FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
FUNSITA
***
RELATÓRIO E CONTAS
DE
2007
INTERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Av. José Malhoa, Nº 27 – 1099-010 Lisboa
Telef. 21 721 8000
Telefax 211 101 125
SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, Nº 27 – 1099-010 LISBOA CAPITAL SOCIAL 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE
MATRICULA
E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881
Relatório de Actividade de 2007
Fundo Imobiliário
FUNSITA
Elementos Identificativos
Tipo de Fundo:
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado de
Subscrição Particular
26-09-2005
Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento
Imobiliário, S.A.
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2007 (EUR):
Banco Comercial Português
4.348.877,54
Rendibilidade do Fundo
Em 31-12-2007
Rendibilidade anual (*)
Últimos 12 meses
-18.03%
(*) O fundo está isento de Comissões de Subscrição e de Resgate. Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os
mesmos garantia de rendibilidade para o futuro, dado que o valor das Unidades de Participação, pode aumentar ou diminuir em função da
avaliação dos activos que integram o seu património.
O MERCADO IMOBILIÁRIO
O Mercado Imobiliário em 2007 / Perspectivas para 2008
Enquadramento Macroeconómico
O ano de 2007 foi altamente condicionado pelo aumento das taxas de juro e pela crise do crédito subprime.
A subida das taxas de juro, iniciada nos Estados Unidos, provocou um aumento assinalável de crédito vencido e o aumento
dos stocks de habitações para venda. A posterior desvalorização do crédito titulado de alto risco, associada à incerteza não só
quanto à extensão das perdas mas também quanto à sua localização, deu origem à secagem de liquidez nos mercados
monetários, à incerteza nos mercados financeiros e à desaceleração económica generalizada.
Portugal não saiu incólume desta crise, especialmente expressa na retracção nos investimentos das empresas, no maior
endividamento das famílias, na baixa do consumo privado e na evolução negativa da taxa de emprego.
O Mercado Imobiliário
No segmento de escritórios, a ocupação de espaços devolutos veio a facilitar os esforços de racionalização de espaços
levados a cabo pelas melhores empresas. A taxa de disponibilidade registou uma evolução positiva, tendo passado de 11%
para 8%.
As rendas denunciaram uma ligeira subida nas áreas do Central Business District, embora o movimento tenha sido de sentido
inverso na generalidade do sector.
No segmento do retalho, a oferta de novos espaços registou uma dinâmica forte ao nível dos Shopping Centres e dos Retail
Parks, que continuaram a ocupar o espaço do comércio tradicional, sobrevivente tão somente nas boas lojas de rua.
O mercado industrial e da logística caracterizou-se pela deslocalização e encerramento de algumas fábricas apenas
balanceado pelo investimento em instalações para armazenagem.
No âmbito dos Fundos de Investimento, começámos a assistir a um esforço de transição dos investimentos do sector da
habitação e dos escritórios para o dos empreendimentos imobiliário-turísticos, área onde a procura externa se tem mostrado
determinante.
Por outro lado, os investidores começam a apostar em fundos éticos/ambientais e de diversificação do risco, como é o caso
dos fundos florestais.
Finalmente, iniciam os passos conducentes ao aproveitamento das vantagens de novos benefícios fiscais associados aos
fundos de reabilitação urbana.
RELATÓRIO DE ACTIVIDADE
O Fundo imobiliário iniciou a sua actividade no dia 26 de Setembro de 2005.
A 31 de Dezembro de 2007 o Valor Líquido Global do Fundo atingiu os 4,349 milhões de euros.
O património do fundo encontra-se representado por 6.000 unidades de participação no valor base de 1.000 euros.
O valor da unidade de participação no final do ano de 2007 era de 724,8129 euros.
O Fundo tem-se dedicado à obtenção de licenciamentos junto das entidades competentes, com vista à posterior venda no
mercado destes activos. Tendo iniciado as obras de construção de 2 grandes empreendimentos. A rentabilidade é justificada
pelos encargos financeiros que o fundo tem assumido.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo tem como objectivo a aplicação das poupanças recebidas dos participantes no investimento efectuado no mercado
imobiliário procurando, através da sua política de investimentos, criar condições de rentabilidade, segurança e liquidez, não
privilegiando nenhuma área em particular da actividade imobiliária. Os Investimentos realizados neste tipo de activos ficarão
limitados a Portugal, não estando, todavia, condicionados a limites de concentração geográfica.
O Fundo pode desenvolver projectos de construção para posterior venda ou arrendamento, podendo contrair divida como
forma de financiamento. O nível de endividamento não está sujeito a qualquer limite.
