00
0,00
200.007,00
0,00
200.006,42
0,00
200.006,42
0,00
0,00
0,00
147.372,86
0,00
0,00
0,58
0,00
11.000,00
0,00
584,00
10.416,00
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87
0,00
0,00
0,00
10.415,87
0,00
0,00
0,13
2.700.000,00
11.007,00
0,00
1.322.183,00
1.388.824,00
-8.926,34
1.379.896,43
96.434,74
1.379.896,43
-105.361,08
0,00
96.434,74
1.327.262,87
0,00
0,00
8.927,57
13.776.400,00
529.427,00
0,00
9.711.274,13
4.594.552,87
-7.437.367,56
4.529.078,30
-3.299.746,69
4.529.078,30
-4.137.620,87
0,00
-3.300.059,20
4.476.132,23
0,00
0,00
65.474,57
320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
329021 Juros sobre a Dívida por Contrato
329022 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Total da Despesa (2):
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339047 Obrigações Tributárias e Contributiva
339091 Sentenças Judiciais
339093 Indenizações e Restituições
Total da Despesa (2):
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
460000 AMORTIZADA DA DÍVIDA INTERNA
469071 Principal da Dívida Contratual Resgatado
Total da Despesa (2):
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
4.143.600,00
111.470,00
0,00
518.903,34
3.736.166,66
-357.329,80
3.557.744,49
264.466,25
3.557.744,49
-621.796,05
0,00
264.466,25
3.557.744,49
0,00
0,00
178.422,17
4.143.600,00
111.470,00
0,00
518.903,34
3.736.166,66
-357.329,80
3.557.744,49
264.466,25
3.557.744,49
-621.796,05
0,00
264.466,25
3.557.744,49
0,00
0,00
178.422,17
4.143.600,00
111.470,00
0,00
518.903,34
3.736.166,66
-357.329,80
3.557.744,49
264.466,25
3.557.744,49
-621.796,05
0,00
264.466,25
3.557.744,49
0,00
0,00
178.422,17
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Despesa (2):
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da RESERVA DE
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.221.361,00
640.897,00
0,00
14.531.538,47
8.330.719,53
-7.794.697,36
8.086.822,79
-3.035.280,44
8.086.822,79
-4.759.416,92
0,00
-3.035.592,95
8.033.876,72
0,00
0,00
243.896,74
999999 Reserva de Contingência
Total Geral:
Data/Hora: 20/04/2010 03:35:40 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
18
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Anexo - 06 LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
28..
Encargos Especiais
0,00
0,00
8.086.822,79
8.086.822,79
28.843.
Serviço da Dívida Interna
0,00
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.843.0093
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.846.
Outros Encargos Especiais
0,00
0,00
2.691.475,11
2.691.475,11
28.846.0023
PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO
0,00
0,00
1.169.474,14
1.169.474,14
28.846.0093
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
0,00
1.311.578,68
1.311.578,68
28.846.0094
PRECATÓRIOS
0,00
0,00
210.422,29
210.422,29
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 03:50:54 - Usuario:LUDMYLA
8.086.822,79
- Grupo Assessor Público -
Página 1
19
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
28...
Encargos Especiais
0,00
0,00
8.086.822,79
8.086.822,79
28.843..
Serviço da Dívida Interna
0,00
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.843.0093.
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.843.0093.0900
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS
0,00
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.846..
Outros Encargos Especiais
0,00
0,00
2.691.475,11
2.691.475,11
28.846.0023.
PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO
0,00
0,00
1.169.474,14
1.169.474,14
28.846.0023.0901
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP
0,00
0,00
1.169.474,14
1.169.474,14
28.846.0093.
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
0,00
1.311.578,68
1.311.578,68
28.846.0093.0925
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PREVIPALMAS
0,00
0,00
1.311.578,68
1.311.578,68
28.846.0094.
PRECATÓRIOS
0,00
0,00
210.422,29
210.422,29
28.846.0094.0920
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
0,00
0,00
210.422,29
210.422,29
Total da UG
Data/Hora: 20/04/2010 05:35:48 - Usuario:LUDMYLA
8.086.822,79
- Grupo Assessor Público -
Página 1
20
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos.
Anexo - 08 LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
ORDINÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADOS
TOTAL
28..
Encargos Especiais
0,00
8.086.822,79
8.086.822,79
28.843.
Serviço da Dívida Interna
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.843.0093
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
5.395.347,68
5.395.347,68
28.846.
