PLANO DE
TRABALHO ANUAL
2007
SEFAZ
DIRETRIZES GERAIS PTA 2007
• Limite orçamentário – realização receita, contingenciamento e média
de execução dos 03 últimos anos;
• Reserva de contingência de até 2% do orçamento;
• Obras e reformas demandas áreas e definidas pelo Secretário;
• Planejamento áreas finalísticas anterior área gestão;
• OM’s auto-avaliação e pesquisa satisfação dos clientes;
• Despesas diárias e passagens – capacitação, motoristas, PM’s,
Engenharia;
• Material de consumo – atividades, PF’s, Agenfaz;
• Consultoria – necessidade de cada área
• Contratação pessoa física – 20% INSS patronal
DIRETRIZES GERAIS PTA 2007
• Capacitação – GEF – até 1.000.000
• Coffe-break e alimentação – GEF e gabinetes, unidades
• Manutenção e desenvolvimento de sistemas – CGSP/CGPS e unidades
demandantes, projeto TI;
• Publicidade e propaganda – Assessoria Comunicação, 300.000 SARP;
• Serviços gráficos, assinaturas e publicações – unidades demandantes,
GAA – ASC;
• Manutenção e apoio administrativo – contratos, novas demandas;
• Permanentes – novas demandas e 10% substituições - palm top,
notebook, pen drive, gravadora CD;
• Folha pagamento – reajuste, terceirizados e V.I
CRONOGRAMA DE TRABALHO
09/05/2006 – 1ª reunião com ASP’s
mai/jun/jul – Elaboração
05/07/2006 – Reunião SEPLAN com os órgãos e
entrega manual
07/07/2006 – Treinamento na SEPLAN para acesso ao
sistema
11/07/2006 – 2ª reunião ASP’s
24/07/2006 – Prazo Assessorias
26/07/2006 – Aprovação Comitê
11/08/2006 – Último prazo Proposta
31/08/2006 – Último prazo ajustes
TETO ORÇAMENTÁRIO FUNGEFAZ
DESCRIÇÃO
VALOR
Fonte 106
31.496.888
Fonte 240
10.651.031
TOTAL FUNGEFAZ
42.147.919
Fonte 100 - FOLHA
0
Fonte 100 - V.I.
0
TOTAL FOLHA
0
TOTAL SEFAZ
42.147.919
PROPOSTA ORÇAMENTO 2007 - SEFAZ
Elemento de Despesa
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
Observação
DASA
731.392
968.317
1.702.446
2.036.760
CIAC
698.443
650.665
1.777.930
2.273.059
SAG
43.513.882
20.662.939
29.549.645
34.036.203
SAGP
1.198.949
1.060.533
614.534
1.583.730
SARP
3.749.311
3.333.526
3.148.987
8.031.059
OBRAS
2.746.358
1.360.395
1.169.100
8.590.000
PNAFE
2.304.847
0
0
0
TOTAL FUNGEFAZ
54.943.181
28.036.376
37.962.642
56.550.811
V. I.
33.074.298
FOLHA PAGAMENTO
127.106.822
187.591.452
226.299.485
236.149.510
TOTAL FONTE 100
160.181.120
187.591.452
226.299.485
279.949.510
TOTAL SEFAZ
215.124.301
215.627.827
264.262.127
336.500.321
43.800.000
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
RESUMO GERAL (teto x proposta)
RESUMO GERAL
(TETO X PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA)
DESCRIÇÃO
TETO
FUNGEFAZ
42.147.919
55.965.811
(13.817.892)
FOLHA
0
236.149.510
(236.149.510)
V.I.