O Fundo, para além de incluir património de rendimento, pode adquirir prédios rústicos e mistos procurando gerar valor
através de diversos projectos de desenvolvimento imobiliário.
O Fundo assume claramente a possibilidade de tomar riscos de concentração de arrendatários e de elevados níveis de
investimento dentro de um mesmo espaço geográfico. A possibilidade de investimento em prédios rústicos ou mistos implica
um aumento considerável de riscos associados.
Lisboa, 31 de Março de 2008
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora:
Fundo FUNSITA - F. ESPECIAL FECHADO
BALANÇO
(valores em Euros)
Data:
A C T I V O
CODIGO
31
32
33
34
35
211+2171
212+2172
213+214+2173
22
24
26
411
412
413+...+419
DESIGNAÇÃO
ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Terrenos
Construções
Direitos
Adiantamentos por Compra de Imóveis
Outros Activos
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Títulos da Dívida Pública
Outros Fundos Públicos Equiparados
Obrigações Diversas
Participações em Sociedades Imobiliárias
Unidades de Participação
Outros Títulos
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PART
CONTAS DE TERCEIROS
Devedores por Crédito Vencido
Devedores por Rendas Vencidas
Outras Contas de Devedores
P A S S I V O
Bruto
2007
Mv / Af
26.151.499,73
0,00
0,00
0,00
0,00
26.151.499,73
1.030.866,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.866,98
mv / Ad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Líquido
27.182.366,71
0,00
0,00
0,00
0,00
27.182.366,71
2006
Líquido
25.407.118,78
0,00
0,00
0,00
0,00
25.407.118,78
11
12
13
14
18
51
52
58
59
TOTAL
Abreviaturas:
Mv - Mais valias;
DO
ACTIVO
mv - Menos valias;
P - Provisões;
C A P I T A L
DESIGNAÇÃO
D O
F U N D O
65
CAPITAL DO FUNDO
Unidades de Participação
Variações Patrimoniais
Imposto s/ Rendimento do Exercício
Resultados Transitados
Resultados Distribuidos
66
Resultado Líquido
61
62
63
64
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO
0,00
0,00
0,00
47
48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
Ajustamentos de Dívidas a Receber
Provisões Acumuladas
TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
423
424+...+429
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.982,13
0,00
0,00
0,00
192.982,13
431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661,46
0,00
1.000,00
0,00
1.661,46
53
25.601.762,37
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
26.152.499,73
1.030.866,98
0,00
27.183.366,71
Af - Ajustamentos Favoráveis;
Ad - Ajustamentos Desfavoráveis
Períodos
2007
422
TOTAL DOS VALORES A RECEBER
DISPONIBILIDADES
Caixa
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso
Certificados de Depósito
Outros Meios Monetários
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de Proveitos
Despesas com Custo Diferido
Outros Acréscimos e Diferimentos
Contas Transitórias Activas
TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS
E
CODIGO
07 / 12 / 31
432
44
CONTAS DE TERCEIROS
Resgates a Pagar a Participantes
Rendimentos a Pagar a Participantes
Comissões e Outros Encargos a Pagar
Outras Contas de Credores
Empréstimos Titulados (UP-Comp.Variável)
Empréstimos Não Titulados
Adiantamentos por Venda de Imóveis
TOTAL DOS VALORES A PAGAR
56
58
59
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de Custos
Receitas com Proveito Diferido
Outros Acréscimos e Diferimentos
Contas Transitórias Passivas
TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO
2006
6.000.000,00
0,00
0,00
-694.427,66
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
-105.783,09
0,00
-956.694,80
-588.644,57
4.348.877,54
5.305.572,34
0,00
3.699,42
0,00
3.224,60
3.699,42
3.224,60
0,00
0,00
5.200,00
1.523,29
0,00
22.645.882,32
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
20.165.381,12
0,00
22.652.605,61
20.170.581,12
178.184,14
0,00
0,00
0,00
178.184,14
122.384,31
0,00
0,00
0,00
122.384,31
27.183.366,71
25.601.762,37
Fundo FUNSITA - F. ESPECIAL FECHADO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(valores em euros)
CUSTOS E PERDAS
DESIGNAÇÃO
CODIGO
711+718
719