Outros Encargos Especiais
0,00
2.691.475,11
2.691.475,11
28.846.0023
PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO
0,00
1.169.474,14
1.169.474,14
28.846.0093
SERVIÇO DA DÍVIDA
0,00
1.311.578,68
1.311.578,68
28.846.0094
PRECATÓRIOS
0,00
210.422,29
210.422,29
Total da UG
Data/Hora: 01/01/2002 01:20:47 - Usuario:LUDMYLA
8.086.822,79
- Grupo Assessor Público -
Página 1
21
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAIS
8.086.822,79
0,00
8.086.822,79
8.086.822,79
0,00
8.086.822,79
03.PREFEITURA MUNICIPAL
28.Encargos Especiais
8.086.822,79
Total do Órgão:
Total Geral:
Data/Hora: 01/01/2002 01:39:31 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
8.086.822,79
Página 1
22
Exercício: 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Mes : Dezembro
Sistema de Contabilidade Municipal
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Receita Arrecadada
TITULOS
Receita Orçada
TOTAL :
Data/Hora: 27/05/2010 10:35:37 - Usuario:DAVID
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Grupo Assessor Público -
Página 1
23
Exercício: 2009
Mes : dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Especificacao
001000000
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen
Mês
Mês
Contingen
Até Mês
Disponível
RECURSOS PRÓPRIOS
Total
Total Geral:
Geral:
22.221.361,00
640.897,00
0,00
14.531.538,47
8.330.719,53
-7.794.697,36
8.086.822,79
-3.035.280,44
8.086.822,79
-4.759.416,92
0,00
-3.035.592,95
8.033.876,72
0,00
0,00
243.896,74
22.221.361,00
640.897,00
0,00
14.531.538,47
8.330.719,53
-7.794.697,36
8.086.822,79
-3.035.280,44
8.086.822,79
-4.759.416,92
0,00
-3.035.592,95
8.033.876,72
0,00
0,00
243.896,74
Data/Hora: 27/05/2010 10:37:58 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 1
24
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Especificac
0023
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO
Funcional: 28.846.0023.0901 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP
2.500.000,00
0,00
0,00
1.321.599,00
1.178.401,00
-8.926,34
1.169.474,14
96.434,74
1.169.474,14
-105.361,08
0,00
96.434,74
1.169.474,14
0,00
0,00
8.926,86
Total de Ação:
2.500.000,00
0,00
0,00
1.321.599,00
1.178.401,00
-8.926,34
1.169.474,14
96.434,74
1.169.474,14
-105.361,08
0,00
96.434,74
1.169.474,14
0,00
0,00
8.926,86
Total do Programa:
2.500.000,00
0,00
0,00
1.321.599,00
1.178.401,00
-8.926,34
1.169.474,14
96.434,74
1.169.474,14
-105.361,08
0,00
96.434,74
1.169.474,14
0,00
0,00
8.926,86
1.977.200,00
18.420,00
0,00
757.448,42
1.238.171,58
-60.251,45
1.233.814,90
99.153,50
1.233.814,90
-159.404,95
0,00
98.940,99
1.233.602,39
0,00
0,00
4.356,68
884.200,00
0,00
0,00
228.222,58
655.977,42
-16.950,02
603.788,29
44.692,07
603.788,29
-61.642,09
0,00
44.592,07
603.688,29
0,00
0,00
52.189,13
4.138.600,00
111.470,00
0,00
513.903,34
3.736.166,66
-357.329,80
3.557.744,49
264.466,25
3.557.744,49
-621.796,05
0,00
264.466,25
3.557.744,49
0,00
0,00
178.422,17
7.000.000,00
129.890,00
0,00
1.499.574,34
5.630.315,66
-434.531,27
5.395.347,68
408.311,82
5.395.347,68
-842.843,09
0,00
407.999,31
5.395.035,17
0,00
0,00
234.967,98
339047.001000199 - 1307:Obrigações Tributárias e
0093
SERVIÇO DA DÍVIDA
Funcional: 28.843.0093.0900 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS
329021.001000199 - 1304:Juros sobre a Dívida por
329022.001000199 - 1305:Outros Encargos sobre a
469071.001000199 - 1306:Principal da Dívida Contratual
Total de Ação:
Funcional: 28.844.0093.0910 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA POR CONTRATOS
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329022.001000199 - 1310:Outros Encargos sobre a
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469071.001000199 - 1311:Principal da Dívida Contratual
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600.000,00
500.000,00
0,00
7.099.999,13
0,87
-7.062.818,43
0,00
-3.540.027,00
0,00
-3.522.791,43
0,00
-3.540.027,00
0,00
0,00
0,00
0,87
6.600.000,00
500.000,00
0,00
7.099.999,13
0,87
-7.062.818,43
0,00
-3.540.027,00
0,00
-3.522.791,43
0,00
-3.540.027,00
0,00
0,00
0,00
0,87
329021.001000199 - 1309:Juros sobre a Dívida por
Total de Ação:
Funcional: 28.846.0093.0905 - SERVIÇO DA DÍVIDA DO INSS
319192.001000199 - 1308:DESPESA DE EXERCICIOS
Total de Ação:
Funcional: 28.846.0093.0925 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PREVIPALMAS
1.600.000,00
0,00
0,00
288.421,00
1.311.579,00
-288.421,32
1.311.578,68
0,00
1.311.578,68
-288.421,32
0,00
0,00
1.311.578,68
0,00
0,00
0,32
Total de Ação:
1.600.000,00
0,00
0,00
288.421,00
1.311.579,00
-288.421,32
1.311.578,68
0,00
1.311.578,68
-288.421,32
0,00
0,00
1.311.578,68
0,00
0,00
0,32
Total do Programa:
15.220.000,00
629.890,00
0,00
8.907.994,47
6.941.895,53
-7.785.771,02
6.706.926,36
-3.131.715,18
6.706.926,36
-4.654.055,84
0,00
-3.132.027,69
6.706.613,85
0,00
0,00
234.969,17
200.000,00
7,00
0,00
0,00
200.007,00
0,00
200.006,42
0,00
200.006,42
0,00
0,00
0,00
147.372,86
0,00
0,00
0,58
0,00
11.000,00
0,00
584,00
10.416,00
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87
0,00
0,00
0,00
10.415,87
0,00
0,00
0,13
Total de Ação:
200.000,00
11.007,00
0,00
584,00
210.423,00
0,00
210.422,29
0,00
210.422,29
0,00
0,00
0,00
157.788,73
0,00
0,00
0,71
Total do Programa:
200.000,00
11.007,00
0,00
584,00
210.423,00
0,00
210.422,29
0,00
210.422,29
0,00
0,00
0,00
157.788,73
0,00
0,00
0,71
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
4.301.361,00
0,00
0,00
4.301.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
22.221.361,00
640.897,00
0,00
14.531.538,47
8.330.719,53
-7.794.697,36
8.086.822,79
-3.035.280,44
8.086.822,79
-4.759.416,92
0,00
-3.035.592,95
8.033.876,72
0,00
0,00
243.896,74
319192.001000199 - 1313:DESPESA DE EXERCICIOS
0094
PRECATÓRIOS
Funcional: 28.846.0094.0920 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
339091.001000199 - 1312:Sentenças Judiciais
339093.001000199 - 2160:Indenizações e Restituições
9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Funcional: 28.846.9999.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999999.001000199 - 1314:Reserva de Contingência
Data/Hora: 27/05/2010 10:38:39 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 1
