SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente
Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0006
Data Inicial do Documento maior igual a 02/01/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Corrente igual a 26201000600000121
Unidade Orçamentária igual a 26201
DATA DOCUMENTO
GRU
TIPO HISTÓRICO
DÉBITO
UG 0006 CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA
CONTA CORRENTE 26201000600000121 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte
02/04 26201.0000.07.00018-3
25 ARR
Sub-repasse na conta única da UG
centraliz p/ executora, na mesma UO
Total do Dia 02/04 :
04/04 26201.0000.07.00026-4
25 ARR
Sub-repasse na conta única da UG
centraliz p/ executora, na mesma UO
Total do Dia 04/04 :
13/04 26201.0006.07.00001-2
1 NOB
Pagamento do Empenho
26201000607000025 e Liquidação
26201000607000015
25/04 26201.0006.07.00002-0
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00003-9
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00004-7
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00005-5
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00006-3
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00007-1
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00008-1
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00009-8
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00010-1
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00011-1
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00012-8
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00013-6
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00014-4
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00015-2
1 NOB
25/04 26201.0006.07.00016-0
1 NOB
Pagamento do Empenho
26201000607000033 e Liquidação
26201000607000023
Pagamento do Empenho
26201000607000051 e Liquidação
26201000607000041
Pagamento do Empenho
26201000607000076 e Liquidação
26201000607000066
Pagamento do Empenho
26201000607000068 e Liquidação
26201000607000058
Pagamento do Empenho
26201000607000041 e Liquidação
26201000607000031
Pagamento do Empenho
26201000607000114 e Liquidação
26201000607000163
Pagamento do Empenho
26201000607000149 e Liquidação
26201000607000139
Pagamento do Empenho
26201000607000165 e Liquidação
26201000607000104
Pagamento do Empenho
26201000607000157 e Liquidação
26201000607000120
Pagamento do Empenho
26201000607000092 e Liquidação
26201000607000074
Pagamento do Empenho
26201000607000130 e Liquidação
26201000607000147
Pagamento do Empenho
26201000607000106 e Liquidação
26201000607000112
Pagamento do Empenho
26201000607000173 e Liquidação
26201000607000090
Pagamento do Empenho
26201000607000122 e Liquidação
26201000607000155
Pagamento do Empenho
26201000607000084 e Liquidação
26201000607000082
Total do Dia 25/04 :
27/04 26201.0006.07.00017-9
1 NOB
SALDO
Saldo Anterior da Conta:
Saldo Anterior da CCC:
Total do Dia 13/04 :
CEPROMAT
CRÉDITO
Pagamento do Empenho
26201000607000017 e Liquidação
26201000607000244
28/05/2007 9:02
D/C
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
D
60.000,00
1.600,00
0,00
0,00
60.000,00
61.600,00
D
D
1.600,00
0,00
0,00
219,34
61.600,00
61.380,66
D
D
0,00
219,34
61.380,66
D
0,00
45,00
61.335,66
D
0,00
220,00
61.115,66
D
0,00
180,00
60.935,66
D
0,00
180,00
60.755,66
D
0,00
45,00
60.710,66
D
0,00
90,00
60.620,66
D
0,00
55,00
60.565,66
D
0,00
90,00
60.475,66
D
0,00
45,00
60.430,66
D
0,00
45,00
60.385,66
D
0,00
45,00
60.340,66
D
0,00
45,00
60.295,66
D
0,00
135,00
60.160,66
D
0,00
110,00
60.050,66
D
0,00
180,00
59.870,66
D
0,00
0,00
1.510,00
3.007,09
59.870,66
56.863,57
D
D
jaribeiro
Página: 1 / 4
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente
Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0006
Data Inicial do Documento maior igual a 02/01/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Corrente igual a 26201000600000121
Unidade Orçamentária igual a 26201
DATA DOCUMENTO
GRU
TIPO HISTÓRICO
27/04 26201.0006.07.00018-7
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00019-5
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00020-9