0
43.800.000
(43.800.000)
TOTAL SEFAZ
PROPOSTA
42.147.919
SALDO
335.915.321 (293.767.402)
FOLHA DE PAGAMENTO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2007 - FOLHA DE PAGAMENTO
Elemento de
Despesa
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
ATIVOS
71.285.729
95.123.547
116.125.260
129.309.655
INATIVOS E
PENSIONISTA
55.821.092
69.401.558
85.784.795
82.176.855
23.066.347
24.360.000
24.050.000
29.430
613.000
TERCEIRIZADO
ENCARGOS
TOTAL FOLHA
127.106.822 187.591.452 226.299.485 236.149.510
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO CONTINGENCIAMENTO
- Até o ano de 2004 o contrato com os terceirizados era executado na atividade de manutenção da SUGP
Observação
Secretaria de Estado de Fazenda
- SEFAZ
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
2.054.916
3.673.362
3.634.094
2.460.750
INVESTIMENTO
3.680.322
4.004.011
3.263.881
8.702.150
5.735.238
7.677.374
6.897.975
14.662.900
47.437.241
19.062.286
29.566.621
35.417.282
1.770.702
1.296.716
1.498.046
1.939.570
TOTAL ATIVIDADES
49.207.943
20.359.002
31.064.667
41.887.911
TOTAL SEFAZ
54.943.181
28.036.376
37.962.642
56.550.811
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
OBRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
OBRAS (PROJETOS)
Elemento de Despesa
(51) OBRAS
TOTAL OBRAS
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
2.746.358
1.360.395
1.169.100
8.590.000
2.746.358
1.360.395
1.169.100
8.590.000
Observação
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007
Construção Postos Fiscais
Cocalinho
433.200
Cachimbo
433.200
Cabeceira Alta
86.600
Correntes
608.800
Alta Araguaia
608.800
Distrito
1.000.000
TOTAL
3.170.600
Construção Unidades SEFAZ
Passarela
Cobertura Veículos
Construção Complexo IV
TOTAL
110.000
45.000
1.760.000
1.915.000
DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007
Reforma Postos Fiscais
Cabeceira Alta
57.500
Araguaiana
20.000
Alto Araguaia
200.000
Ponte Branca
20.000
Correntes
200.000
Frederico Campos
166.500
Flavio Gomes
40.000
Ribeirãozinho
41.500
Cachimbo
41.500
Grupo Gerador Catuva
26.000
Rede Elétrica Postos Fiscais
150.000
Rede Elétrica e Lógica p/ digitação das N.F.
177.500
TOTAL
1.140.500
DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007
Reforma Unidades SEFAZ
Sistema Refrigeração (ar condicionado) II
500.000
Ampliação Sistema Telefonia (cabos)
150.000
Adequação Sala Operação
100.000
Adequação Sala Gerência de Escola Fazendária
100.000
Pintura
150.000
Perfuração Poços
105.400
TOTAL
1.105.400
TOTAL GERAL POSTOS E SEDE
8.005.000
DETALHAMENTO DAS OBRAS PARA 2007
Construção Agenfa Distrito
390.000
Reforma e Ampliação em Agenfas dos 10 Polos
195.000
TOTAL
TOTAL GERAL POSTOS / SEDE / AGENFAZ
585.000
8.590.000
PTA 2007
DASA
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DASA GERAL
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
23.610
32.199
0
33.000
0
0
0
0
23.610
32.199
0
33.000
CUSTEIO
580.759
877.333
1.677.656
1.924.010
INVESTIMENTO
127.023
58.785
24.790
79.750
TOTAL ATIVIDADES
707.782
936.118
1.702.446
2.003.760
TOTAL DASA
731.392
968.317
1.702.446
2.036.760
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
DETALHAMENTO DO DASA
Gabinete
- ARCM, Asses. Militar, AEX e mais Diárias
Consciência
Fiscal
- Desvinculação do CIAC e vinculação direta com o
Gabinete
ASC
- Novo código de atividade único para o Estado;
- Gestão do contrato IOMAT publicação e
assinatura no Diário Oficial (456.000);
- Faltam 300.000 despesa com publicação área
receita;
- Projeto sistema comunicação 33.000.
CJPAT
- Melhoria do sistema PAT;
- Despesa com publicação no Diário Oficial e
jornais de outros Estados GPAT
COFAZ
- Serviço de inteligência 105.000,00
Delegacia e
Promotoria
- Só manutenção
- GSF
Gabinete do Secretário de Fazenda
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
339.403
428.002
664.287
312.429
57.263
56.805
8.500
18.689
TOTAL ATIVIDADES
396.666
484.806
672.787
331.118
TOTAL GABINETE
396.666
484.806
672.787
331.118
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Consciência Fiscal
- CF
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
23.610
32.199
0
0
0
0
0
0
23.610
32.199
0
0
CUSTEIO
0
0
132.893
112.200
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL ATIVIDADES
0
0
132.893
112.200
TOTAL CONS. FISCAL
23.610
32.199
132.893
112.200
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Assessoria de Comunicação
- ASC
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
33.000
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
33.000
CUSTEIO
0
0
210.428
651.815
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL ATIVIDADES
0
0
210.428
651.815
TOTAL ASC
0
0
210.428
684.815
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Controle e Julgamento de Processos Administrativos Tributários
- CJPAT
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
15.760
21.796
75.406
128.352
2.901
0
0
33.441
