PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014 IMG_11~1.JPG PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 1 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 2 ÍNDICE SÍNTESE ..............................................................................................................................................5 1. RESUMO DAS ATIVIDADES EM 2013 ......................................................................................13 2. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014 .......................................................................................21 2.1. Infraestruturas em Exploração .................................................................................................21 2.2. Infraestruturas em Construção .................................................................................................33 2.3. Projetos em Curso ....................................................................................................................36 2.4. Património Cultural, Ambiente, Monitorização Ambiental, Sistemas de Gestão na Área Ambiental e Ordenamento do Território .........................................................................................42 2.5. Projetos Especiais.....................................................................................................................49 2.6. Estrutura de Suporte .................................................................................................................59 3. PLANO DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTOS PARA 2014................................................77 4. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2014 NO SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CUSTOS/GASTOS OPERACIONAIS ......................................81 5. ANEXOS ........................................................................................................................................89 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 3 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 4 SÍNTESE O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) tem vindo a afirmar-se como o principal projeto estruturante do Alentejo, região beneficiária de um conjunto de infraestruturas que potenciam o seu desenvolvimento de forma integrada, sustentada e multissetorial. Quando Alqueva foi projetado considerou-se que a sua principal mais-valia deveria ser a reserva estratégica de água. De facto, a dimensão da albufeira criada pela barragem de Alqueva supera qualquer albufeira na Europa e permitiu criar um reservatório com 4.150 milhões de metros cúbicos de água. Esta enorme reserva de água está ligada a todas as principais albufeiras espalhadas pelo território, criando as condições para o abastecimento e reforço de todas elas, garantindo a distribuição de água nos períodos mais críticos e assegurando que, mesmo em períodos de seca que se podem prolongar por 3 anos consecutivos, a água não falte. Perspetivando-se a conclusão da sua primeira fase, cerca de 120 mil hectares de área regada, no final do ano de 2015, a estratégia definida pretende dar a conhecer o potencial de desenvolvimento da região, sobretudo nas vertentes agrícola e agroindustrial, tirando partido de uma disponibilidade hidráulica única em Portugal. A complexidade e funcionalidades de Alqueva aconselham a ter uma visão abrangente da sua missão e objetivos, os quais se podem agrupar em duas grandes vertentes. Por um lado, permitir mudar o paradigma do Alentejo, transformando-o na principal região de agricultura de regadio em Portugal e, por outro, desenvolver económica e socialmente uma região deprimida do país. A região de Alqueva tem o maior potencial agrícola de Portugal. O espaço, a qualidade da terra e o clima garantem as condições para que o aproveitamento deste benefício se repercuta no estabelecimento de uma agricultura rentável, baseada no uso sustentado dos recursos naturais da região. Como projeto estruturante e potenciador de um novo ordenamento do território, a diversificação de atividades é aliás um dos seus propósitos fundamentais. Alqueva, mais do que um projeto hidráulico é também um exemplo de aproveitamento sustentável e otimizado de recursos hídricos numa região deficitária, com ameaças de desertificação física e humana, e com graves carências ao nível do abastecimento público. Responder a estes desafios implica um esforço mobilizador da EDIA tendo como principais alvos o agricultor, mas também investidores internos e externos de novas culturas, da agroindústria, da comercialização e até mesmo de outras alternativas inovadoras de financiamento e investimento. Pretende-se assim abranger toda a cadeia de valor potenciada por Alqueva. É este o principal elemento diferenciador, e como tal, o argumento central definido para a estratégia em curso. De destacar igualmente a consolidação da estratégia da Empresa no domínio da Sustentabilidade, designadamente com a elaboração interna do Relatório de Sustentabilidade para o período 2012-2013 e a realização de uma conferência para sua apresentação, no final do ano. Por esta razão, a estratégia de comunicação da EDIA estará fundamentalmente suportada na sustentabilidade e no agricultor, como elemento de desenvolvimento integrado do território, quer ao nível do mercado interno como externo, designadamente na Europa. Este objetivo surge PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 5 reforçado não apenas pelo novo posicionamento estratégico da EDIA que se assume como empresa promotora do desenvolvimento económico regional através do uso eficiente da água nos seus diferentes fins, mas também pela existência da marca territorial “Alqueva – Uma nova Terra de Água”. A EDIA e ‘Alqueva’ funcionam como dois pilares estruturantes de um território marcado pela disponibilidade de água, sol e potencial agrícola, concebido e gerido numa lógica de sustentabilidade. A concretização deste objetivo e a maximização do impacto do projeto depende naturalmente da capacidade de evoluir na construção do sistema global de abastecimento de água. No próximo ano, está previso avançar com diversas empreitadas das redes primária e secundária, de acordo com o quadro seguinte: Rede Primária Início Subsistema Alqueva Canal Roxo-Sado 4.º Troço da Ligação a Vale de Gaio Tamisador da Barragem do Penedrão Subsistema Ardila Cicuito Hidráulico de Caliços-Pias Cicuito Hidráulico de Caliços-Machados Subsistema de Pedrógão Conclusão 4.º Trim/2014 4.º Trim/2015 4.º Trim/2014 4.º Trim/2015 4.º Trim/2014 4.º Trim/2015 3.º Trim/2013 4.º Trim/2014 2.º Trim/2014 4.º Trim/2015 3.º Trim/2013 3.º Trim/2014 2.º Trim/2014 3.º Trim/2015 Círcuito Hidráulico de Baleizão-Quintos Círcuito Hidráulico de São Matias Rede Secundária de Rega Subsistema Alqueva Bloco de Rega de Beringel-Álamo (Blocos de Rega de Beringel - Beja) Início Conclusão Bloco de Rega de Beja (Blocos de Rega de Beringel - Beja) 2.º Trim/2014 3.º Trim/2015 2.º Trim/2014 4.º Trim/2015 Blocos de Rega do Roxo-Sado 2.ª Fase da E.E. do Loureiro-Alvito 4.º Trim/2014 4.º Trim/2015 3.º Trim/2014 1.º Trim/2015 Blocos de Rega de Barras, Torrão e Baronia Baixo (Blocos de Rega de Vale de Gaio) 3.º Trim/2014 3.º Trim/2015 Blocos de Rega da Baronia Alto, Alvito Baixo e Alvito Alto (Blocos de Rega de Vale de Gaio) 3.º Trim/2014 4.º Trim/2015 Subsistema Ardila Blocos de Rega de Caliços-Machados Blocos de Rega de Pias Blocos de Rega de Moura Gravítico 2.º Trim/2014 4.º Trim/2015 2.º Trim/2014 4.º Trim/2015 3.º Trim/2014 4.º Trim/2015 2.ª Fase da E.E. da Laje 4.º Trim/2014 3.º Trim/2015 Subsistema de Pedrógão Blocos de Rega 1, 2 e 3 Baleizão-Quintos Blocos 1 e 2 de São Matias Blocos 3 e 4 de São Matias 3.º Trim/2013 4.º Trim/2014 3.º Trim/2014 4.º Trim/2015 2.º Trim/2014 4.º Trim/2015 Em termos de estudos e projetos, está previsto o lançamento de concursos respeitantes a áreas de benefício para finalização do EFMA, designadamente do bloco de rega de Moura (pressão), que beneficiará os prédios do emparcelamento dos Coutos de Moura, e das áreas limítrofes de Reguengos de Monsaraz e Póvoa – Amareleja. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 6 Decorrerá igualmente a manutenção e exploração das redes primária e secundária de rega do Empreendimento, garantindo o melhor serviço aos nossos clientes, com particular destaque para os agricultores. Em termos de gestão e exploração de recursos naturais, prevê-se a manutenção da sinalização de segurança instalada no sistema Alqueva-Pedrógão e nas restantes albufeiras do EFMA, em exploração e sob gestão da EDIA. Em 2014 será também assegurada a verificação subaquática da estrutura de sinalização de segurança da barragem de Alqueva, e a manutenção e acompanhamento da barreira flutuante para contenção de plantas aquáticas, instalada a montante da albufeira de Alqueva, no âmbito da gestão do plano de água. Prosseguirá o apoio aos requerentes na instrução dos pedidos de licença/concessão de captação de águas superficiais, análise de processos e concomitante emissão de títulos. A Equipa de Fiscalização e Vigilância (EFV) seguirá as suas atividades de vigilância e fiscalização relacionadas com o processo de licenciamento de captações de água. Serão igualmente levadas a cabo ações de manutenção e beneficiação dos povoamentos instalados, e de arborização de novas áreas, assim como a remoção e abate de árvores mortas que se encontrem na faixa expropriada e em terrenos sobrantes, com o objetivo de evitar possíveis focos de poluição e/ou incêndio. Terá continuidade, por outro lado, o arrendamento dos terrenos da EDIA identificados para esse fim, de forma a proceder à sua rentabilização. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 7 No que respeita às estações automáticas, serão asseguradas as operações de manutenção da EDIA e do equipamento instalado nas estações do ex-INAG, e a substituição de parte do equipamento associado a estas estações, de modo a garantir funcionamento do sistema de alerta e vigilância da EDIA relativo à qualidade água. Quanto às estações convencionais terá continuidade o programa de monitorização relativo à avaliação do estado/potencial químico e ecológico das albufeiras da rede primária do EFMA e das principais linhas de água associadas a estas infraestruturas. Será ainda revisto o ‘Programa de Monitorização dos Potenciais Impactes da Transferência de água Guadiana Sado sobre a Ictiofauna”. Na rede secundária de rega prosseguirá a monitorização do estado das águas de superfície associado aos blocos de rega já em exploração e será desenvolvido um programa de monitorização global que assegure a integração dos vários programas de recursos hídricos superficiais previstos para os diferentes blocos de rega do EFMA. Em termos de fauna, flora e vegetação referencie-se, entre outras atividades, a elaboração de um programa global de monitorização da avifauna na rede secundária de rega para a fase de exploração, que assegure a integração dos diferentes programas de monitorização da avifauna implementados no EFMA pela EDIA. No domínio dos solos e agrossistemas continuará a monitorização do descritor solo para os blocos de rega já em fase de exploração e será desenvolvido um programa global de monitorização dos solos para os blocos de rega do EFMA. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 8 Simultaneamente, terá lugar o acompanhamento ambiental e arqueológico das empreitadas e prosseguir-se-ão as ações de levantamento e salvamento do património histórico-cultural contemplando as medidas de minimização de impactes que se desenvolvem antes e durante a realização das obras. Tendo em consideração a gestão ambiental de empreitadas já concluídas, ou em fase de conclusão, está previsto, em simultâneo, o desenvolvimento de vários estudos e projetos de forma a dar cumprimento às medidas consagradas nas Declaração de Impacte Ambiental (DIA’s) de projetos com processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) finalizado. Durante o próximo ano, terá seguimento o trabalho de análise dos custos de água para rega, a sua tarificação e impacte na rentabilidade das culturas. O programa SISAP será reformulado, gerando maior valor aos nossos cliente atuais e potenciais, e o ‘Modelo técnico-económico para a monitorização e gestão da componente hidroagrícola de Alqueva’ será operacionalizado, alargando a sua aplicação aos novos perímetros de rega que já se encontram em funcionamento. Está igualmente prevista a implementação do portal do regante, o que virá possibilitar uma gestão mais eficaz dos perímetros de rega e a disponibilização de informação ao agricultor, via web. Proceder-se-á à atualização dos inquéritos de 2012/2013 e às áreas regadas nos perímetros de rega em exploração em 2014. Esta ação de promoção do contacto com potenciais novos regantes e beneficiários é fundamental para potenciar o fomento e a adesão ao regadio. Especial preocupação com a dinamização do regadio de pequena propriedade e das Academias de Alqueva. No próximo ano pretende-se ainda levar a cabo a identificação de culturas e variedades com potencialidade agrícola em Alqueva e sua rentabilidade económica, através da realização de um estudo em parceria com o Ministério da Agricultura e do Mar (MAM). Continuará também a ser assegurado o trabalho de suporte à captação e fixação de investimento agrícola e agroindustrial na região, assim como à identificação de terrenos e equipamentos públicos e privados existentes na zona de influência de Alqueva, com potencial de instalação de negócios decorrentes do Projeto. O Museu da Luz prosseguirá, por outro lado, a sua ação através da realização de um leque variado de atividades, no âmbito das quais se referenciam as iniciativas expositivas e interpretativas, as ações de divulgação e publicações, os programas educativos para diversos públicos-alvo, a dinamização junto da comunidade e concelhos da zona de influência de Alqueva e o estabelecimento de parcerias com diversas instituições. Destaque-se, igualmente, a promoção das suas atividades através do seu website oficial e da plataforma facebook, o programa de residências artísticas e investigação, inaugurado em 2013, e a implementação da manutenção, usos e ocupações de todos os espaços, instalações e equipamentos do Museu. No Parque de Natureza de Noudar prevê-se a realização de alguns investimentos associados à estratégia de evolução da exploração pecuária e à diversificação da oferta turística, nomeadamente, na área do turismo de natureza, necessários nesta fase do projeto. A sua concretização permitirá dotar o projeto de uma maior rentabilidade e diversificar a oferta, possibilitando uma maior eficiência na implementação das várias atividades. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 9 O Centro de Cartografia continuará a dar resposta às necessidades de produção de informação geográfica, de acordo com as necessidades da Empresa, e prosseguirá a monitorização das barragens do EFMA e o projeto de cadastro predial SiNERrGIC. Prevê-se ainda a manutenção dos contatos com a Direção Geral do Território no sentido de elaborar o cadastro predial da região Alentejo. Em termos de sistemas de informação geográfica, e tendo como pano de fundo a entrada em exploração de diversas infraestruturas, prosseguirá o trabalho de suporte e desenvolvimento de instrumentos de apoio, na componente SIG, às diversas áreas operacionais da Empresa. Referencie-se, por outro lado, a dinamização e abertura à sociedade civil do Centro de Documentação da EDIA. No âmbito das novas oportunidades geradas por Alqueva está programado o lançamento de um concurso de ideias que premeiem o empreendedorismo e a inovação, com a atribuição de prémios por parte da EDIA junto de instituições de Ensino Superior do Alentejo. Para fazer face ao plano de atividades previsto para 2014, prevê-se um investimento total de € 199.832.675. . Barragem de Alqueva: . Barragem e Central de Pedrógão: . Estação Elevatória de Alqueva – Álamos: . Rede Primária: . Rede Secundária de Rega: . Desenvolvimento Regional: € 590.000 € 34.000 € 140.000 € 86.074.274 € 112.806.801 € 187.600 O financiamento necessário à realização das atividades previstas será obtido através de receitas próprias, empréstimos bancários e, sobretudo, financiamento comunitário. O financiamento comunitário terá origem nos diversos programas e fundos disponíveis, sendo os mais relevantes para a atividade da empresa o POVT, o PRODER e o INALENTEJO, que apoiam a rede primária, a rede secundária, bem como outras atividades de desenvolvimento social associadas ao EFMA, respetivamente. Prevê-se assim continuar a execução dos diversos projetos de financiamento em curso e proceder à apresentação de novos projetos nos novos programas de apoio de forma a permitir a boa execução de todos os investimentos previstos. O valor dos empréstimos para 2014 será de € 35.384.782,61. Na gestão das atividades ter-se-á especial atenção às normas, procedimentos e limites estipulados pelo Acionista, designadamente no que respeita ao controlo de custos, de endividamento, e prazo médio de pagamento. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 10 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 11 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 12 1. RESUMO DAS ATIVIDADES EM 2013 Numa região onde a carência de água tem sido um dos principais fatores condicionantes ao desenvolvimento, e o setor agrícola constitui um dos pilares estratégicos da atividade económica, a EDIA, enquanto empresa gestora do EFMA, posiciona-se como uma entidade de incontornável relevância enquanto agente impulsionador da economia regional e como uma referência estratégica na área de influência do Projeto. Enquanto veículo do Estado Português para dinamizar os 20 concelhos abrangidos pelo Empreendimento, através da gestão dos recursos hídricos da região nas fileiras do abastecimento público, agricultura e energia, a EDIA estabelece, em simultâneo, um firme compromisso com a sustentabilidade económica, social e ambiental da região. No decurso de 2013 a EDIA prosseguiu a sua estratégia de promoção e incremento do regadio de Alqueva, com o objetivo de maximizar o fomento da integração dos proprietários nas culturas de regadio, de modo a beneficiarem das vantagens competitivas proporcionadas pelo Projeto. Para a concretização dos seus objetivos, a EDIA contou, ao longo do ano, com o contributo de 189 colaboradores permanentes, distribuídos nas várias direções e categorias profissionais. Empresa fortemente ligada ao Alentejo, a EDIA detém nos seus quadros mais de dois terços de efetivos naturais da região. As atividades desenvolvidas pela EDIA continuaram assim a privilegiar a componente de construção do Sistema Global de Abastecimento de Água, com o avanço das obras das infraestruturas primárias e secundárias do Projeto Alqueva que, prevê-se, beneficiará, no final de 2015, uma área de cerca de 120.000 hectares. Em termos de rede primária referencie-se a conclusão das obras do sistema elevatório de Pedrógão – margem direita (subsistema Pedrógão) e do circuito hidráulico de Vale de Gaio (subsistema Alqueva) nos primeiro e segundo trimestres de 2013, respetivamente. No decurso do segundo trimestre do ano foram ainda adjudicadas as empreitadas de construção dos circuitos hidráulicos de Amoreira – Caliços e de Caliços – Pias (subsistema do Ardila) e dos circuitos hidráulicos S. Pedro – Baleizão e Baleizão – Quintos (subsistema de Pedrógão). No terceiro trimestre do ano lançaram-se os concursos públicos para a contratação da construção dos circuitos hidráulicos de Caliços – Machados (subsistema do Ardila) e de São Matias (subsistema de Pedrógão) e foram consignadas as obras adjudicadas no decurso do segundo trimestre. No quarto trimestre prevê-se lançar o concurso para a contratação da construção da ligação Roxo – Sado e prevê-se, igualmente, que ocorra, no essencial, a conclusão da obra de construção do adutor de Pedrógão - margem direita e da barragem de S. Pedro. Relativamente à rede secundária de rega, no primeiro trimestre de 2013, foram concluídas as empreitadas de construção dos blocos de rega de Pedrógão 1 e de Selmes (subsistema Pedrógão). No segundo trimestre foram finalizadas as obras dos blocos de rega de Aljustrel (exceto a componente da rede viária) e de Ervidel 2 e 3 (subsistema Alqueva) e do bloco de rega de Pedrógão 3 (subsistema Pedrógão). No terceiro trimestre de 2013, foram consignadas as empreitadas de construção da rede viária do bloco de Aljustrel, com conclusão prevista para o último trimestre de 2013, dos blocos de rega de Cinco Reis – Trindade (subsistema Alqueva), dos blocos de rega de São PedroBaleizão, dos blocos de rega 1, 2 e 3 de Baleizão-Quintos e blocos de rega 4 e 5 também de Baleizão-Quintos (subsistema Pedrógão). PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 13 Durante 2013 foram igualmente lançados os concursos para a realização das empreitadas de construção dos blocos de rega de Beringel e Álamo e do bloco de rega de Beja (subsistema Alqueva), dos blocos de rega de Caliços-Machados e Pias (subsistema Ardila) e dos blocos de rega 1, 2, 3 e 4 de São Matias (subsistema Pedrógão). Prevê-se ainda o lançamento dos concursos para as empreitadas de construção dos blocos de rega de Barras, Torrão e Baronia Baixo, dos blocos de rega de Baronia Alto, Alvito Alto e Alvito Baixo, dos blocos de rega Roxo-Sado, da segunda fase da estação elevatória de Loureiro-Alvito (equipamentos e instalações elétricas) (subsistema Alqueva) e dos blocos de rega de Moura Gravítico (subsistema Ardila). No âmbito infraestrutural destaque-se, em 2013, a inauguração do circuito hidráulico de Pedrógão - margem direita e blocos de rega de Pedrógão e Selmes, cerimónia que contou com a presença da Exma. Sr.ª Ministra da Agricultura e do Mar, Dr.ª Assunção Cristas (17 de abril), e da infraestrutura de rega de Ervidel, por ocasião da visita do Sr. Aziz Akhannouch, Ministro da Agricultura e Pesca Marítima de Marrocos, com a presença da Exma. Sr.ª Embaixadora de Marrocos em Portugal, Karima Benyaich, e do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Eng.º José Diogo Albuquerque (05 de junho). Assinale-se ainda a assinatura (08 de abril) do contrato de concessão relativo à gestão, exploração, manutenção e conservação das infraestruturas da rede secundária do EFMA. A concessão tem por objeto, em regime de exclusividade, a gestão da rede secundária do EFMA até ao ano de 2020. Ao longo do ano prosseguiu, por outro lado, a exploração da estação elevatória dos Álamos, da rede primária, tendo-se realizado a transferência dos volumes de água necessários à satisfação dos consumos verificados nas infraestruturas que integram o subsistema de Alqueva, com especial relevância para as ligações Loureiro-Monte Novo, Loureiro-Alvito, Alvito-Pisão, Pisão – Ferreira, Pisão – Beja e Cuba - Vidigueira. Teve igualmente continuidade a exploração integrada dos sistemas de telegestão e de televigilância das ligações Álamos – Loureiro, Loureiro – Monte Novo e Loureiro – Alvito, Alvito - Pisão, Pisão – Ferreira e Pisão – Beja, e dos adutores de Cuba-Vidigueira e de Odivelas. Durante todo o ano de 2013 realizaram-se as atividades programadas de manutenção preventiva das obras de construção civil e dos equipamentos bem como algumas intervenções de manutenção corretiva, na quase totalidade no âmbito das garantias das obras. No subsistema Ardila continuou a exploração das albufeiras das barragens da Amoreira, Brinches, Serpa e Laje. Na ligação Pedrógão-Enxoé prosseguiu a exploração da estação elevatória de Pedrógão - margem esquerda, adutor de Pedrógão - margem esquerda, estação elevatória de Brinches, reservatório de Brinches Sul e dos adutores do Enxoé, de Serpa e da Laje, para adução de água, a partir da albufeira de Pedrógão, às albufeiras da Amoreira, de Brinches, de Serpa e da Laje e a todos os blocos de rega servidos por estas albufeiras. A entrada em exploração do sistema elevatório de Pedrógão - margem direita, no princípio do ano, possibilitou a adução de água ao bloco de rega de Selmes e Pedrógão 1 e 3 durante a presente campanha de rega. No decurso de 2013, e em termos de subsistema Alqueva, apenas funcionaram as centrais mini hídricas do Alvito e do Pisão, com especial relevância para o terceiro trimestre do ano, onde se registaram produções médias mensais de 160 MWh, na central mini hídrica do Alvito, e de 250 MWh, na central mini hídrica do Pisão. Já no subsistema Ardila a exploração da central mini hídrica de Serpa registou uma produção máxima mensal, verificada no mês de agosto, que atingiu o valor de 198,25 MWh. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 14 Relativamente às atividades que se prendem com o fornecimento de água aos agricultores beneficiados pelos perímetros de rega em exploração, decorrentes da exploração da rede secundária de rega, realizaram-se as ações inerentes às campanhas de rega, tendo sido efetuadas as necessárias ações de operação, manutenção e acompanhamento do sistema junto dos agricultores, de forma a assegurar a garantia de um serviço de fornecimento de água eficiente e de qualidade por parte da Empresa. A adesão registada nos últimos anos e até 30 setembro de 2013, nos perímetros sob gestão da EDIA, foi a seguinte: Perímetros de Rega Monte Novo Alvito - Pisão Pisão Alfundão Ferreira, Figueirinha e Valbom Orada - Amoreira Brinches Brinches - Enxoé Serpa Loureiro - Alvito Ervidel Pedrógão Margem Direita Área Inscrita Área Total Infraestruturada Área Inscrita (ha) 2010 2011 2012 2013 3.078 3.081 615 6.774 18.754 3.808 4.410 683 961 765 857 1.640 1.992 957 16.073 45.171 4.769 4.853 750 1.503 1.787 2.442 2.424 2.343 1.809 205 1.431 24.316 49.135 5.155 5.457 812 1.495 2.037 2.421 2.263 3.272 2.426 401 3.277 1.084 30.100 58.465 Refira-se, por outro lado, que, no início de 2013, se procedeu à atualização do tarifário de água para rega para a campanha de 2013. Esta tarifa foi estabelecida para os perímetros de rega (conservação e exploração), para as captações diretas e para os regantes precários. Na aplicação do tarifário manteve-se a redução das tarifas conforme os anos de exploração de cada um dos perímetros de rega. Ao longo do ano decorreram ainda os trabalhos do ‘Modelo técnicoeconómico para monitorização e gestão da componente hidroagrícola de Alqueva’, que se encontram na sua fase final e cuja operacionalização se encontra prevista para 2014. Tiveram continuidade as ações de divulgação do programa SISAP. Os resultados deste programa têm vindo a ser utilizados na elaboração de dossiers para investidores e outras entidades, e para alguns produtores individuais como ferramenta de apoio à gestão da sua exploração e apoio nas solicitações efetuadas. Ao longo do ano foram ainda acrescentadas novas culturas ao portfolio já existente, e atualizadas outras, capacitando a Empresa para uma resposta mais pronta e eficaz junto dos seus clientes e potenciais investidores. A EDIA tem efetuado uma aposta firme na maximização desta ferramenta, nomeadamente como suporte à avaliação de uma série de prédios rústicos afetados pelas obras de Alqueva. Com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos seus clientes e de caracterizar os perímetros de rega em exploração, a EDIA continuou o processo de realização de inquéritos junto dos proprietários/beneficiários do Projeto Alqueva, e identificação da sua disponibilidade para eventuais situações de venda, arrendamento, parceria, permuta ou outro tipo de cedências. A informação recolhida é posteriormente integrada e tratada na base de dados da EDIA, de PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 15 âmbito mais genérico, e na base de dados CIEFMA – Comercial, aplicação web para consulta do cadastro de infraestruturas do EFMA e gestão de regantes, criadas para o efeito. Em 2013 evidencie-se a realização de uma sessão de esclarecimentos sobre instrumentos financeiros disponibilizados pelas instituições bancárias (CCAM, BPI, BES e Banco Popular), na sequência dos Protocolos assinados com a EDIA, para apoio à instalação de projetos agrícolas na zona de influência de Alqueva, com condições financeiras especiais. Neste evento, realizado no dia 05 de fevereiro nas instalações da EDIA, em Beja, participaram igualmente a Gestora do PRODER, Dr.