MOVIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS
FEVEREIRO - 2009
DESPESAS ASSISTENCIAIS
1. VALOR APRESENTADO
782.706,80
2. VALOR GLOSADO
35.282,58
3. GASTOS ASSISTÊNCIAIS
747.424,22
CLINICAS
166.416,12
COOPERATIVAS
64.413,42
ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME
77.801,97
MEDICAMENTOS ESPECIAIS
3.446,63
HOSPITAIS
262.088,84
IMAGEM
LABORATORIOS
PESSOA FISICA
RECIPROCIDADE USUÁRIOS DO FISCO SAÚDE
4. OUTROS GASTOS ASSISTENCIAIS
91.114,51
52.192,76
14.332,91
15.617,06
697.285,63
PROVISIONAMENTO OPME
41.083,98
PROVISIONAMENTO PEONA
476.540,07
RECURSOS DE GLOSA
RECUPERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA
12.455,20
141.483,45
TAXA DE ADM OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS
REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - COMP. 12/2008
UTI MÓVEL
TELE ATENDIMENTO
2119-0630
2119-0634
Dúvidas e informações
2119-0600 - Ramal 0620
URGÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
0800 081 3911 ou 2129-0482
INFORMES
1.561,41
5.839,09
13.719,37
4.603,06
5. TOTAL DE GASTOS ASSISTENCIAIS (3 + 4)
1.444.709,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
6. PESSOAL
51.535,81
FOLHA DE PESSOAL
26.213,88
FÉRIAS
1.231,81
INSS (EMPRESA E OUTRAS ENTIDADES)
7.353,48
PIS
288,37
FGTS
VALE REFEICAO
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAUDE (FUNCIONÁRIOS)
EXAMES MEDICOS ADMISSIONAL/DEMISSIONAL
REEMBOLSO DE TELEFONE
RESCISÃO
FGTS RECISÃO
7. CUSTEIO
2.228,30
4.288,13
2.757,00
3.219,82
75,00
162,00
1.459,29
2.258,73
16.150,34
CTS
932,40
FEBRAFITE
1.200,03
GREMES
557,00
LIVROS DE RECIPROCIDADE
820,20
ANUIDADE CREMEPE
441,46
SERVIÇO PRESTADO
1.458,53
BENNER BI
375,98
BENNER SISTEMA GESTÃO
4.369,85
BAOBA INFORMATICA
245,00
TELEFONES
1.655,61
CORREIOS
2.500,00
CONTADOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA
1.150,00
444,28
8. TOTAL (6 + 7)
67.686,15
EVOLUÇAO DAS COTAS
9. TOTAL DAS DESPESAS (5 + 8)
1.512.396,00
10. TOTAL DE COTAS
275
256,76
8.402,20
11. VALOR DA COTA (9 / 10)
250
180,00
225
1.857.437,41
13. TOTAL DAS DESPESAS DO FISCO SAÚDE
1.512.396,00
14. RECIPROCIDADE USUÁRIOS DE OUTROS PLANOS
345.041,41
0
FUNDO DE RESERVA ATÉ 31/01/2009
172,22
BANCO DO BRASIL - Rendimento Bruto
498.487,30
CREDIPE/RDC PRE-FIXADO - Rendimento Bruto
368.436,42
TAXA DE ADESÃO JANEIRO DE 2009
442,91
BANCO REAL - POUPANÇA
196,19
174,99
195,69
184,93
174,91
174,64
177,15
177,54
168,11
168,13
165,03
132,66
175
177,17
164,81
129,66
132,36
185,59
182,43
177,86
141,13
125,4
189,83
186,35
176,69
165,53
125
130.747,08
195,12
180
189,74
175
150
BANCO REAL - CDB - Rendimento Bruto
211,71
207,33
196,97
200
200
R$
12. TOTAL GERAL DAS DESPESAS (13+14)
133,86
131,76
124,36
100
JAN
FEV
2006
MAR
ABR
MAI
2007
JUN
JUL
AGO
SET
2008
OUT
NOV
DEZ
2009
1.075,53
RECEITA DE RECIPROCIDADE JANEIRO/2009 (10%)
TOTAL. FUNDO DE RESERVA
49.297,53
1.048.486,77
(-) UTILIZAÇÃO FUNDO DE RESERVA
-141.483,45
FUNDO DE RESERVA APÓS PEONA
907.003,32
NOTA: O valor aplicado na conta poupança foi transferido para CDB a partir de fevereiro
de 2009.
Reginaldo de Sá e Luna
Dir. Administrativa Financeira
EVITE A EXCLUSÃO!
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José Alencar Tavares de A. Filho
Dir. Adj. Administrativo Financeiro