25
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
035300.00001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin - PREFEITURA
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
8
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro
87629
36153
001
(0,00)
7.877.800,56
7.877.800,56
(0,00)
35
87602 - FPM
87602
36153
001
(0,00)
6.154.417,14
6.154.417,14
(0,00)
205
20014 - MOVIMENTO
20014
40657
104
(0,00)
3.738.750,47
3.738.750,47
(0,00)
(0,00)
17.770.968,17
17.770.968,17
(0,00)
SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
33
620017 - CONTA C
620017
36153
001
(0,00)
96.097,58
96.097,58
(0,00)
36
92347 - FEP
92347
36153
001
(0,00)
62.217,49
62.217,49
(0,00)
SubTotal Fonte >>
(0,00)
158.315,07
158.315,07
(0,00)
SubTotal Gestora >>
(0,00)
17.929.283,24
17.929.283,24
(0,00)
Total >>
(0,00)
17.929.283,24
17.929.283,24
(0,00)
Data/Hora: 20/04/2010 03:03:26 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
26
Exercício
Exercício
de 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
18/02/2009
Data
00360305239085-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CREDOR
384
NE
5300000574200 0010001
Processo
Fonte
1305
329022
17.471,41
17.471,41
0,00
17.371,41
100,00
29/07/2009
33067716191-ENEDI CAVALCANTE GALVÃO
7911
5300027251200 0010001
1312
339091
26.316,78
26.316,78
0,00
0,00
26.316,78
31/07/2009
07111657187-ADELMAN ARAÚJO RODRIGUES
7935
5300027251200 0010001
1312
339091
26.316,78
26.316,78
0,00
0,00
26.316,78
07/12/2009
00360305239085-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12029 5300035087200 0010001
1304
329021
425,02
425,02
0,00
212,51
212,51
70.529,99
70.529,99
0,00
17.583,92
52.946,07
70.529,99
70.529,99
0,00
17.583,92
52.946,07
subtotal por Fonte.......................
total geral.......................
Data/Hora: 20/04/2010 02:47:43 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Pago Liquidado a Pagar
Página 1
27
Prefeitura Municipal de Palmas
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 5300 a 5300
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
035300.00001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin - PREFEITURA
Restos a Pagar de:
Unidade:
5300
Fonte:
0010.
2008
ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUPER SEFIM
.
Órgão:
03
PREFEITURA MUNICIPAL
Recursos Ordinários
28/01/200800326
53000019062006
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM
1.372,48
0,00
0,00
0,00
1.372,48
0,00
0,00
0,00
20/02/200801581
53000031732008
PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
0,00
2.851,70
0,00
0,00
2.851,70
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
1.372,48
2.851,70
0,00
0,00
4.224,18
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
1.372,48
2.851,70
0,00
0,00
4.224,18
0,00
0,00
0,00
Total do Exercício:
1.372,48
2.851,70
0,00
0,00
4.224,18
0,00
0,00
0,00
SubTotal por Gestora:
1.372,48
2.851,70
0,00
0,00
4.224,18
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
1.372,48
2.851,70
0,00
0,00
4.224,18
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:11 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 1 de 1
28
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00140000
ATIVO
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
22.461,77 D
120.175.119,69
87.565.914,02
32.631.667,44 D
22.461,77 D
17.982.229,31
17.929.283,24
75.407,84 D
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
7.877.800,56
7.877.800,56
0,00
0,00
7.877.800,56
7.877.800,56
0,00
0,00
10.051.482,68
10.051.482,68
0,00
BANCO DO BRASIL
0,00
6.312.732,21
6.312.732,21
0,00
33
620017 - CONTA C
0,00
96.097,58
96.097,58
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
6.154.417,14
6.154.417,14
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
62.217,49
62.217,49
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
3.738.750,47
3.738.750,47
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
0,00
3.738.750,47
3.738.750,47
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
52.946,07
0,00
75.407,84 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
0,00
102.192.890,38
69.636.630,78
32.556.259,60 D
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
0,00
65.125.974,78
40.693.445,74
24.432.529,04 D
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
0,00
22.862.258,00
14.531.538,47
8.330.719,53 D
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
0,00
22.221.361,00
0,00
22.221.361,00 D
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
0,00
22.221.361,00
0,00
22.221.361,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
0,00
640.897,00
0,00
640.897,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
0,00
640.897,00
0,00
640.897,00 D
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
29.282.136,80
21.214.204,01
8.067.932,79 D
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
EMPENHO DA DESPESA
0,00
29.282.136,80
21.214.204,01
8.067.932,79 D
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
0,00
29.282.136,80
21.214.204,01
8.067.932,79 D
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
Emissão de Empenho
0,00
28.778.699,63
10.858.820,59
17.919.879,04 D
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
503.437,17
0,00
503.437,17 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
10.355.383,42
10.355.383,42 C
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20014 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2001
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
Anulação Total ou Parcial de Dotação
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
Data/Hora: 27/05/2010 10:45:39 - Usuario:DAVID
22.461,77 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
Página 1
29
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
2.851,70
0,00
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
Cancelamento de Restos a Pagar
0,00
2.851,70
0,00
2.851,70 D
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
36.784,51 C
151.471.054,74
230.700.026,18
79.265.755,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
205.224,18 C
18.793.025,80
18.640.747,69
52.946,07 C
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
