Demonstrativo
Orçamentário do Inmetro
2011 - 2012
RECEITA PRÓPRIA = RBMLQ-I + Diretorias = fonte 250
R$ mil
70.000
jan a abr
A=2011
Realizado
38.102
38.414
46.013
46.815
52.801
52.665
50.167
57.725
51.797
48.286
48.003
49.254
169.345
TOTAL
580.043
Meses
60.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
A= 2011 Realizado
B= 2012 Previsto
C= 2012 Realizado
INMETRO
B=2012
C=2012
LOA 2012
Realizado
40.008
46.055
40.335
50.071
48.314
56.178
49.156
55.272
55.441
55.298
52.676
60.611
54.387
50.701
50.403
51.716
177.812
207.577
609.045
Variação em %
C/A
C/B
21%
15%
30%
24%
22%
16%
18%
12%
23%
17%
638.810
Fonte dos dados: Siafi gerencial em 09/05/2012
A receita de janeiro a abril de 2012, na fonte 250, alcançou R$ 207,5 milhões, superando em 23% à
arrecadação no mesmo período do ano passado. A previsão de receita para o exercicio de 2012, na fonte
250, é de R$ 650 milhões.
ARRECADAÇÃO POR DIA ÚTIL
RECEITA PRÓPRIA - RBMLQ-I + Diretorias - Fonte 250
Receita em 2011
R$
nº de dias úteis
em 2011
Receita em 2012
R$
nº de dias úteis
em 2012
Receita por dia util
em 2011
R$
Receita por dia util
em 2012
R$
crescimento por dia
util em 2012
%
JAN
38.102.482
21
46.055.317
22
1.814.404
2.093.423
15%
FEV
38.414.306
20
50.070.761
19
1.920.715
2.635.303
37%
MAR
46.012.960
21
56.178.286
22
2.191.093
2.553.558
17%
ABR
46.815.204
19
55.272.473
20
2.463.958
2.763.624
12%
MAI
52.800.656
22
22
2.400.030
JUN
52.665.177
21
20
2.507.866
JUL
50.167.292
21
22
2.388.919
AGO
57.725.159
23
23
2.509.790
SET
51.797.058
21
19
2.466.527
OUT
48.286.346
20
22
2.414.317
NOV
48.002.661
20
20
2.400.133
DEZ
49.253.613
20
18
2.462.681
Total
580.042.914
249
2.650.828
media receita diaria
entre fevereiro e
abril
207.576.837
249
PROJEÇÃO: R$ 647.614.357 = Receita executada em 2012 (R$ 207.576.837)+ receita média diária entre e fevereiro e abril
(R$ 2.650.828) x o nº de dias úteis entre maio e dezembro de 2012 (166 dias)
O que equivale a uma receita media mensal de R$ 55 milhões entre maio e dezembro
Observar que os valores de receita por dia util entre fevereiro e abril/2012 são muito próximos
Orçamento - 2011
R$ mil
CONTA CORRENTE
RECURSOS
PRÓPRIOS
(fte 250)
LEI Nº 12.381, DE 09
DE FEVEREIRO DE
2011
EMPENHO AUTORIZADO
ATÉ OUT
CONTINGENCIAMENTO
(a)
(b)
(c=a-b)
438.191
303.600
134.591
CRÉDITOS
SOLICITADOS EM
MARÇO
123.223
EMPENHO
AUTORIZADO
ATÉ DEZEMBRO
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO
SALDO
ORÇAMENTÁRIO EM
DE DEZEMBRO
(d)
(e)
(f=d-e)
436.926
436.249
677
Obs: Até outubro o limite de empenho autorizado foi de R$ 303,6 milhões. Até o fechamento do exercício foi autorizado mais R$
133,3 milhões, totalizando R$ 436,9 milhões.
Fonte: SIAFI, em 09/05/2012.
Orçamento - 2012
R$ mil
CONTA
CORRENTE
RECURSOS
PRÓPRIOS
(fte 250)
LEI Nº 12.595,
DE 19 DE JANEIRO DE 2012
EMPENHO AUTORIZADO
INICIAL
(a)
(b)
(c=a-b)
609.039
369.989
239.050
(*) CRÉDITOS NÃO APROVADOS ATÉ A PRESENTE DATA
Fonte: SIAFI, em 09/05/2011.
CRÉDITOS SOLICITADOS
EM MARÇO
COTA UTILIZADA
COTA DISPONÍVEL
(d)
(e)
(f)
g = (d-f)
369.989
222.508
169.474
200.515
CONTINGENCIAMENTO COTA TRANSFERIDA