722
723
724+...+728
729
732
733
731+738
739
7411+7421
7412+7422
7418+7428
751
752
76
77
781
782
783
784...788
66
8X2-7X2
8x3+86-7x3-76
8x9-7x9
B-A+74x1
CUSTOS E PERDAS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
De Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
COMISSÕES
Da Carteira de Títulos e Participações
Em Activos Imobiliários
Outras, de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Títulos e Participações
Em Activos Imobiliários
Outras, em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS
Impostos sobre o Rendimento
Impostos Indirectos
Outros Impostos
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
Ajustamentos de Dívidas a Receber
Provisões para Encargos
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Valores Incobráveis
Perdas Extraordinárias
Perdas de Exercícios Anteriores
Outras Perdas Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
RESULTADO LÍQUIDO (se > 0)
TOTAL
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
da Carteira Títulos
de Activos Imobiliários
das Operações Extrapatrimoniais
Correntes
2007
(A)
(C)
2006
CODIGO
1.219.113,42
1.021.297,24
812
811+818
819
0,00
62.400,00
0,00
62.400,00
822...825
828
829
0,00
0,00
858,65
143.931,29
21.082,14
53.462,85
0,00
3.499,42
64.554,81
0,00
1.494.357,59
0,00
3.024,60
23.948,39
0,00
1.185.215,22
0,00
0,01
1.570,00
0,00
1.570,01
0,00
1.495.927,60
0,00
2,45
9.680,00
0,00
9.682,45
0,00
1.194.897,67
0,00
466.312,17
0,00
-954.266,14
0,00
476.051,61
0,00
-557.880,00
832
833
831+838
839
851
852
86
87
881
882
883
884...888
66
Data:
PROVEITOS E GANHOS
DESIGNAÇÃO
GANHOS
GANHOS
RESULTADO LÍQUIDO (se < 0)
Resultados Eventuais
Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento
Resultados Líquidos do Período
CORRENTES
EVENTUAIS
2006
0,00
5.341,22
0,00
104.329,08
530.866,98
500.000,00
0,00
3.024,60
0,00
1.924,00
(B)
0,00
0,00
539.232,80
0,00
0,00
606.253,08
(D)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
956.694,80
1.495.927,60
588.644,57
1.194.897,67
-1.570,01
-955.836,15
-956.694,80
-9.682,43
-567.562,43
-588.644,57
REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
De Ajustamentos de Dívidas a Receber
De Provisões para Encargos
TOTAL
D-C
B+D-A-C+74x1
B+D-A-C
2007
PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Da Carteira de Títulos e Participações
Outros, de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
RENDIMENTO DE TÍTULOS
Da Carteira de Títulos e Participações
De Outras Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Títulos e Participações
Em Activos Imobiliários
Outros, em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
TOTAL DOS PROVEITOS E
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Recuperação de Incobráveis
Ganhos Extraordinários
Ganhos de Exercícios Anteriores
Outros Ganhos Eventuais
TOTAL DOS PROVEITOS E
07 / 12 / 31
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
(Valores em Euros)
NOTA 1. Valias potenciais em imóveis
Imóvel
Localização
MULTIUSOS-VIA LONGA
TROIA STA MARIA 2
PAUL NORTE
URBANIZAÇÃO MOAGEM
QUINTA DA CASCATA
QUINTA BARRETEIRA
(Várzea de Vialonga)
(Vila Franca de Xira)
(Vila Franca de Xira)
(Vila Franca de Xira)
(Vila Franca de Xira)
(Vila Franca de Xira)
Total
Valor
Contabilístico (A)
10.070.557,84
2.370.755,18
2.472.140,61
6.305.653,65
2.382.164,58
3.581.094,85
Média dos Valores
das Avaliações (B)
12.042.119,00
3.356.435,00
2.778.773,00
7.869.832,00
3.355.989,00
3.923.639,00
Valia Potencial
(B) - (A)
1.971.561,16
985.679,82
306.632,39
1.564.178,35
973.824,42
342.544,15
27.182.366,71
33.326.787,00
6.144.420,29
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
(Valores em Euros)
NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período
Descrição
Valor base
Diferença em subscrições e resgates
No Início
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-105.783,09
Nº de unidades de participação
Valor da unidade de participação
Distrib. Res.
0,00
Resultados acumulados
SOMA
Resgates
6.000.000,00
Resultados distribuídos
Resultados do período
Subscrições
6000
884,2621
Result. Per.