205.224,18 C
18.793.025,80
18.640.747,69
52.946,07 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
205.224,18 C
18.793.025,80
18.640.747,69
52.946,07 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
Fornecedores do Exercício
0,00
7.448.077,12
7.501.023,19
52.946,07 C
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
11.139.724,50
11.139.724,50
0,00
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
4.224,18 C
4.224,18
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
1.372,48 C
1.372,48
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
1.372,48 C
1.372,48
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.851,70 C
2.851,70
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.851,70 C
2.851,70
0,00
0,00
2.1.2.1.7.00.00.00000000
1265
PRECATÓRIOS A PAGAR
201.000,00 C
201.000,00
0,00
0,00
2.1.2.1.7.02.00.00000000
1267
Precatórios do Exercício
201.000,00 C
201.000,00
0,00
2.2.0.0.0.00.00.00000000
1319
20.511.707,94 C
3.556.988,82
50.381.978,77
67.336.697,89 C
2.2.2.0.0.00.00.00000000
1326
20.511.707,94 C
3.556.988,82
50.381.978,77
67.336.697,89 C
2.2.2.1.0.00.00.00000000
1327
DIVIDA FUNDADA
20.310.707,94 C
3.556.988,82
3.052.167,91
19.805.887,03 C
2.2.2.1.2.00.00.00000000
1332
DÍVIDA INTERNA
20.310.707,94 C
3.556.988,82
3.052.167,91
19.805.887,03 C
2.2.2.1.2.02.00.00000000
1334
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17.738.066,02 C
2.191.896,83
1.204.847,78
16.751.016,97 C
2.2.2.1.2.02.00.00010000
1335
EX0138218 - CEF- Pro-Moradia
11.258,73 C
1.902,61
131,15
9.487,27 C
2.2.2.1.2.02.00.00020000
1336
EX0138220 - CEF - Pro-Moradia
10.266,91 C
2.251,63
116,75
8.132,03 C
2.2.2.1.2.02.00.00030000
1337
EX0138221 - CEF - Pro-Moradia
23.649,29 C
5.560,64
266,89
18.355,54 C
2.2.2.1.2.02.00.00040000
1338
EX0138901 - CEF - Pro-Moradia
12.106.474,71 C
823.761,88
214.675,17
11.497.388,00 C
2.2.2.1.2.02.00.00050000
1339
EX3736154 - CEF - Pro-Moradia
149.177,69 C
149.704,95
527,26
2.2.2.1.2.02.00.00060000
1340
EX3863859 - CEF - Pro-Moradia
869.389,60 C
214.613,22
9.755,70
664.532,08 C
2.2.2.1.2.02.00.00070000
1341
EX3865120 - CEF - Pro-Moradia
3.200.166,96 C
734.871,47
36.211,80
2.501.507,29 C
2.2.2.1.2.02.00.00080000
1342
EX3867264 - CEF - Pro-Moradia
179.102,23 C
50.992,92
1.972,39
130.081,70 C
2.2.2.1.2.02.00.00090000
1343
EX5746637 - CEF - Pro-Moradia
1.188.579,90 C
208.237,51
13.801,28
994.143,67 C
2.2.2.1.2.02.00.00100000
3969
EXO216695 - CEF - PAC
0,00
0,00
42.416,53
42.416,53 C
2.2.2.1.2.02.00.00110000
3970
EXO216683 - CEF - PAC
0,00
0,00
884.972,86
884.972,86 C
2.2.2.1.2.03.00.00000000
1344
1.390.331,32 C
596.392,19
1.488,46
795.427,59 C
2.2.2.1.2.03.00.00010000
1345
1.390.331,32 C
596.392,19
1.488,46
795.427,59 C
2.2.2.1.2.04.00.00000000
2549
1.182.310,60 C
0,00
0,00
1.182.310,60 C
2.2.2.1.2.04.00.00010000
2550
2.2.2.1.2.05.00.00000000
100026
2.2.2.1.2.05.00.00010000
3968
EX0467 - BB
2.2.2.4.0.00.00.00000000
1349
OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.2.2.4.4.00.00.00000000
100009
2.2.2.4.4.01.00.00000000
100009
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
Restos a Pagar não Processados - Executivo
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
BNDES - PMAT
EX2277771 - BNDES - PMAT
PNAFM
EX0163061-PNAFM
PROVIAS
ENTIDADES CREDORAS
DEBITOS PARCELADOS - INSS
Data/Hora: 27/05/2010 10:45:41 - Usuario:DAVID
1.182.310,60 C
2.851,70 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.182.310,60 C
0,00
768.699,80
1.845.831,67
1.077.131,87 C
0,00
768.699,80
1.845.831,67
1.077.131,87 C
0,00
47.329.810,86
47.530.810,86 C
201.000,00 C
0,00
0,00
30.984.200,67
30.984.200,67 C
0,00
0,00
30.984.200,67
30.984.200,67 C
- Grupo Assessor Público -
Página 2
30
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
2.2.2.4.4.01.01.00000000
10323
2.2.2.4.6.00.00.00000000
100009
2.2.2.4.6.01.00.00000000
100009
2.2.2.4.9.00.00.00000000
100031
2.2.2.4.9.00.01.00000000
100031
2.2.2.4.9.00.01.01000000
10321
Parcelamento 240 - RPPS
2.2.2.4.9.00.01.02000000
10322
Parcelamento 60 - RPPS
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
SALDO PATRIMÔNIAL
2.4.1.1.1.00.00.00000000
1362
Passivo a Descoberto
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
Ativo Real Liquido
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
30.984.200,67
30.984.200,67 C
201.000,00 C
0,00
247.606,52
448.606,52 C
201.000,00 C
0,00
247.606,52
448.606,52 C
0,00
0,00
16.098.003,67
16.098.003,67 C
0,00
0,00
16.098.003,67
16.098.003,67 C
0,00
0,00
13.834.266,64
13.834.266,64 C
0,00
0,00
2.263.737,03
2.263.737,03 C
20.680.147,61 D
0,00
0,00
20.680.147,61 D
20.680.147,61 D
0,00
0,00
20.680.147,61 D
20.209.710,75 D
0,00
0,00
20.209.710,75 D
21.365.186,33 D
0,00
0,00
21.365.186,33 D
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Apuração de Resultado de 2001
22.461,77 C
0,00
0,00
22.461,77 C
1365
Apuração de Resultado de 2002
8.442,92 D
0,00
0,00
8.442,92 D
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
8.442,92 C
0,00
0,00
8.442,92 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
500.060,00 D
0,00
0,00
500.060,00 D
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
7.161,37 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
1574
PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Precatórios de Fornecedores - Exercícios Anteriores
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
DÉBITOS PARCELADOS - RPPS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
0,00
Movimento Débito até
o Período
0,00
2.9.7.1.0.10.00.00000000
Parcelamento - INSS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
0,00
0,00
7.161,37 C
0,00
129.121.040,12
161.677.299,72
32.556.259,60 C
0,00
100.177.855,08
124.610.384,12
24.432.529,04 C
0,00
65.575.502,33
73.906.221,86
8.330.719,53 C
Credito Disponivel
0,00
34.437.853,76
34.700.640,50
262.786,74 C
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
29.654.649,49
37.722.582,28
Credito Empenhado Liquido
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
Credito Realizado Liquido
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
29.654.649,49
37.722.582,28