ª. Gabriela Ventura, e o Prof. José Epifâneo da Franca, Presidente do Conselho de Administração da Portugal Ventures, tendo ambos apresentado as linhas de financiamento públicas disponíveis para o setor. A primeira, no âmbito dos fundos comunitários do FEADER. O segundo, através dos instrumentos de capital de risco governamentais. Num esforço de maximização de utilização do potencial da água de Alqueva e do Projeto, continuaram as atividades no âmbito do programa de captação de investimento agrícola e agroindustrial, para agricultores nacionais e estrangeiros, levadas a cabo, tanto interna como externamente, destacando-se, entre outras, as iniciativas em países como o Japão, Brasil, Alemanha e Espanha, a participação no seminário internacional “Investir no Potencial Agrícola do Alqueva: oportunidade única a nível europeu”, no Palacete do Hotel Tivoli, em Lisboa (24 de maio) e a receção de comitiva com representantes de 20 países da América Latina, em Alqueva (3 de outubro). Prosseguiu também o trabalho de levantamento de informação de apoio e suporte à captação de investimento e a elaboração de dossiers técnicos de apoio a potenciais interessados, assim como a colaboração e participação na apresentação e desenvolvimento de diversos projetos. Realizaram-se visitas ao campo com empresas e particulares e procedeu-se à prestação de informação e apoio a agricultores, investigadores e estudantes. Foram ainda promovidos encontros entre proprietários disponíveis para arrendamento, venda e/ou parcerias, tendo em vista a promoção do regadio na zona do EFMA. Prosseguiu igualmente o desenvolvimento de contactos com empresas e particulares e representantes de agrupamentos de agricultores. No decurso de 2013 foi ainda assegurada a coordenação do Projeto “Banco de Terras” inaugurado, a nível nacional, no dia 29 de maio. A EDIA foi a primeira entidade a inserir prédios, como proprietária, e como agente facilitador de outros proprietários. Com este instrumento pretende-se facultar a divulgação das áreas disponíveis a nível nacional e facilitar a interação com proprietários eventualmente interessados. A dinamização do regadio na pequena propriedade constituiu uma das principais prioridades da EDIA ao longo do ano, como forma de potenciar alternativas rentáveis para as explorações de menor dimensão económica. Nesse sentido destaque-se o início das atividades referentes à ‘Academia das Hortícolas de Alqueva’, com a organização dos dias abertos, e da ‘Academia de Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais’, em conjunto com o Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos (CEVRM) e a Sociedade Agrícola Monte do Pardieiro, constituídas como unidades de experimentação e demonstração do potencial de produção e comercialização em zona de pequena propriedade. Ao longo de 2013 foram acompanhados os trabalhos e iniciativas em curso da constituição da Reserva Dark Sky, em Alqueva, sendo de salientar a aprovação de candidatura ao INALENTEJO para dinamização deste projeto, e concomitante implementação de ações. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 16 Relativamente à coordenação do Projeto “Aldeias Ribeirinhas de Alqueva” (ARA), tiveram lugar reuniões periódicas e diversas interações com outras instituições (IAPMEI, BCSD, CEBAL, Instituto Politécnico de Beja e Escola Superior Agrária de Beja). Neste âmbito, foi assinado um acordo entre a EDIA e o IPB, que visa a possibilidade de utilização dos laboratórios desta instituição para testes laboratoriais associados ao desenvolvimento de novos produtos alimentares. Com o objetivo de envolver as comunidades locais foram realizadas diversas atividades, com destaque para a Feira das Flores e Sabores que decorreu na aldeia da Luz, para o primeiro Encontro Náutico de Alqueva das ARA, e o lançamento da primeira edição do concurso de fotografia que, através do trabalho e envolvimento dos concorrentes, procurou alavancar a dinamização e promoção do projeto. Ainda neste âmbito, realce-se a atribuição do selo +e+i ao Projeto ARA, por parte do Ministério da Economia, assim como a sua seleção para beneficiar do apoio do programa “EDP Solidária 2013”, atribuído pela Fundação EDP. O projeto foi um dos 51 projetos selecionados a nível nacional, entre mais de 1.211 candidaturas. Num ano em que se comemoram dez anos de existência do Museu da Luz (novembro), a requalificação do seu património edificado, para melhor servir os seus diversos públicos-alvo, tem sido uma das principais linhas de atuação seguidas. Continuou a aposta na qualidade, diversidade e inovação programática dos conteúdos do Museu e eventos museológicos. Em termos das iniciativas levadas a cabo evidencie-se assim, em 2013, a inauguração do programa de residências artísticas do Museu, referenciando-se, neste contexto, a atividade LUZ3, para a intervenção gráfica na antiga estrada de acesso à aldeia da Luz, com alunos do Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade de Évora, orientados pelo artista Pedro Portugal. Procedeu-se ainda a reformulação gráfica e estrutural do site do Museu e à promoção através da sua conta no facebook. Constituído como um projeto de desenvolvimento regional que tem como objetivo a qualificação do território através da promoção da biodiversidade, no Parque de Natureza de Noudar (PNN) tiveram continuidade as atividades agro-silvo-pastoris, tendo os trabalhos decorrido de acordo com o estipulado no Plano de Exploração Agro-Florestal. Decorreram igualmente diversas intervenções de manutenção preventiva dos equipamentos instalados no monte e espaços exteriores da propriedade. Na vertente turística prosseguiram os serviços de refeições e alojamento e realizaram-se os campos de férias 2013, com a disponibilização de uma semana de férias dividida em dois períodos. O PNN participou-se ainda nas diversas ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Life + Iberlinx, de grande relevância à escala europeia. Evidencie-se, neste contexto, o projeto VOLTAS D’ALQUEVA, iniciativa que tem como pano de fundo o grande lago de Alqueva, e que contempla, entre outras, atividades do Museu da Luz e Parque de Natureza de Noudar, e cujo site foi inaugurado no início do ano. Destaque-se ainda a apresentação da marca ALQUEVA e da nova imagem da Empresa às forças vivas da região, no âmbito da Estratégia e Suportes de Comunicação para Promoção do Potencial Agrícola de Alqueva, com o objetivo de potenciar a atratividade e o o valor acrescentado que o regadio constitui para a região de implantação do Projeto Alqueva. A nova assinatura é agora bilingue: em português “ALQUEVA, UMA NOVA TERRA DE ÁGUA” e, em inglês, “ALQUEVA, A FRESH NEW LAND”. É neste contexto que surge o novo site www.alqueva.com.pt, online a partir de 17 de junho. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 17 Mencione-se, por último, a conclusão do Relatório de Sustentabilidade para o período 20092011 e os trabalhos de preparação da ‘Agenda para a Sustentabilidade’ para o período 20132015. A formação nas Global Reporting Initiative - GRI´S para os elementos do grupo de trabalho da sustentabilidade permitiu, por outro lado, habilitar a EDIA para proceder à elaboração do Relatório de Sustentabilidade para o período de 2012-2013, que vai ser desenvolvido, integralmente, a nível interno. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 18 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 19 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 20 2. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014 2.1. Infraestruturas em Exploração Observação do Comportamento de Barragens Durante 2014 prosseguirão as atividades relacionadas com a observação e a manutenção das barragens de Alqueva e Pedrógão e dos seus órgãos de descarga, destacando-se, no caso do barragem de Alqueva, a intervenção de manutenção corretiva a realizar no seu descarregador de meio fundo da margem esquerda. Manutenção e Exploração Rede Primária Em termos de subsistema Alqueva, e relativamente ao sistema de adução Alqueva-Álamos, terá seguimento a exploração da estação elevatória dos Álamos, promovendo-se a transferência dos volumes de água necessários aos consumos que se venham a registar no subsistema de Alqueva: humanos, industriais e agrícolas. No decurso de 2014 prevê-se a conclusão da implementação do funcionamento automático de todas as infraestruturas constituintes deste subsistema, e será promovida a integração, no centro de despacho de Pedrógão, quer do atual centro de despacho do Loureiro quer dos centros locais de telegestão e de televigilância dos adutores Alvito-Pisão, Pisão-Roxo, Pisão – Beja, CubaVidigueira e Odivelas. Ao longo do próximo ano prosseguirá a transferência de caudais a partir da albufeira de Alqueva para os perímetros de rega do Monte Novo, Alvito – Pisão, Pisão, Alfundão, Ferreira, Ervidel. Terão lugar as campanhas de observação das barragens integradas nestas ligações, respeitandose o estabelecido nos respetivos planos de observação e no regulamento de segurança de barragens, e prosseguirão as atividades relacionadas com a manutenção preventiva e corretiva destas infraestruturas e dos seus equipamentos. Prevê-se, também, o início da exploração do circuito hidráulico de Vale do Gaio. No que respeita ao subsistema Ardila, será implementado o funcionamento automático das ligações deste subsistema, em exploração, e será promovida a criação de um centro de despacho centralizado em Pedrógão. Prosseguirá a transferência de caudais, a partir da albufeira de Pedrógão, para os perímetros de rega de Orada-Amoreira, Brinches, Serpa e Brinches – Enxoé. Terá continuidade, durante o ano, a realização das campanhas de observação destas barragens, respeitando-se o estabelecido nos respetivos planos de observação e no regulamento de segurança de barragens. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 21 No subsistema Pedrógão prevê-se, no início de 2014, a entrada em exploração do adutor de Pedrógão - Margem Direita e da barragem de S. Pedro que, em conjunto com o sistema elevatório de Pedrógão - Margem Direita, entrou em exploração em 2013, permitirá garantir a adução de água à totalidade das explorações agrícolas situadas nos perímetros de Pedrógão. Os processos acima descritos decorrerão sempre que necessários e enquadrados com a transferência do centro operacional da rede primária de Pedrógão para Alqueva. Com esta decisão estratégica pretende-se garantir o máximo aproveitamento de um ativo da Empresa que, não sendo ocupado, corre risco de rápida degradação, abandonando as atuais instalações préfabricadas de Pedrógão. Pretende-se simultaneamente promover a centralização de todas as operações junto da barragem, com os benefícios daí decorrentes na afirmação dos fins múltiplos do projeto de Alqueva. Rede Secundária Tendo em conta o futuro desenvolvimento da área regada, prevê-se, para 2014, a continuação da exploração das empreitadas entretanto concluídas. Assim, no próximo ano, prosseguirá a consolidação da exploração do regadio de Alqueva, diretamente explorado pela EDIA, agora com cerca de 61.000 ha de área beneficiada, abrangendo os perímetros de rega do Monte Novo, Loureiro-Alvito, Alvito-Pisão, Pisão, Ferreira, Alfundão e Ervidel, do subsistema Alqueva, os perímetros de rega de Orada-Amoreira, Brinches, Brinches-Enxoé e Serpa, do subsistema do Ardila, e o perímetro de Pedrógão - margem direita, do subsistema Pedrogão. Relativamente às atividades fundamentais para garantir a fiabilidade e eficiência do fornecimento de água aos agricultores beneficiados pelos perímetros de rega em exploração, assim como todas as ações inerentes à realização das respetivas campanhas de rega, será implementado o plano de manutenção preventiva e de gestão de garantias associadas, previsto para 2014, devidamente complementado pelas respetivas ações de exploração, operação, manutenção preventiva, corretiva e curativa. Será ainda assegurado o acompanhamento técnico junto dos agricultores tendo em vista a supressão, quer das suas necessidades específicas, quer de outras que venham a ser detetadas no decurso da campanha. Ao longo do ano continuará a consolidação e validação dos dados que servem de base à gestão destes perímetros, respetiva faturação e carregamento em aplicação desenvolvida para o efeito. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 22 Central Fotovoltaica de Alqueva Prevê-se que, em 2014, a central fotovoltaica de Alqueva, com uma potência de pico de 65 kWh, possa atingir uma produção total de cerca de 65 MWh. Promoção do Regadio O desenvolvimento da agricultura e das agroindústrias na região Alentejo, tendo em vista o incremento das áreas regadas pelos perímetros de rega sob exploração da EDIA, dando um novo impulso à estratégia de promoção do regadio de Alqueva, assim como garantir o abastecimento público na área de influência do Projeto, constituiu o elemento central da estratégia delineada pela administração da EDIA, desde março de 2012. É neste contexto que está prevista a continuação da análise das condições de exploração e de gestão dos perímetros de rega sob a responsabilidade da EDIA, à imagem do que tem sido realizado nos anos anteriores. Com estas análises pretende-se estudar as questões de exploração e de gestão dos perímetros de rega, nomeadamente ao nível dos seus encargos e receitas, bem como o impacto da aplicação dos novos sistemas de tarificação. Terá seguimento a análise dos custos de água para rega, com a consolidação da implementação do regadio, bem como da sua tarificação e o seu impacte na rentabilidade das culturas. Tendo em conta que, no total, já se encontram cerca de 68.000 ha de rega em exploração, a análise deverá utilizar dados concretos de exploração, que permitam aferir e aperfeiçoar os modelos existentes de determinação do custo de água para rega. Para além do custo de água para rega, PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 23 irão ser realizados cenários de receitas de venda de água pela EDIA face aos cenários de tarificação existentes ou que venham a ser implementados, bem como a sua comparação aos encargos de exploração e conservação dos sistemas de adução. No que respeita à operacionalização do ‘Modelo técnico-económico para a monitorização e gestão da componente hidroagrícola de Alqueva’, cujos trabalhos se encontram na sua fase final, será expectável que, no decorrer do próximo ano, seja necessário proceder a alguns ajustamentos deste programa, de forma ao aproveitamento de todo o seu potencial. Assim, para 2014, além da sua operacionalização plena, prevê-se o seu alargamento aos novos perímetros de rega de Alqueva que já se encontram em funcionamento. Na continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o SISAP, e tendo o mesmo atingido um estado de maturidade que lhe permite avaliar a sustentabilidade técnica, económica e ambiental das culturas na área de influência de Alqueva, pretende-se reformular este programa, alterando o seu formato de acesso e forma de processamento dos dados. Será assim possível aceder aos seus resultados e bases de dados através de novas plataformas informáticas, nomeadamente, através da criação de um portal de apoio ao regante, sendo o processamento de conteúdos, bem como a disponibilização dos resultados, realizada através de uma plataforma web. Com o objetivo de continuar a melhorar a qualidade do serviço prestado pela EDIA aos seus clientes no âmbito da caracterização dos perímetros de rega em exploração, proceder-se-á a atualização dos inquéritos realizados em 2012/2013 e das áreas regadas nos perímetros de rega em exploração no ano de 2014. Terá também continuidade a respetiva análise de dados e tratamento através da base de dados CIEFMA – Comercial. Proceder-se-á à identificação da disponibilidade dos beneficiários não regantes/regantes, durante a campanha de 2014, através dos inquéritos realizados, para possíveis situações de venda, arrendamento, parceria, permuta e outro tipo de cedências, que podem gerar dois níveis de informação distinta: Informação genérica: com a integração dos dados recolhidos através dos inquéritos numa base de dados da EDIA, que pode eventualmente ser disponibilizada a alguns dos interessados que pretendam áreas específicas para as disponibilidades já enunciadas; e Informação específica: com a disponibilizada no Sistema de Informação da Bolsa de Terras (SiBT), possibilitando a divulgação das áreas disponíveis a nível nacional. Em 2014 pretende-se promover claramente a utilização e divulgação deste instrumento legal criado pelo Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), e que dá um nível de segurança acrescido aos potenciais interessados e investidores, relativamente ao s interesses dos proprietários. De forma a dar continuidade ao fomento da adesão ao regadio durante a campanha de 2014, prosseguirá o estabelecimento de contactos entre potenciais novos regantes e beneficiários, disponíveis para as soluções anteriores referenciadas. Neste contexto, e no âmbito da dinamização agrícola e comercial da área de influência do EFMA, prevê-se: Realizar eventos promocionais tais como, seminários, congressos e sessões de esclarecimento para os agricultores, relacionados com temas pertinentes para enfatizar o desenvolvimento agrícola; PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 24 Fomentar encontros entre empresas e agricultores, contribuindo para que as terras sejam uma mais-valia e não um ónus para os proprietários; Fomentar a divulgação de soluções comerciais das empresas que abordam a EDIA, visando o incremento do investimento na região; Participar em congressos, seminários e colóquios relacionados com área agrícola e comercial, promovendo e divulgando as potencialidades do projeto. Será também de enorme relevância a realização de visitas a explorações, agroindústrias e empresas de distribuição, visando a obtenção de conhecimento dos diferentes métodos de produção, transformação e comercialização; e Esclarecer as questões colocadas pelos beneficiários dos perímetros de rega do EFMA, e entidades exteriores. Em termos das ações de suporte à captação e fixação de investimento agrícola e agroindustrial, será dada continuidade ao trabalho de levantamento e tratamento de informação (indicadores socioeconómicos, instrumentos financeiros, mecanismos e instrumentos de apoio e suporte ao investimento). Garantir-se-á o apoio e suporte na realização de eventos temáticos (seminário, encontros, palestras) em ligação com as entidades locais, regionais, nacionais e internacionais, e o desenvolvimento de ações de afirmação do potencial agrícola/agroindustrial em torno da fileira da água, decorrente da materialização de Alqueva, assim como a realização de ações concertadas com empresas e investidores. Por outro lado, e tendo em consideração que terá início um novo período de programação financeira da Comissão Europeia, com novas medidas e instrumentos de apoio e suporte ao investimento, considerou-se relevante proceder ao levantamento e sistematização dos fundos e mecanismos de ajuda disponíveis e consequente integração numa brochura de cariz essencialmente técnico (dossier com fichas sintéticas por medida/instrumento de apoio/tipologia de investimento e montantes máximos de apoio). Este dossier será um instrumento de apoio para os potenciais investidores no EFMA (internos e externos), sendo também facilitado no Centro de Documentação. A disponibilização deste tipo de informação, num período de transição, pode ser de enorme importância para os potenciais investidores em Alqueva. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 25 Em 2014 dever-se-ão aprofundar as temáticas explanadas nos protocolos existentes entre a EDIA e outras entidades, designadamente, em termos de potenciação da valia agrícola e agroindustrial associada à fileira da água de Alqueva. Prevê-se a identificação de novas possibilidades de parceria e trabalho em rede, com entidades públicas e privadas que possam aportar valor à missão prosseguida pela Empresa. Deverá dar-se continuidade ao trabalho de identificação de terrenos e equipamentos públicos e privados no espaço Alqueva, em parceria com os municípios, AICEP Global Parques e núcleos empresariais, que visa referenciar espaços e infraestruturas com possibilidade de instalação e implementação de agroindústrias, ou outra tipologia de negócios ou serviços decorrentes das novas oportunidades empresarias geradas pelo Projeto Alqueva. Associado a este trabalho deverá garantir-se a sistematização da informação com recurso aos SIG´s. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 26 Por outro lado, e como atividade principal a desenvolver durante o ano de 2014, destaque-se a realização, em parceria a estabelecer com o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), e com diversos agentes do setor, do estudo ‘Potencialidades de Mercado das Culturas Agrícolas a realizar em Alqueva’, que tem como objetivo a identificação de culturas e variedades com potencialidade agrícola na região, o apuramento da sua rentabilidade económica, bem como análises tendenciais às variáveis de mercados nacionais e internacionais. No final do ano prevê-se a ocorrência de um evento, na EDIA, com a participação dos diversos intervenientes do projeto (agricultores, empresas, agentes ligadas à comercialização, distribuição e entidades oficiais), onde serão apresentados os principais resultados deste trabalho. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 27 Por último, e considerando a forte aposta no setor agrícola da região preconizada por Alqueva, a estratégia de rentabilização do projeto, e o objetivo de finalização em 2015 das empreitadas das redes primária e secundária do Empreendimento, em 2014, constituirá uma prioridade a realização de uma quantificação do contributo deste projeto estruturante para o país, designadamente, no que respeita aos seus impactes em termos de grandes variáveis macroeconómicas. Neste contexto, pretende-se lançar um concurso para a realização do estudo ‘Contributo da Componente Agrícola de Alqueva para a Economia Regional e Nacional’. São alvos prioritários deste trabalho a identificação e quantificação dos diferentes impactos do desenvolvimento da componente agrícola de Alqueva na economia regional e nacional. As principais variáveis a analisar serão, de uma forma genérica, as seguintes: acréscimo de PIB, acréscimo de emprego, efeito multiplicador do investimento público efetuado e balança comercial agrícola discriminada para os diversos setores. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 28 Tendo em consideração que dinamizar o regadio de pequena propriedade tem sido outra das prioridades da EDIA, dar-se-á continuidade ao desenvolvimento de estratégias de abordagem às zonas de minifúndio, através de ações de sensibilização aos proprietários, a realizar nos vários perímetros de rega, conjuntamente com as entidades locais disponíveis. Neste âmbito, juntamente com a Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches prevê-se avançar com uma proposta conjunta de reconversão de olival numa mancha de 2.000 ha situada entre Brinches e Pias. No âmbito das Academias de Alqueva (“Academia das Hortícolas de Alqueva” e “Academia de Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais”) pretende-se continuar o trabalho de desenvolvimento destas unidades de demonstração, designadamente, através da realização de dias abertos e de outras ações específicas tendo em vista a sua valorização. À semelhança do que aconteceu, em duas ocasiões, no ano de 2013, está ainda programada a realização de um “Dia Aberto de Trabalho” com os agricultores dos diversos perímetros de rega em exploração. Será fulcral para a EDIA a interação, de uma forma direta, com os beneficiários do projeto, criando um espaço de discussão de problemas, divulgação de informação relevante e acolhimento de sugestões. Albufeiras do EFMA – Gestão e Exploração dos Recursos Naturais Gestão da Água – Estado das Massas de Água e Gestão de Albufeiras Ao longo do ano será efetuado o acompanhamento do cumprimento das conclusões operacionais definidas no “Estudo das Condições Ambientais no Estuário do Rio Guadiana e Zonas Adjacentes - Conclusões Operacionais - Fevereiro de 2005”. Será ainda assegurada a presença da EDIA no âmbito da “Comissão para a aplicação e o desenvolvimento da convenção sobre a cooperação para a proteção e o aproveitamento sustentável das águas das bacias hidrográficas Luso – Espanholas” (CADC), sempre que solicitado. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 29 Em termos de caudais ecológicos proceder-se-á ao acompanhamento do regime de caudal ecológico das barragens da rede primária, já em exploração, sendo necessário efetuar um trabalho de reflexão interna sobre esta matéria. No âmbito da gestão do plano de água e relativamente à gestão das albufeiras integradas no EFMA (sinalização dos sistema Alqueva-Pedrógão e rede primária) prevê-se, durante 2014, a realização das seguintes atividades: Manutenção da sinalização de segurança instalada no sistema Alqueva-Pedrógão, bem como nas restantes albufeiras do EFMA, em exploração e sob gestão da EDIA; Instalação da sinalização de segurança na albufeira de São Pedro; e Colaboração na execução das ações de gestão do plano de água, nomeadamente na remoção de resíduos, de plantas aquáticas e controlo de infestantes, de acordo com as competências da EDIA e em articulação com as restantes entidades com competência nestas matérias. No caso da sinalização de segurança instalada no sistema Alqueva-Pedrógão, em 2014 será efetuada uma verificação subaquática da estrutura de sinalização de segurança da barragem de Alqueva. Esta estrutura foi instalada há cerca de 10 anos e é composta por um conjunto de boias unidas entre si junto à superfície, através de um sistema de correntes horizontais, e cada uma, ao fundo, através de um sistema de correntes verticais. A forma do sistema de sinalização é paralela à barragem e, como tal, tem um formato arredondado, o que aumenta a suscetibilidade à deformação, caso algum elemento se quebre. No domínio da gestão das albufeiras integradas no EFMA serão ainda realizadas as ações identificadas como necessárias, no âmbito das responsabilidades da EDIA, atribuídas através do contrato de concessão e referentes à utilização dos recursos hídricos para captação de água destinada à rega e à produção de energia elétrica no sistema primário do EFMA. Ainda em termos da gestão do plano de água e no que respeita à candidatura ao “LIFE + INVASEP - Lucha contra espécies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y Guadiana en la Península Ibérica”, em 2013 decorreu a elaboração do plano de gestão de monitorização de espécies exóticas na área de influência do EFMA. Ao longo do próximo ano, e na sequência da conclusão do plano, será efetuada uma calendarização e hierarquização das medidas propostas, por forma a proceder à sua implementação. Serão ainda implementadas as ações, da responsabilidade da EDIA, previstas no projeto INVASEP para 2014. Durante o ano será igualmente assegurada a manutenção e o acompanhamento da barreira flutuante para contenção de plantas aquáticas, instalada a montante da albufeira de Alqueva. Recuperação Ambiental/Gestão e Exploração da Faixa Interníveis Em 2014, e face aos resultados dos trabalhos de quantificação das cargas afluentes a algumas das massas de água integradas no EFMA, será analisada a necessidade de efetuar ações de requalificação ambiental na envolvente dessas massas de água, de forma a contribuir para a sua preservação e conservação. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 30 Estratégia para a Conservação e Valorização de Ilhas e Penínsulas de Alqueva No âmbito da candidatura apresentada ao INALENTEJO “Estratégia para a conservação e valorização de ilhas e penínsulas de Alqueva” durante 2013 foram concluídos os trabalhos de monitorização da biodiversidade, estando ainda prevista a conclusão do instrumento de ordenamento e gestão específico para as ilhas de Alqueva. Na sequência da conclusão deste instrumento, em 2014 serão calendarizadas e hierarquizadas as ações propostas e proceder-se-á à sua implementação de acordo com o cronograma definido. Gestão das Áreas Sobrantes Relativamente ao património rústico, serão colocados em prática as operações definidas pelo Plano de Gestão de Sobrantes e Interníveis (PGSI 2012-2014), em especial as referentes à manutenção dos terrenos da EDIA. Neste âmbito, serão desenvolvidas ações de manutenção e beneficiação dos povoamentos instalados. Promover-se-ão, em paralelo, ações de arborização de novas áreas visando cumprir os compromissos ambientais assumidos, e dando cumprimento à implementação do projeto, englobado na medida 2.3.2 do programa PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), a concretizar no decorrer do exercício. Em 2014 será igualmente promovida a remoção e abate de algumas árvores mortas, que se encontram na faixa expropriada e em terrenos sobrantes com o objetivo de remover possíveis focos de poluição orgânica e de incêndio. Serão colocados em prática os ‘Planos de Gestão Florestal’ (PGF) das Herdades das Piteiras, Azeites, Malhadinha e Courela das Lebres, aprovados pela Autoridade Florestal Nacional (AFN), no âmbito da política de sustentabilidade preconizada pela Empresa. Continuarão a ser arrendados os terrenos da EDIA, identificados para o efeito, de forma a proceder à sua rentabilização. No que respeita à gestão do património urbano, continuarão também a ser desenvolvidas ações de manutenção e beneficiação dos edifícios pertencentes à EDIA, ou sob sua gestão, designadamente, no PNN, Monte dos Pássaros, escritórios de Pedrogão, ou noutros edifícios. Estas intervenções visam conferir e promover a melhoria da funcionalidade das edificações. Neste âmbito, de destacar a intervenção no edifício de Alqueva de forma a poder acolher os serviços da rede primária, nomeadamente os que se encontram atualmente em Pedrógão. Utilização Privativa do Domínio Público Hídrico Em 2014 a EDIA continuará a prestar apoio aos requerentes na instrução dos pedidos de licença/concessão de captação de águas superficiais, a analisar os respetivos processos e a proceder à emissão dos respetivos títulos. A Equipa de Fiscalização e Vigilância (EFV) continuará a desenvolver as atividades de vigilância e fiscalização relacionadas com o processo de licenciamento de captações de água. À semelhança dos anos anteriores, esta equipa realizará ainda um acompanhamento das diversas PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 31 atividades que decorrem na envolvente das albufeiras, assim como a deteção atempada de pragas ou fenómenos de poluição. Sempre que tal se revele necessário, a EFV efetuará igualmente trabalhos pontuais de manutenção e reparação, e poderá realizar ações associadas à gestão dos recursos naturais, como a recolha de resíduos na área do domínio público hídrico ou o auxílio em ações de controlo de plantas aquáticas. O registo de ocorrências e sua comunicação às entidades externas competentes, assim como a identificação de áreas em que se observem não conformidades ambientais com relevância para os objetivos da EDIA, na área da concessão do EFMA, será outra das tarefas a levar a cabo pela Empresa sempre que se justifique. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 32 2.2. Infraestruturas em Construção Redes Primária e Secundária No decurso de 2014 as atividades desenvolvidas pela EDIA continuarão a privilegiar a materialização do Sistema Global de Abastecimento de Água que, em pleno, contempla a beneficiação de uma área de regadio com cerca de 120.000 hectares. O EFMA é o maior investimento público regional no sector hidroagrícola, constituindo uma referência incontornável para o desenvolvimento sustentável da região, numa ação concertada que abrange todos os domínios de atividade económica. Subsistema Alqueva Durante o segundo trimestre de 2014 serão lançados, na rede primária, os concursos para a contratação do reforço de potência da estação elevatória dos Álamos e da capacidade de transporte dos sifões do canal Álamos – Loureiro. Já no decurso do quarto trimestre de 2014 iniciar-se-á a construção da ligação Roxo-Sado, que inclui a ligação Roxo a Ermidas e Ermidas a Morgavél, cujo concurso será lançado no último trimestre de 2013. No final de 2014 prevê-se o início da empreitada de construção do 4.º troço do circuito hidráulico de Vale de Gaio. Com duração prevista de cerca de um ano, e em alternativa à empreitada de construção do sistema de segregação de caudais à barragem do Roxo, está igualmente programado, no final do ano, o início da empreitada de construção do tamisador do Penedrão, que terá de estar concluído antes da entrada em serviço do canal Roxo-Sado. Na rede secundária de rega terá continuidade a empreitada de construção dos blocos de rega de Cinco Reis – Trindade, consignada em agosto de 2013. No segundo trimestre de 2014, estão previstas as consignações das empreitadas dos blocos de rega de Beringel – Álamo e blocos de rega de Beja, ambas do perímetro de rega de Beringel – Beja, cujos concursos foram lançados em 2013. No próximo ano prevê-se o lançamento dos concursos das empreitadas de construção dos blocos de rega de Barras, Torrão e Baronia Baixo e dos blocos de rega de Baronia Alto, Alvito Alto e Alvito Baixo, do perímetro de rega de Vale de Gaio, sendo expectável que as respetivas consignações ocorram no segundo trimestre de 2014. Para o terceiro trimestre de 2014 encontrase ainda projetada a consignação da segunda fase da estação elevatória de Loureiro-Alvito (equipamentos e instalações elétricas) e, no último trimestre, a consignação da obra respeitante aos blocos de rega Roxo-Sado. Subsistema Ardila No terceiro trimestre de 2013 lançou-se o concurso público para a contratação da construção do circuito hidráulico de Caliços – Machados, prevendo-se o início da obra no segundo trimestre de 2014. Prosseguirão as obras dos circuitos hidráulicos de Amoreira - Caliços e de Caliços – Pias, iniciadas no terceiro trimestre de 2013. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 33 No final do segundo trimestre de 2014 estão previstas as consignações das empreitadas de construção dos blocos de rega de Caliços-Machados e blocos de rega de Pias, da rede secundária, cujos respetivos concursos foram lançados em 2013. No decurso do próximo ano prevê-se ainda o lançamento do concurso para a empreitada de construção do bloco de rega de Moura Gravítico, a consignar no terceiro trimestre. No final do ano está igualmente programado o início da empreitada de construção da 2.ª fase da Estação Elevatória da Laje. Subsistema Pedrógão No segundo trimestre de 2014 está previsto o início da construção do circuito hidráulico de São Matias, na sequência do lançamento, no terceiro trimestre 2013, do respetivo concurso público. Durante o ano prosseguirá, também, a construção dos circuitos hidráulicos de São Pedro Baleizão e de Baleizão – Quintos, obras consignadas no terceiro trimestre de 2013. Em termos de rede secundária, prosseguirão as obras respeitantes aos blocos de rega de São Pedro-Baleizão, consignada em julho de 2013, e dos blocos de rega 4, 5 de Baleizão-Quintos, consignada em agosto de 2013. Em 2014 prevê-se a conclusão, no último trimestre do ano, da empreitada de construção dos blocos de rega 1, 2 e 3 de Baleizão-Quintos. Relativamente a concursos lançados em 2013, refiram-se, por último, a construção dos blocos de rega 1 e 2 e dos blocos de rega 3 e 4 de São Matias, com consignações previstas para os terceiro e segundo trimestres de 2014, respetivamente. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 34 Em simultâneo com as empreitadas de construção das redes primária e secundária, realizaram-se as atividades de acompanhamento ambiental em obra e respetivos trabalhos arqueológicos de minimização de impactes em diversas ocorrências patrimoniais de situações desconhecidas, identificadas na fase prévia às obras ou no decurso das mesmas. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 35 2.3. Projetos em Curso Redes Primária e Secundária Tendo em conta o desenvolvimento dos aproveitamentos do EFMA e o seu enquadramento na atualidade e no contexto nacional prevê-se, para 2014, o lançamento do concurso dos estudos e projetos correspondentes às áreas necessárias para a concretização da fase inicial do Empreendimento, assim como para algumas áreas limítrofes de indesmentível interesse. Incluem-se, neste âmbito, os estudos do bloco de rega de Moura (pressão), que irá beneficiar os prédios que pertencem ao emparcelamento dos Coutos de Moura, e o lançamento do concurso para o projeto de execução das áreas limítrofes de Reguengos de Monsaraz e Póvoa – Amareleja. No período continuarão a ser assegurados os inúmeros contactos e reuniões com agricultores e entidades afins, no sentido de informar das características e potencialidades das infraestruturas do EFMA, de tentar corresponder às suas expectativas e de definir e sistematizar todas as condicionantes e preocupações inerentes ao benefício hidroagrícola a ser concretizado, através das infraestruturas do EFMA. Neste contexto, e no seguimento de uma prática já implementada com reconhecido sucesso em 2013, de realçar os estudos de base, desenvolvidos internamente, para apoio a agricultores em áreas confinantes na sua aspiração de ligação ao EFMA, através de soluções de captações e de circuitos hidráulicos expeditos a serem concretizados pelos interessados. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 36 Continuarão ainda a ser desenvolvidos estudos já de algum pormenor, interessando, designadamente, áreas limítrofes de reconhecido interesse e de viabilidade técnico-económica e ambiental inquestionável, de modo a se dispor de informação consistente que permita contribuir para a caracterização da situação de referência e a identificação das opções de desenvolvimento, e apoiar a tomada de decisões de planeamento macro e estratégico da Empresa. No subsistema Alqueva, e relativamente à rede primária, após aferição das condicionantes da DIA, os estudos do projeto de execução do circuito hidráulico de Roxo-Sado (redes primária e secundária), cuja conclusão está prevista até ao final de 2013, serão entregues às direções de obra para lançamento dos processos de concurso das respetivas empreitadas. No que respeita à empreitada de reabilitação do canal condutor geral do Roxo poderá existir a necessidade de revisão devido ao lançamento simultâneo de um concurso para reabilitação desta infraestrutura por parte da Associação do Roxo. Em 2014, está igualmente previsto o acompanhamento do projeto de execução da estação elevatória dos Álamos, que integra ainda a revisão e adequação do equipamento elétrico e da telegestão, que deverá decorrer no primeiro semestre do próximo ano. Esta estação elevatória tem apenas instalados dois grupos eletrobomba com um caudal total de 14m3/s. Após o benefício de mais de 40.000 ha torna-se necessário reforçar a estação com mais dois grupos de bombagem, dos seis que correspondem ao seu equipamento final. Decorrerá a revisão do projeto de execução da adução a Vale de Gaio. Em fase de projeto foi equacionada a construção de uma mini-hídrica na parte terminal deste troço. Contudo, as necessidades de reforço de água nesta albufeira são, atualmente, diminutas, pelo que, nestas condições, a mini-hídrica tem uma rentabilidade menos interessante, não sendo concretizada a sua construção. Esta ligação poderá ter um papel mais importante também no que respeita ao reforço e à fiabilidade do abastecimento público e industrial da península de Setúbal e Tróia, pelo que o circuito hidráulico ficará habilitado a que, de futuro, se possa concretizar a instalação da mini-hídrica. Refira-se que, em alternativa ao Dispositivo de Segregação de Águas (DSA), e de acordo com a DIA deste quarto e último troço do adutor do Vale de Gaio, ficou acordado colocar um tamisador, com malha de 0,2 mm, para filtrar a água proveniente de Alqueva. Este filtro terá que ser incorporado no projeto e ficará colocado a jusante da derivação para o bloco de rega do Torrão. Assim, e com vista a otimizar o benefício deste último troço de adução está prevista uma derivação para beneficiar cerca de 300 hectares próximos da albufeira do Vale de Gaio. Prevê-se ainda elaborar o projeto de execução do bloco de rega de Moura onde está inserida a zona do emparcelamento dos Coutos de Moura (subsistema Ardila). Para parte desta área (designadamente, a que interessa o sub-bloco de Brenhas e áreas envolventes) será equacionado o seu benefício através de uma captação na albufeira de Alqueva que, podendo beneficiar uma zona perto da Póvoa de S. Miguel, com a mesma elevação - de cerca de 60 metros, beneficiaria, de modo expedito, parte desta área, possibilitando uma sensível economia energética. Neste subsistema, no próximo ano, deverá ainda ficar concluído o projeto do circuito hidráulico de Caliços – Moura (pressão). PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 37 Tem-se vindo a constatar, por outro lado, um incremento gradual e sistemático das áreas do EFMA que estão ocupadas com culturas permanentes, bem menos exigentes quer em termos das necessidades de água, quer da qualidade de solos, como é o caso do olival. Esta situação, que provavelmente irá acentuar-se, a curto e médio prazo, tem naturalmente implicações no cenário base de dimensionamento do EFMA, seja ao nível do balanço de volumes necessário para o benefício hidroagrícola, seja ao nível dos requisitos dos terrenos beneficiados (e portanto da delimitação da área interessada pelo benefício). No sentido de avaliar o impacto desta situação, quer no funcionamento das diferentes infraestruturas do EFMA, quer nos prováveis volumes de água a fornecer para rega, têm vindo a ser efetuados internamente estudos que permitiram ter já uma perspetiva da ordem de grandeza: Das disponibilidades existentes, quer a nível de recursos hídricos, quer de capacidade de transporte/adução; e Das áreas limítrofes ao aproveitamento, dando portanto continuidade natural às áreas já naturalmente beneficiadas, onde será viável técnica e economicamente a utilização das disponibilidades existentes. Assim, e das áreas já identificadas, foi selecionado, em primeira aproximação, um conjunto de áreas que, pelas suas características e localização, justifica que se analise, desde já e em maior pormenor, o interesse de as integrar na área servida pelo EFMA. Em 2014 estão assim previstos estudos internos complementares e de maior desenvolvimento de modo a basear e agilizar o lançamento do concurso para os projetos de execução das áreas de rega de Reguengos de Monsaraz e Póvoa-Amareleja. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 38 Reguengos de Monsaraz: face à altimetria da área a beneficiar, definiu-se uma base de cerca de 10.000 ha, em que mais de metade desta área corresponde ao pedido dos agricultores, sendo as restantes áreas envolventes da adução ou limítrofes daquelas, com vocação e viabilidade de beneficiação em regadio. A solução hidráulica tem por ponto inicial uma captação no canal Álamos-Loureiro. Póvoa Amareleja: a área de rega delimitada irá beneficiar cerca de 7.500 ha que se distribuem por dois grandes sub-blocos de rega, um a norte da Póvoa de S. Miguel e outro a sul da mesma povoação. Este bloco será beneficiado por uma captação na albufeira de Alqueva perto da Ribeira do Zebro, através de uma estação elevatória situada numa plataforma flutuante que acompanha o nível da água na albufeira. Para estas áreas terão também de ser assegurados estudos ambientais específicos que permitam uma aferição concreta dos impactes previstos, pelo que, tendo em consideração a estratégia adotada, poderá ser necessário o desenvolvimento de outros processos de avaliação de impacte ambiental decorrentes da elaboração de novos EIA’s e Estudos de Incidências Ambientais (EIncA). No decurso do próximo ano prevê-se ainda efetuar internamente os estudos de viabilidade dos blocos de rega de Aldeia Nova (2 000 ha), de Évora (3 000 ha), de Vale do Gaio/Viana do Alentejo (2 500 ha) e de Cabeça Gorda - Trindade (3 000 ha). No sentido de melhorar o conhecimento e de aumentar a precisão dos elementos e modelos de simulação hidráulica de base, com que se tem vindo a trabalhar nos estudos e projetos, e de melhor prevenir situações de afetação inerentes à entrada em serviço das diversas infraestruturas hidráulicas, durante o ano de 2014 será lançado o ‘Modelo de Simulação e Exploração do Subsistema Ardila’. Prevê-se ainda a realização do ‘Levantamento das necessidades de água na área de influência do EFMA’, com o objetivo de planear, a longo prazo, a forma de gestão das massas de água que se encontram integradas na concessão da EDIA, e de avaliar e caracterizar as necessidades de água a satisfazer na área de influência do empreendimento de Alqueva. Este inventário terá pois em consideração as características edáfo-climáticas da região e ainda traduzirá as intenções expressas pelos agricultores da região junto da EDIA. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 39 Em 2014, haverá alguns estudos e projetos em desenvolvimento, análise, validação e aprovação junto das entidades competentes. Neste âmbito as quatro problemáticas que assumem particular enfoque e importância e que, pelo seu âmbito multidisciplinar, envolverão várias áreas da Empresa: Ao desenvolvimento de estudos vocacionados especificamente para a otimização hidráulica, energética e a rentabilização das infraestruturas primárias e secundárias integrantes do EFMA; À contribuição para a viabilização técnico-económica do Empreendimento, face à evolução do cenário de referência no que concerne às dotações de base e aos critérios de aceitabilidade dos terrenos a beneficiar visando, designadamente, conseguir uma maior garantia de utilização dos recursos concessionados e um beneficio hidroagrícola mais amplo; À consolidação de um banco de dados e de modelos fundamentais ao planeamento das intervenções ainda por efetuar e ao apoio à entrada em serviço das infraestruturas; e À implementação dos resultados e diretivas obtidas através da exploração sistemática do ‘Modelo de Simulação e Otimização do Funcionamento do subsistema de Alqueva’ (ALWAYS). PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 40 Procedimentos Expropriativos Na área das expropriações prevê-se o acompanhamento dos processos em fase final do processo expropriativo, dos processos em curso e dos previstos a iniciar em 2014. Nos que se encontram na fase final do processo expropriativo as ações a desenvolver no próximo ano dirão essencialmente respeito ao acompanhamento de comissões arbitrais e peritagens, à regularização de situações de registo e ao acompanhamento de situações resultantes de obras. Nos projetos em curso terão lugar procedimentos de levantamento de campo, avaliação, negociação, a realização de autos de expropriação amigável, a execução de registos e o acompanhamento de situações resultantes de obras. Em termos de intervenção, e de acordo com a fase em que se encontra o processo expropriativo, destacam-se, no próximo exercício, os seguintes projetos: Projetos em fase inicial: Circuito hidráulico do Roxo-Sado Bloco de rega do Roxo-Sado Bloco de rega de Caliços-Machados Bloco de rega de S. Matias Bloco de rega de Moura-Gravítico Reforço da captação da adução aos sifões do canal Álamos-Loureiro Projetos em curso: Bloco de rega de S. Pedro-Baleizão Bloco de rega de Baleizão-Quintos Circuito hidráulico de Baleizão-Quintos Circuito hidráulico de Amoreira-Caliços e barragem dos Caliços Circuito hidráulico de Caliços Pias e barragem de Pias Bloco de rega de Beringel-Beja Bloco de rega de Pias Bloco de rega de Vale de Gaio Circuito hidráulico de S. Matias Circuito hidráulico de Caliços - Machados Projetos em fase final: Circuito hidráulico de Pedrógão Margem Direita Bloco de rega de Selmes e Pedrógão Bloco de rega de Aljustrel Bloco de rega de Ervidel Adutor Pisão - Beja Adutor Pisão - Roxo Canal Alvito - Pisão Circuito hidráulico de Vale de Gaio Bloco de rega Orada-Amoreira Bloco de rega de Serpa Bloco de rega de Ferreira, Figueirinha e Valbom Bloco de rega de Alvito-Pisão PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 41 Bloco de rega de Cinco Reis-Trindade Circuito hidráulico de S. Pedro - Baleizão A bolsa de peritos avaliadores contratada irá proceder à validação de todas as fichas de avaliação elaboradas. No decurso do próximo ano irá ainda proceder-se ao controle de qualidade de todos os projetos que se encontram em curso e em fase inicial. 2.4. Património Cultural, Ambiente, Monitorização Ambiental, Sistemas de Gestão na Área Ambiental e Ordenamento do Território Património Cultural No próximo ano está previsto o desenvolvimento de projetos que visam, quer o cumprimento de obrigações anteriormente assumidas pela EDIA, quer a implementação de ferramentas de trabalho centralizadas que permitam a otimização da informação e recursos existentes. Neste contexto, prevê-se a elaboração e implementação do ‘Programa de monitorização das ocorrências patrimoniais localizadas na faixa interníveis da albufeira de Alqueva’, o qual deverá funcionar como mecanismo de salvaguarda do património histórico-cultural aí existente. Proceder-se-á igualmente à organização e manutenção da base de dados integrada de património cultural, compatível com ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a qual pretende ser uma ferramenta de trabalho agregadora de toda a informação direta ou indiretamente associada aos projetos do EFMA, nesta vertente. Esta ferramenta permitirá, de futuro, agilizar processos, otimizar recursos e gerar mais-valias. No âmbito das atribuições da EDIA, prosseguir-se-ão as ações de levantamento e salvamento do património histórico-cultural, contemplando medidas de minimização de impactes que se desenvolvem antes e durante a realização das obras. Pretende-se assim potenciar a valorização dos achados, contribuindo para a salvaguarda da memória coletiva. Será também nossa responsabilidade a verificação da concretização efetiva da implementação das medidas de minimização, impostas nas diferentes Declarações de Impacte Ambiental (DIA), com a promoção de atividades de monitorização. Por outro lado, irão também ser desenvolvidas diversas ações de divulgação dos trabalhos realizados pela EDIA na vertente de património cultural. Pretende-se que, no decurso e com a conclusão de cada projeto, sejam promovidas atividades de apresentação pública das intervenções de minimização efetuadas. Neste âmbito, serão promovidas ações vocacionadas tanto para públicos especializados, como para a população em geral. Destaque-se ainda a realização de atividades de caráter pedagógico, destinadas ao público escolar, cuja continuidade se pretende assegurar, promovendo a aprendizagem da história, através de contextos e exemplos regionais, que partem da experiência decorrente dos trabalhos arqueológicos promovidos no contexto do EFMA. Mantém-se ainda a responsabilidade na gestão, manutenção e promoção do projeto de valorização patrimonial do povoado do Castro dos Ratinhos. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 42 Ambiente Estudos e Projetos sobre a Vertente Ambiental A implementação de um Projeto como Alqueva reveste-se de especial complexidade, dada a amplitude do território de intervenção e face a um conjunto de infraestruturas de dimensão tão significativa. Esta tarefa só se torna possível se acompanhada de cuidadas medidas que não comprometam, a prazo, a sua sustentabilidade. A visão integrada do Projeto não dispensa, contudo, uma análise ambiental mais pormenorizada e parcelar das infraestruturas que compõem o sistema. Partindo deste pressuposto, a montante de qualquer atividade de infraestruturação do EFMA existe, no enquadramento da legislação vigente, a garantia de uma avaliação dos impactes ambientais potencialmente associados, exercício que inclui a definição das respetivas medidas de mitigação e monitorização aplicáveis. Nesta avaliação são contemplados inúmeros descritores e resulta na emissão, por parte da entidade de tutela, de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para cada um dos projetos em apreciação. Desta forma, são acautelados, logo em fase de projeto de execução, que os mesmos não comprometem a sustentabilidade ambiental a médio/longo prazo, com a definição e validação, por parte das entidades responsáveis na matéria, de medidas de minimização e compensação de impactes inerentes à implementação da infraestrutura. Estas medidas têm como principal objetivo garantir que a construção e exploração da infraestrutura não impacte de forma irreversível fatores ambientais fundamentais à conservação e perpetuação dos recursos naturais. É neste contexto que, em 2014, está prevista a continuação do desenvolvimento de diversos estudos e projetos, decorrentes de imposição legal vertida em diferentes DIA’s, para os seguintes processos: ‘Programa de Medidas Compensatórias para a Ictiofauna Autóctone e Continental da Bacia Hidrográfica do Sado’, cuja execução terá continuidade; ‘Estudo Técnico/Económico de Otimização dos Compromissos Ambientais do EFMA para a Fase de Exploração’; ‘Modelo de Exploração de Albufeiras do Subsistema de Rega do Ardila’, com revisão prevista para 2014; Monitorização e proteção de ‘Charcos Temporários Mediterrânicos – Iniciativa B&B’; ‘Planos Zonais para as Zonas de Proteção Especial (ZPE) de Cuba e de Évora’; ‘Projetos de Reabilitação de Galerias Ripícolas’; ‘Projeto de Compensação de Áreas de Montado’; Acompanhamento dos processos de erosão/integração biofísica das linhas de água a jusante dos diferentes órgãos hidráulicos das infraestruturas primárias e secundárias, com a consequente produção de relatórios periódicos; Acompanhamento, durante os três anos de garantia da empreitada, das intervenções ambientais realizadas no âmbito dos projetos de rede de drenagem dos diferentes blocos de rega; e Continuação da parceria com o ICNF no âmbito da contagem de aves e assessoria nas ações de monitorização de quirópteros. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 43 Refira-se, no entanto, que, ao longo do ano, poderão surgir outros projetos, na sequência da conclusão dos procedimentos de AIA atualmente em curso, ou das estratégias de atuação definidas para a Empresa. Acompanhamento Ambiental A EDIA, tendo como princípios de base a sua política de ambiente e o "princípio da responsabilização", fomenta estudos e monitorizações sobre temas ambientais que atenuem as ações provocadas pela construção e exploração do Empreendimento. Para tal, estão previstas medidas de gestão ambiental, acompanhamento ambiental da fase de construção das empreitadas e auditorias internas na fase de pós-avaliação do projeto, para além do cumprimento de todas as medidas constantes na DIA e nas decisões de conformidade do projeto de execução com a DIA, resultantes dos demais procedimentos de AIA. Identificam-se assim, de forma genérica e sem referência a projetos e infraestruturas específicas, dada a sua aplicação de cariz transversal, as seguintes atividades a realizar, no próximo ano: Acompanhamento das empreitadas da rede primária e secundária e consequente desenvolvimento de relatórios de auditoria a apresentar à Autoridade de AIA; Acompanhamento da comissão de avaliação dos processos de AIA, no que concerne a auditorias a realizar no âmbito da fase de pós-avaliação dos EIA; Desenvolvimento e implementação de instrumentos que permitam o cumprimento das medidas de minimização e compensação referentes à fase de exploração das DIA’s da rede primária e secundária e consequente desenvolvimento de relatórios de auditoria a apresentar à autoridade de AIA; Execução do ‘Projeto de Enquadramento e Recuperação Paisagística das barragens da Amoreira, Brinches e Serpa’ (PERP); e Execução do ‘Projeto de Melhoria/Requalificação de Linhas de Água dos blocos de rega de Alvito-Pisão’. Outros Tendo em conta que a EDIA já prestou serviços de assessoria externa na área de património cultural, mantém-se a possibilidade de se dar continuidade a esta experiência, avançando-se com a prestação de serviços a outras entidades, na sequência de solicitações efetuadas, ou da eventual apresentação enquanto concorrente no mercado. Esta possibilidade aplica-se tanto à temática de património cultural como de ambiente. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 44 Monitorização Ambiental Estado das Águas de Superfície – Sistema Alqueva – Pedrógão e Rede Primária A rede de monitorização do sistema Alqueva – Pedrógão é constituída por estações automáticas de qualidade da água, meteorológicas, e hidrométricas, todas elas dotadas de teletransmissão, bem como por estações convencionais1. Na rede primária existem apenas estações convencionais. Relativamente às estações automáticas, em 2014 continuarão a ser asseguradas as operações de manutenção preventiva e corretiva das estações da EDIA e do equipamento instalado nas estações do ex-INAG, de forma a assegurar o seu correto funcionamento. Após avaliação da atual situação, é ainda previsível que, no decurso do próximo ano, seja necessário proceder à substituição de parte do equipamento associado às estações automáticas, de modo a assegurar o correto funcionamento do sistema de alerta e vigilância da EDIA relativo à qualidade da água e simultaneamente garantir a obtenção telemétrica dos resultados. Realce-se que as sondas instaladas operam em permanência e em condições extremas tendo-se verificado, nos anos de 2012 e 2013, que o equipamento instalado começava a manifestar fadiga dos seus componentes. Em 2014 será concluído o trabalho interno de levantamento da rede hidrométrica existente na área de influência do sistema Alqueva-Pedrógão. Após caracterização da rede hidrométrica e levantamento das necessidades de informação, serão identificadas as ações a promover para obter a informação necessária à quantificação das afluências às albufeiras de Alqueva e Pedrógão e controle dos caudais ecológicos. No seguimento deste trabalho, e caso se revele necessário, poder-se-ão ter de intervencionar algumas das estações já existentes, ou proceder à instalação de novas estações. Esta operação será efetuada em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). No decurso do próximo ano terá início o levantamento da rede hidrométrica na área de influência da rede primária do EFMA e identificadas as necessidades de informação no âmbito da gestão e exploração do EFMA. No que respeita às estações convencionais, durante o ano de 2014 terá continuidade a implementação do programa de monitorização relativo à avaliação do estado/potencial químico e ecológico das albufeiras da rede primária do EFMA e das principais linhas de água associadas a estas infraestruturas. Este programa tem como objetivos: 1 Avaliar a adequabilidade da água em trânsito aos usos previstos, face às responsabilidades da EDIA; Monitorizar a evolução do estado das águas superficiais; Avaliar a adequação do regime de caudais ecológicos; Avaliar os potenciais impactes resultantes da transferência de água entre as albufeiras do Loureiro e Alvito, ao nível da qualidade da água; e Avaliar a qualidade da água afluente ao sistema. Est. Convencionais - quando são efetuadas amostragens periódicas para determinação laboratorial de determinados parâmetros. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 45 Em 2014 será revisto o “Programa de Monitorização dos Potenciais Impactes da Transferência de Água Guadiana-Sado sobre a Ictiofauna” e implementadas as ações de monitorização definidas no âmbito dessa revisão. Este programa, atualmente em curso, tem-se revelado desajustado face às opções tomadas no âmbito da gestão e exploração das infraestruturas diretamente associadas ao transvase (albufeiras do Loureiro e Alvito e ligações Loureiro-Alvito e Alvito-Pisão). Os resultados obtidos deste 2006 indiciam, por outro lado, que algumas das metodologias de trabalho propostas não são as mais adequadas face às especificidades das populações ictícas presentes. No decurso do próximo ano terá continuidade o estudo, iniciado em 2013, para avaliação de todo o histórico de dados disponíveis para a rede primária do EFMA, tanto ao nível dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, como ao nível dos parâmetros ecológicos (fitoplâncton, ictiofauna, macroinvertebrados, macrófitos e elementos hidromorfológicos de suporte). Com este estudo pretende-se compreender as interações entre os diversos descritores e o meio envolvente. Com o objetivo de dar resposta ao definido na “DIA do Projeto de Execução do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica”, será definido o programa de monitorização a implementar para avaliação da eficácia do sistema de microfiltração. Estado das Águas de Superfície – Rede Secundária de Rega Em 2014 será desenvolvido um programa de monitorização global que assegure a integração dos vários programas de monitorização dos recursos hídricos superficiais previstos para os diferentes blocos de rega do EFMA. A elaboração deste programa terá em consideração as competências e responsabilidades atribuídas à EDIA, bem como os compromissos resultantes do Programa de Gestão Ambiental (PGA) do EFMA e do processo de AIA. Durante o ano terão continuidade os trabalhos de monitorização associados aos blocos de rega já em exploração, bem como a monitorização dos recursos hídricos prevista nas DIA, durante a fase de construção. Outras Ações Sempre que surjam situações que comprometam a eficaz exploração da rede de rega do EFMA, serão promovidas as ações de monitorização necessárias à obtenção de informação de suporte à decisão. Com o objetivo de avaliar a adequação do caudal ecológico, tem vindo a ser promovida a realização de campanhas de monitorização físico-químicas, microbiológicas e ecológicas (ictiofauna, macroinvertebrados, macrófitos e elementos hidromorfológicos de suporte) a jusante das barragens da rede primária do EFMA. De forma a obter dados que permitam compreender os resultados obtidos é importante promover um levantamento das condições hidromorfológicas das linhas de água monitorizadas e do meio envolvente. Este trabalho permitirá avaliar se uma eventual degradação do estado das massas de água poderá ser devido a uma desadequação do caudal ecológico, ou se resultará de uma deterioração das características hidromorfológicas das linhas de água. A sua realização permitirá obter informação que salvaguarde a EDIA da responsabilidade de uma eventual degradação do estado ecológico das PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 46 linhas de água, decorrente de ações da responsabilidade de terceiros. Inicialmente previsto para 2013, optou-se por, previamente a este levantamento, dar prioridade à caracterização do uso/ocupação do solo na bacia de drenagem das albufeiras da rede primária do EFMA, pelo que o levantamento das condições hidromorfológicas das linhas de água terá início em 2014. Em 2014 terá igualmente continuidade o trabalho de caracterização do uso/ocupação do solo na bacia de drenagem das albufeiras da rede primária do sistema Alqueva. Com este trabalho, que será desenvolvido internamente, pretende-se atualizar a informação disponível sobre o uso/ocupação do solo na área em questão, obtendo-se assim informação de suporte à análise dos resultados das monitorizações efetuadas nas albufeiras. Estado das Águas Subterrâneas Em 2014 terá continuidade o programa global para a “Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA - Fase de Exploração” que visa otimizar os trabalhos de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, e que permita, simultaneamente, efetuar uma análise e acompanhamento integrado deste recurso na fase exploração. Será ainda assegurado o cumprimento das diretrizes estabelecidas nas DIA’s dos diferentes EIA, para a fase de construção das infraestruturas do EFMA, referente à monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, bem como os trabalhos associados à fase de exploração do EFMA. Fauna, Flora e Vegetação Em 2014 continuarão os trabalhos associados às candidaturas, em curso, do sistema AlquevaPedrógão, com vista a: Acompanhamento da avifauna durante a fase de exploração das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão; Acompanhamento de espécies exóticas em Alqueva, Pedrógão, Álamos I, II e III e Loureiro; e Monitorização do Dispositivo de Passagem para Peixes da Barragem de Pedrógão. Serão ainda acompanhadas, internamente, algumas medidas de minimização e compensação implementadas na área das albufeiras de Alqueva e Pedrógão, como as caixas-abrigo para morcegos, as jangadas solares para a biodiversidade ou as passagens canadianas para proteção de penínsulas de Alqueva. Ao longo de 2014 terá continuidade o programa de monitorização das medidas de eficácia do efeito barreira e do efeito armadilha. Iniciado em 2007, sob gestão direta da EDIA, este programa visa mitigar os efeitos negativos nas comunidades potencialmente afetadas com a construção dos canais de abastecimento de água da rede primária, e tem sido implementado nas diferentes infraestruturas de adução, à medida que estas entram em exploração. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 47 Quando identificado como necessário, dando cumprimento ao estabelecido nas DIA’s, será efetuada a caracterização e a monitorização dos descritores fauna, flora e vegetação na rede primária. Em termos de rede secundária de rega, em 2014, e numa primeira fase, pretende-se elaborar um programa global de monitorização da avifauna para a fase de exploração, que assegure a integração dos diferentes programas de monitorização da avifauna implementados no EFMA pela EDIA, em consonância com a política ambiental adotada a nível nacional e comunitário, e tendo em consideração as responsabilidades da EDIA no âmbito da gestão do Empreendimento, nomeadamente, as decorrentes do Programa de Gestão Ambiental (PGA) do EFMA e das DIA’s. Será ainda assegurado o cumprimento das diretrizes estabelecidas nas DIA dos diferentes EIA, para a fase de construção das infraestruturas do EFMA, com a promoção dos estudos de caracterização da situação de referência, bem como dos trabalhos associados à fase de exploração do EFMA (p. ex. monitorização da Linaria ricardoi). Solos e Agrossistemas Neste domínio terá continuidade a monitorização do descritor solo para os blocos de rega já em fase de exploração, de forma a efetuar a monitorização de acompanhamento dos diversos parâmetros associados ao risco de salinização e de suscetibilidade à erosão, induzidos pela alteração do uso do solo. A caracterização da situação de referência será efetuada de acordo com o disposto nas DIA’s para os diferentes blocos de rega sendo que, previsivelmente, será realizada no final da época seca, de forma a determinar o grau de salinização e erosão pré-existente ao início da rega com água do sistema Alqueva-Pedrógão. No período será ainda desenvolvido um programa global de monitorização dos solos para os blocos de rega do EFMA, que permita uma otimização técnico-financeira dos trabalhos no âmbito das competências e responsabilidades da EDIA. Sistemas de Gestão na Área Ambiental Sistema de Informação para Suporte à Gestão Ambiental Com a entrada em exploração de um número crescente de infraestruturas, a EDIA tem promovido a implementação de programas de monitorização ambiental que visam, no seu conjunto, recolher os dados de suporte à tomada de decisão, tendo em consideração as disposições de monitorização resultantes dos diplomas legais em vigor, bem como as responsabilidades e competências atribuídas à Empresa ao nível da gestão e exploração do EFMA. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 48 Neste contexto, assume cada vez mais relevância a temática da gestão dos dados recolhidos, bem como a informatização do processo de planeamento das campanhas de amostragem, recolha e análise de informação. Em 2014 terá continuidade a implementação do sistema de informação – componente recursos hídricos, cujo trabalho de desenvolvimento foi iniciado em 2013. Prevê-se igualmente o desenvolvimento da componente solos. A implementação de um sistema de informação com estas características permitirá dar respostas às necessidades de tratamento e análise dos dados provenientes da monitorização, de reporting e planeamento da monitorização dos recursos hídricos efetuada, e dotar a EDIA de meios que permitam responder às diferentes solicitações. Este sistema de informação permitirá a geração de valor acrescentado e vantagens competitivas para a organização. Ordenamento do Território Ao longo do ano será assegurada a participação em reuniões, no âmbito dos diferentes instrumentos de gestão territorial da área de influência do EFMA, bem como a análise de documentos associados aos referidos instrumentos, de modo a permitir a sua integração e conciliação com as diferentes vertentes resultantes da implementação do EFMA. Está igualmente previsto, no próximo ano, o desenvolvimento de alguns projetos que visem promover o ordenamento do território em espaço rural, destinando-se esta medida à criação de zonas agrícolas equilibradas, sujeitas a uma gestão sustentável ao longo da envolvente das albufeiras integradas no EFMA. 2.5. Projetos Especiais Parque de Natureza de Noudar PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 49 O PNN constitui-se como um projeto de desenvolvimento regional que tem como objetivo a qualificação do território através da promoção da biodiversidade. A responsabilidade social e ambiental da EDIA expressa-se neste projeto em toda a sua abrangência, através do modelo de gestão adotado e implementado e pelos referenciais de certificação do modo de produção biológico, da gestão florestal sustentável (referencial FSC) e da Wildlife Estates, de âmbito internacional. Nas atividades previstas de aproveitamento agro-silvo-pastoril destaquem-se, na vertente florestal, as operações a levar a cabo no âmbito do Plano de Gestão Florestal da Herdade da Coitadinha (PGFHC), que é atualizado anualmente pelo Plano de Exploração Agro-florestal (PEAF). Terão assim seguimento as ações de prevenção e vigilância contra incêndios, corte de vegetação arbustiva, podas e a remoção de árvores mortas. Em termos pecuários, o Parque conta com um núcleo reprodutor de qualidade de gado bovino da raça Mertolenga e cruzada de Limousine constituído, na totalidade, por 112 fêmeas e dois machos reprodutores, um de raça Mertolenga e um de raça Limousine. Em 2014, existe intenção de aderir a um agrupamento de produtores pecuários, de forma a assegurar o escoamento da produção de animais, bem como de garantir apoios financeiros, nomeadamente prémios de ajuda à comercialização, do IFAP. Em 2013 foi apresentada uma candidatura à Reserva Nacional de Vacas Aleitantes tendo em vista a atribuição de 116 quotas. No âmbito da marca de exploração suinícola do PNN, à semelhança dos anos 2012 e 2013, o encabeçamento permitido é de 200 animais. Contudo, como consequência do aumento da área vedada, existe intenção de solicitar o aumento do encabeçamento, junto das entidades competentes. Em termos pecuários, as tarefas a desenvolver abrangerão assim, genericamente, o maneio geral do efetivo, com identificação e registo dos animais, a venda e sanidade; a produção de animais cruzados para venda para abate ao desmame; a montanheira de porco alentejano e melhoramento de pastagens; a construção de charca para abeberamento do gado nas Eiras Queimadas; a aquisição de material de contenção para o gado bovino e o aumento do encabeçamento permitido para o gado suíno. A gestão hortícola e olivícola do Parque inclui a exploração das hortas do Monte, da Senhora, do Olival e ainda dos pomares de fruteiras e do olival. Em 2014, pretende-se instalar novas culturas aromáticas e medicinais nos talhões da Horta do Monte, que deverá ser ainda alvo de trabalhos de recuperação, designadamente, pela colocação de tela de proteção do solo e sistema de rega. A Horta da Senhora deverá também ser beneficiada em 2014, enquanto que o olival (parcela de 2ha) será objeto de trabalhos de limpeza de matos. A vertente cinegética, em conformidade com o previsto no PEAF, tem possibilitado o aumento dos efetivos de fauna silvestre, tal como a reintrodução de uma população de veados. Este facto veio incrementar as necessidades de fornecimento de comida e bebida aos animais bravios, motivo pelo qual são mantidos diversos campos de alimentação para a fauna silvestre e cinegética, com efeitos muito benéficos nas diversas populações da herdade, nomeadamente, javalis, veados e coelho-bravo. A gestão do coberto arbustivo continuará, por outro lado, a ser realizada intercalando zonas de clareira com azinhais e matagais. Dados os resultados bastante satisfatórios obtidos em anos anteriores, em 2014 pretende-se dar continuidade às jornadas de caça (esperas ao javali), respeitando o protocolo assinado com a Câmara Municipal de Barrancos em 2004. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 50 Na área do turismo, e com a conclusão dos processos de alteração de uso dos edifícios, que permitirão classificar a Casa do Monte como ‘Turismo no Espaço Rural’, prevê-se que, no decurso do próximo ano, surjam novas possibilidades de promoção do alojamento. Espera-se um feedback positivo em termos de aumento de projeção da imagem do Parque com a adesão à plataforma de reservas online Booking e ao site Atmosphere Hotels, formalizada em 2013. O fornecimento de refeições deverá ter um acréscimo, pelo esforço previsto de promoção do do restaurante “Pançona”. Em 2014 está ainda prevista a concretização de projetos relevantes ao nível da melhoria da eficiência do uso energético. No que respeita à componente de divulgação científica destaquem-se as atividades lúdicopedagógicas distribuídas em quatro níveis: ‘Percursos Interpretativos’; ‘Programa Vamos a Noudar’; ‘Guia Com a Terra na Palma da Mão’ e o ‘Centro de Interpretação’. Em 2014 prevê-se assim a publicação de dois novos guias de bolso da fauna e flora, dedicados às aves e flora herbácea, que permitirão aos visitantes conhecer mais em pormenor a biodiversidade do sítio Moura-Barrancos, assim como a realização da 2.ª edição do minicampo de férias na Páscoa e de 3 campos de férias no Verão. Em 2014 está programada a renovação do site www.parquenoudar.com, um dos principais instrumentos de comunicação do Projeto. A exemplo de anos anteriores, está prevista a presença em diversos eventos relacionados com a conservação da biodiversidade e o turismo. A manutenção do portal internet IBERLINX permitirá, por outro lado, divulgar a EDIA-PNN enquanto parceiro do projeto e as ações desenvolvidas no terreno ao nível da conservação do lince-ibérico. Na área do ambiente prosseguirão as campanhas de monitorização da biodiversidade, com especial destaque para os censos de coelho-bravo. No primeiro semestre de 2014 está prevista a conclusão do projeto IBERLINX II, permitindo terminar um conjunto de investimentos essenciais para alcançar os objetivos do PNN/EDIA relativamente à conservação e reintrodução do lince-ibérico. No âmbito do projeto Life + IBERLINCE está prevista a instalação de culturas para a fauna, repovoamentos de coelho-bravo e a colocação de máquinas fotográficas de fotoarmadilhagem. Durante o ano de 2014 vai ainda ser dada continuidade à monitorização dos recursos hídricos do PNN na ribeira de Múrtega e no rio Ardila, que deverá ser acompanhada no âmbito da CADC. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 51 Museu da Luz Procurando dar resposta às funções museológicas através da implementação de ações que reflitam, de forma integrada, a missão e sua vocação, o Museu da Luz continuará a apostar nos seguintes eixos de atuação: Exposições: promoção de exposições temporárias de longa duração (exposição sala da memória) e de curta duração (7 artistas visuais com curadoria de Maria do Mar Fazenda; fotografias de Virgílio Ferreira; Paisagens e Aldeia Dupla + Castelo da Lousa ). Relativamente ao ciclo expositivo ‘Dar Voz aos Objetos’ prevê-se a realização de duas exposições com novos objetos incluindo a sua extensão à sede da EDIA em Beja (exposição itinerante). No que respeita a intervenções e instalações de arte está igualmente programada a criação de projetos tridimensionais (instalações, arte e paisagem) para o lugar da Luz, associados a residências artísticas na aldeia e à festa da Luz; Residências: ‘Residências da Aldeia’ é um programa que consiste na disponibilização de espaços e recursos para artistas, curadores, investigadores e outros profissionais residirem e trabalharem, em ambiente rural, e num contexto singular – a casa da aldeia, na nova aldeia da Luz, e a casa do monte dos Pássaros, um monte tradicional alentejano junto ao museu e ao cais da Luz. Em 2014 está prevista a ocorrência de residências artísticas e de investigação: o o Residências artísticas: residência e master class de Virgílio Ferreira; residência de artes preformativas (teatro/dança) e de artistas e curadores no âmbito da exposição ‘Paisagens’ e da festa da Luz; e Residências de investigação: através de parcerias com universidades (Universidade de Évora e Universidade Nova de Lisboa). PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 52 Está ainda programada a parceria com o programa Descobrir, Universidade de Évora e Direção Regional de Évora (Museu de Évora), no âmbito da formação junto a escolas/público; e a realização de um workshop de fotografia (Virgílio Ferreira) e de workshops no âmbito da festa da Luz. Públicos: programação para o público escolar/professores (programa educativo: visitas guiadas, atividades, oficinas, parcerias com agrupamentos e programas especiais, programação e implementação das atividades decorrentes das exposições temporárias e organização das Férias no Museu’14, com a Escola Básica Integrada de Mourão e a autarquia de Mourão) e público geral (visitas guiadas e programas especiais). Terá ainda lugar a dinamização comunitária junto da comunidade e zona de influência da barragem Alqueva, e a reformulação da ação de divulgação ‘Um lago, duas aldeias, um museu’, destinada aos agentes turísticos do espaço de Alqueva, assim como o acompanhamento das rotas no território Alqueva; Divulgação e publicações: edições associadas às atividades do Museu, caso de catálogos e jornais das exposições temporárias, residências e festa da Luz; Comunicação e plataformas: utilização de instrumentos que permitam promover a divulgação dos serviços do Museu e respetiva informação, abrindo este espaço ainda mais aos seus diversos públicos-alvo através, designadamente, do seu website oficial, das redes socias, com a plataforma facebook do Museu da Luz, newsletters e artigos de merchandising; Coleções: atividades de inventariação dos documentos dos acervos do museu (documental, etnográfico, artístico, visual e sonoro), início da inventariação de acervos museológicos, atividades de conservação, com a monitorização das condições ambientais (museu e reservas) e conservação de material fílmico. No que se refere à documentação, referencie-se o projeto ‘Dar voz aos objetos’ e a incorporação de novos acervos, de acordo com o ‘Regulamento da Política de Incorporação do Museu da Luz’; Investigação e pesquisa: projetos de antropologia social e cultural e antropologia visual (’Um rio e uma barragem’, dedicado à análise, registo e acompanhamento das comunidades ribeirinhas e promoção do arquivo de memórias da Luz, Alqueva e Guadiana) e projetos no âmbito das ‘Residências da Aldeia’, de apoio à investigação; e Colaborações e parcerias: programas de parceria e cooperação com diversos organismos de âmbito local, regional e nacional, que visam a criação de sinergias e a implementação de mecanismos de divulgação e projeção do Museu e das suas atividades. Neste âmbito referencie-se a cooperações com instituições como escolas (EBI de Mourão), universidades (Universidade de Évora), entidades locais (Junta de Freguesia da Luz, Câmara Municipal de Mourão, a Associação de Beneficiários de Rega da Luz e o Grupo Coral da Luz), direções regionais da cultura e educação (Direção Regional de Cultura do Alentejo e Direção Regional de Educação do Alentejo), fundações (Fundação EDP, Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa Descobrir – educação e formação), entre outras. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 53 No decurso do próximo ano prevê-se igualmente o planeamento e implementação da manutenção, usos e ocupações de todos os espaços, instalações e equipamentos do Museu, designadamente, do próprio edifício do Museu, casa da Rua do Montinho, Monte dos Pássaros, Monte da Julioa e envolvente. Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia No âmbito da exploração de infraestruturas propõe-se o desenvolvimento de uma nova área de atuação, iniciada em 2013, dedicada à possibilidade de simular hidraulicamente aproveitamentos hidroagrícolas, permitindo assim avaliar quer o funcionamento das redes sob crescentes taxas de adesão, detetando pontos potenciais de rotura, quer a capacidade de extensão destas redes para resposta a pedidos de alteração ou extensão das mesmas. Esta área, pluridisciplinar, envolverá diversos setores da Empresa e terá uma implementação faseada. Relativamente à documentação das redes primária e secundária, que tem vindo a ser processada pela EDIA nos últimos anos, e que deu origem ao denominado "Cadastro de infraestruturas do EFMA”, serão efetuadas as correções necessárias de forma a possibilitar a sua simulação, modelação e gestão operacional, essencial para a sua qualidade e utilidade. Durante 2014 prevêse também a manutenção da aplicação “Solução de Gestão do Licenciamento de Captações”, em utilização na empresa desde 2008. Em 2012, foi adquirida a ferramenta de simulação hidráulica para redes sob pressão, que permite o dimensionamento otimizado dos traçados de redes deste tipo. Em colaboração com a empresa Aigues del Segarra-Garrigues, S.A. (ASG), uma empresa catalã congénere da EDIA, foi efetuada em 2013 uma primeira avaliação deste instrumento, analisando um caso de estudo aplicado a um dos sub-blocos de Alqueva, no âmbito de um estágio de mestrado da Universidade do Algarve. Os resultados, muito satisfatórios, permitiram identificar os outputs gerados pela ferramenta de simulação de maior valor para as áreas de projeto e de exploração da EDIA, sendo agora necessário continuar com a sua implementação na Empresa. Com esta ferramenta pretende-se atender duas áreas distintas: o dimensionamento de novas redes de rega, e a avaliação de redes já projetadas ou construídas, e responder a diferentes necessidades na empresa: i) aferir a margem de conforto, do ponto de vista hidráulico, da rede de rega sob pressão de um bloco de rega, mediante a simulação de cenários de procura com taxas de utilização crescentes; ii) avaliar a capacidade de acomodar a extensão de uma rede; iii) aferir a qualidade de projeto de uma rede; iv) projetar uma rede de rega “in-house”. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 54 Em 2014 o projeto ‘Portal do Regante’ irá incluir uma forte componente de localização, a ser assegurada pela plataforma SIG da Empresa. A integração dos diferentes sistemas existentes na empresa (CIEFMA, SISAP, SAP) será um fator crítico de sucesso do mesmo. No decurso do próximo ano, manter-se-á a participação no âmbito da ‘Gestão de Ativos’, nomeadamente, no que respeita aos dados de entrada para o projeto, e às interfaces de comunicação SAP/SIG bidirecionais. A nível interno prevê-se desenvolver um acesso aos dados residentes em SAP, partindo da representação em mapa dos ativos, ou seja, pretende-se fornecer um acesso gráfico, intuitivo, partindo das aplicações SIG já existentes, designadamente CIEFMA e Gestão de Campanhas, com o objetivo de tornar este projeto mais acessível e com uma maior disseminação na Empresa. Em 2014 pretende-se assim desenvolver a possibilidade de consultar dados residentes em SAP através do SIG e de aplicações web (e.g. CIEFMA), bem como registar pedidos de intervenção, dando início, a partir do mapa, ao ciclo de intervenção corretiva em SAP. Terá continuidade a utilização da aplicação Gestão de Campanhas de Rega (CIEFMA), que permite o acesso à informação e aplicações de índole geográfica através soluções assentes na intranet da Empresa. Pretende-se assim alargar as funções de suporte à área comercial, aprofundando a integração com SAP relativamente ao processo de faturação, e implementando duas novas integrações, designadamente, com o Portal do Regante e com os sistemas de supervisão (telegestão) e melhorar a produção de estatísticas, como áreas por cultura e sistema de rega, por bloco e sistema de rega, entre outros. Pretende-se também, por outro lado, evoluir em termos da aplicação para dispositivos Android e Apple (telemóveis ou tablet), soluções móveis, que possibilitam às equipas de exploração dos blocos de rega consultarem a rede de infraestruturas de acordo com a localização dos técnicos no terreno, por forma a possibilitar a introdução de leituras diretamente nestes dispositivos, com transmissão imediata para o servidor da EDIA. Pretende-se também analisar a possibilidade de efetuar o registo de avarias diretamente do terreno, com integração com a gestão de ativos em SAP. Durante 2012 foi iniciada a migração de vários processos para o software Open Source, o que veio permitir a redução dos custos anuais de licenciamento da Empresa. Em 2013 foram migradas todas as aplicações e adaptados processos de trabalho para que se utilizassem componentes Open Source, designadamente PostgreSQL, ao nível da base de dados, e Quantum GIS, ao nível de software SIG, permitindo aumentar a disseminação destas ferramentas sem incorrer em custos significativos. A nível empresarial a utilização deste software deve ser gerida de modo a minimizar riscos de impedimentos na sua utilização, sendo a forma mais comum a constituição da empresa como sponsor ou donor do projeto, investindo-se anualmente uma verba no mesmo (em 2014 será no projeto Quantum GIS) e contribuindo-se para a sua longevidade e bom desempenho. Esta solução permite à empresa influenciar a resolução de problemas específicos que possam afetar a utilização do produto, e a sua evolução na direção que mais interesse à organização. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 55 Em 2014 o Centro de Cartografia continuará a responder às necessidades de produção de informação geográfica, de acordo com as necessidades internas da Empresa, tendo a seu cargo vários projetos dos quais se distinguem: Cartografia vetorial numérica à escala 1:10.000 para a área do sistema global de abastecimento de água do EFMA; Modelo digital de terreno para a área do sistema global de abastecimento de água do EFMA e Elaboração de uma carta de ocupação e uso do solo para a área de influência do EFMA, com destaque para a informação temática e topográfica em prováveis áreas a regar. Está prevista a piquetagem de apoio às expropriações para o perímetro de rega de São Matias e para o 4.º troço do adutor a Vale de Gaio, bem como o apoio na componente topográfica aos vários departamentos da empresa. Como responsável da monitorização de barragens de EFMA, o Centro de Cartografia cumpre a obrigação do Regulamento de Segurança de Barragens, aprovado através do Decreto-lei n.º 344/2007, de 15 de outubro. Neste contexto, referencie-se que a monitorização e instrumentação efetuadas visam diminuir e controlar os riscos associados à existência de uma barragem, detetando potenciais situações perigosas ou comportamentos anómalos nestas infraestruturas. No decurso do próximo ano, e paralelamente aos projetos internos, o Centro irá participar ativamente na apresentação de propostas para a execução de cartografia e ortofotocartografia das séries cartográficas nacionais, através da participação em concursos públicos, sendo previsível que venha a executar alguns destes projetos. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 56 Está prevista a continuidade do projeto de cadastro predial, denominado de Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral – SiNErGIC, para os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, por meio de um consórcio com outras empresas na área da cartografia digital. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 57 Prevê-se manter os contatos já iniciados com a Direção Geral do Território (DGT) para a elaboração do cadastro predial, de acordo com as normas nacionais, para a região do Alentejo. A EDIA, enquanto autora da maior intervenção de cadastro realizado no país, e conhecendo como nenhuma outra entidade o terreno onde realiza os seus projetos, poderá dar um valioso contributo nesta matéria, com o objetivo de dotar o país de uma entidade cadastral única. Para além da sua execução, haverá todo o interesse em poder proceder à sua manutenção, de acordo com o modelo nacional. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 58 2.6. Estrutura de Suporte Recursos Humanos Para 2014 prevê-se dar continuidade à realização de estágios profissionais em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) em diversas áreas da empresa, nomeadamente, ambiente, ordenamento do território, informática, financeira e informação geográfica. Por outro lado, renova-se a colaboração com os estabelecimentos de ensino (superior e profissional) da região, com vista ao acolhimento de jovens recém-formados. É de destacar a execução do protocolo celebrado com o agrupamento de escolas de Mourão no sentido de apoiar o desenvolvimento do curso de formação de índole vocacional de agricultura de regadio. Em 2014 entra em vigor o novo modelo de gestão do desempenho, com novas definições ao nível dos objetivos e das competências, um modelo que se acredita ser mais adequado à realidade da Empresa e que vai incluir, pela primeira vez, uma componente de autoavaliação. Contribui-se, desta forma, para um aprofundamento da cultura de resultados, de responsabilidade e de melhoria contínua. No âmbito da formação, será dado seguimento a um conjunto de ações que permitam aos colaboradores continuar a dar resposta às questões (exigentes e de elevada complexidade técnica) que lhes são colocadas diariamente. No que respeita às restantes atividades, até ao final do primeiro trimestre, estará concluída a primeira fase do projeto de certificação da EDIA como entidade formadora, com a entrega do respetivo processo na DGERT. Será ainda dada continuidade às iniciativas de partilha de conhecimento realizadas desde Fevereiro de 2013, as quais tiveram bom acolhimento na empresa. Como linhas orientadoras para o próximo ano identifiquem-se a simplificação dos processos e a qualidade nos serviços prestados. Sistemas de Informação No decurso do próximo ano está prevista a implementação do portal do regante, o que irá permitir uma gestão mais eficiente dos perímetros de rega, e a disponibilização de informação útil ao agricultor, via web. Destaque-se também a disponibilização de uma ferramenta informática a terceiros para carregamento e disponibilização de ordens de trabalho no âmbito da prestação de serviços de manutenção nos perímetros do EFMA, e o acompanhamento da implementação do processo de telegestão global, com particular incidência nas questões de integração dos sistemas e segurança dos dados. Encontra-se igualmente programada a conclusão do SISMA, que prevê a conceção e o desenvolvimento do sistema de informação de suporte à monitorização ambiental do EFMA. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 59 No que respeita às restantes atividades, referencie-se a renovação dos servidores da EDIA, o que permitirá usufruir de tecnologia moderna, disponibilizando novas funcionalidades, racionalizando equipamento e diminuindo custos, e a migração de servidores críticos para a cloud, garantindo o alojamento em datacenters certificados e beneficiando das vantagens inerentes a estes sistemas de armazenamento de dados. Em 2014 serão efetuados melhoramentos no software de gestão de indicadores, permitindo a sua extração a partir de diversas fontes de dados. Face ao elevado volume de informação que se encontra dispersa será implementado, numa primeira fase, um projeto de reporte operacional e estratégico ao nível do sistema SAP (ERP), que disponibilize mapas de apoio e controlo do processo através de indicadores. Prevê-se a renegociação dos contratos de cópia, impressão e fax e de licenciamento em volume Microsoft que abrange os computadores clientes e as ligações aos servidores. Está igualmente prevista a concretização dos ajustes ao documento da fatura para que este contenha mais informação e seja mais percetível ao cliente. Desenvolvimento, Promoção e Divulgação Para o ano de 2014, de acordo com a estratégia subjacente à parceria com o NERBE/AEBAL, considera-se fundamental levar Alqueva junto de potenciais investidores e outros agentes ao longo de toda a cadeia de valor. É igualmente estratégico mobilizar os agricultores locais, motivá-los e ajudá-los a aproveitar esta nova realidade, conferindo-lhe escala, competitividade e disponibilidade para novos desafios. O agricultor local será uma prioridade na estratégia de comunicação de Alqueva. Já estando na região, com a sua exploração beneficiada com fornecimento de água, este agricultor deverá estar mobilizado para rentabilizar a sua exploração agrícola. Com esse objetivo, é fundamental encontrar produções e mercados, enquadrados pelo preço e garantia de retorno do investimento efetuado. Este é o mesmo agricultor que deverá estar disponível para integrar organizações que lhe confiram capacidade produtiva e negocial. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 60 A potenciação de Alqueva deve passar também, necessariamente, pela capacidade de atrair investidores na agricultura, na agro-indústria ou no comércio, e compradores nas áreas dos frescos ou transformados, sejam organizações de produtores, empresas da grande distribuição, retalhistas em Portugal e na Europa, com especial destaque para os países do norte da Europa e Espanha. No caso particular da agro-indústria, existe um leque mais diversificado de países, com interesses específicos, que importará explorar. Por outro lado, Espanha poderá ser um país emissor de investimentos agrícolas dirigidos a Alqueva, um pouco à semelhança do que tem vindo a suceder, podendo ser potenciada essa apetência com uma maior e mais forte divulgação da realidade de Alqueva. A sua proximidade e o conhecimento da região poderão contribuir para a maior eficácia das ações promocionais. Assim, consideram-se relevantes três linhas de atuação diferenciadas, mas complementares, dirigidas respetivamente para o mercado interno, Espanha e resto da Europa. Se em Portugal a afirmação do projeto e a sua divulgação visa encontrar novos produtos, estimular a produção e a sua comercialização, no estrangeiro procurará encontrar quer investidores diretos na agricultura, quer agroindústrias, que se queiram abastecer ou instalar na região, quer agentes geradores de novos canais de comercialização, tanto para novas culturas como para culturas tradicionais. Por último, mas não menos importante, o desafio surge reforçado com a existência e revitalização da nova marca territorial “Alqueva”, registada pela EDIA. Esta marca veio reforçar a estratégia de individualização de um território que tem na garantia de água para a agricultura o seu primeiro fator de diferenciação europeu. “Alqueva - Uma Nova Terra de Água” (“A fresh new land”, em inglês) é agora uma marca e uma assinatura que deverá ser comunicada, conferindo unidade e personalidade à região, ingredientes que servirão de estímulos à captação de intenções e consequentes projetos de investimentos no setor. Associada a esta marca está a EDIA, e a sua nova assinatura “Novos caminhos da água”, reforçando e complementando a importância do projeto com uma Empresa que garante a sua gestão. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 61 Assim, e no âmbito da estratégia de comunicação definida pela Empresa, continuará a ser assegurada a participação da EDIA em diversos certames nacionais e internacionais. Estes certames são selecionados de acordo com a sua tipologia (de forte componente agrícola ou agroindustrial), preferencialmente os que possibilitem maior interação com os diversos públicos, em particular investidores nas áreas agrícola e/ou agroindustrial, ou de acordo com a sua localização face ao EFMA e a sua tipologia, com forte componente agrícola ou potenciadores de negócios transfronteiriços. Para dar a conhecer o potencial agrícola de Alqueva a grupos empresariais (em especial europeus) específicos do sector agroindustrial e da distribuição, prevê-se igualmente a realização de duas missões empresariais no decurso do próximo ano, tendo sido considerados convites a duas delegações de diversos países. No que respeita a certames com participação partilhada encontram-se também programadas três participações da EDIA enquadradas por organizações e delegações oficiais, designadamente, à Fruit Logistica (Alemanha), ao Salon de l´Agriculture Aquitaine (Paris/França) e à Fruit Attraction (Espanha), havendo a necessidade de integrar o espaço Alqueva no âmbito das parcerias com outras entidades e da filosofia global da representação portuguesa. Relativamente ao roadshow empresarial “Investir em Alqueva” está prevista a realização de duas ações em 2014 (Alemanha e França) com o objetivo de promover a nova realidade infraestrutural e dinâmica agrícola na região. Considera-se que esta iniciativa deverá merecer o enquadramento e apoio das instituições de promoção de Portugal no estrangeiro, nomeadamente Câmaras do Comércio, AICEP e embaixadas, no sentido de identificar os públicos-alvo e garantir apoio logístico. De acordo com a nova imagem da EDIA, e com a finalidade de manter atualizada a divulgação sobre o desenvolvimento do Projeto Alqueva, de forma a garantir a atualização constante de informações e mensagens e a interatividade com os interlocutores da Empresa, prevê-se ainda a produção de: Materiais de Comunicação: produção de brochura, tríptico, flyer, DVD, CD e pasta; Folhetos Institucionais: publicação de um díptico sobre a EDIA; Folha Informativa “Infoalqueva”: publicação desta folha informativa; Outros materiais de suporte à comunicação: produção de capas e cartões-de-visita de acordo com a nova imagem da EDIA; Brindes Promocionais: produção de material de consumo promocional, nomeadamente sacos, e a aquisição de agendas para distribuição interna; e Publicidade: colocação de publicidade (placas) obrigatórias nas diferentes infraestruturas cofinanciadas por fundos europeus. A atribuição de subsídios e apoios ao longo do ano, incluindo protocolos como os efetuados com a Myfarm.com, e a realização, na galeria de arte da EDIA, da exposição “Arte numa perspetiva diferente”, dos utentes do Centro de Paralisia Cerebral de Beja, constituem outras das ações específicas a realizar no decurso de 2014. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 62 A EDIA, enquanto entidade parceira promotora da Reserva Dark Sky, deverá continuar a acompanhar os trabalhos de implementação desta iniciativa devendo, para o efeito, supervisionar mecanismos de suporte e apoio à implementação da estratégia e desenvolver ações concretas. Este projeto insere-se nos compromissos da Agenda para a Sustentabilidade da empresa para o período 2013-2015, prevendo-se, em 2014, a aquisição de equipamentos (exemplo: telescópios), a produção de documentação de suporte e a realização de ações promocionais. Em 2014, contempla-se o acompanhamento da segunda fase do Projeto ARA - Aldeias Ribeirinhas de Alqueva - (1.ª edição). Com a garantia de cumprimento dos requisitos definidos nas diferentes fases de avaliação dos programas ‘Coopjovem’ e ‘Passaporte para o Empreendedorismo’, será possível complementar este apoio com recurso ao Prémio EDP Solidária. Com o apoio do Programa EDP Solidária, prevê-se o lançamento da segunda edição do Projeto ARA, em setembro de 2014, aproveitando o conhecimento e a experiência acumulada na sua primeira edição. Esta segunda edição será desenvolvida num novo formato, apenas em duas aldeias ribeirinhas e com a incorporação de três estagiários em cada aldeia. O apoio disponibilizado pela Fundação EDP será importante na implementação de mecanismos de avaliação e potenciando ainda mais o impacto do projeto na região. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 63 No decurso do próximo ano pretende-se também proceder à dinamização do Centro de Documentação da EDIA, cujos serviços se pretendem divulgar melhor, abrindo-os ainda mais à sociedade civil, designadamente através da promoção de ações de potenciação do conhecimento. Com regularidade, deverão passar a colocar-se em destaque documentos ou publicações relevantes ou emblemáticas da EDIA e do Projeto Alqueva. Estas publicações deverão estar disponíveis em local de destaque a definir no próprio Centro de Documentação, bem como na sua página de facebook, a criar para o efeito. A criação de página de facebook do Centro de Documentação visa melhorar a interação com os seus utentes, potenciando, valorizando e dando a conhecer as suas atividades e o espólio existente. De facto, tendo em conta que, num universo de aproximadamente 20.000 visitas anuais ao site da EDIA (dados de 2012), cerca de 1.500 constituíram acessos à área do Centro de Documentação, com destaque para o catálogo on-line, considera-se que, à semelhança de outras unidades documentais, uma boa forma de aproximar os serviços e os utilizadores assenta na construção de uma página institucional na maior rede social existente na internet. Através desta plataforma on-line é possível partilhar informação referente às diferentes atividades do Centro, dando relevo ao catálogo on-line e novos documentos. Por último, este meio facilitaria ainda o intercâmbio com outras unidades da mesma natureza, promovendo o aumento e fidelização do número de utilizadores. Em 2014, prevê-se dinamizar uma feira do livro na época de Natal. Importa referir que esta feira proposta será a recuperação de uma iniciativa que já contou com 10 edições entre 2006 e 2011, possibilitando a compra com desconto de vários livros, tendo para o efeito, sido estabelecida uma parceria com uma livraria da cidade de Beja, promovendo também desta forma o comércio local. Prevê-se ainda o tratamento e passagem do sistema analógico para o sistema digital dos vídeos sobre o projeto Alqueva. Com a conclusão deste processo, será possível a realização de ações de valorização deste tipo de informação. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 64 No âmbito das novas oportunidades geradas por Alqueva, referencie-se a ligação da EDIA ao meio escolar, onde o enfatizar das diversas possibilidades empresariais geradas pelo Projeto Alqueva, e a necessária qualificação e especialização de recursos humanos em diferentes domínios emergentes, constitui um dos principais objetivos a prosseguir. Assim, e por forma a estimular o empreendedorismo e a inovação em domínios de clara preponderância para o sucesso do Projeto Alqueva prevê-se o lançamento de um concurso de ideias empreendedoras e inovadoras, com a atribuição de prémios por parte da EDIA, junto de instituições de Ensino Superior do Alentejo. Em 2014 considerou-se a possibilidade de continuar a patrocinar a semana Agroweek 2014, iniciativa da Fórum Estudante em parceria com o Instituto Politécnico de Beja (IPB), bem como outras iniciativas previstas de calendarização anual, tais como: A participação no projeto Comenius Regio, cuja candidatura foi aprovada e conta com a cooperação da EDIA, tendo sido delegado na Empresa o acompanhamento e execução deste programa e preparação da respetiva candidatura; A potenciação dos novos produtos desenvolvidos ao abrigo do ARA, decorrente dos protocolos com o IPB; O desenvolvimento de novas ações identificadas no protocolo com o IPB, nomeadamente ao nível da potenciação do empreendedorismo junto desta comunidade escolar; A articulação com as entidades regionais e de fomento do empreendedorismo, preparação de “proposta” de atualização do protocolo de cooperação com a Direção Regional de Educação do Alentejo (DREA) (protocolo que permita uma maior ligação da EDIA com a comunidade escolar da sua área de intervenção, por forma a potenciar práticas pedagógicas e um melhor conhecimento das oportunidades geradas por Alqueva), no âmbito das competências da EDIA; e A presença em reuniões, conselhos consultivos e respostas a solicitações efetuadas no âmbito das atribuições de competências internas, como são o caso dos conselhos consultivos da Escola Profissional de Cuba, Escola Profissional Fialho de Almeida. Agrupamento de Escolas de Portel e grupo de trabalho do Conselho Local de Ação Social (CLAS). Sustentabilidade nos Domínios Económico, Social e Ambiental A EDIA, enquanto empresa responsável pela conceção, construção, gestão e potenciação do projeto Alqueva, e consciente da importância da sua missão, assumiu, desde o início da sua atividade, um conjunto de práticas de gestão que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável da sua área de influência. Enquanto plataforma para o desenvolvimento sustentável, a EDIA adotou como linhas estratégicas e compromissos para o futuro a: Gestão da Água Contribuir para a gestão integrada racional e otimizada dos recursos hídricos da área de influência de Alqueva Contribuir para o aumento dos níveis da qualidade da água que distribui Contribuir para a sensibilização das comunidades, na região de influência do EFMA PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 65 sobre as questões associadas à gestão responsável da água, de acordo com a estratégia da EDIA Gestão Infraestrutural Aumentar os níveis de serviço das infraestruturas afetas ao EFMA Reduzir o consumo energético e emissões da operação Aumentar a eficiência da distribuição de água Garantir a sustentabilidade financeira da operação Promoção do Regadio Aumentar a taxa de adesão ao regadio Aumentar os níveis de investimento em produção agrícola e agroalimentar na região Promover a utilização responsável dos recursos naturais com especial destaque para a água e solo Contribuir para o desenvolvimento económico da área beneficiada pelo regadio de Alqueva Desenvolvimento Regional Promover a qualificação e o desenvolvimento do território na zona de influência do Projeto Alqueva Contribuir para a mitigação dos principais riscos associados à atividade da EDIA Promover a requalificação dos colaboradores da EDIA Contribuir para o aumento dos índices de biodiversidade na região de influência do EFMA Aumentar o nível de satisfação das partes interessadas e melhorar os níveis reputacionais e imagem da EDIA E Neste contexto, os princípios subjacentes a um desenvolvimento sustentável assumem um papel determinante no desempenho da Empresa, pelo que em 2012 teve início o processo de sistematização e comunicação das atividades desenvolvidas pela EDIA na área da Sustentabilidade, através da elaboração de um relatório referente ao período 2009-2011, sistematizada com o apoio de uma empresa externa, mas com a cooperação de todas as áreas da empresa, e através da incorporação da abordagem sustentável do projeto nas apresentações institucionais da EDIA. Em 2014, deverá observar-se a consolidação da estrutura interna neste domínio, bem como da aplicação e execução da agenda para a Sustentabilidade da EDIA. Relativamente ao Relatório de Sustentabilidade para o período 2012-2013, e sendo este um importante instrumento de comunicação, pretende-se que seja elaborado recorrendo exclusivamente aos recursos internos da EDIA, com a colaboração das diferentes áreas da Empresa. Prevê-se a edição de uma publicação que associe as ações ou iniciativas de relevo da EDIA neste domínio. Em 2014 a ‘Agenda da Sustentabilidade’ deverá ser contemplada na medida em que a mesma tem como período temporal de execução os anos de 2013 a 2015. Será ainda monitorizada a implementação dos compromissos e áreas de atuação da ‘Agenda da Sustentabilidade’, com ações previstas no decurso do próximo ano. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 66 Responsabilidade Social Na atualidade, as empresas, enquanto motores de desenvolvimento económico, tecnológico e humano, incorporam cada vez mais as questões organizacionais e o respeito pelo indivíduo, preconizando o investimento na valorização pessoal dos seus colaboradores e no respeito pelos princípios éticos da sociedade em que se inserem. A atitude e a assunção da extensão social de uma empresa procura traduzir-se na dimensão humana e no respeito demonstrado pelos colaboradores, enquanto elementos da sua estratégia e política de gestão de recursos humanos. A responsabilidade, e concomitante reputação social das empresas, tem vindo assim a implicar, cada vez mais, a integração voluntária de preocupações sociais nas suas operações correntes, bem como a inclusão destes princípios na sua interação com os diversos agentes e interlocutores com que se relacionam contribuindo, de forma positiva, para o aumento da competitividade e desenvolvido da sociedade. Empresa de referência na sua área de inserção, a EDIA tem vindo a assumir, ao longo dos anos, a sua responsabilidade junto das comunidades onde desenvolve a sua atividade empresarial de forma a contribuir para o seu desenvolvimento sustentável, por via de uma gestão proactiva dos impactes ambientais, sociais e económicos da sua atividade. A preocupação crescente sobre as relações e sinergias que a EDIA tem estabelecido com o meio social e regional onde se insere tem sido uma constante da sua atuação. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 67 É com base nestes princípios, de que o compromisso social constitui, para além de uma preocupação intrínseca à própria organização, uma função inerente às suas responsabilidades que, em 2014, a EDIA procurará assim continuar a empenhar-se ativamente: Na disponibilização da informação sobre os trabalhos realizados na sequência das ações de minimização de impactes dos projetos que integram o EFMA, através do desenvolvimento de publicações, tanto ao nível do património cultural, como ambiental. Em ações de divulgação, no âmbito do património cultural, que contempla a apresentação pública dos resultados obtidos com as intervenções efetuadas; Em atividades de âmbito pedagógico, destinadas ao público escolar, que visam fomentar a aprendizagem da história a partir da experiência decorrente dos trabalhos arqueológicos promovidos no contexto do EFMA, designadamente, através de contextos e exemplos regionais; Em ações de divulgação de valorização e compensação, que têm vindo a ser realizadas no terreno, especificamente relacionadas com a temática ambiental. Serão também desenvolvidas ações de sensibilização junto das escolas e dos agentes rurais (nomeadamente produtores agrícolas), quanto à importância da preservação dos recursos, conservação da biodiversidade e boas práticas aplicáveis; Na apresentação, e decorrente realização, de percursos temáticos nos quais fique patente a ligação intrínseca que o Projeto Alqueva tem com o espaço onde se insere, contribuindo e promovendo, desta forma, a Empresa para o desenvolvimento sustentável da região, particularmente nos temas ambientais e patrimoniais; e Na responsabilidade na gestão, manutenção e promoção do projeto de valorização patrimonial do povoado do Castro dos Ratinhos. Referencie-se ainda, em particular, a dinamização do Centro de Documentação da EDIA, espaço detentor de informação relevante sobre o Projeto Alqueva. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 68 A EDIA, enquanto gestora de três importantes espaços no “corredor” turístico de Alqueva Museu da Luz, CIAL e Parque de Natureza de Noudar - deverá tirar partido destes equipamentos para divulgar e promover o projeto de Alqueva na sua plenitu O Museu da Luz é um serviço público de cariz social e cultural de compensação de um dos maiores impactos sociais decorrentes da construção da barragem de Alqueva. Através do envolvimento comunitário, assim como da disponibilização de ferramentas de salvaguarda e potenciação de valores culturais, sociais e artísticos, o Museu da Luz qualifica a nova vida das populações, ao mesmo tempo que promove a dinamização do turismo cultural, gerando assim novas sinergias. A atividade programática do Museu, símbolo icónico das memórias de Alqueva, está assim vocacionada para a implementação de ações que espelhem, de forma integrada a missão e vocação desta instituição. Programas de ligação aos públicos e promoção da comunidade: Desenvolvimento de programas específicos para públicos em idade escolar, potenciando e divulgando de forma pedagógica, os conhecimentos decorrentes do vasto processo de implementação do empreendimento de Alqueva; Desenvolvimento de programas educativos para idosos, em parceria com lares, centros de dia e misericórdias, assim como promoção de visitas guiadas gratuitas para idosos, de forma organizada com o sector educativo do Museu; e Desenvolvimento de programas específicos com a população da Luz, tendo em vista a sua integração no território, através da ação educativa do Museu. Programas para a caracterização das comunidades ribeirinhas: No âmbito da sua vasta missão o Museu continuará a desenvolver projetos que têm como objetivo central caracterizar, do ponto de vista social, cultural e económico, as novas comunidades ribeirinhas. Utilizando os métodos das ciências sociais, nomeadamente da antropologia, o Museu efetua um diagnóstico acerca do impacto da grande barragem do sul, junto das comunidades, aferindo simultaneamente das suas aspirações. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 69 Interpretação patrimonial e ambiental: Desenvolvimento de programas de interpretação da aldeia da Luz, de Alqueva, do empreendimento e da nova paisagem rural, reforçando as novas potencialidades e identidades do território Alqueva; e Promoção da salvaguarda do património material associado ao museu (etnográfico, representativo de um mundo rural do passado, e arqueológico, evocando realidades históricas e arqueológicas desaparecidas); preconiza também ações de salvaguarda das memórias e património imaterial, retratando práticas sociais, tradições e ofícios extintos no Alentejo ou em vias de extinção. Exemplo: projeto ‘Dar vos aos objetos’. Promoção de realidades económicas emergentes: Continuação dos programas de promoção de valias emergentes, nomeadamente através das parcerias com as entidades locais, nomeadamente Associações (jovens, grupos recreativos e Associação de Beneficiários de Rega da Luz). Programas que entrecruzam os fatores: economia+sociedade+cultura+promoção turismo. Promoção da arte e cultura: Educação e formação sistemática de públicos, através da divulgação da arte e expressões da cultura, promovendo a aldeia e o interior; Ações pontuais de formação artística para diversos públicos (escolar e outros); e Programa ‘Residências da Aldeia’, nas casas do museu, destinado a artistas, curadores e investigadores. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 70 Responsabilidade Ambiental O Alentejo é conhecido como sendo uma região ambientalmente preservada. A agricultura tradicional, de sequeiro extensivo e ancestralmente desenvolvida, permitiu preservar um recurso que agora se revela promissor para as novas culturas de regadio: o solo. A conjugação deste fator com as modernas técnicas associadas ao regadio, efetuado de forma equilibrada, com otimização dos sistemas de rega e consequente harmonia entre as necessidades das plantas e o efetivo débito dos diversos sistemas de rega, permitem apostar de forma segura na sustentabilidade de uma nova agricultura e na preservação dos recursos (água e solo) para o futuro. A monitorização permanente levada a cabo pela EDIA permite caracterizar a situação de referência e acompanhar a evolução dos diferentes descritores ambientais, com especial enfoque na água, no solo e na biodiversidade. Este acompanhamento contínuo permite ainda, e caso seja necessário, desenvolver medidas de gestão que permitam a proteção dos recursos, prolongando no tempo e no espaço a sustentabilidade que se quer para a região. O equilíbrio entre uma gestão ambiental adequada e proactiva dos recursos naturais (como a água e o solo), a valorização de todo um território através das infraestruturas de Alqueva, aliadas a novas práticas agrícolas e tecnologias de regadio, contribuem, de uma forma decisiva, para o desenvolvimento sustentável da área de influência de Alqueva. Esta é a principal vantagem e o principal fator de diferenciação de Alqueva: a garantia de água para todas as atividades e abastecimento público que dela dependem. Neste domínio, é ainda assegurado pela EDIA a monitorização periódica da qualidade da água, com especial enfoque nas principais origens de água de todo o Empreendimento. A EDIA considera assim o desenvolvimento sustentável um objetivo estratégico para contribuir para uma sociedade mais evoluída, preservando o meio ambiente e os recursos não regeneráveis para as próximas gerações. Intervir num território com um conjunto de infraestruturas de grande dimensão, é uma tarefa só possível se acompanhada de cuidadas medidas que não comprometam a sua sustentabilidade a prazo. Intervir para minimizar e compensar impactes, mas também valorizar os recursos disponíveis, são objetivos associados à gestão de Alqueva. Por outro lado, a implementação de um projeto com as características de Alqueva, apesar do seu cariz estratégico para o tema da gestão da água na região do Alentejo, tem obviamente impactos ao nível ambiental nos vinte concelhos abrangidos pelo mesmo. Desde o início da construção do EFMA que a EDIA assumiu uma política ambiental que visa fomentar o desenvolvimento sustentável da sua área de influência, bem como aprofundar, mitigar e potenciar os impactes decorrentes da construção do Empreendimento. Neste contexto, e de acordo com as boas práticas de gestão ambiental, a EDIA possui desde 1997 um instrumento estratégico para a gestão ambiental para o EFMA no qual são definidas várias áreas de atuação na vertente ambiental e do ordenamento do território, transversais às várias fases do Empreendimento (conceção, construção e exploração), com indicação das responsabilidades das várias entidades associadas ao projeto. Assim sendo, a EDIA adotou desde o início da sua atividade, como um dos seus vetores estratégicos de atuação, a preservação e conservação do meio ambiente afetado pela criação das infraestruturas a que se propôs, adotando, entre outras, as seguintes medidas: PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 71 Promover e/ou realizar estudos e projetos sobre temas de interesse relevante para o sucesso do Empreendimento, que possibilitem o aprofundamento do conhecimento em determinadas matérias e a minimização/compensação de impactes ambientais negativos associados ao projeto; Continuar a assegurar e promover a qualidade dos EIA’s promovidos pela EDIA e, consequentemente, das medidas propostas e tomadas para minimização dos impactes ambientais dos projetos do EFMA, tomando como referência o explanado no guia técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de projetos do EFMA; Desenvolver requisitos ambientais para integração nos cadernos de encargos das empreitadas do EFMA, adequados à natureza e às características dos trabalhos previstos e, com a finalidade de promover e assegurar as boas práticas ambientais em obra, continuar a promover o desenvolvimento e implementados SGA’s, nos projetos a desenvolver, bem como a verificação e validação prévia de todos os mapas globais de quantidades das diferentes empreitadas do Empreendimento; Proceder ao acompanhamento da comissão de avaliação dos processos de AIA, no que respeita a auditorias a realizar no âmbito da fase de pós-avaliação dos EIA; Proceder ao desenvolvimento e implementação das medidas de minimização e compensação referentes à fase de exploração das DIA’s das redes primária e secundária; Divulgação de ações de valorização e compensação, que têm vindo a realizar no terreno, designadamente respeitantes ao património natural do EFMA; e Promoção da salvaguarda do património material associado ao museu (etnográfico, representativo de um mundo rural do passado; e arqueológico, evocando realidades históricas e arqueológicas desaparecidas); preconiza também ações de salvaguarda das memórias e património imaterial, retratando práticas sociais, tradições e ofícios extintos no Alentejo ou em vias de extinção. Em termos de gestão do património, e no que respeita ao património rústico, serão colocados em prática as operações definidas pelo ‘Plano de Gestão de Sobrantes e Interníveis 2012-2014’ (PGSI 2012-2014) e correspondentes Planos de Gestão Florestal, aprovados pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), no âmbito dos quais serão desenvolvidas ações de manutenção e beneficiação dos povoamentos instalados. Promover-se-ão, em paralelo, ações de arborização de novas áreas visando cumprir os compromissos ambientais assumidos, no âmbito das DIA’s, e dando cumprimento à implementação do projeto englobado na medida 2.3.2 do Programa PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), recém aprovado pelo IFAP, que terá a sua concretização no decorrer do próximo ano. Ainda neste âmbito será dada continuidade ao protocolo desenvolvido conjuntamente com a EDP – Gestão de Produção de Energia, no âmbito do projeto de compensação florestal para a reposição das áreas afetadas com a empreitada do reforço de potência da central de Alqueva, no qual nos foi atribuída a implementação do respetivo projeto, assim como o seu acompanhamento e gestão. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 72 Com o objetivo de desenvolver um projeto de compensação pela perda de habitats a nível dos ecossistemas de montado, galerias ripícolas e matagais mediterrânicos induzidos por Alqueva, a EDIA adquiriu, a 25 de junho de 1997, a Herdade da Coitadinha, como arranque de um projeto atualmente designado Parque de Natureza de Noudar (PNN), onde se efetua a promoção da conservação e salvaguarda dos valores naturais em paralelo com as atividades de exploração agrícola, turística e ambiental da propriedade. O PNN constitui-se assim, na íntegra, como um projeto de desenvolvimento regional que tem como objetivo a qualificação do território através da promoção da biodiversidade. A responsabilidade social e ambiental da EDIA expressa-se assim, neste Projeto, de forma abrangente, com o modelo de gestão adotado e implementado e pelos referenciais de certificação, Modo de Produção Biológico (MPB), da Gestão Florestal Sustentável (referencial FSC) e da Wildlife Estates, de âmbito internacional e que considera como da maior importância, a sustentabilidade social, ambiental e económica da gestão florestal. Projeto de desenvolvimento regional por excelência, que tem como finalidade a qualificação do território através da promoção da biodiversidade, o turismo de natureza do Parque inclui a avaliação dos efeitos da atividade turística na biodiversidade e utiliza-a na formulação dos seus produtos turísticos. O Parque de Natureza de Noudar tem-se assumido também, por outro lado, como uma plataforma de divulgação de conhecimento, tendo a construção de um projeto com estas valências integrado, desde a sua génese, uma forte componente de divulgação científica e pedagógica, assumindo-se como uma plataforma de divulgação de conhecimento. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 73 Responsabilidade Económica Em termos de responsabilidade económica e tendo em consideração os objetivos prosseguidos pela EDIA (Decreto - Lei n.º 42/2007, de 22 de Fevereiro), com particular destaque para a “promoção, desenvolvimento e prossecução de outras atividades económicas cujo aproveitamento contribua para a melhoria das condições de utilização dos recursos afetos ao Empreendimento”, a EDIA tem impulsionado a implantação, na zona de influência de Alqueva, de investimentos relacionados com as atividades agrícola e agroindustrial, promovendo não só o fomento e intensificação do regadio, sua sustentabilidade e rentabilidade, mas também a concertação de estratégias de atuação e criação de sinergias com diferente instituições e entidades com assinalável relevância institucional. Identificam-se assim como princípios na área da responsabilidade económica da Empresa: Melhorar os métodos de avaliação do desempenho financeiro e dos objetivos prosseguidos pela EDIA; Promover a racionalidade económica das propostas apresentadas, sendo os estudos realizados alvo de concurso e sujeitos às regras de mercado e submetidos à apreciação técnica das diversas áreas da empresa; Aprofundar os processos de controlo sistemático do desenvolvimento temporal e financeiro dos trabalhos adjudicados e das prestações de serviços efetuadas, visando garantir o cumprimento do planeamento financeiro estabelecido ou o seu ajustamento atempado, se necessário; Desenvolver formas de seleção e avaliação rigorosas de fornecedores e subcontratados em relação ao cumprimento das condições de prazo e custos contratualmente estabelecidas e à qualidade dos bens ou serviços fornecidos; Promover a redução e estabilização dos custos operacionais da Empresa; Promover a elaboração de projetos e o desenvolvimento de ferramentas inovadoras de apoio à decisão na área da economia do regadio, caso, nomeadamente, dos estudos da determinação dos custos e tarificação da água para rega, da implementação de modelos técnico-económicos para a monitorização e gestão da componente hidroagrícola de Alqueva, da análise das condições de exploração e de gestão dos blocos de rega geridos pela EDIA e do aperfeiçoamento e adaptação do Programa SISAP às novas plataformas informáticas na web. Referenciem-se ainda os estudos com vista à otimização das soluções de projeto visando contribuir para a sustentabilidade do EFMA, ao nível das soluções de delimitação das áreas dos blocos e sub-blocos de regadio e circuito hidráulico inerente, assim como o desenvolvimento de estudos vocacionados especificamente para a rentabilização das infraestruturas primárias e secundárias integrantes do EFMA face à evolução do cenário de referência, no que concerne às dotações de base e aos critérios de aceitabilidade dos terrenos a beneficiar, visando, designadamente, conseguir uma maior garantia de utilização dos recursos concessionados e um beneficio hidroagrícola mais amplo e contribuindo assim para a viabilização técnico-económica do Empreendimento; e PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 74 Potenciar a captação e fixação de investimento (nacional e internacional) para o EFMA, promovendo a rentabilização dos investimentos num projeto com incontornável dimensão a nível local, regional e nacional, através, designadamente, da dinamização do espaço Alqueva como pólo de desenvolvimento de diferentes setores de atividade (agricultura, agro – industrias e comércio), e do reforço de ações tendo em vista a sua consolidação, com a identificação e promoção de oportunidades de negócio, serviços e parcerias, de que é exemplo a realização do Road Show “Investir em Alqueva”, a realizar em 2014. Realce-se, neste âmbito, que o objetivo da EDIA é ter uma área beneficiada cada vez maior e potenciar o surgimento de culturas que, até à data, não seria possível desenvolver num contexto de sequeiro, assumindo assim o seu papel dinamizador da atividade económica na região de implantação do Empreendimento. Registe-se ainda, neste contexto, que desde a entrada em exploração da rede secundária de rega, construída e gerida pela EDIA, a adesão ao regadio de Alqueva e a diversidade de plantações existentes na região não tem parado de aumentar, nomeadamente, com o aparecimento de culturas pioneiras face ao que era tradicional, mesmo em agricultura de regadio, facto que denota o contributo fundamental da Empresa enquanto instrumento indutor do desenvolvimento da região e que constitui uma mais-valia facilmente entendida e valorizada pelo mercado. Através da sua gestão sustentável da água e do solo e contribuindo, igualmente, para a contenção das alterações climáticas no seu território, a EDIA torna-se pois num exemplo visível e num instrumento polarizador e indutor de comportamentos e atitudes estratégicos, o que demonstra a relevância do papel por si desempenhado numa complexa cadeia de criação de valor. Gerir bem o EFMA é pois sinónimo de sustentabilidade a vários níveis, já que a atuação da Empresa é transversal a diversos domínios de atividade e tem como objetivo último (paralelamente à fixação de população e diminuição da desertificação) proporcionar um preço da água mais competitivo e assegurar a garantia de abastecimento público, industrial e agrícola. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 75 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 76 3. PLANO DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTOS PARA 2014 Síntese do Plano de Investimento O montante total de investimentos previsto no Plano de 2014, de acordo com as prioridades definidas e o financiamento atualmente disponível, apresenta um valor de € 199.832.675, dividido por 6 programas. Em 2014, a maior concentração do investimento verifica-se nas redes primária e secundária de rega, com valores na ordem dos € 86.074.274 e € 112.806.801, respetivamente, atingindo-se no sistema global de abastecimento de água uma percentagem de cerca 99,52% do investimento total previsto. No quadro seguinte apresenta-se a síntese da evolução dos investimentos dos últimos quatro anos, sendo que em 2013 considera-se a soma do valor realizado até final do mês de outubro com a estimativa de investimento para novembro e dezembro, do plano inicial e, em 2014, se considera o plano de investimentos proposto. Evolução dos Investimentos do EFMA de 2010 a 2014 Unid: Euros EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO EFMA DE 2010 A 2014 PROGRAMAS BARRAGEM DE ALQUEVA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ALQUEVA BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA - ÁLAMOS 2010 2011 2012 2013 2.736.081 1.959.147 -11.380.115 0 0 75.000 98.860 3.101 4.737 2014 2.040.218 590.000 816 34.000 0 320.392 2.539 0 452.345 140.000 REDE PRIMÁRIA DE REGA 64.657.895 49.058.772 31.215.139 34.021.521 86.074.274 REDE SECUNDÁRIA DE REGA 59.482.363 43.602.836 38.204.226 31.524.172 112.806.801 214.456 -2.985.165 660.828 111.645 187.600 127.510.047 91.641.229 58.779.816 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TOTAL 68.150.717 199.832.675 O investimento programado para o exercício de 2014 vai em linha de conta com o programa de implementação do EFMA em vigor, nos seguintes termos: 1. Avançar de forma célere com a construção das redes primária e secundária do sistema global de abastecimento de água do EFMA: Para o montante obtido em termos de rede primária referenciem-se, no subsistema Alqueva, as obras ligação Roxo-Sado (inclui a ligação Roxo a Ermidas e Ermidas a Morgavél); 4.º (e último) troço da ligação a Vale de Gaio e a empreitada de construção do tamisador da barragem do Penedrão, todas com início previsto no quarto trimestre de 2014. Relativamente ao subsistema Ardila, indiquem-se os circuitos hidráulicos de Caliços – Pias, cuja conclusão se encontra programada para o final de 2014, de Caliços – Machados, a iniciar no segundo trimestre de 2014, e do circuito hidráulico de Caliços – Machados, em curso ao longo de 2014. No subsistema Pedrógão decorrerá igualmente a obra do circuito hidráulico de São Pedro – Baleizão prevendo-se, por outro lado, a conclusão do circuito hidráulico de Baleizão - Quintos no segundo semestre do ano e o início do circuito hidráulico de São Matias no segundo trimestre. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 77 Na rede secundária de rega prevê-se, para o segundo trimestre de 2014, o início dos blocos de rega de Beringel – Beja (Beringel – Álamo e Beja) e, para o terceiro trimestre, dos blocos de rega de Vale de Gaio (blocos de rega de Barras, Torrão e Baronia Baixo e Baronia Alto, Alvito Baixo e Alvito Alto). Também no terceiro trimestre, está previsto o início da 2.ª fase da estação elevatória do Loureiro – Alvito e, no final do ano, dos blocos de rega de Roxo – Sado. A obra do bloco de rega de Cinco Reis – Trindade decorrerá ao longo do próximo ano, prevendo-se a sua conclusão em 2015. No subsistema de Ardila, no segundo trimestre do próximo ano, iniciar-se-ão as obras dos blocos de rega de Caliços – Machados e de Pias e, no terceiro trimestre, dos blocos de rega de Moura Gravítico. No quarto trimestre de 2014 prevê-se ainda o início da 2.ª fase da estação elevatória da Laje. No subsistema Pedrógão realce-se o término, no final do ano, dos blocos de rega 1, 2 e 3 de Baleizão – Quintos e o início, no final do primeiro semestre, dos blocos de rega 3 e 4 de São Matias. Os blocos de rega 1 e 2 de São Matias iniciar-se-ão no verão de 2014.Ainda neste subsistema decorrerão, ao longo do ano, as obras dos blocos de rega de São Pedro – Baleizão e dos blocos 4 e 5 de Baleizão – Quintos, com finalização programada já em 2015. 2. Lançar os restantes concursos previstos para a conclusão da atual fase de implementação do EFMA: Data de Lançamento do Concurso Público Rede Primária Subsistema Alqueva Canal Roxo-Sado (inclui a adução a Morgavél) 4.º Troço da Ligação a Vale de Gaio Reforço da Estação Elevatório dos Álamos Reforço da Capacidade dos Sifões Álamos - Loureiro Tamisador do Penedrão 4.º Trim/2013 1.º Trim/2014 2.º Trim/2014 2.º Trim/2014 1.º Trim/2014 Data de Lançamento do Concurso Público Rede Secundária Subsistema Alqueva Blocos de Rega do Roxo - Sado Construção do Reforço de Bombagem da Estação Elevatória do Loureiro - Alvito Construção do Reforço de Bombagem da Estação Elevatória do Penedrão (Bloco de Rega de Ervidel) Subsistema Ardila Emparcelamento dos Coutos de Moura e Brenhas Construção do Reforço da Bombagem da Estação Elevatória da Laje Subsistema Pedrógão Construção do Reforço da Bombagem da Estação Elevatória de Pedrógão 1 Construção do Reforço da Bombagem da Estação Elevatória de Pedrógão 3 Construção do Reforço da Bombagem da Estação Elevatória do Estácio 4.º Trim/2013 4.º Trim/2013 2.º Trim/2014 3.º Trim/2014 1.º Trim/2014 2.º Trim/2014 2.º Trim/2014 2.º Trim/2014 Complementarmente aos investimentos com a construção prevê-se, em 2014, a realização de um conjunto de ações complementares e indispensáveis à implementação dos diversos projetos, como sejam, as aquisições e indemnização, gestão e fiscalização das obras, minimização de impactes sobre o ambiente e o património natural e cultural, entre outras. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 78 Síntese do Plano de Investimentos para 2014 Unid: Euros PROGRAMAS BARRAGEM DE ALQUEVA 1.º Semestre 2.º Semestre Total % 538.500 51.500 590.000 0,29% 34.000 0 34.000 0,02% 100.000 40.000 140.000 0,07% REDE PRIMÁRIA DE REGA 44.552.832 41.521.442 86.074.274 43,03% REDE SECUNDÁRIA DE REGA 44.718.465 68.088.336 112.806.801 56,39% 110.499 77.101 187.600 0,09% 90.054.296 109.778.379 199.832.675 99,90% 156.806 50.000 206.806 0,10% 90.211.102 109.828.379 200.039.481 BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS DESENVOLVIMENTO REGIONAL TOTAL INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL 2014 Síntese do Plano de Funcionamento O orçamento de funcionamento da estrutura da EDIA para 2014 ascende a M€ 17,39, registando-se as maiores variações relativamente ao ano de 2013 nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com o Pessoal e Gastos e Perdas de Financiamento. De entre as rubricas mais relevantes, destacam-se os custos e perdas financeiros (61,26%) e os gastos com o pessoal (29,69%). Orçamento de Funcionamento da Estrutura da EDIA para 2013 vs 2014 Classes de Custo % 1.385.413,04 4.345.473,17 5.164.891,99 15,87% 159.812,65 139.644,27 -14,44% -19,36% TOTAL Orçamento 1.115.480,53 Gastos e Perdas de Financiamento Orçamento Unid: Euros Variação Gastos com o Pessoal Outros Gastos e Perdas 2014 Fornecimentos e Serviços Externos Gastos com Depreciações e Amortizações 2013 19,48% 57.400,82 48.090,76 13.472.079,08 10.655.172,96 -26,44% 19.150.246,25 17.393.213,02 -10,10% A rubrica de ‘fornecimentos e serviços externos’ apresenta uma verba de M€ 1,39, com um aumento de M€ 0,27 relativamente orçamentado para o ano de 2013, justificado essencialmente pela necessidade de contratação de trabalho especializado de processos litigiosos, honorários referentes à contração externa de manutenção das infraestruturas da rede primária e à frota associada às novas empreitadas; A rubrica de ‘gastos com pessoal’ regista um aumento de M€ 0,82 justificado pelo pagamento do subsídio de férias a todos os colaboradores e órgãos sociais, conforme Orçamento de Estado para 2014 (em 2013 encontrava-se suspenso até existir decisão em contrário do Tribunal Constitucional), mantendo-se o congelamento das progressões nas carreiras, restrições relativas à contratação de novos colaboradores e não aplicação de taxa de atualização salarial; A variação negativa na rubrica de ‘gastos com depreciações e amortizações’ é explicada pelo final de vida fiscal de bens que não foram substituídos; e Os ‘gastos de financiamento’ ascendem a M€ 10,66, menos M€ 2,82 face ao orçamento de 2013. Esta diminuição justifica-se por ter sido considerada em orçamento uma taxa de juro indexante mais baixa (1,00% em vez de 1,50%) para os empréstimos a contrair em 2014. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 79 Síntese do Plano de Financiamento Síntese do Plano de Financiamento para 2014 Unid: Euros Exercício de 2014 Financiamento TOTAL 1.º Trimestre Financiamento Comunitário e PIDDAC Receitas de Exploração Empréstimo Bancário Dotações/Aumento de Capital TOTAL 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 26.611.108,21 36.662.479,75 49.526.070,50 67.360.987,20 180.160.645,66 3.910.319,41 4.164.271,46 5.781.657,79 3.727.147,66 17.583.396,32 17.568.599,03 14.350.000,00 3.466.183,58 0,00 35.384.782,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.090.026,65 55.176.751,21 58.773.911,87 71.088.134,86 233.128.824,59 Em 2014 o EFMA continuará a ser apoiado pelos fundos comunitários. No próximo ano prevêse receber de FEDER e Fundo de Coesão cerca de € 67.316.197,60, sobretudo do POVT, mas já se prevendo financiamento no âmbito do novo período de perspetivas comunitárias, se a sua implementação decorrer conforme previsto. A empresa continuará também a receber apoio, através do FEADER (€ 95.917.780,85) e de PIDDAC (€ 16.926.667,21), para os investimentos da rede secundária de rega, quer através do PRODER, no atual período de programação, quer através de outro programa no âmbito do período de programação 2014-2020. O INALENTEJO, o POCTEP e outros programas continuarão igualmente a apoiar investimentos da EDIA. Os financiamentos comunitários previstos garantem os fundos para cobrir o esforço de investimento necessário à conclusão da atual fase de implementação do EFMA. Nos próximos dois anos (2014-2015) estão simultaneamente em vigor dois períodos de financiamento da União Europeia (UE): o programa referente ao período 2007-2013, devido à regra do n+2 que permite a execução até dois anos após o ano de programação; e o programa referente ao período 2014-2020, que terá início em 2014. Os financiamentos previstos no orçamento terão prioridade nos programas do atual período sendo que, não existindo dotações suficientes, terão continuidade no período 2014-2020. Desta forma, previu-se o recebimento de fundos tendo em consideração as atuais taxas de financiamento e o fluxo contínuo dos recebimentos, de forma a não comprometer os investimentos previstos necessários ao cumprimento do objetivo de concluir a atual fase de programação do EFMA em 2015. Previsão de Recebimentos de Fundos Comunitários e PIDDAC Unid: Euros Projetos Exercício de 2014 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre TOTAL FEDER ou Fundo Coesão 10.973.461,15 16.591.617,75 20.238.814,50 19.512.304,20 FEADER 13.292.000,00 17.060.232,70 24.894.167,60 40.671.380,55 95.917.780,85 TOTAL FUNDOS COMUNITÁRIOS 24.265.461,15 33.651.850,45 45.132.982,10 60.183.684,75 163.233.978,45 PIDDAC TOTAL FUNDOS COMUNITÁRIOS + PIDDAC 2.345.647,06 3.010.629,30 4.393.088,40 67.316.197,60 7.177.302,45 16.926.667,21 26.611.108,21 36.662.479,75 49.526.070,50 67.360.987,20 180.160.645,66 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 80 4. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA EMPRESARIAL DO ESTADO – PROGRAMA CUSTOS/GASTOS OPERACIONAIS I. 2014 NO SETOR DE REDUÇÃO DE A adoção de estratégias de maximização das receitas mercantis As receitas da EDIA assentam em duas fontes essenciais, a saber: a valência hidroelétrica e a adução de água para a atividade agrícola. 1. As receitas da valência hidroelétrica, no essencial, resultam do contrato de exploração das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão e de subconcessão do domínio público hídrico entre a EDIA e a EDP. O pagamento das receitas associadas a este contrato envolve (1) um montante inicial de € 195.000.000 e (2) montantes anuais periódicos no período de vigência do contrato de € 12.380.000 (valor reavaliado após decisão de não reforçar a produção em Pedrógão). Destes montantes, a EDIA não pode contar com a verba do montante inicial, que o acionista Estado fez de imediato sua, a título de renda, contrariando uma das premissas de base a que estava associada a sustentabilidade da exploração do empreendimento. Isto é, para fazer face aos compromissos anuais a EDIA apenas conta com € 12.380.000, não existindo possibilidades de maximizar estas receitas. 2. Por outro lado, as receitas da prestação de serviço de distribuição de água baseiam-se no tarifário da água aprovado pelo Despacho n.º 9000/2010, de 27 de abril cujos preços, em 2013, foram € 0,095/m3 para alta pressão e € 0,0565/m3 para baixa pressão - já refletem a repercussão, legalmente exigida, sobre o utilizador final, do encargo económico representado pela taxa de recursos hídricos (TRH) e as componentes de conservação e exploração. O valor cobrado aos proprietários é reduzido em 70% no 1.º ano integral de funcionamento de cada bloco de rega, aumentando anual, automática, progressiva e linearmente a partir do ano subsequente e até ao 8.º ano, perfazendo nesse ano os valores indicados. Assim, estando os preços unitários fixados por despacho as estratégias de maximização das receitas passam pela subida da taxa de adesão e consequente aumento da quantidade de água distribuída. Com esse objetivo, a EDIA prevê ao longo do ano desenvolver as seguintes ações: a) O levantamento exaustivo das áreas não regadas e regadas, nos perímetros de rega em exploração no ano de 2013 (Monte Novo, Alvito – Pisão, Pisão, Alfundão, Ferreira, Figueirinha e Valbom, Orada – Amoreira, Brinches, Brinches – Enxoé, Serpa, Aljustrel, Loureiro – Alvito, Ervidel, Selmes e Pedrógão), no sentido de identificar situações de disponibilidade dos beneficiários não regantes/regantes, para possíveis situações de venda, arrendamento, parceria e/ou permuta. Conjugando esta informação com as solicitações que são dirigidas à EDIA, a empresa está em condições de aproximar as partes e, desta forma, promover a inclusão de novas áreas no ciclo virtuoso do regadio, com o natural impacto na rentabilização do projeto. b) A continuação das atividades que se prendem com o desenvolvimento e promoção do regadio de Alqueva, tais como: (1) promover o território de Alqueva como polo de desenvolvimento de clusters agroalimentares, nomeadamente através do apoio à PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 81 implementação de novos projetos, (2) sensibilizar e apoiar os beneficiários de Alqueva, quer individualmente, quer através das suas estruturas associativas, (3) elaborar dossiers temáticos de apoio a investidores na área agrícola e agroalimentar, (4) articular ações com o COTR, em que, reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento do regadio, se tire partido das suas aptidões, quer através de projetos e candidaturas conjuntas, quer na busca de caminhos e soluções de futuro para o seu funcionamento e (5) elaborar estudos técnico-económicos de novas culturas para a região do Alqueva e acompanhar projetos agrícolas e agroindustriais que se venham a fixar na região. c) A realização de ações que facilitem os contactos entre o agricultor e as empresas com interesse em investir na região, tais como seminários, congressos, sessões de esclarecimento e encontros entre empresas e agricultores, de forma a ir ao encontro das necessidades de cada uma das partes, tornando as terras uma mais-valia para os proprietários. d) No sentido de proporcionar aos agricultores que pretendem efetuar culturas de regadio, através da utilização de água a disponibilizar pelo EFMA, o financiamento necessário para os seus investimentos, a EDIA celebrou, em 2013, protocolos com várias instituições financeiras sendo expetável que na próxima campanha de rega continuem a surgir os resultados destas iniciativas através do aumento da adesão dos agricultores e consequente consumo de água. e) Pretende-se continuar a dinamizar a agricultura na pequena propriedade, onde, apesar das ações até agora desenvolvidas, com alguns resultados positivos, se manter uma menor adesão ao regadio. Neste âmbito, e a título de exemplo, de destacar as "Academias de Alqueva", desenvolvidas ainda no final de 2012, e em 2013, que pretendem dinamizar a agricultura de regadio e divulgar a produção de produtos variados junto de pequenos agricultores. II. Plano de redução de custos A EDIA para o ano de 2014, à semelhança aos anos anteriores, dará seguimento às medidas de contenção e às instruções sobre a elaboração dos instrumentos previsionais de gestão definidas pelo Acionista. Gastos Operacionais Totais Unid: Euros Gastos Operacionais CMVMC FSE Gastos com Pessoal TOTAL Real 2010 16.176,73 60.896.225,96 6.357.987,45 67.270.390,14 Real 2011 Real 2012 11.571,15 49.744.235,80 5.555.015,65 55.310.822,60 10.676,18 46.964.018,81 5.101.717,02 52.076.412,01 Estimado 2013 0,00 39.823.572,03 5.949.997,69 45.773.569,72 Previsto 2014 20.139,75 123.627.219,95 5.735.199,60 129.382.559,30 1. Fornecimentos e Serviços Externos A EDIA, desde 2010 que vem renegociando os contratos relativos a fornecimentos e serviços externos com o objetivo de reduzir os encargos. Os resultados destas renegociações têm PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 82 refletido um equilíbrio contratual face ao número de infraestruturas que têm entrado em exploração nos últimos anos e às alterações das condições dos mercados. O incremento dos custos relativamente a fornecimentos e serviços externos do ano de 2014 face ao ano de 2010, resulta: O investimento da rede secundária de rega classificada em fornecimentos e serviços externos na sua maioria contabilizada na rubrica de subcontratos é superior em 2014 cerca de M€ 55,29 do que em 2010. Este acréscimo de investimento vai de acordo às orientações do Acionista no sentido de concluir a atual fase de construção do Empreendimento no ano de 2015. Da reclassificação de algumas rubricas que no ano de 2010 eram classificadas e registadas em investimento e, que a partir de 2011, inclusive, por força das normas internacionais, foram consideradas em funcionamento. A análise sobre variação de custos, no caso específico da EDIA, não pode deixar de considerar que a componente que preenche a atividade de exploração envolve a assunção gradual de uma área equipada de regadio de cera de 120.000 ha já em 2015. Ou seja, dificilmente poderá ocorrer uma redução nominal de custos quando a atividade de exploração não atingiu ainda a velocidade de cruzeiro, antes se encontrando em forte incremento e expansão. A área afeta aos perímetros de rega em exploração em 2013 (70.000 ha) é substancialmente superior à existente em 2010 (25.000 ha) – um aumento de 180% - com o natural impacto nos custos de exploração, designadamente no que respeita aos encargos com energia. Os gastos operacionais aumentaram 92,33%, de 2010 para 2014 (conforme quadro acima). Para as empresas com EBITDA positivo, entre as quais a EDIA se incluí, a variação destes custos deve estar associada ao volume de negócios. Unid: Euros Volume de Negócios Real 2010 11.714.172,00 Orçamento 2014 17.583.396,32 O volume de negócios aumentou 50,10%, justificado essencialmente pelo maior número de perímetros em exploração, aumentando a faturação no negócio água (adução de água para o negócio agrícola). 2. Gastos com o Pessoal Os gastos com o pessoal apresentam um aumento de 3,24%, comparando o ano de 2014 com o ano de 2011 (quadro abaixo). Unid: Euros Real Gastos com Pessoal 2011 5.555.015,65 Orçamento 2014 5.735.199,60 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 83 Esta variação é essencialmente explicada pela não especialização do subsídio de férias em 2011 que foi decidido não pagar em 2012. 2.1 Redução das ajudas de custo, deslocações e alojamento Em 2014, as despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento ficaram orçamentadas abaixo do montante estimado a 31 de dezembro de 2013 em 15.830,33€, conforme quadro abaixo. Unid: Euros Real Deslocações e Estadas Ajudas de Custo Total 2013 (estimativa) 32.966,88 29.745,37 62.712,25 Orçamento 2014 17.720,00 29.161,92 46.881,92 Nos últimos anos, a Empresa tem vindo a fazer um esforço significativo na redução destas rubricas. À presente data e para o ano de 2013 abona apenas as ajudas de custo nas deslocações ao serviço da empresa para fora da zona de influência do EFMA (a zona de influência está definida no Anexo II do Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro). Da aplicação desta medida resulta que nas deslocações dentro da zona de influência, que abrange 20 concelhos e uma área de cerca de 10 mil km2, não são abonadas ajudas de custos. O decréscimo nas ajudas de custo foi de 14% de 2009 para 2010, de 60% de 2010 para 2011, de 50% de 2011 para 2012 e, estima-se, que o decréscimo de 2013 face a 2012 atinja 4%. Por outro lado, a empresa tem vindo a consolidar uma série de conhecimentos que permitiram formalizar o pedido para obtenção da certificação como entidade formadora. Esta certificação é um dos passos para a medida estabelecida de redução dos custos de deslocação e alojamento e de formação da Empresa, promovendo-se sempre que possível a formação interna. 2.2 Redução do número de Efetivos e Cargos de Direção De acordo com o Memorando de Entendimento (MoU) e considerando as orientações para o Setor Empresarial do Estado, a EDIA,S.A. recalendarizou o programa de investimentos para a conclusão do EFMA, de 2013 para 2015, e prevê um aumento das receitas de exploração decorrente da aplicação do disposto no Despacho Conjunto 9000/2010 dos Ministérios das Finanças, da Agricultura e do Ambiente. Relativamente à política de Recursos Humanos e na sequência das orientações transmitidas anteriormente pela Tutela, e apesar de assegurar uma forte componente da atividade de exploração dos perímetros de rega, bem como prosseguir a construção das infraestruturas da rede primária e da rede secundária conforme planos de atividades aprovados pelo acionista, a empresa tem vindo a manter ou até reduzir o número global de colaboradores, optando, quase PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 84 sempre, pela redistribuição de tarefas entre os colaboradores já ao serviço da empresa mobilidade interna. De facto, em 31 de dezembro de 2010, o quadro de pessoal da EDIA era composto por 194 colaboradores; no final de 2011 por 192 colaboradores; no ano de 2012 um total de colaboradores de 188; 186 colaboradores no ano de 2013; prevendo-se manter o mesmo número para 2014. Ainda de referir que, com a alteração introduzida em 2012 ao nível da rentabilização e promoção do empreendimento de Alqueva, em linha com os objetivos estratégicos da Tutela, com vista ao incremento da adesão ao regadio e que aponta muito claramente para o aproveitamento das infraestruturas de distribuição de água como uma das atividades principais a desenvolver pela empresa nos próximos anos, foi necessário dotar a estrutura da empresa das funções que lhe permitam prosseguir estas finalidades da forma mais eficiente e eficaz. Para assegurar as novas funções, e ao invés de um reforço (natural) na estrutura de recursos humanos da empresa, como já referido anteriormente, a EDIA optou pela reconversão dos colaboradores, redirecionando da construção para a exploração e, nalguns casos, reforçando o conjunto de tarefas pelas quais são responsáveis. Assim, onde seria de esperar um aumento do quadro de pessoal justificado pelo aumento das atividades da empresa (construção + exploração + promoção do regadio), assistiu-se à manutenção do número de colaboradores. A atual estrutura orgânica da EDIA tem em conta as especiais responsabilidades da empresa no âmbito da gestão e construção do EFMA, visando atingir os objetivos definidos na lei e em conformidade com os seus estatutos. O equilíbrio tem vindo a ser conseguido através de um forte empenhamento dos recursos humanos (os quais são originários, na sua grande maioria, da região), que passa também pela sua valorização (aposta forte na formação, o que permite um aumento das competências, quer verticais quer transversais) e pela introdução dos conceitos de flexibilidade e polivalência (o que tem permitido a conversão gradual de colaboradores das áreas de construção para as áreas de exploração, e a transferência de colaboradores entre departamentos consoante as necessidades específicas da empresa). Evolução do Números de Recursos Humanos (RH) EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS (RH) Designação Gastos com pessoal (€) Gastos com Órgãos Sociais (€) Execução Execução Execução Execução Previsão Previsão 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6.486.841,56 6.357.987,45 5.555.015,65 5.101.717,02 5.949.985,44 5.735.208,24 Previsão 2015 5.735.208,24 394.191,54 333.583,77 299.074,97 287.446,99 313.370,15 281.329,97 281.329,97 Gastos com Dirigentes sem O.S. (€) 1.438.089,27 1.444.021,41 1.339.481,14 1.149.713,61 1.364.568,77 1.355.565,67 1.355.565,67 Gastos com Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes (€) 4.654.560,75 4.580.382,27 3.916.459,54 3.664.556,42 4.272.046,52 4.098.312,60 4.098.312,60 Execução Execução Execução Execução Previsão Previsão Previsão 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 192 201 199 195 193 193 193 N.º Órgãos Sociais (O.S.) (número) 7 7 7 6 7 7 7 N.º Dirigentes sem O.S. (número) 25 26 26 26 27 27 27 N.º Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes (número) 160 168 166 163 159 159 159 Designação N.º Total R.H. (O.S. + Dirigentes + Efetivos) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 85 I. A redução do Prazo Médio de Pagamentos e do volume dos “atrasos de pagamento” (arrears) Unid: Euros Designação Inventários e ativos biológicos registados na Conta 31 Ativos fixos tangíveis na Conta 43 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 3.707,93 9.754,99 15.902,07 20.139,75 76.806,00 80.000,00 10.000,00 40.000,00 41.027.427,00 48.916.370,00 56.106.178,00 53.595.100,00 1.875.476,72 4.489.792,43 8.789.596,50 10.820.418,95 42.983.417,65 53.495.917,42 64.921.676,57 64.475.658,70 70 64 59 52 Programas de computadores na Conta 443 Produção (ativos biológicos) na Conta 372 Ativos fixos tangíveis em curso na Conta 453 Ativos fixos intangíveis em curso (programas de computador) na Conta 454 Fornecimentos e Serviços Externos registados na Conta 62 Outras Contas TOTAL PMP A EDIA, S.A. prevê para o ano de 2014, atingir os Prazos Médio de Pagamento acima apresentados. Esta intenção de redução apenas é exequível se não forem comprometidos os financiamentos solicitados, em termos de montantes e de prazos, conforme apresentado no Orçamento Financeiro. II. Os limites de acréscimo de endividamento estabelecidos na Lei do OE 2014 A EDIA, S.A. tem vindo a cumprir com a Resolução da Assembleia da República nº29/2010, de 12 de Abril que aprovou o Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013 (PEC), estabelecendo que o crescimento do endividamento encontra-se limitado de acordo com os limites preconizados no PEC (7% em 2010, 6% em 2011, 5% em 2012, e 4% em 2013 e 2014, segundo OE 2014). Dá-se cumprimento a esta percentagem nas nossas demonstrações financeiras para o ano de 2014. III. À adoção de estratégias de redução do endividamento e encargos financeiros associados A EDIA definiu uma calendarização para os seus investimentos, com o objetivo de concluir as obras em 2015, segundo orientações do Governo Português. Para assumir este compromisso, sem dotações de capital por parte do acionista Estado no ano de 2014, e sem receitas próprias suficientes que consigam cobrir o total das necessidades financeiras apuradas, é necessário recorrer ao endividamento bancário (dentro do limite de 4% definido). Desta forma, não é possível a redução de endividamento e consecutivamente dos encargos financeiros associados. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 86 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 87 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 88 5. ANEXOS ANEXOS ANEXO A - PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2014 ANEXO B - ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO PARA 2014 ANEXO C - CONTAS DE EXPLORAÇÃO PARA 2014 ANEXO D - ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2014 ANEXO E – BALANÇOS DE 2012, 2013 E 2014 ANEXO F - DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DE 2012, 2013 E 2014 ANEXO G – DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO DE 2012, 2013 E 2014 ANEXO H - MAPA DOS FUNDOS DE CAIXA DE 2012, 2013 E 2014 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 89 ANEXO A – PLANO DE INVESTIMENTO PARA 2014 Quadro A.1 – Síntese do Plano de Investimentos para 2014 Quadro A.2 – Resumo Semestral do Plano de Investimentos para 2014 Quadro A.3 – Resumo Semestral do Plano de Investimentos para 2014 (Distribuição Mensal) Quadro A.4 – Plano de Investimentos para 2014 (Distribuição Mensal) Quadro A.1. Síntese do Plano de Investimentos para 2014 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 90 Quadro A.2. Resumo Semestral do Plano de Investimento para 2014 PROGRAMA BARRAGEM DE ALQUEVA PROJECTOS E CONSTRUÇÃO GESTÃO AMBIENTAL PATRIMÓNIO CULTURAL PATRIMÓNIO NATURAL BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO PROJECTOS E CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS PROJECTOS E CONSTRUÇÃO REDE PRIMÁRIA PROJECTOS E CONSTRUÇÃO GESTÃO AMBIENTAL SISTEMA DE CONTROLO E GESTÃO MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL BARRAGENS DOS ÁLAMOS LIGAÇÃO ÁLAMOS-LOUREIRO LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO LIGAÇÃO LOUREIRO-MONTE NOVO CANAL ROXO-SADO SEGREGAÇÃO DA ÁGUA ENTRE BACIAS LIGAÇÃO ALVITO-PISÃO SUB-SISTEMA ARDILA ADUTOR PISÃO/BEJA LIGAÇÃO PISÃO-ROXO DERIVAÇÃO A ODIVELAS LIGAÇÃO ALVITO-VALE DE GAIO CIRC. HIDRÁULICO PEDRÓGÃO CIRC. HIDRÁULICO DE S.MATIAS CIRC. HIDRÁULICO DE S.PEDRO BARRAGENS DA AMOREIRA E BRINCHES CIRC. HIDRÁULICO CALIÇO MACHADOS ADUTOR AMOREIRAS PIAS EST. ELEVAT. E ADUTOR PEDRÓGÃO - M. ESQUERDA BARRAGEM DE BRINCHES ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E BARRAGEM ENXOÉ 1.º Semestre 2.º Semestre 538.500 51.500 505.000 20.000 21.000 20.000 12.500 11.500 34.000 34.000 100.000 40.000 100.000 40.000 44.552.832 41.521.442 241.300 310.300 26.500 26.500 32.000 5.000 13.333 29.267 15.000 120.000 20.300 12.100 549.000 1.124.200 75.800 204.000 37.600 6.250 6.250 99.360 400 107.500 27.375 4.375 204.730 448.750 1.890.415 147.000 1.151.375 8.147.698 21.443.457 12.185.810 530.000 1.892.770 5.606.810 16.103.267 13.155.082 65.600 6.600 1.200 Unid: Euros Total % 590.000 0,30% 505.000 0,25% 20.000 0,01% 41.000 0,02% 24.000 0,01% 34.000 0,02% 34.000 0,02% 140.000 0,07% 140.000 0,07% 86.074.274 43,07% 551.600 0,28% 53.000 0,03% 37.000 0,02% 42.600 0,02% 15.000 0,01% 120.000 0,06% 20.300 0,01% 12.100 0,01% 1.673.200 0,84% 279.800 0,14% 37.600 0,02% 12.500 0,01% 99.760 0,05% 107.500 0,05% 31.750 0,02% 653.480 0,33% 2.037.415 1,02% 9.299.073 4,65% 33.629.267 16,83% 530.000 0,27% 7.499.580 3,75% 29.258.349 14,64% 65.600 0,03% 6.600 0,00% 1.200 0,00% (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 91 (continuação) PROGRAMA REDE SECUNDÁRIA DE REGA PROJECTOS E CONSTRUÇÃO PATRIMÓNIO NATURAL MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL BLOCO LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO BARRAGEM DO PISÃO BLOCO MONTE NOVO BLOCO ROXO SADO INFRA-ESTRUTURA 12 BLOCO DO PISÃO BLOCO LIGAÇÃO ALVITO-PISÃO SUB-SISTEMA ARDILA BLOCOS DE REGA DE ALFUNDÃO BLOCOS DE REGA PISÃO/BEJA BLOCO ALVITO-VALE DE GAIO BLOCOS REGA CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO BLOCO DE REGA DE S. MATIAS BLOCOS DE REGA DE S. PEDRO BLOCO PISÃO-ROXO BLOCOS DE REGA AMOREIRA BLOCOS DE BRENHAS BLOCOS DE REGA CALIÇOS MACHADOS BLOCOS DE REGA DO ADUTOR AMOREIRA - PIAS BLOCOS DE REGA BARRAGEM DE BRINCHES BLOCOS DE REGA DE BRINCHES-ENXOÉ BLOCOS CALIÇOS-MOURA BLOCO DE REGA DE SERPA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SIGEFMA PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR MUSEU DA LUZ INVESTIMENTO EFMA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO ATIVO FIXO TANGÍVEL INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL 2014 1.º Semestre 2.º Semestre 44.718.465 68.088.336 83.501 230.999 2.500 2.500 78.800 109.500 499 573.900 20.000 44.100 1.000 631.160 1.150.500 4.375 4.375 8.550 54.350 21.000 20.000 15.000 28.125 9.161.111 16.518.251 367.000 4.555.250 89.245 646.100 9.551.480 31.444.905 19.161.131 163.914 15.000 42.000 2.500 290.400 638.100 5.720.250 911.400 8.306.900 71.400 20.930 150.000 160.500 1.690.900 43.400 110.499 77.101 20.499 37.101 4.000 86.000 40.000 90.054.296 109.778.379 Unid: Euros Total % 112.806.801 56,39% 314.500 0,16% 5.000 0,00% 188.300 0,09% 574.399 0,29% 20.000 0,01% 45.100 0,02% 1.781.660 0,89% 8.750 0,00% 8.550 0,00% 75.350 0,04% 35.000 0,02% 28.125 0,01% 25.679.362 12,84% 4.922.250 2,46% 89.245 0,04% 10.197.580 5,10% 50.606.036 25,30% 178.914 0,09% 42.000 0,02% 292.900 0,15% 6.358.350 3,18% 9.218.300 4,61% 71.400 0,04% 170.930 0,09% 1.851.400 0,93% 43.400 0,02% 187.600 0,09% 57.600 0,03% 4.000 0,00% 126.000 0,06% 199.832.675 99,90% 20.000 47.006 89.800 156.806 20.000 20.000 10.000 50.000 40.000 67.006 99.800 206.806 90.211.102 109.828.379 200.039.481 0,02% 0,03% 0,05% 0,10% PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 92 Quadro A.3. Resumo Semestral do Plano de Investimentos para 2014 (Distribuição Mensal) Unid: Euros PROGRAMAS BARRAGEM DE ALQUEVA Janeiro 12.000 BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS Fevereiro 18.000 50.000 Março Abril Maio 271.000 155.500 100.000 8.250 7.750 Junho Julho Agosto 5.000 Setembro 10.500 Outubro 16.000 Novembro 5.000 Dezembro Total 15.000 590.000 40.000 140.000 34.000 50.000 REDE PRIMÁRIA 7.255.728 6.231.622 6.692.444 7.153.190 8.423.430 8.796.418 7.722.121 7.813.756 7.709.258 6.526.538 5.834.369 5.915.400 86.074.274 REDE SECUNDÁRIA DE REGA 6.272.700 6.616.520 7.549.163 7.511.617 7.711.366 9.057.099 9.746.490 12.166.754 10.932.299 11.656.553 11.644.772 11.941.468 112.806.801 DESENVOLVIMENTO REGIONAL INVESTIMENTO EFMA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL 2014 20.833 11.333 7.333 22.334 22.333 26.333 834 833 43.833 5.834 4.933 20.834 187.600 13.611.261 12.877.475 14.578.190 14.850.391 16.257.129 17.879.850 17.469.445 19.986.343 18.695.890 18.204.925 17.489.074 17.932.702 199.832.675 35.333 35.139 6.333 3.333 73.333 3.333 3.333 3.333 3.333 23.333 13.333 3.333 206.806 13.646.594 12.912.614 14.584.523 14.853.724 16.330.462 17.883.183 17.472.778 19.989.676 18.699.223 18.228.258 17.502.407 17.936.035 200.039.481 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 93 Quadro A.4. Resumo Semestral do Plano de Investimentos para 2014 (Distribuição Mensal) Unid: Euros PROGRAMA Janeiro Fevereiro BARRAGEM DE ALQUEVA 12.000 0 PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 0 0 GESTÃO AMBIENTAL 0 0 PATRIMÓNIO CULTURAL 6.000 0 PATRIMÓNIO NATURAL 6.000 0 BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 0 18.000 PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 0 18.000 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS 50.000 0 PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 50.000 0 REDE PRIMÁRIA 7.255.728 6.231.622 PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 8.217 38.216 GESTÃO AMBIENTAL 0 5.000 SISTEMA DE CONTROLO E GESTÃO 0 0 MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 0 0 BARRAGENS DOS ÁLAMOS 15.000 0 LIGAÇÃO ÁLAMOS-LOUREIRO 0 0 LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO 10.000 0 LIGAÇÃO LOUREIRO-MONTE NOVO 0 0 CANAL ROXO-SADO 37.500 20.000 SEGREGAÇÃO DA ÁGUA ENTRE BACIAS 0 22.500 LIGAÇÃO ALVITO-PISÃO 0 15.200 SUB-SISTEMA ARDILA 0 5.000 ADUTOR PISÃO/BEJA 25.600 27.600 LIGAÇÃO PISÃO-ROXO 19.500 23.500 DERIVAÇÃO A ODIVELAS 0 19.000 LIGAÇÃO ALVITO-VALE DE GAIO 27.300 128.320 CIRC. HIDRÁULICO PEDRÓGÃO 1.880.000 3.265 CIRC. HIDRÁULICO DE S.MATIAS 26.600 8.250 CIRC. HIDRÁULICO DE S.PEDRO 2.884.734 3.237.316 BARRAGENS DA AMOREIRA E BRINCHES 53.000 57.000 CIRC. HIDRÁULICO CALIÇO MACHADOS 126.000 114.000 ADUTOR AMOREIRAS PIAS 2.141.077 2.472.255 EST. ELEVAT. E ADUTOR PEDRÓGÃO - M. ESQUERDA 0 28.600 BARRAGEM DE BRINCHES 0 6.600 ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E BARRAGEM ENXOÉ 1.200 0 Março 271.000 265.000 0 0 6.000 8.250 8.250 50.000 50.000 6.692.444 49.217 4.250 12.000 5.000 0 0 300 12.100 132.500 2.500 13.000 0 23.300 31.250 4.000 1.860 3.500 0 3.437.714 105.000 215.000 2.611.953 28.000 0 0 Abril 155.500 155.000 0 0 500 7.750 7.750 0 0 7.153.190 53.216 5.000 0 0 0 0 10.000 0 124.000 32.400 9.400 1.250 12.100 21.000 4.375 0 1.150 230.651 3.447.329 105.000 308.570 2.778.749 9.000 0 0 Maio 100.000 85.000 0 15.000 0 0 0 0 0 8.423.430 33.217 0 20.000 8.333 0 0 0 0 115.000 14.700 0 0 9.160 6.750 0 15.500 0 381.971 4.082.272 105.000 530.140 3.101.387 0 0 0 Junho Julho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.796.418 59.217 12.250 0 0 0 0 0 0 120.000 3.700 0 0 1.600 5.500 0 31.750 2.500 503.903 4.354.092 105.000 599.060 2.997.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.722.121 48.216 5.000 5.000 5.000 0 20.000 0 0 105.000 3.700 0 0 400 0 0 55.500 147.000 602.106 3.129.970 0 510.310 3.084.919 0 0 0 Agosto Setembro 5.000 10.500 0 0 0 0 5.000 10.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.813.756 7.709.258 23.217 39.217 0 4.250 0 0 5.000 5.933 0 0 0 0 0 0 0 0 107.500 90.000 300 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 15.500 35.500 0 0 1.263.096 1.617.917 2.678.800 1.826.920 0 0 694.700 1.623.380 3.025.643 2.464.891 0 0 0 0 0 0 Outubro Novembro Dezembro 16.000 5.000 15.000 0 0 0 10.000 0 10.000 0 5.000 0 6.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000 6.526.538 5.834.369 5.915.400 58.217 98.216 43.217 0 0 17.250 0 0 0 0 5.000 8.334 0 0 0 0 60.000 40.000 0 0 0 0 0 0 155.300 202.500 463.900 0 200.