0,00
0,00
0,00
-588.644,57
0,00
0,00
0
0
No Fim
6.000.000,00
-588.644,57
5.305.572,34
Outros
0,00
-694.427,66
588.644,57
-956.694,80
-956.694,80
0,00
-956.694,80
4.348.877,54
6.000
724,8129
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
NOTA 3. Inventário dos activos do fundo
(Valores em Euros)
Área (m2)
Imóveis
Adianta-
Data de
mentos
Aquisição
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA
1.1. Terrenos
1.1.1. Urbanizados
Arrendados
Valor
Data
Valor
Aquisição
Avaliação 1
Avaliação 1
Avaliação 2
Avaliação 2
Localização
País
Valor
Município
46.569
2005-12-09
27.182.366,71
26.151.499,73
27.182.366,71
6.305.653,65
6.305.653,65
0,00
6.305.653,65
6.305.653,65 2007-10-31
8.239.664,00 2007-09-30
7.500.000,00
Portugal
Vila Franca de Xira
19.845.846,08
Arrendados
2005-12-09
2005-12-09
2005-12-09
2005-12-09
2005-12-09
19.845.846,08
9.239.690,86
2.370.755,18
2.472.140,61
2.382.164,58
3.381.094,85
0,00
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
12.084.238,00
3.062.869,00
2.807.546,00
3.601.978,00
4.117.278,00
2007-09-30
2007-09-30
2007-09-30
2007-09-30
2007-09-30
12.000.000,00
3.650.001,00
2.750.000,00
3.110.000,00
3.730.000,00
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
20.876.713,06
10.070.557,84
2.370.755,18
2.472.140,61
2.382.164,58
3.581.094,85
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
1.3. Outros Projectos de Construção
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
1.4. Construções Acabadas
0,00
1.4.1 Arrendadas
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
1.4.2 Não Arrendadas
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
1.5. Direitos
0,00
Arrendamento
0,00
Concessão
0,00
Exploração
0,00
Superfície
0,00
Outros
0,00
2 - IMÓVEIS SITUADOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA
0,00
2.1. Terrenos
0,00
2.1.1. Urbanizados
0,00
Arrendados
0,00
Não Arrendados
0,00
2.1.2. Não Urbanizados
0,00
Arrendados
0,00
Não Arrendados
0,00
2.2. Projectos de Construção de Reabilitação
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
2.3. Outros Projectos de Construção
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
2.4. Construções Acabadas
0,00
2.4.1 Arrendadas
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
2.4.2 Não Arrendadas
0,00
Habitação
0,00
Comércio
0,00
Serviços
0,00
Outros
0,00
2.5. Direitos
0,00
Arrendamento
0,00
Concessão
0,00
Exploração
0,00
Superfície
0,00
Outros
Total
6.305.653,65
20.876.713,06
0,00
379.294
20.694
24.816
8.360
110.224
do Imóvel
26.151.499,73
6.305.653,65
1.1.2. Não Urbanizados
Não Arrendados
MULTIUSOS-VIA LONGA - (VARZEA) - (VIA LONGA)
TROIA STA MARIA 2 - (Vila Franca de Xira) - (Vila Franca de Xira)
PAUL NORTE - (Vila Franca de Xira) - (Vila Franca de Xira)
QUINTA DA CASCATA - (Vila Franca de Xira) - (Vila Franca de Xira)
QUINTA BARRETEIRA - (Vila Franca de Xira) - (Vila Franca de Xira)
1.2. Projectos de Construção de Reabilitação
Data da
0,00
Não Arrendados
URBANIZAÇÃO MOAGEM - (Vila Franca de Xira) - (Vila Franca de Xira)
Preço
0,00
589.957
0
-
26.151.499,73
-
33.913.573,00
-
32.740.001,00
-
-
27.182.366,71
3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Quant.
Moeda
Cotação
Juros Decor.