8.067.932,79 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
0,00
0,00
2.851,70
2.851,70 C
0,00
0,00
2.851,70
2.851,70 C
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
PASSIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
Pagamento das Despesas
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Data/Hora: 27/05/2010 10:45:42 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
8.067.932,79 C
Página 3
31
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
Despesas a Pagar
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.92.00.00000000
1907
3.3.1.9.1.92.99.00000000
1940
3.3.1.9.1.92.99.01000000
1941
3.3.2.0.0.00.00.00000000
1944
3.3.2.9.0.00.00.00000000
1945
3.3.2.9.0.21.00.00000000
1946
3.3.2.9.0.21.01.00000000
1947
3.3.2.9.0.22.00.00000000
1951
3.3.2.9.0.22.01.00000000
1952
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
3.3.3.9.0.47.12.00000000
2630
3.3.3.9.0.91.00.00000000
2652
3.3.3.9.0.91.01.00000000
2653
3.3.3.9.0.91.02.00000000
2654
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
3.4.6.0.0.00.00.00000000
3149
3.4.6.9.0.00.00.00000000
3150
3.4.6.9.0.71.00.00000000
3151
3.4.6.9.0.71.01.00000000
3152
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
5.1.3.3.0.00.00.00000000
3585
5.1.3.3.6.00.00.00000000
3588
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
5.2.3.3.0.00.00.00000000
3692
5.2.3.3.1.00.00.00000000
3693
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
5.2.3.3.1.04.00.00000000
3697
5.2.3.3.1.99.00.00000000
100033
5.2.3.3.1.99.00.03000000
10332
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
0,00
13.693.901,58
5.607.078,79
8.086.822,79 D
0,00
9.772.526,67
5.242.591,22
4.529.935,45 D
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
0,00
2.100.244,92
261.784,58
1.838.460,34 D
0,00
2.100.244,92
261.784,58
1.838.460,34 D
0,00
1.414.377,91
179.705,86
1.234.672,05 D
0,00
1.414.377,91
179.705,86
1.234.672,05 D
0,00
685.867,01
82.078,72
603.788,29 D
0,00
685.867,01
82.078,72
603.788,29 D
0,00
1.384.162,93
4.266,50
1.379.896,43 D
0,00
1.384.162,93
4.266,50
1.379.896,43 D
0,00
1.169.474,14
0,00
1.169.474,14 D
0,00
1.169.474,14
0,00
1.169.474,14 D
0,00
204.272,92
4.266,50
200.006,42 D
PRECATORIOS -ATIVO CIVIL
0,00
8.533,00
4.266,50
4.266,50 D
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
0,00
195.739,92
0,00
195.739,92 D
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
0,00
55.128.580,56
0,01
55.128.580,55 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
52.294.657,84
0,01
52.294.657,83 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
0,00
47.346.954,58
0,01
47.346.954,57 D
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
0,00
47.128.810,86
0,00
47.128.810,86 D
0,00
47.128.810,86
0,00
47.128.810,86 D
Obrigações de Exercícios Anteriores
0,00
46.606,52
0,00
46.606,52 D
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES
0,00
47.082.204,34
0,00
47.082.204,34 D
0,00
16.098.003,67
0,00
16.098.003,67 D
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZADA DA DÍVIDA INTERNA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES
VARIAÇÃO PASSIVA
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DIVIDA INTERNA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
PARCELAMENTO - RPPS
Data/Hora: 27/05/2010 10:45:44 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 4
32
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
5.2.3.3.1.99.00.04000000
10333
5.2.3.4.0.00.00.00000000
3702
5.2.3.4.1.00.00.00000000
3703
5.2.3.4.1.01.00.00000000
3704
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
6.1.3.3.0.00.00.00000000
3807
6.1.3.3.1.00.00.00000000
3808
6.1.3.3.1.01.00.00000000
3809
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
PARCELAMENTO - INSS
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
30.984.200,67
0,00
30.984.200,67 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
0,00
16.595.637,57
16.595.637,57 C
0,00
0,00
3.609.833,41
3.609.833,41 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
DIVIDA INTERNA - POR CONTRATOS
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
0,00
0,00
12.985.804,16
12.985.804,16 C
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
Cota Financeira
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
2.851,70
2.851,70 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
1.372,48
1.372,48 C
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Resultado do Exercício
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Transposição de Saldos
1.155.475,58 D
0,00
0,00
1.155.475,58 D
14.322,74 C
340.468.656,57
340.468.656,57
14.322,74 C
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS
CEF - Caixa Econômica Federal
VARIAÇÕES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
OPERAÇÕES DE CREDITOS - POR CONTRATOS
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Data/Hora: 27/05/2010 10:45:45 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 5
33
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00140000
ATIVO
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
22.461,77 D
120.386.903,97
87.565.914,02
32.843.451,72 D
22.461,77 D
17.982.229,31
17.929.283,24
75.407,84 D
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
17.929.283,24
17.929.283,24
0,00
0,00
7.877.800,56
7.877.800,56
0,00
0,00
7.877.800,56
7.877.800,56
0,00
0,00
10.051.482,68
10.051.482,68
0,00
BANCO DO BRASIL
0,00
6.312.732,21
6.312.732,21
0,00
33
620017 - CONTA C
0,00
96.097,58
96.097,58
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
6.154.417,14
6.154.417,14
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
62.217,49
62.217,49
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
3.738.750,47
3.738.750,47
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
0,00
3.738.750,47
3.738.750,47
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
52.946,07
0,00
75.407,84 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
22.461,77 D
0,00
0,00
22.461,77 D
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
0,00
102.404.674,66
69.636.630,78
32.768.043,88 D
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
0,00
65.231.866,92
40.693.445,74
24.538.421,18 D
