ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
SENAI/RR - NÍVEL SINTÉTICO
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2014
ESTIMADA
(JAN - DEZ)
RECEITA POR NATUREZA
2.040.717,00
313.729,00
9.867.632,00
11.756,00
8.971.784,00
4.855.000,00
-
REALIZADA
(JAN A SET 2014)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Receita de Contribuições
Receitas Financeiras
Receitas de Serviços
Receita Industrial
Subvenções e Auxílios Regimentais
Receita de Capital
Outras Receitas correntes
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.501.694,58
480.630,63
5.412.316,00
6.218,68
6.281.624,15
410.000,00
57.640,30
73,59%
153,20%
54,85%
52,90%
70,02%
8,44%
-
10,61%
3,40%
38,25%
0,04%
44,39%
2,90%
0,41%
TOTAL DAS RECEITAS
R$ 26.060.618,00 R$ 14.150.124,34
54,30%
100,00%
Fonte: Sistema ZEUS Módulo Orçamento
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2014
FIXADA*
(JAN - DEZ)
DESPESA POR NATUREZA
REALIZADA
(JAN A SET 2014)
8.315.315,00 R$
520.800,00 R$
1.435.052,00 R$
13.000,00 R$
2.845.294,00 R$
532.910,00 R$
205.000,00 R$
2.465.616,00 R$
9.727.631,00 R$
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Pessoal e Encargos Sociais
Ocupações e Utilidades
Material de Consumo
Material Distribuição Gratuita
Serviços de Terceiros
Transportes e Viagens
Transferências Regulamentares**
Outras Despesas Correntes
Investimento
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
7.026.514,39
314.767,42
1.259.970,98
9.578,50
2.027.771,63
453.869,87
153.720,00
1.711.078,19
1.435.871,21
84,50%
60,44%
87,80%
73,68%
71,27%
85,17%
74,99%
69,40%
14,76%
48,82%
2,19%
8,75%
0,07%
14,09%
3,15%
1,07%
11,89%
9,98%
TOTAL DAS DESPESAS
R$ 26.060.618,00 R$ 14.393.142,19
55,23%
100,00%
Fonte: Sistema ZEUS Módulo Orçamento relsim007
*Valores aprovados na retificação orçamentária.
**Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões nas quais
a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamentos nas
regiões norte e nordeste do País.
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2014
FIXADA*
(JAN - DEZ)
DESPESAS POR FINALIDADE
1.547.563,00
317.050,00
22.628.519,00
1.567.486,00
REALIZADA
(JAN A SET 2014)
R$
R$
R$
R$
EXECUÇÃO (%)
PESO (%)
Gestão
Desenvolvimento Institucional***
Negócio
Apoio
R$
R$
R$
R$
1.148.387,22
254.462,07
11.716.912,58
1.273.380,32
74,21%
80,26%
51,78%
81,24%
7,98%
1,77%
81,41%
8,85%
TOTAL DAS DESPESAS
R$ 26.060.618,00 R$ 14.393.142,19
55,23%
100,00%
Fonte: Sistema ZEUS Módulo Orçamento relsim605
*Valores aprovados na retificação orçamentária.
***Em Desenvolvimento Institucionais estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões nas quais
a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamentos nas
regiões norte e nordeste do País.