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00021-7
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00022-5
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00023-3
1 NOB
27/04 26201.0006.07.00024-1
1 NOB
Total do Dia 27/04 :
03/05 26201.0006.07.00025-1
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00026-8
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00027-6
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00028-4
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00029-2
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00030-6
1 NOB
03/05 26201.0006.07.00031-4
1 NOB
Total do Dia 03/05 :
04/05 26201.0006.07.00032-2
1 NOB
04/05 26201.0006.07.00033-0
1 NOB
04/05 26201.0006.07.00034-9
1 NOB
04/05 26201.0006.07.00035-7
1 NOB
04/05 26201.0006.07.00036-5
7 NOB
04/05 26201.0006.07.00037-3
7 NOB
CEPROMAT
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
D/C
Pagamento do Empenho
26201000607000211 e Liquidação
26201000607000201
Pagamento do Empenho
26201000607000191 e Liquidação
26201000607000181
Pagamento do Empenho
26201000607000203 e Liquidação
26201000607000198
Pagamento do Empenho
26201000607000238 e Liquidação
26201000607000228
Pagamento do Empenho
26201000607000181 e Liquidação
26201000607000171
0,00
135,00
56.728,57
D
0,00
45,00
56.683,57
D
0,00
135,00
56.548,57
D
0,00
90,00
56.458,57
D
0,00
45,00
56.413,57
D
Pagamento do Empenho
26201000607000221 e Liquidação
26201000607000211
Pagamento do Empenho
26201000607000246 e Liquidação
26201000607000236
0,00
135,00
56.278,57
D
0,00
135,00
56.143,57
D
0,00
0,00
3.727,09
45,00
56.143,57
56.098,57
D
D
0,00
135,00
55.963,57
D
0,00
45,00
55.918,57
D
0,00
45,00
55.873,57
D
0,00
135,00
55.738,57
D
0,00
45,00
55.693,57
D
0,00
45,00
55.648,57
D
0,00
0,00
495,00
1.600,00
55.648,57
54.048,57
D
D
0,00
793,80
53.254,77
D
0,00
793,80
52.460,97
D
0,00
869,40
51.591,57
D
0,00
51,75
51.539,82
D
0,00
47,25
51.492,57
D
Pagamento do Empenho
26201000607000289 e Liquidação
26201000607000287
Pagamento do Empenho
26201000607000270 e Liquidação
26201000607000279
Pagamento do Empenho
26201000607000327 e Liquidação
26201000607000317
Pagamento do Empenho
26201000607000300 e Liquidação
26201000607000295
Pagamento do Empenho
26201000607000262 e Liquidação
26201000607000260
Pagamento do Empenho
26201000607000319 e Liquidação
26201000607000309
Pagamento do Empenho
26201000607000297 e Liquidação
26201000607000252
Pagamento do Empenho
26201000607000254 e Liquidação
26201000607000325
Pagamento do Empenho
26201000607000361 e Liquidação
26201000607000368
Pagamento do Empenho
26201000607000351 e Liquidação
26201000607000351
Pagamento do Empenho
26201000607000335 e Liquidação
26201000607000333
Pagamento Emp
26201000607000343 e Liq
26201000607000341 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
Pagamento Emp
26201000607000351 e Liq
26201000607000351 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
28/05/2007 9:02
jaribeiro
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SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente
Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0006
Data Inicial do Documento maior igual a 02/01/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Corrente igual a 26201000600000121
Unidade Orçamentária igual a 26201
DATA DOCUMENTO
GRU
TIPO HISTÓRICO
DÉBITO
04/05 26201.0006.07.00038-1
7 NOB
04/05 26201.0006.07.00039-1
7 NOB
04/05 26201.0006.07.00040-3
1 NOB
Total do Dia 04/05 :
10/05 26201.0006.07.00041-1
1 NOB
Total do Dia 10/05 :
11/05 26201.0000.07.00129-5
25 ARR
Total do Dia 11/05 :
16/05 26201.0006.07.00042-1
1 NOB
Pagamento do Empenho
26201000607000386 e Liquidação
26201000607000384
Total do Dia 16/05 :
23/05 26201.0006.07.00043-8
1 NOB
23/05 26201.0006.07.00044-6
1 NOB
23/05 26201.0006.07.00045-4
7 NOB
23/05 26201.0006.07.00046-2
7 NOB
Pagamento do Empenho
26201000607000394 e Liquidação
26201000607000392
Pagamento do Empenho
26201000607000408 e Liquidação
26201000607000406
Pagamento Emp
26201000607000394 e Liq
26201000607000392 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
Pagamento Emp
26201000607000408 e Liq