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
0,00
22.862.258,00
14.531.538,47
8.330.719,53 D
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
0,00
22.221.361,00
0,00
22.221.361,00 D
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
0,00
22.221.361,00
0,00
22.221.361,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
0,00
640.897,00
0,00
640.897,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
0,00
640.897,00
0,00
640.897,00 D
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
0,00
0,00
14.531.538,47
14.531.538,47 C
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
29.388.028,94
21.214.204,01
8.173.824,93 D
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
EMPENHO DA DESPESA
0,00
29.388.028,94
21.214.204,01
8.173.824,93 D
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
0,00
29.282.136,80
21.214.204,01
8.067.932,79 D
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
Emissão de Empenho
0,00
28.778.699,63
10.858.820,59
17.919.879,04 D
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
503.437,17
0,00
503.437,17 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
10.355.383,42
10.355.383,42 C
1.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
105.892,14
0,00
105.892,14 D
1.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
12.981.579,98
4.947.703,26
8.033.876,72 D
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20014 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2001
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
Anulação Total ou Parcial de Dotação
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Anulação Total ou Parcial de Dotação
EMPENHO POR EMISSÃO
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
Data/Hora: 27/05/2010 10:47:04 - Usuario:DAVID
22.461,77 D
- Grupo Assessor Público -
0,00
Página 1
34
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
1.9.5.1.0.00.00.00000000
678
1.9.5.8.0.00.00.00000000
681
1.9.5.8.1.00.00.00000000
100034
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.01.00.00000000
1238
2.1.2.1.1.01.01.00000000
100031
2.1.2.1.1.01.01.01010000
100031
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.1.2.1.7.00.00.00000000
1265
2.1.2.1.7.02.00.00000000
1267
2.2.0.0.0.00.00.00000000
1319
2.2.2.0.0.00.00.00000000
1326
2.2.2.1.0.00.00.00000000
1327
DIVIDA FUNDADA
2.2.2.1.2.00.00.00000000
1332
DÍVIDA INTERNA
2.2.2.1.2.02.00.00000000
1334
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.2.2.1.2.02.00.00010000
1335
2.2.2.1.2.02.00.00020000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
0,00
18.423.316,21
10.355.383,42
8.067.932,79 D
0,00
108.743,84
0,00
108.743,84 D
Inscrição de Restos a Pagar
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
0,00
52.946,07
0,00
52.946,07 D
0,00
2.851,70
0,00
2.851,70 D
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
0,00
18.640.747,69
18.587.801,62
52.946,07 D
36.784,51 C
151.524.000,81
230.964.756,53
79.477.540,23 C
205.224,18 C
18.845.971,87
18.693.693,76
52.946,07 C
205.224,18 C
18.845.971,87
18.693.693,76
52.946,07 C
205.224,18 C
18.845.971,87
18.693.693,76
52.946,07 C
0,00
18.640.747,69
18.693.693,76
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
Fornecedores do Exercício
0,00
7.501.023,19
7.501.023,19
0,00
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
11.139.724,50
11.139.724,50
0,00
4.224,18 C
4.224,18
0,00
0,00
1.372,48 C
1.372,48
0,00
0,00
1.372,48 C
1.372,48
0,00
0,00
2.851,70 C
2.851,70
0,00
0,00
2.851,70 C
2.851,70
0,00
0,00
PRECATÓRIOS A PAGAR
201.000,00 C
201.000,00
0,00
0,00
Precatórios do Exercício
201.000,00 C
201.000,00
0,00
20.511.707,94 C
3.556.988,82
50.381.978,77
67.336.697,89 C
20.511.707,94 C
3.556.988,82
50.381.978,77
67.336.697,89 C
20.310.707,94 C
3.556.988,82
3.052.167,91
19.805.887,03 C
20.310.707,94 C
3.556.988,82
3.052.167,91
19.805.887,03 C
17.738.066,02 C
2.191.896,83
1.204.847,78
16.751.016,97 C
EX0138218 - CEF- Pro-Moradia
11.258,73 C
1.902,61
131,15
9.487,27 C
1336
EX0138220 - CEF - Pro-Moradia
10.266,91 C
2.251,63
116,75
8.132,03 C
2.2.2.1.2.02.00.00030000
1337
EX0138221 - CEF - Pro-Moradia
23.649,29 C
5.560,64
266,89
18.355,54 C
2.2.2.1.2.02.00.00040000
1338
EX0138901 - CEF - Pro-Moradia
12.106.474,71 C
823.761,88
214.675,17
11.497.388,00 C
2.2.2.1.2.02.00.00050000
1339
EX3736154 - CEF - Pro-Moradia
149.177,69 C
149.704,95
527,26
2.2.2.1.2.02.00.00060000
1340
EX3863859 - CEF - Pro-Moradia
869.389,60 C
214.613,22
9.755,70
664.532,08 C
2.2.2.1.2.02.00.00070000
1341
EX3865120 - CEF - Pro-Moradia
3.200.166,96 C
734.871,47
36.211,80
2.501.507,29 C
2.2.2.1.2.02.00.00080000
1342
EX3867264 - CEF - Pro-Moradia
179.102,23 C
50.992,92
1.972,39
130.081,70 C
2.2.2.1.2.02.00.00090000
1343
EX5746637 - CEF - Pro-Moradia
1.188.579,90 C
208.237,51
13.801,28
994.143,67 C
2.2.2.1.2.02.00.00100000
3969
EXO216695 - CEF - PAC
0,00
0,00
42.416,53
42.416,53 C
2.2.2.1.2.02.00.00110000
3970
EXO216683 - CEF - PAC
0,00
0,00
884.972,86
884.972,86 C
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO
Cancelamento de Restos a Pagar
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
Restos a Pagar não Processados - Executivo
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
Data/Hora: 27/05/2010 10:47:06 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
0,00
Página 2
35
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
2.2.2.1.2.03.00.00000000
1344
BNDES - PMAT
2.2.2.1.2.03.00.00010000
1345
2.2.2.1.2.04.00.00000000
2549
2.2.2.1.2.04.00.00010000
2550
2.2.2.1.2.05.00.00000000
100026
2.2.2.1.2.05.00.00010000
3968
EX0467 - BB
2.2.2.4.0.00.00.00000000
1349
OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.2.2.4.4.00.00.00000000
100009
2.2.2.4.4.01.00.00000000
100009
2.2.2.4.4.01.01.00000000
10323
2.2.2.4.6.00.00.00000000
100009
2.2.2.4.6.01.00.00000000
100009
2.2.2.4.9.00.00.00000000
100031
2.2.2.4.9.00.01.00000000
100031
2.2.2.4.9.00.01.01000000
10321
Parcelamento 240 - RPPS
2.2.2.4.9.00.01.02000000
10322
Parcelamento 60 - RPPS
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
SALDO PATRIMÔNIAL
2.4.1.1.1.00.00.00000000
1362
Passivo a Descoberto