TOTAL ATIVIDADES
18.661
21.796
75.406
161.793
TOTAL CJPAT
18.661
21.796
75.406
161.793
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Corregedoria Fazendária
- COFAZ
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
225.596
260.162
313.618
382.996
66.859
1.980
0
9.500
TOTAL ATIVIDADES
292.455
262.142
313.618
392.496
TOTAL COFAZ
292.455
262.142
313.618
392.496
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
DELEGACIA FAZENDÁRIA
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
0
150.368
178.152
282.006
INVESTIMENTO
0
0
16.290
10.000
TOTAL ATIVIDADES
0
150.368
194.442
292.006
TOTAL DELEGACIA
0
150.368
194.442
292.006
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
PROMOTORIA
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
0
17.005
102.872
54.212
INVESTIMENTO
0
0
0
8.120
TOTAL ATIVIDADES
0
17.005
102.872
62.332
TOTAL
PROMOTORIA
0
17.005
102.872
62.332
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
PTA 2007
CIAC
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Centro Integrado de Atendimento ao Cliente
- CIAC
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
182.152
252.550
805.250
INVESTIMENTO
0
0
0
94.750
TOTAL PROJETOS
0
182.152
252.550
900.000
698.203
427.822
1.339.660
1.206.474
240
40.691
185.720
166.585
TOTAL ATIVIDADES
698.443
468.513
1.525.380
1.373.059
TOTAL CIAC
698.443
650.665
1.777.930
2.273.059
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
DETALHAMENTO DOS PROJETOS DO CIAC
Contact Center
900.000,00
PTA 2007
SAG
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO
Secretaria Adjunta de Gestão
- SAG
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
25.901
2.454.479
2.492.674
598.500
0
2.643.617
2.068.781
17.400
25.901
5.098.096
4.561.455
615.900
42.792.057
14.680.793
24.429.654
31.852.201
695.924
884.050
558.536
1.568.102
TOTAL ATIVIDADES
43.487.981
15.564.844
24.988.190
33.420.303
TOTAL SAG
43.513.882
20.662.939
29.549.645
34.036.203
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Gabinete SAG
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
2.153.573
43.741
53.470
148.288
97.224
5.620
5.140
1.721
TOTAL ATIVIDADES
2.250.797
49.361
58.610
150.009
TOTAL GAB SAG
2.250.797
49.361
58.610
150.009
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
- APDI
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
46.146
278.763
276.219
365.357
7.007
376.178
88.430
101.000
TOTAL ATIVIDADES
53.153
654.941
364.649
466.357
TOTAL APDI
53.153
654.941
364.649
466.357
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Suporte e Operações em TI
Coordenadoria Geral de Projetos e Sistemas em TI
- CGSP
- CGPS
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
2.454.479
2.492.674
478.500
INVESTIMENTO
0
2.643.617
2.068.781
17.400
TOTAL PROJETOS
0
5.098.096
4.561.455
495.900
2.118.048
1.760.611
8.223.712
11.032.700
95.640
407.148
218.000
398.475
TOTAL ATIVIDADES
2.213.688
2.167.759
8.441.712
11.431.175
TOTAL CGSP/CGPS
2.213.688
7.265.855
13.003.167
11.927.075
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Profissional
- CGDP
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
9.901
0
0
0
0
0
0
0
9.901
0
0
0
27.992.643
3.480.117
1.269.334
1.232.739
81.453
44.758
30.400
24.400
TOTAL ATIVIDADES
28.074.096
3.524.875
1.299.734
1.257.139
TOTAL CGDP
28.083.997
3.524.875
1.299.734
1.257.139
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
- CGIP
Coordenadoria Geral de Informações e Normas de Pessoas
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
16.000
0
0
120.000
0
0
0
0
16.000
0
0
120.000
7.900
21.154
2.542.376
3.095.709
62.093
6.719
20.000
48.276
TOTAL ATIVIDADES
69.993
27.873
2.562.376
3.143.985
TOTAL CGIP
85.993
27.873
2.562.376
3.263.985
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Gestão de Recursos Financeiros
- CGGR
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
79.202
61.765
47.654
80.763
0
6.940
2.400
17.500
TOTAL ATIVIDADES
79.202
68.705
50.054
98.263
TOTAL CGGR
79.202
68.705
50.054
98.263
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Apoio Logístico
- CGAL
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
10.394.545
9.034.642
11.183.037
14.962.689
352.506
36.688
152.970
844.030
TOTAL ATIVIDADES
10.747.051
9.071.330
11.336.007
15.806.719
TOTAL CGAL
10.747.051
9.071.330
11.336.007
15.806.719
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Aquisições e Contratos
- CGAC
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
0
0
833.852
933.956
INVESTIMENTO
0
0
41.196
132.700
TOTAL ATIVIDADES
0
0
875.048
1.066.656
TOTAL CGAC
0
0
875.048
1.066.656
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
PTA 2007
SAGP
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
Secretaria Adjunta do Gasto Público
- SAGP
PROJETOS
Descrição
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
328.864
866.672
166.000
1.024.000
0
0
26.000
0
328.864
866.672
192.000
1.024.000