3.1. - Domiciliados em Estados da União Europeia
Valor Global
0,00
3.1.2. Outros
0,00
7 - LIQUIDEZ
0,00
7.1. À vista
0,00
7.1.1. Numerario
0,00
7.1.2. Depositos a Ordem
0,00
7.2. A Prazo
0,00
7.2.1. Depositos com pre-aviso e a prazo
0,00
7.2.2. Certificados de depósito
0,00
7.2.3. Valores Imobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses
0,00
8 - EMPRÉSTIMOS
-22.645.882,32
8.1 Empréstimos Obtidos
-22.499.131,11
Banco BII
6.072% 20070611 20081207
19.242,50
Banco BCP
6.413% 20071120 20090519
703,97
-541.666,64
Banco BII
6.437% 20071120 20080520
77.399,21
-9.911.000,00
Banco BCP
5.716% 20070924 20090112
7.435,83
-1.218.750,00
Banco BII
6.139% 20071214 20090112
15.412,49
-2.580.750,61
Banco BII
5.946% 20070611 20081207
13.954,76
-2.620.604,44
Banco BII
6.197% 20070611 20101207
21.528,45
-3.626.359,42
8.2 Descobertos
-2.000.000,00
-146.751,21
8.3 Componente Variável de Fundos Mistos
0,00
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR
-187.606,85
9.1. - Valores Activos
1.000,00
9.1.1. Adiantamentos por conta de imoveis
0,00
9.1.2. Outros
1.000,00
9.2. - Valores Passivos
-188.606,85
9.2.1. Recebimentos por conta de imoveis
0,00
9.2.2. Outros
TOTAL
B - VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO
-188.606,85
-
-
-
155.677,21
-
-22.833.489,17
4.348.877,54
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
(Valores em Euros)
NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo
Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Depósitos à ordem
192.982,13
49.279.684,23
49.472.666,36
0,00
Depósitos a prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
192.982,13
49.279.684,23
49.472.666,36
0,00
TOTAL
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
NOTA 10. Dívidas a terceiros cobertas por garantias reais
Rubricas do Balanço
Conta 43 - Empréstimos Obtidos
TOTAL
(Valores em Euros)
Garantias Prestadas
Valores
22.645.882,32
22.645.882,32
Natureza
Valor
HIPOTECAS
46.000.000,00
GARANTIAS BANCÁRIAS
3.334.153,43
-
49.334.153,43
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
(Valores em Euros)
NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões
Contas
Conta 471 - Ajustamentos para crédito vencido
Conta 482 - Provisões para encargos
TOTAL
Saldo
Inicial
Aumento
Redução
Saldo
Final
0,00
0,00
0,00
0,00
3.224,60
3.499,42
3.024,60
3.699,42
3.224,60
3.499,42
3.024,60
3.699,42
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
NOTA 12. Discriminação dos impostos retidos na fonte
Tipo de rendimento
(Valores em Euros)
Montantes
Aplicações Financeiras
1.068,00
Rendimentos Prediais
0,00
TOTAL
1.068,00
FUNSITA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros
(Valores em Euros)
Tipo de responsabilidade
Montantes
No início
No Fim
Operações a prazo de compra - imóveis
0,00
1.100.000,00
Operações a prazo de venda - imóveis
0,00
0,00
Valores cedidos em garantia
47.700.000,00
49.334.153,43
TOTAL
47.700.000,00
50.434.153,43
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNSITA
Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2007
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
(valores expressos em Euros)
2007
2006
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS
Subscrição de unidades de participação
-
-
PAGAMENTOS
Resgates de unidades de participação
Rendimentos pagos aos participantes
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo
-
-
-
8.318,28
170.000,00
13.415,09
1.074.381,49
(1.257.796,58)
3.441.314,24
23.948,39
(3.456.944,35)
-
-
-
-
RECEBIMENTOS
Financiamentos externos
2.333.750,53
2.434.381,12
PAGAMENTOS
Juros e custos similares pagos
Pagamento em operações de taxa de juro
Fluxo das operações a prazo e de divisas
1.163.313,59
1.170.436,94
946.007,54
1.488.373,58
6.002,68
-
107.024,28
-
47.999,97
12.000,03
2.400,00
143.266,65
51.139,72
(250.803,69)
48.000,00
12.000,00
2.400,00
74.544,99
(29.920,71)
-
0,02
1.570,00
0,01
(1.570,01)
9.680,00
2,45
(9.682,43)
(339.733,34)
(2.008.173,91)
192.982,13
2.201.156,04
(146.751,21)
192.982,13
OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de imóveis
Rendimentos de imóveis
Adiantamentos por conta de venda de imóveis
Outros recebimentos de valores imobiliários
PAGAMENTOS
Aquisição de imóveis
Despesas correntes (FSE) com imóveis
Adiantamentos por conta de compra de imóveis
Outros pagamentos de valores imobiliários
Fluxo das operações sobre valores imobiliários
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
RECEBIMENTOS
Venda de títulos
PAGAMENTOS
Compra de títulos
Fluxo das operações da carteira de títulos
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários
Outros recebimentos correntes
PAGAMENTOS
Comissão de gestão
Comissão de depósito
Comissão de supervisão
Impostos e taxas
Outros pagamentos correntes
Fluxo das operações de gestão corrente
OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Outros recebimentos de operações eventuais
PAGAMENTOS
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais
Fluxo das operações eventuais
Saldo dos fluxos monetários do período ...... (A)
Disponibilidades no início do período
...... (B)
Disponibilidades no fim do período
...... (C) = (B) + (A)