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
Ativo Real Liquido
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
EX2277771 - BNDES - PMAT
PNAFM
EX0163061-PNAFM
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
1.390.331,32 C
596.392,19
1.488,46
1.390.331,32 C
596.392,19
1.488,46
795.427,59 C
1.182.310,60 C
0,00
0,00
1.182.310,60 C
0,00
0,00
1.182.310,60 C
0,00
768.699,80
1.845.831,67
1.077.131,87 C
0,00
768.699,80
1.845.831,67
1.077.131,87 C
0,00
47.329.810,86
47.530.810,86 C
0,00
0,00
30.984.200,67
30.984.200,67 C
0,00
0,00
30.984.200,67
30.984.200,67 C
0,00
0,00
30.984.200,67
30.984.200,67 C
201.000,00 C
0,00
247.606,52
448.606,52 C
201.000,00 C
0,00
247.606,52
448.606,52 C
0,00
0,00
16.098.003,67
16.098.003,67 C
0,00
0,00
16.098.003,67
16.098.003,67 C
0,00
0,00
13.834.266,64
13.834.266,64 C
0,00
0,00
2.263.737,03
2.263.737,03 C
20.680.147,61 D
0,00
0,00
20.680.147,61 D
20.680.147,61 D
0,00
0,00
20.680.147,61 D
20.209.710,75 D
0,00
0,00
20.209.710,75 D
21.365.186,33 D
0,00
0,00
21.365.186,33 D
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Apuração de Resultado de 2001
22.461,77 C
0,00
0,00
22.461,77 C
1365
Apuração de Resultado de 2002
8.442,92 D
0,00
0,00
8.442,92 D
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
Apuração de Resultado de 2003
8.442,92 C
0,00
0,00
8.442,92 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
Apuração de Resultado de 2004
500.060,00 D
0,00
0,00
500.060,00 D
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
Apuração de Resultado de 2005
7.161,37 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
2.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
2.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
PROVIAS
ENTIDADES CREDORAS
DEBITOS PARCELADOS - INSS
Parcelamento - INSS
PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Precatórios de Fornecedores - Exercícios Anteriores
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
DÉBITOS PARCELADOS - RPPS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
1.182.310,60 C
795.427,59 C
201.000,00 C
0,00
0,00
7.161,37 C
0,00
129.121.040,12
161.889.084,00
32.768.043,88 C
0,00
100.177.855,08
124.716.276,26
24.538.421,18 C
0,00
65.575.502,33
73.906.221,86
8.330.719,53 C
Credito Disponivel
0,00
34.437.853,76
34.700.640,50
262.786,74 C
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
0,00
1.482.999,08
1.482.999,08
0,00
29.654.649,49
37.722.582,28
Credito Empenhado Liquido
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
Credito Realizado Liquido
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
29.654.649,49
37.828.474,42
8.173.824,93 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
24.048.427,85
24.135.429,99
87.002,14 C
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
0,00
24.048.427,85
24.029.537,85
18.890,00 D
0,00
0,00
105.892,14
105.892,14 C
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
PASSIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Data/Hora: 27/05/2010 10:47:08 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
0,00
8.067.932,79 C
Página 3
36
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
2.9.5.4.0.00.00.00000000
Empenhos Liquidados - por Emissão
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
5.606.221,64
13.693.044,43
8.086.822,79 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
4.947.703,26
12.981.579,98
8.033.876,72 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
0,00
10.355.383,42
18.423.316,21
8.067.932,79 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
108.743,84
108.743,84 C
1495
Restos a Pagar Processados Pagos
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
2.9.5.8.0.00.00.00000000
1496
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
2.9.5.8.1.00.00.00000000
1497
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
2.851,70
2.851,70 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
18.587.801,62
18.640.747,69
52.946,07 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
13.693.901,58
5.607.078,79
8.086.822,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
9.772.526,67
5.242.591,22
4.529.935,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.1.9.1.92.00.00000000
1907
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.1.9.1.92.99.00000000
1940
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.1.9.1.92.99.01000000
1941
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
0,00
6.288.118,82
4.976.540,14
1.311.578,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00000000
1944
0,00
2.100.244,92
261.784,58
1.838.460,34 D
3.3.2.9.0.00.00.00000000
1945
0,00
2.100.244,92
261.784,58
1.838.460,34 D
3.3.2.9.0.21.00.00000000
1946
0,00
1.414.377,91
179.705,86
1.234.672,05 D
3.3.2.9.0.21.01.00000000
1947
0,00
1.414.377,91
179.705,86
1.234.672,05 D
3.3.2.9.0.22.00.00000000
1951
0,00
685.867,01
82.078,72
603.788,29 D
3.3.2.9.0.22.01.00000000
1952
0,00
685.867,01
82.078,72
603.788,29 D
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
0,00
1.384.162,93
4.266,50
1.379.896,43 D
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
0,00
1.384.162,93
4.266,50
1.379.896,43 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
1.169.474,14
0,00
1.169.474,14 D
3.3.3.9.0.47.12.00000000
2630
0,00
1.169.474,14
0,00
1.169.474,14 D
3.3.3.9.0.91.00.00000000
2652
0,00
204.272,92
4.266,50
200.006,42 D
3.3.3.9.0.91.01.00000000
2653
PRECATORIOS -ATIVO CIVIL
0,00
8.533,00
4.266,50
4.266,50 D
3.3.3.9.0.91.02.00000000
2654
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
0,00
195.739,92
0,00
195.739,92 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
0,00
10.415,87
0,00
10.415,87 D
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
3.4.6.0.0.00.00.00000000
3149
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
3.4.6.9.0.00.00.00000000
3150
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
3.4.6.9.0.71.00.00000000
3151
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
3.4.6.9.0.71.01.00000000
3152
0,00
3.921.374,91
364.487,57
3.556.887,34 D
CONTROLE DE PAGAMENTOS
PAGAMENTO DAS DESPESAS
Pagamento das Despesas
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado.