796.624
185.089
375.284
434.597
73.461
8.773
47.250
125.133
870.085
193.862
422.534
559.730
1.198.949
1.060.533
614.534
1.583.730
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL ATIVIDADES
TOTAL SAGP
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Gabinete SAGP
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
51.792
32.415
81.420
60.664
INVESTIMENTO
58.935
8.773
20.550
10.783
TOTAL ATIVIDADES
110.727
41.188
101.970
71.447
TOTAL GAB SAGP
110.727
41.188
101.970
71.447
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Gestão do Planej. Financeiro Estadual
- CGPF
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
42.828
33.691
47.641
73.650
INVESTIMENTO
12.228
0
7.000
28.293
TOTAL ATIVIDADES
55.056
33.691
54.641
101.943
TOTAL CGPF
55.056
33.691
54.641
101.943
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Gestão do Endividamento Público
- CGEP
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
19.708
20.992
53.474
44.319
47
0
3.500
8.090
TOTAL ATIVIDADES
19.755
20.992
56.974
52.409
TOTAL CGEP
19.755
20.992
56.974
52.409
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
- CGEC
Coordenadoria Geral de Gestão da Contabilidade do Estado
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
328.864
866.672
166.000
1.024.000
0
0
26.000
0
328.864
866.672
192.000
1.024.000
654.365
59.028
93.858
164.861
2.251
0
9.800
57.432
TOTAL ATIVIDADES
656.617
59.028
103.658
222.293
TOTAL CGEC
985.481
925.700
295.658
1.246.293
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Monitoramento da Administração Indireta
- CGMI
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
27.931
38.963
98.891
91.103
0
0
6.400
20.535
TOTAL ATIVIDADES
27.931
38.963
105.291
111.638
TOTAL CGMI
27.931
38.963
105.291
111.638
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
PTA 2007
SARP
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA
- SARP
Secretaria Adjunta da Receita Pública
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
305.659
137.860
722.870
0
0
0
0
0
305.659
137.860
722.870
2.150.000
2.569.599
2.891.250
1.744.367
0
874.053
304.417
681.750
0
TOTAL ATIVIDADES
3.443.652
3.195.667
2.426.117
3.000.000
TOTAL SARP
3.749.311
3.333.526
3.148.987
5.150.000
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
DETALHAMENTO DOS PROJETOS DA SARP
Gabinete SARP
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
47
1.772
48.190
0
0
0
0
0
47
1.772
48.190
0
263.683
116.607
171.083
0
2.330
98.924
67.350
0
TOTAL ATIVIDADES
266.013
215.532
238.433
733.128
TOTAL GAB SARP
266.060
217.304
286.623
733.128
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Normas da Receita Pública
- CGNR
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
19.637
19.217
14.645
0
INVESTIMENTO
11.131
0
0
0
TOTAL ATIVIDADES
30.769
19.217
14.645
24.918
TOTAL CGNR
30.769
19.217
14.645
24.918
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Análise da Receita Pública
- CGAR
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
3.000
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
3.000
0
CUSTEIO
82.454
85.359
93.024
0
INVESTIMENTO
94.088
0
25.000
0
TOTAL ATIVIDADES
176.541
85.359
118.024
108.045
TOTAL CGAR
176.541
85.359
121.024
108.045
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Informações do ICMS
- CGIC
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
136.088
368.680
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
136.088
368.680
600.000
243.446
248.263
185.785
0
46.637
1.708
18.500
0
TOTAL ATIVIDADES
290.083
249.970
204.285
689.642
TOTAL CGIC
290.083
386.058
572.965
1.289.642
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
- CGOR
Coordenadoria Geral de Informações Sobre Outras Receitas
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
200.000
CUSTEIO
0
0
207.608
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL ATIVIDADES
0
0
207.608
282.674
TOTAL CGOR
0
0
207.608
482.674
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Fiscalização
- CGFIS
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
305.612
0
303.000
0
0
0
0
0
305.612
0
303.000
2.700.000
1.960.379
2.421.803
1.072.222
0
719.867
203.785
570.900
0
TOTAL ATIVIDADES
2.680.246
2.625.589
1.643.122
659.838
TOTAL CGFIS
2.985.858
2.625.589
1.946.122
3.359.838
CUSTEIO
INVESTIMENTO
TOTAL PROJETOS
Observação
ATIVIDADES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO
Coordenadoria Geral de Execução Desconcentrada
- CGED
PROJETOS
Descrição
Executado
2004
Executado
2005
Autorizado
2006
Necessidade
2007
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL PROJETOS
0
0
0
0
CUSTEIO
0
0
0
0
INVESTIMENTO
0
0
0
0
TOTAL ATIVIDADES
0
0
0
2.032.814
TOTAL CGED
0
0
0
2.032.814
Observação
ATIVIDADES
Observações:
- No Valor Executado 2004 e 2005, refere-se ao Valor efetivamente PAGO
- No Valor Autorizado 2006, refere-se ao somatório de: DOTAÇÃO INICIAL + SUPLEMENTADO - REDUÇÃO - CONTINGENCIAMENTO