26201000607000406 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
Total do Dia 23/05 :
25/05 26201.0006.07.00051-9
1 NOB
25/05 26201.0006.07.00052-7
1 NOB
25/05 26201.0006.07.00053-5
1 NOB
Total do Dia 25/05 :
28/05 26201.0006.07.00054-3
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00055-1
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00056-1
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00057-8
1 NOB
CEPROMAT
Pagamento Emp
26201000607000335 e Liq
26201000607000333 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
Pagamento Emp
26201000607000361 e Liq
26201000607000368 consignações
PREFEITURA DE BARRA DO
BUGRES
Pagamento do Empenho
26201000607000343 e Liquidação
26201000607000341
Pagamento do Empenho
26201000607000378 e Liquidação
26201000607000376
Sub-repasse na conta única da UG
centraliz p/ executora, na mesma UO
Pagamento do Empenho
26201000607000416 e Liquidação
26201000607000414
Pagamento do Empenho
26201000607000459 e Liquidação
26201000607000430
Pagamento do Empenho
26201000607000475 e Liquidação
26201000607000422
Pagamento do Empenho
26201000607000505 e Liquidação
26201000607000457
Pagamento do Empenho
26201000607000467 e Liquidação
26201000607000503
Pagamento do Empenho
26201000607000483 e Liquidação
26201000607000465
Pagamento do Empenho
26201000607000440 e Liquidação
26201000607000491
28/05/2007 9:02
CRÉDITO
SALDO
D/C
0,00
51,75
51.440,82
D
0,00
47,25
51.393,57
D
0,00
869,40
50.524,17
D
0,00
0,00
5.124,40
546,00
50.524,17
49.978,17
D
D
0,00
10.000,00
546,00
0,00
49.978,17
59.978,17
D
D
10.000,00
0,00
0,00
1.317,00
59.978,17
58.661,17
D
D
0,00
0,00
1.317,00
142,50
58.661,17
58.518,67
D
D
0,00
223,25
58.295,42
D
0,00
7,50
58.287,92
D
0,00
11,75
58.276,17
D
0,00
0,00
385,00
45,00
58.276,17
58.231,17
D
D
0,00
55,00
58.176,17
D
0,00
55,00
58.121,17
D
0,00
0,00
155,00
90,00
58.121,17
58.031,17
D
D
0,00
45,00
57.986,17
D
0,00
45,00
57.941,17
D
0,00
45,00
57.896,17
D
jaribeiro
Página: 3 / 4
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente
Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0006
Data Inicial do Documento maior igual a 02/01/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/12/2007
Número da Conta Corrente igual a 26201000600000121
Unidade Orçamentária igual a 26201
DATA DOCUMENTO
GRU
TIPO HISTÓRICO
28/05 26201.0006.07.00058-6
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00059-4
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00060-8
1 NOB
28/05 26201.0006.07.00061-6
1 NOB
Total do Dia 28/05 :
29/05 26201.0006.07.00047-0
7 NOB
29/05 26201.0006.07.00048-9
7 NOB
29/05 26201.0006.07.00049-7
7 NOB
29/05 26201.0006.07.00050-0
7 NOB
DÉBITO
SALDO
D/C
0,00
45,00
57.851,17
D
0,00
45,00
57.806,17
D
0,00
55,00
57.751,17
D
0,00
55,00
57.696,17
D
0,00
0,00
425,00
103,95
57.696,17
57.592,22
D
D
0,00
113,85
57.478,37
D
0,00
103,95
57.374,42
D
0,00
113,85
57.260,57
D
Total do Dia 29/05 :
Total Geral Conta Corrente 26201000600000121 :
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :
Total Geral Unidade Gestora 0006 :
0,00
71.600,00
71.600,00
71.600,00
435,60
14.339,43
14.339,43
14.339,43
57.260,57
57.260,57
57.260,57
57.260,57
D
D
D
D
Total Geral Unidade Orçamentária 26201 :
71.600,00
14.339,43
57.260,57
D
CEPROMAT
Pagamento do Empenho
26201000607000424 e Liquidação
26201000607000449
Pagamento do Empenho
26201000607000513 e Liquidação
26201000607000473
Pagamento do Empenho
26201000607000491 e Liquidação
26201000607000481
Pagamento do Empenho
26201000607000521 e Liquidação
26201000607000511
CRÉDITO
Pagamento Emp
26201000607000351 e Liq
26201000607000351 consignações
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Pagamento Emp
26201000607000335 e Liq
26201000607000333 consignações
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Pagamento Emp
26201000607000361 e Liq
26201000607000368 consignações
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Pagamento Emp
26201000607000343 e Liq
26201000607000341 consignações
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
28/05/2007 9:02
jaribeiro
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