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZADA DA DÍVIDA INTERNA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES
Data/Hora: 27/05/2010 10:47:09 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 4
37
Exercício: 2009
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Balancete Contábil
03530000001 - Administracao Geral do Municipio/Super-sefin
Conta Contabil:
Descrição
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
VARIAÇÃO PASSIVA
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
5.1.3.3.0.00.00.00000000
3585
5.1.3.3.6.00.00.00000000
3588
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
5.2.3.3.0.00.00.00000000
3692
5.2.3.3.1.00.00.00000000
3693
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
5.2.3.3.1.04.00.00000000
3697
5.2.3.3.1.99.00.00000000
100033
5.2.3.3.1.99.00.03000000
10332
5.2.3.3.1.99.00.04000000
10333
5.2.3.4.0.00.00.00000000
3702
5.2.3.4.1.00.00.00000000
3703
5.2.3.4.1.01.00.00000000
3704
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
6.1.3.3.0.00.00.00000000
3807
6.1.3.3.1.00.00.00000000
3808
6.1.3.3.1.01.00.00000000
3809
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
0,00
55.128.580,56
0,01
55.128.580,55 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
2.833.922,72
0,00
2.833.922,72 D
0,00
52.294.657,84
0,01
52.294.657,83 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
0,00
4.947.703,26
0,00
4.947.703,26 D
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
0,00
47.346.954,58
0,01
47.346.954,57 D
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
0,00
47.128.810,86
0,00
47.128.810,86 D
0,00
47.128.810,86
0,00
47.128.810,86 D
Obrigações de Exercícios Anteriores
0,00
46.606,52
0,00
46.606,52 D
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES
0,00
47.082.204,34
0,00
47.082.204,34 D
PARCELAMENTO - RPPS
0,00
16.098.003,67
0,00
16.098.003,67 D
PARCELAMENTO - INSS
0,00
30.984.200,67
0,00
30.984.200,67 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
218.143,72
0,01
218.143,71 D
0,00
0,00
16.595.637,57
16.595.637,57 C
0,00
0,00
3.609.833,41
3.609.833,41 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
52.946,07
52.946,07 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
DIVIDA INTERNA - POR CONTRATOS
0,00
0,00
3.556.887,34
3.556.887,34 C
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
0,00
0,00
12.985.804,16
12.985.804,16 C
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
Cota Financeira
0,00
0,00
12.981.579,98
12.981.579,98 C
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
0,00
0,00
4.224,18
4.224,18 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
2.851,70
2.851,70 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
1.372,48
1.372,48 C
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Resultado do Exercício
1.155.475,58 C
0,00
0,00
1.155.475,58 C
Transposição de Saldos
1.155.475,58 D
0,00
0,00
1.155.475,58 D
14.322,74 C
340.733.386,92
340.733.386,92
14.322,74 C
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DIVIDA INTERNA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS
CEF - Caixa Econômica Federal
VARIAÇÕES ATIVAS
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSES A RECEBER
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
MUTAÇÕES DA DESPESA
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
OPERAÇÕES DE CREDITOS - POR CONTRATOS
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Data/Hora: 27/05/2010 10:47:10 - Usuario:DAVID
- Grupo Assessor Público -
Página 5
38
Administração Geral do Município/Super-Sefin
RELATÓRIOS GERENCIAIS
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
UG: 5300 - 0001 Administração Geral do Município/Super-Sefin
Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC TO 475
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 5300 - 0001 Administração Geral do Município/Super-Sefin
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Adjair de Lima e Silva
Secretário de Finanças
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
UG: 5300 - 0001 Administração Geral do Município/Super-Sefin
Exercício de 2009
em R$
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Fonte
RESTOS A PAGAR
Recursos a
Disponível
Consignações
Total (a)
Receber
(b)
AFM/MP 462
0010
TOTAL
-
-
-
-
Saldo Financeiro
Outros
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Depósitos
Processados
Não Processados
(c)
(d)
(e)
-
52.946,07
52.946,07
-
Total
(f) = (b+c+d+e)
depois da
Inscrição em RP
(g) = (a - f)
52.946,07
(52.946,07)
52.946,07
(52.946,07)
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Adjair de Lima e Silva
Secretário de Finanças
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
CRC - TO 475
42