Execução
Orçamentária
Apresentação na Assembléia
Geral da APUB
Salvador
16 Julho, 2015
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014
O déficit consolidado em 31 de dezembro de 2014 – Resultados
preliminares
Em recursos de custeio, no âmbito da SUMAI, os valores não empenhados
totalizaram R$ 6.844.643,41; para os contratos sob gestão da PROAD/CGA isto
foi equivalente a R$ 17.626.571,00. Para os contratos sob gestão da STI foi de
R$ 884.005,96.
O déficit estimado em 31/12 em recursos de custeio totalizou R$ 25.355.220,37.
Os maiores valores foram relativos aos seguintes serviços ou contratos: serviços
de vigilância – MAP (4,6 milhões), reformas e pequenos reparos – HAYEK (3,4
milhões), limpeza administrativa – LIDERANÇA (3,2 milhões), energia elétrica –
COELBA (2,4 milhões), serviço de portaria – LIDER (1,4 milhões), urbanização e
jardinagem – PALMACEA (1,1 milhão), serviço de água – EMBASA (1,0 milhão),
manutenção predial – TECTENGE (0,87 milhão), fábrica de software – FAPEX
(0,85 milhão), que no conjunto representaram 74,2% do total do déficit de custeio.
Em capital, os gastos reconhecidos e não empenhados totalizaram R$
2.916.076,25.
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
2
Execução Orçamentária:
DECRETO Nº 8.456, DE 22 DE MAIO DE 2015
ANEXO I - LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2015
Corte no Orçamento do MEC:
R$ 9,2 bilhões
19,1% do orçamento total do MEC (dotações discricionárias
e obrigatórias)
23,7% das dotações discricionárias do orçamento do MEC.
3
Valores (R$) do Orçamento aprovados na LOA, UFBA, 2015
Orçamento Total: R$ 1.314.749.911,00
CUSTEIO
Orçamento Discriminação
Matriz ANDIFES
REUNI/Custeio
Subtotal
LOA - 2015
82.958.948,00
29.175.665,00
112.134.613,00
Subtotal
Total Geral
30.559.189,00
2.644.165,00
5.100.000,00
906.000,00
2.016.200,00
4.670.238,00
700.000,00
3.650.000,00
50.245.792,00
162.380.405,00
Outros
PNAES + INCLUIR
Extensão + PROEXT
Pesquisa
Pós-Graduação
Monitoria + Inglês s/Front.
SEB+SECADI
Capacit. Servidores
Emenda (Corrente)
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
4
Estimativa do impacto do corte de 10% sobre Recursos de
Custeio (R$) do Orçamento aprovado na LOA, UFBA, 2015
Corte 10% sobre total
% do corte que incida sobre Matriz ANDIFES+REUNI/Custeio
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
16.238.040,50
14,5%
5
Estimativa do impacto do corte de 10% sobre Recursos de
Custeio (R$) do Orçamento aprovado na LOA, UFBA, 2015
Situação da Execução Orçamentária até 08 06 2015
Disponível LOA
112.134.613,00
Disponibilidade inicial com aplicação do Corte
95.896.572,50
Empenhos já realizados+créditos liberados
50.837.697,94
Saldo orçamentário com corte
Dívidas não empenhadas até 08/06
Disponibilidade prevista para junho a dezembro com corte
45.058.874,56
19.123.803,59
25.935.070,97
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
6
Estimativa do impacto do corte de 10% sobre Recursos de
Custeio (R$) do Orçamento aprovado na LOA, UFBA, 2015
Gasto médio mensal SUMAI+STI
Gasto médio mensal PROAD
Gasto médio mensal total SUMAI+STI+PROAD
1.041.690,44
8.284.562,19
9.326.252,63
Previsão gastos PROAD+SUMAI+STI junho+julho+agosto
27.978.757,88
Déficit estimado até agosto
Déficit estimado setembro+outubro+novembro+dezembro
Déficit estimado total ao final do ano
2.043.686,91
37.305.010,50
39.348.697,41
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
7
Estimativa do impacto do corte de 47% sobre Recursos de
Capital/Investimento (R$) do Orçamento aprovado na LOA, UFBA, 2015
DISCRIMINAÇÃO
Matriz Andifes - ACERVO
HOSPMEV
REUNI (capital/investimento)
Matriz PNAES (F100)
INCLUIR (F100)
FOM. PES. EXT.ING.S/FRT.
PROEXT
SEB
SECADI
Mais Médicos
Emendas Outras
Emenda Restaurante Universitário
TOTAL
LOA
700.000,00
332.263,00
29.769.931,00
491.887,00
194.150,00
31.050,00
399.223,00
0,00
0,00
4.524.879,00
3.150.000,00
25.000.000,00
64.593.383,00
Cenário I
Corte de 47% sobre Total:
Disponibilidade de
R$ 34.234.492,99
Cenário II
Corte de 47% sobre REUNI:
Disponibilidade de
R$ 15.778.063,43
Valor empenhado até
09/06: R$ 3.759.593,88
Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN. Resultados sujeitos a modificações.
8
Execução Orçamentária no contexto do Ajuste!!