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 4.375 0 0 16.750 115.500 210.000 0 0 0 1.399.273 1.508.706 1.756.600 1.984.209 1.364.226 1.201.685 0 0 0 866.580 779.500 1.132.340 2.041.834 1.495.721 1.042.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 590.000 505.000 20.000 41.000 24.000 34.000 34.000 140.000 140.000 86.074.274 551.600 53.000 37.000 42.600 15.000 120.000 20.300 12.100 1.673.200 279.800 37.600 12.500 99.760 107.500 31.750 653.480 2.037.415 9.299.073 33.629.267 530.000 7.499.580 29.258.349 65.600 6.600 1.200 (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 94 (continuação) Unid: Euros REDE SECUNDÁRIA DE REGA PROJECTOS E CONSTRUÇÃO PATRIMÓNIO NATURAL MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL BLOCO LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO BARRAGEM DO PISÃO BLOCO MONTE NOVO BLOCO ROXO SADO INFRA-ESTRUTURA 12 BLOCO DO PISÃO BLOCO LIGAÇÃO ALVITO-PISÃO SUB-SISTEMA ARDILA BLOCOS DE REGA DE ALFUNDÃO BLOCOS DE REGA PISÃO/BEJA BLOCO ALVITO-VALE DE GAIO BLOCOS REGA CIRC. HIDRÁULICO PEDRÓGÃO BLOCO DE REGA DE S. MATIAS BLOCOS DE REGA DE S. PEDRO BLOCO PISÃO-ROXO BLOCOS DE REGA AMOREIRA BLOCOS DE BRENHAS BLOCOS DE REGA CALIÇOS MACHADOS BLOCOS DE REGA DO ADUTOR AMOREIRA - PIAS BLOCOS DE REGA BARRAGEM DE BRINCHES BLOCOS DE REGA DE BRINCHES-ENXOÉ BLOCOS CALIÇOS-MOURA BLOCO DE REGA DE SERPA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SIGEFMA PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR MUSEU DA LUZ INVESTIMENTO EFMA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRO ATIVO FIXO TANGÍVEL INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL 2014 6.272.700 6.616.520 7.549.163 7.511.617 7.711.366 9.057.099 9.746.490 12.166.754 10.932.299 11.656.553 11.644.772 11.941.468 112.806.801 1.417 1.417 11.416 16.417 1.417 51.417 56.416 11.417 6.417 41.417 83.916 31.416 314.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 5.000 0 30.200 14.400 10.000 14.400 9.800 0 38.000 19.800 5.000 0 46.700 188.300 499 0 0 0 0 0 40.650 40.650 120.650 120.650 120.650 130.650 574.399 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000 0 20.000 11.100 18.500 14.500 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 45.100 269.230 133.930 136.000 35.000 16.000 41.000 100.500 100.500 110.500 127.000 296.000 416.000 1.781.660 0 0 0 4.375 0 0 0 0 0 4.375 0 0 8.750 0 0 8.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.550 45.200 8.150 1.000 0 0 0 0 1.000 0 20.000 0 0 75.350 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 35.000 15.500 500 12.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.125 1.362.375 1.270.152 1.477.770 1.634.284 1.548.103 1.868.427 2.264.049 2.909.828 2.843.644 2.885.724 2.721.254 2.893.752 25.679.362 32.000 0 45.000 100.000 90.000 100.000 75.000 200.100 433.850 773.250 1.247.800 1.825.250 4.922.250 7.200 78.395 3.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.245 33.400 16.750 40.000 0 96.150 459.800 710.150 1.173.750 1.631.080 1.937.000 2.176.750 1.922.750 10.197.580 4.242.929 4.872.282 5.720.702 5.550.291 5.586.796 5.471.905 4.970.825 5.319.859 3.066.358 2.804.637 1.938.502 1.060.950 50.606.036 59.850 99.064 5.000 0 0 0 0 7.500 0 0 7.500 0 178.914 21.500 13.500 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 2.500 0 0 0 0 0 48.400 48.400 48.400 48.400 48.400 48.400 292.900 24.000 26.000 1.250 14.000 150.000 422.850 724.100 927.850 1.027.850 1.017.850 932.250 1.090.350 6.358.350 40.000 1.250 20.000 126.250 157.500 566.400 710.900 1.234.400 1.426.900 1.616.900 1.620.900 1.696.900 9.218.300 16.500 16.500 16.400 16.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 71.400 20.000 930 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 170.930 20.000 20.000 5.000 5.000 45.000 65.500 45.500 142.500 194.350 239.350 390.850 678.350 1.851.400 25.000 9.000 9.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.400 20.833 11.333 7.333 22.334 22.333 26.333 834 833 43.833 5.834 4.933 20.834 187.600 833 5.833 7.333 834 833 4.833 834 833 23.833 5.834 4.933 834 57.600 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 20.000 1.500 0 21.500 21.500 21.500 0 0 20.000 0 0 20.000 126.000 13.611.261 12.877.475 14.578.190 14.850.391 16.257.129 17.879.850 17.469.445 19.986.343 18.695.890 18.204.925 17.489.074 17.932.702 199.832.675 3.333 32.000 3.333 15.006 16.800 3.333 35.333 35.139 6.333 3.333 3.333 3.333 73.333 3.000 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 10.000 10.000 3.333 10.000 3.333 40.000 67.006 99.800 3.333 3.333 3.333 3.333 23.333 13.333 3.333 206.806 70.000 13.646.594 12.912.614 14.584.523 14.853.724 16.330.462 17.883.183 17.472.778 19.989.676 18.699.223 18.228.258 17.502.407 17.936.035 200.039.481 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 95 ANEXO B – ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO PARA 2014 Gastos e Perdas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Unid: Euros Total 2014 62210000 FSE - S.E. -Trabalho Especializado 34.901,31 24.594,52 16.760,57 5.791,96 4.844,52 29.665,60 5.969,67 17.160,33 4.844,52 8.791,96 4.844,52 4.844,48 62230000 FSE - S.E. -Vigilância e Segurança 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 4.857,84 58.294,08 62240000 FSE - S.E. -Honorários com IVA 7.537,33 44.074,89 7.537,33 9.532,33 9.532,33 9.532,33 9.532,33 22.385,69 9.532,33 9.532,33 9.532,33 9.532,37 157.793,92 62260000 FSE - S.E. Cons. Rep.-Edif. Out.Const 1.973,70 12.584,19 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,70 1.973,60 34.294,79 62260004 FSE - S.E. -Conserv. e Rep.de Viatura 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,52 2.727,39 32.730,11 62260005 FSE - S.E. -Conserv. e Rep.de Equip. 202,46 202,46 202,46 202,46 202,46 6.834,08 202,46 202,46 202,46 202,46 202,46 202,46 9.061,14 62310000 FSE - Materiais-Ferr. Utens.Desg.Rápi 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,74 394,72 4.736,86 62320000 FSE - Materiais-Livros e Document. Té 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,88 686,78 8.242,46 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,38 1.026,39 12.316,57 62330000 FSE - Materiais-Material de Escritóri 163.013,96 62410000 FSE - E.F.- Electricidade 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,60 6.968,62 83.623,22 62420000 FSE - E.F. - Combustíveis 19.180,43 19.180,43 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,44 19.180,09 230.164,91 62430000 FSE - E.F. - Água 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,82 650,88 7.809,90 62480000 FSE - E.F. - Outros Fluídos 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 680,69 8.168,28 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,41 1.061,35 12.736,86 62510000 FSE - D.E.T. -Deslocações e Estadas 62610000 FSE - S.D-Rendas e Alug.-Ed.Out.Const 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 16.800,00 62610003 FSE - S.D.-Rendas e Alugueres -Locaçã 29.834,21 29.834,75 29.796,83 29.796,29 29.796,29 29.711,63 29.711,63 29.711,63 29.711,63 29.711,63 29.711,63 29.711,63 357.039,78 62620000 FSE - S.D.-Comunicações Fixas 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,80 1.827,46 21.933,26 62620001 FSE - S.D.-Comunicações Móveis 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,35 1.854,32 22.252,17 62620002 FSE - S.D.-Outras Comunicações 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,75 1.144,70 13.736,95 62630000 FSE - S.D.-Seguros de Viaturas 954,16 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 954,18 11.450,14 62630001 FSE - S.D.-Outros Seguros 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,56 3.666,50 64,16 57,96 64,16 62,07 64,16 62,07 64,16 64,16 62,07 64,16 62,07 64,16 755,36 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,83 157,82 1.893,95 62630002 FSE - S.D.-Seguro Respons. Civil Expl 62650000 FSE - S.D.-Contencioso e Notariado 62660000 FSE - S.D.-Desp. de Representação 62670000 FSE - S.D.-Limpeza, Higiene e Confort 62680000 FSE - S.D. Out-Jornais revist. n.Téc. 62680001 FSE - S.D. Out. Portag. veiculos/Esta 62680009 FSE - S.D.-Out. * Fornecimentos e serviços externos 999,18 1.199,18 1.599,18 1.599,18 1.599,18 1.399,18 1.599,18 1.599,18 1.599,18 1.599,18 1.199,18 1.199,23 17.190,21 4.676,99 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,14 4.677,06 56.125,45 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,62 552,66 6.631,48 1.749,47 1.749,48 1.749,47 1.749,48 1.749,48 1.749,47 1.749,48 1.749,48 1.749,47 1.749,48 1.749,48 1.748,82 20.993,06 505,25 505,25 1.505,25 505,25 505,25 1.505,25 505,25 505,25 1.505,25 505,25 2.399,92 1.505,25 11.957,67 128.876,42 165.912,20 112.298,48 102.322,25 101.376,90 133.542,84 102.417,39 126.461,41 102.290,14 105.239,68 102.784,82 101.890,51 1.385.413,04 (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 96 (continuação) Gastos e Perdas 63100000 GCP-Remun.OS - Vencimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Unid: Euros Total 2014 16.643,41 16.643,41 16.643,41 16.643,41 16.643,41 11.815,03 16.643,41 16.643,41 16.643,41 16.643,41 16.643,41 6.986,69 185.235,82 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 30.528,00 63100002 GCP-Remun.OS - Ajudas de Custo 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 11.490,60 63100003 GCP-Remun.OS - Subsídio de refeição 387,81 352,56 370,17 352,56 370,17 352,56 405,42 352,56 387,81 405,42 352,56 370,17 4.459,77 246.561,73 248.428,88 248.428,88 248.428,88 246.675,82 172.960,70 246.561,73 246.561,73 246.675,82 248.314,79 246.561,73 95.853,60 2.742.014,29 41.969,91 41.830,18 41.830,18 41.830,18 41.830,18 41.969,91 41.969,91 41.969,91 41.830,18 41.969,91 41.969,91 41.969,91 502.940,27 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 1.234,05 14.808,60 63200003 GCP-Remun.Pessoal-Subsídio de refeiçã 20.941,74 19.038,24 19.989,18 19.038,24 19.989,18 19.038,24 21.892,68 19.038,24 20.941,74 21.892,68 19.038,24 19.989,18 240.827,58 63200004 GCP-Remun.Pessoal- IHT 26.075,96 25.053,63 25.053,63 25.053,63 25.053,63 23.091,72 26.075,96 26.075,96 25.053,63 26.075,96 26.075,96 20.107,44 298.847,11 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 6.154,01 6.160,27 6.160,27 6.160,27 6.160,27 330,13 6.154,01 6.154,01 6.160,27 6.154,01 6.154,01 6.154,01 68.055,54 63100001 GCP-Remun. OS - Subs.Férias e Natal 63200000 GCP-Remun.Pessoal-Vencimentos 63200001 GCP-Remun.Pessoal-Subs.Férias e Natal 63200002 GCP-Remun.Pessoal-Ajudas de Custo 63200005 GCP-Remun.Pessoal-Ab.p/falh.Retr./Ace 63200006 GCP-Remun.Pessoal-Subsídios de Desl. 63510000 GCP-Enc.s/ Remun.-Seg.Social-Org.Soci 3.767,52 3.767,52 3.767,52 3.767,52 3.767,52 2.691,09 3.767,52 3.767,52 3.767,52 3.767,52 3.767,52 1.614,67 41.980,96 63520000 GCP-Enc.s/ Remun.-Seg.Social-Pessoal 71.027,02 71.212,54 71.212,54 71.212,54 70.796,19 51.503,79 71.027,02 71.027,02 70.796,19 71.443,37 71.027,02 33.913,65 796.198,89 63610000 GCP-Seguro Ac.Trab.e Doenças Prof.-OS 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 84,61 1.015,32 63620000 GCP-Seguro Ac.Trab.e Doenç. Prof.-Pes 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 1.765,21 21.182,52 63720000 GCP-Gastos.Ac.Social-Cons.ex.méd. ext 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 520,02 6.240,24 63720001 GCP-Out.Gastos.Ac.Social-Subs.Refeitó 327,24 327,24 327,24 327,24 327,24 319,14 319,14 319,14 319,14 327,24 327,24 327,24 3.894,48 63810000 GCP-Outros-Orgãos Sociais 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,08 4.260,30 63810002 GCP-S.Saúde 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 2.359,20 63820001 GCP-Out.GCP-Fardamento 389,50 389,50 389,50 389,50 389,50 381,40 381,40 381,40 381,40 389,50 389,50 389,50 4.641,60 63820002 GCP-Out.GCP-Formação 2.177,28 2.177,28 2.177,28 2.177,28 2.177,28 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.131,92 2.177,28 2.177,28 2.177,28 25.945,92 63820003 GCP-Outros -Pessoal 4.508,31 4.508,31 4.508,32 4.508,31 5.008,31 4.471,06 4.471,05 4.471,05 6.569,26 5.557,41 5.557,41 5.557,46 59.696,26 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 453,48 5.441,76 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 7.535,58 90.426,96 456.777,56 455.735,68 456.704,24 455.735,68 455.034,82 346.902,81 457.647,29 454.739,99 457.504,41 460.964,62 455.887,91 251.256,98 5.164.891,99 8.853,09 8.853,11 8.853,03 8.853,03 9.405,78 9.405,67 9.405,75 9.405,77 9.405,67 9.405,75 9.393,60 9.393,56 110.633,81 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2.000,04 11,93 11,92 11,93 11,92 11,92 11,94 11,91 11,93 11,94 11,91 11,94 11,91 143,10 1.271,42 1.262,05 1.219,28 1.205,39 1.205,30 1.205,28 1.205,53 1.205,47 1.203,60 1.177,21 1.081,86 1.075,19 14.317,58 724,46 890,14 890,21 446,27 446,33 446,27 372,36 372,35 335,37 298,31 261,39 224,32 5.707,78 87,69 175,41 263,12 350,90 438,60 526,31 614,01 701,75 789,48 877,12 964,93 1.052,64 6.841,96 11.115,26 11.359,30 11.404,24 11.034,18 11.674,60 11.762,14 11.776,23 11.863,94 11.912,73 11.936,97 11.880,39 11.924,29 139.644,27 63820004 GCP-Out.GCP-Cx.Prev.Advog.e Solicitad 63820007 GCP-S. Saúde * Gastos com o pessoal 64220000 Gastos D.A.de AFT-Edif. e Out. Constr 64230000 Gastos D.A.de AFT-Equip. Básico 64240000 Gastos D.A.de AFT-Equip.Transporte 64250000 Gastos D.A.de AFT-Equip. Administrati 64270000 Gastos D.A.de AFT-Out. Imob.Corp. 64330000 Gastos D.A.de AI-Programas de Computa * Gastos de depreciação e de amortização (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 97 (continuação) Gastos e Perdas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Unid: Euros Total 2014 68110000 Imp.Directos-IMI 0,00 0,00 0,00 4.424,51 0,00 0,00 4.424,51 0,00 0,00 0,00 4.424,51 0,00 68120002 Imp.Indirect.-Imp.s/Transp.Rod.Imp.Ci 0,00 35,06 54,76 0,00 252,27 35,06 35,06 0,00 34,61 34,61 0,00 279,52 760,95 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.838,03 2.837,95 34.056,28 68830000 OGP.-Quotizações * Outros gastos e perdas 69110000 GPF-Jur.Suport.-Emp.Banc.-C/P 69110002 GPF-Jur.Suport.-Emp.Banc-Imposto Selo 13.273,53 2.838,03 2.873,09 2.892,79 7.262,54 3.090,30 2.873,09 7.297,60 2.838,03 2.872,64 2.872,64 7.262,54 3.117,47 48.090,76 448.336,09 438.020,22 493.163,39 477.254,91 493.163,39 512.688,65 529.778,25 529.778,25 521.247,52 538.622,42 521.247,52 538.622,42 6.041.923,03 17.933,45 17.520,80 19.726,54 19.090,19 19.726,54 20.507,54 21.191,13 21.191,13 20.849,89 21.544,90 20.849,89 21.544,90 241.676,90 69110005 GPF-Jur.Suport.-Emp.por obrigações 266.396,69 240.616,36 266.396,69 257.803,24 266.396,69 257.803,24 266.396,69 266.396,69 257.803,24 266.396,69 257.803,24 266.396,69 3.136.606,15 69810000 GPF-I.Selo s/ Comissão,GB e Capital 29.449,36 29.039,52 32.813,41 31.759,57 32.813,41 35.842,34 37.041,72 37.037,07 37.574,16 38.831,27 37.574,16 38.826,62 418.602,61 69880000 GPF-Serv.Bancários-Outros 35.823,57 33.592,84 35.823,57 37.513,13 35.823,57 34.713,13 35.823,57 36.924,15 35.913,13 35.823,57 34.713,13 35.823,57 428.310,93 69880001 GPF-Comissão Garantia do Emp.Obrig. 32.844,39 29.665,90 32.844,39 31.784,89 32.844,39 31.784,89 32.844,39 32.844,39 31.784,89 32.844,39 31.784,89 32.844,39 386.716,19 190,31 66,91 74,08 187,92 74,08 71,69 190,31 74,08 71,69 190,31 71,69 74,08 1.337,15 * Gastos e perdas de financiamento 830.973,86 788.522,55 880.842,07 855.393,85 880.842,07 893.411,48 923.266,06 924.245,76 905.244,52 934.253,55 904.044,52 934.132,67 10.655.172,96 9FUNCION VI Afetação Estrutura -88.272,07 -90.835,37 -85.135,77 -85.895,90 -85.351,08 -75.005,13 -86.521,10 -89.329,96 -85.472,35 -85.814,21 -86.245,94 -57.553,49 -1.001.432,37 -88.272,07 -90.835,37 -85.135,77 -85.895,90 -85.351,08 -75.005,13 -86.521,10 -89.329,96 -85.472,35 -85.814,21 -86.245,94 -57.553,49 -1.001.432,37 69880002 GPF-Comissão de Outras Garantias Banc * Transferências Internas ** Total de Custos 1.342.309,06 1.333.567,45 1.379.006,05 1.345.852,60 1.366.667,61 1.313.487,23 1.415.883,47 1.430.819,17 1.394.352,09 1.429.453,25 1.395.614,24 1.244.768,43 16.391.780,65 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 98 ANEXO C – CONTAS DE EXPLORAÇÃO PARA 2014 Unid: Euros Conta de Exploração Geral Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro EBITDA Armazenamento de Água Alqueva e Pedrógão -4.502,96 -43.725,82 -749,89 -50.674,59 43.271,63 52.995,78 95.193,45 -23.811,31 -27.912,00 -27.711,23 28.166,30 -21.762,67 -27.782,61 Perímetro de Rega Monte Novo -234.031,96 -10,01 -1.569,91 -633,80 -14.471,48 -30.848,85 -53.711,26 -52.532,82 -43.805,83 -5.093,23 -17.878,72 -4.264,66 -9.211,39 Perímetro de Rega Alvito Pisão -33.253,36 12.572,06 12.374,44 12.569,83 8.986,16 -23.816,43 -42.756,55 -33.629,29 -16.921,42 21.448,90 31,91 7.723,73 8.163,30 -201.931,76 -10.223,85 -12.686,98 -11.116,51 -15.398,50 -18.496,61 -22.084,38 -25.632,95 -13.381,23 -17.582,24 -19.355,97 -16.474,24 -19.498,30 Perímetro de Rega Ferrei.Figuei.Valbo -30.644,69 1.775,40 216,69 1.275,57 -281,72 -76,61 -8.968,26 -1.103,55 -6.482,77 -1.493,62 -9.559,83 -2.421,64 -3.524,35 Perímetro de Rega Alfundão -80.595,07 -5.017,93 -6.126,91 -5.340,27 -6.632,33 -7.984,67 -8.233,52 -8.663,96 -4.730,57 -7.217,36 -7.358,07 -5.539,08 -7.750,40 Perímetro de Rega Loureiro Alvito -77.442,89 -1.422,66 -1.459,99 -1.505,57 -1.620,51 -4.495,92 -9.190,15 -17.308,49 -13.181,30 -10.439,81 -8.104,48 -4.153,70 -4.560,31 -342.259,03 -4.980,88 -6.352,23 -8.519,12 -11.114,80 -19.966,65 -25.019,92 -31.498,15 -110.729,37 -59.498,35 -43.902,52 -9.595,41 -11.081,63 Rede Primária Subsistema Alqueva -1.083.597,70 -123.008,93 -35.789,22 -181.929,67 -14.314,97 -11.177,04 -230.430,89 79.237,85 -32.533,53 -70.470,41 -344.790,15 -78.304,91 -40.085,83 Perímetro de Rega Orada Amoreira -135.580,06 -1.339,39 -1.421,10 -1.560,27 -3.660,83 -15.108,97 -30.164,48 -28.273,25 -22.949,45 -14.337,77 -11.083,40 -2.282,90 -3.398,25 Perímetro de Rega Brinches -144.794,45 -508,75 -3.170,30 -2.090,32 -5.885,89 -12.125,04 -22.433,63 -27.938,99 -22.611,86 -20.697,89 -17.019,15 -3.988,38 -6.324,25 Perímetro de Rega Brinches Enxoé -322.505,25 5.028,74 1.418,01 2.227,01 -4.370,12 -39.262,49 -59.926,01 -77.051,76 -79.898,30 -27.504,79 -35.443,60 -1.775,24 -5.946,70 Perímetro de Rega Serpa -116.591,81 1.986,49 -942,40 218,08 -2.087,61 -16.327,65 -26.310,54 -26.970,40 -26.274,83 -3.025,21 -12.561,28 -1.201,30 -3.095,16 Rede Primária Subsistema Ardila -652.265,87 -17.299,04 -16.651,48 -36.918,44 -36.838,61 -77.519,57 -145.260,38 -151.351,93 -117.428,39 81.532,33 -101.144,26 -10.565,88 -22.820,22 Perímetro de Rega Pedrógão-Selmes -190.494,05 -7.947,63 -8.781,73 -7.817,31 -11.613,62 -12.241,48 -20.304,36 -28.517,14 -42.553,81 -18.360,50 -14.686,34 -7.215,74 -10.454,39 Perímetro de Rega Pisão Perímetro de Rega Ervidel Rede Primária Subsistema Pedrógão -121.427,36 -7.968,26 -14.509,64 -14.696,79 -7.638,23 -10.793,16 -14.106,46 -6.977,05 -6.733,76 -7.312,71 -13.507,26 -8.484,26 -8.699,78 13.753.962,60 1.137.748,87 1.153.781,46 1.074.734,57 1.142.506,52 1.154.814,72 1.125.371,87 1.164.124,55 1.164.014,95 1.160.146,60 1.160.939,53 1.163.696,69 1.152.082,27 Centrais Mini- Hidricas -4.948,42 -4.539,22 -5.358,76 -3.938,71 -3.356,04 -1.753,68 4.717,05 6.462,79 16.843,81 2.008,18 -5.501,19 -4.934,24 -5.598,41 Central Fotovoltaica Alqueva 12.415,21 914,98 768,36 1.180,37 1.234,21 1.673,28 1.658,35 1.456,13 1.340,08 985,29 686,94 357,90 159,32 Centro de Cartografia 82.858,36 8.867,78 8.024,22 9.828,53 -19.754,95 10.690,49 3.634,38 5.082,08 5.225,35 7.818,01 11.207,05 11.167,14 21.068,28 -182.846,81 -15.411,94 -16.725,53 -17.882,54 -15.352,30 -15.382,54 -14.639,44 -15.438,24 -15.350,14 -15.408,00 -15.941,29 -15.352,30 -9.962,55 -63.423,18 -21.714,60 -4.583,12 -814,94 -4.796,47 -9.172,65 -8.007,15 -2.966,32 -11.854,75 -879,44 -5.240,08 6.372,08 234,26 38.639,47 2.414,19 2.414,19 2.414,19 -2.604,96 2.164,19 2.164,19 2.164,19 4.664,19 12.164,19 2.164,19 2.414,19 6.102,53 9.864.738,96 906.189,60 1.042.118,18 759.009,30 1.014.204,58 895.788,45 491.191,91 698.861,99 576.755,07 979.070,94 520.118,33 993.415,18 988.015,43 Central Hidroelect.de Alqueva e Pedrógão Museu da Luz Parque Natureza de Noudar Serviço de Consultoria Outros * Total (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 99 (continuação) Unid: Euros Conta de Exploração Geral Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro EBIT Armazenamento de Água Alqueva e Pedrógão -23.906,51 -45.299,45 -2.365,62 -52.293,25 41.652,94 51.384,58 93.595,24 -25.409,48 -29.510,19 -29.322,45 26.522,37 -23.420,62 -29.440,58 Perímetro de Rega Monte Novo -234.031,96 -10,01 -1.569,91 -633,80 -14.471,48 -30.848,85 -53.711,26 -52.532,82 -43.805,83 -5.093,23 -17.878,72 -4.264,66 -9.211,39 Perímetro de Rega Alvito Pisão -33.253,36 12.572,06 12.374,44 12.569,83 8.986,16 -23.816,43 -42.756,55 -33.629,29 -16.921,42 21.448,90 31,91 7.723,73 8.163,30 Perímetro de Rega Pisão -201.931,76 -10.223,85 -12.686,98 -11.116,51 -15.398,50 -18.496,61 -22.084,38 -25.632,95 -13.381,23 -17.582,24 -19.355,97 -16.474,24 -19.498,30 Perímetro de Rega Ferrei.Figuei.Valbo -30.644,69 1.775,40 216,69 1.275,57 -281,72 -76,61 -8.968,26 -1.103,55 -6.482,77 -1.493,62 -9.559,83 -2.421,64 -3.524,35 Perímetro de Rega Alfundão -80.595,07 -5.017,93 -6.126,91 -5.340,27 -6.632,33 -7.984,67 -8.233,52 -8.663,96 -4.730,57 -7.217,36 -7.358,07 -5.539,08 -7.750,40 Perímetro de Rega Loureiro Alvito -77.442,89 -1.422,66 -1.459,99 -1.505,57 -1.620,51 -4.495,92 -9.190,15 -17.308,49 -13.181,30 -10.439,81 -8.104,48 -4.153,70 -4.560,31 -342.259,03 -4.980,88 -6.352,23 -8.519,12 -11.114,80 -19.966,65 -25.019,92 -31.498,15 -110.729,37 -59.498,35 -43.902,52 -9.595,41 -11.081,63 Rede Primária Subsistema Alqueva -5.536.985,29 -494.084,28 -406.903,66 -553.046,85 -385.432,11 -382.287,27 -601.529,26 -291.860,17 -403.631,42 -441.580,85 -715.931,02 -449.458,75 -411.239,65 Perímetro de Rega Orada Amoreira -135.580,06 -1.339,39 -1.421,10 -1.560,27 -3.660,83 -15.108,97 -30.164,48 -28.273,25 -22.949,45 -14.337,77 -11.083,40 -2.282,90 -3.398,25 Perímetro de Rega Brinches -144.794,45 -508,75 -3.170,30 -2.090,32 -5.885,89 -12.125,04 -22.433,63 -27.938,99 -22.611,86 -20.697,89 -17.019,15 -3.988,38 -6.324,25 Perímetro de Rega Brinches Enxoé -322.505,25 5.028,74 1.418,01 2.227,01 -4.370,12 -39.262,49 -59.926,01 -77.051,76 -79.898,30 -27.504,79 -35.443,60 -1.775,24 -5.946,70 Perímetro de Rega Serpa -116.591,81 1.986,49 -942,40 218,08 -2.087,61 -16.327,65 -26.310,54 -26.970,40 -26.274,83 -3.025,21 -12.561,28 -1.201,30 -3.095,16 Perímetro de Rega Ervidel Rede Primária Subsistema Ardila -2.665.857,06 -185.082,11 -184.450,28 -204.718,36 -204.638,61 -245.316,56 -313.052,72 -319.144,14 -285.220,56 -86.264,85 -268.953,64 -178.380,36 -190.634,87 Perímetro de Rega Pedrógão-Selmes -190.494,05 -7.947,63 -8.781,73 -7.817,31 -11.613,62 -12.241,48 -20.304,36 -28.517,14 -42.553,81 -18.360,50 -14.686,34 -7.215,74 -10.454,39 Rede Primária Subsistema Pedrógão -507.238,49 -40.114,60 -46.660,46 -46.847,87 -39.789,35 -42.943,49 -46.255,46 -39.125,96 -38.882,70 -39.463,02 -45.661,07 -40.639,47 -40.855,04 10.428.867,54 860.714,16 876.691,78 797.641,10 865.412,99 877.731,00 848.305,00 887.057,85 886.948,17 883.062,83 883.813,18 886.551,98 874.937,50 -181.463,20 -19.248,78 -20.068,33 -18.648,26 -18.065,61 -16.463,24 -9.992,52 -8.246,79 2.134,24 -12.701,37 -20.210,75 -19.643,81 -20.307,98 Central Hidroelect.de Alqueva e Pedrógão Centrais Mini- Hidricas Central Fotovoltaica Alqueva 1.833,05 33,13 -113,48 298,52 352,36 791,43 776,51 574,28 458,23 103,45 -194,91 -523,95 -722,52 26.862,17 4.256,64 3.398,87 5.198,84 -24.389,51 6.020,44 -1.040,54 402,25 540,70 3.128,49 6.512,55 6.468,61 16.364,83 Museu da Luz -246.802,36 -20.748,20 -22.061,42 -23.218,78 -20.688,60 -20.718,87 -19.975,35 -20.774,49 -20.686,38 -20.737,49 -21.261,88 -20.660,32 -15.270,58 Parque Natureza de Noudar -123.859,58 -26.768,10 -9.623,72 -5.875,84 -9.857,36 -14.182,06 -13.065,03 -8.024,05 -16.912,64 -5.888,86 -10.249,47 1.362,57 -4.775,02 38.639,47 2.414,19 2.414,19 2.414,19 -2.604,96 2.164,19 2.164,19 2.164,19 4.664,19 12.164,19 2.164,19 2.414,19 6.102,53 -700.034,64 25.984,19 161.755,46 -121.389,24 133.800,93 15.428,78 -389.173,00 -181.507,26 -303.619,10 98.698,20 -360.371,90 112.881,51 107.476,79 Centro de Cartografia Serviço de Consultoria Outros * Total (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 100 (continuação) Unid: Euros Conta de Exploração Geral Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Resultados Líquidos das Contas de Exploração Armazenamento de Água Alqueva e Pedrógão -383.328,93 -76.267,28 -30.336,56 -83.056,31 12.068,00 20.813,48 64.010,30 -55.980,58 -60.081,29 -58.700,66 -3.621,49 -52.592,10 -59.584,44 Perímetro de Rega Monte Novo -234.031,96 -10,01 -1.569,91 -633,80 -14.471,48 -30.848,85 -53.711,26 -52.532,82 -43.805,83 -5.093,23 -17.878,72 -4.264,66 -9.211,39 Perímetro de Rega Alvito Pisão -33.253,36 12.572,06 12.374,44 12.569,83 8.986,16 -23.816,43 -42.756,55 -33.629,29 -16.921,42 21.448,90 31,91 7.723,73 8.163,30 -201.931,76 -10.223,85 -12.686,98 -11.116,51 -15.398,50 -18.496,61 -22.084,38 -25.632,95 -13.381,23 -17.582,24 -19.355,97 -16.474,24 -19.498,30 Perímetro de Rega Pisão Perímetro de Rega Ferrei.Figuei.Valbo -30.644,69 1.775,40 216,69 1.275,57 -281,72 -76,61 -8.968,26 -1.103,55 -6.482,77 -1.493,62 -9.559,83 -2.421,64 -3.524,35 Perímetro de Rega Alfundão -80.595,07 -5.017,93 -6.126,91 -5.340,27 -6.632,33 -7.984,67 -8.233,52 -8.663,96 -4.730,57 -7.217,36 -7.358,07 -5.539,08 -7.750,40 Perímetro de Rega Loureiro Alvito -77.442,89 -1.422,66 -1.459,99 -1.505,57 -1.620,51 -4.495,92 -9.190,15 -17.308,49 -13.181,30 -10.439,81 -8.104,48 -4.153,70 -4.560,31 -342.259,03 -4.980,88 -6.352,23 -8.519,12 -11.114,80 -19.966,65 -25.019,92 -31.498,15 -110.729,37 -59.498,35 -43.902,52 -9.595,41 -11.081,63 Rede Primária Subsistema Alqueva -15.203.528,95 -1.250.809,06 -1.123.693,49 -1.353.452,79 -1.159.845,38 -1.182.514,45 -1.411.871,33 -1.129.213,76 -1.241.950,91 -1.261.062,24 -1.562.529,65 -1.268.747,61 -1.257.838,28 Perímetro de Rega Orada Amoreira -135.580,06 -1.339,39 -1.421,10 -1.560,27 -3.660,83 -15.108,97 -30.164,48 -28.273,25 -22.949,45 -14.337,77 -11.083,40 -2.282,90 -3.398,25 Perímetro de Rega Brinches -144.794,45 -508,75 -3.170,30 -2.090,32 -5.885,89 -12.125,04 -22.433,63 -27.938,99 -22.611,86 -20.697,89 -17.019,15 -3.988,38 -6.324,25 Perímetro de Rega Brinches Enxoé -322.505,25 5.028,74 1.418,01 2.227,01 -4.370,12 -39.262,49 -59.926,01 -77.051,76 -79.898,30 -27.504,79 -35.443,60 -1.775,24 -5.946,70 Perímetro de Rega Serpa -116.591,81 1.986,49 -942,40 218,08 -2.087,61 -16.327,65 -26.310,54 -26.970,40 -26.274,83 -3.025,21 -12.561,28 -1.201,30 -3.095,16 -7.545.154,97 -566.764,46 -546.126,17 -608.632,15 -595.453,52 -649.158,63 -722.136,66 -741.864,21 -708.431,77 -500.016,63 -696.417,32 -592.054,90 -618.098,55 -10.454,39 Perímetro de Rega Ervidel Rede Primária Subsistema Ardila Perímetro de Rega Pedrógão-Selmes -190.494,05 -7.947,63 -8.781,73 -7.817,31 -11.613,62 -12.241,48 -20.304,36 -28.517,14 -42.553,81 -18.360,50 -14.686,34 -7.215,74 Rede Primária Subsistema Pedrógão -954.453,70 -75.305,72 -79.906,90 -83.942,42 -75.667,75 -80.017,86 -83.710,28 -77.829,30 -77.628,42 -77.305,57 -84.742,61 -78.460,29 -79.936,58 9.389.393,50 769.946,80 794.708,35 708.025,35 779.732,85 789.194,87 762.624,86 798.521,72 798.412,04 798.545,37 797.679,90 803.197,17 788.804,22 -181.463,20 -19.248,78 -20.068,33 -18.648,26 -18.065,61 -16.463,24 -9.992,52 -8.246,79 2.134,24 -12.701,37 -20.210,75 -19.643,81 -20.307,98 1.833,05 33,13 -113,48 298,52 352,36 791,43 776,51 574,28 458,23 103,45 -194,91 -523,95 -722,52 Central Hidroelect.de Alqueva e Pedrógão Centrais Mini- Hidricas Central Fotovoltaica Alqueva Centro de Cartografia 25.577,85 4.147,56 3.300,35 5.089,76 -24.495,07 5.911,36 -1.146,10 293,17 431,62 3.022,93 6.403,47 6.363,05 16.255,75 Museu da Luz -246.802,36 -20.748,20 -22.061,42 -23.218,78 -20.688,60 -20.718,87 -19.975,35 -20.774,49 -20.686,38 -20.737,49 -21.261,88 -20.660,32 -15.270,58 Parque Natureza de Noudar -123.859,58 -26.768,10 -9.623,72 -5.875,84 -9.857,36 -14.182,06 -13.065,03 -8.024,05 -16.912,64 -5.888,86 -10.249,47 1.362,57 -4.775,02 38.639,47 2.414,19 2.414,19 2.414,19 -2.604,96 2.164,19 2.164,19 2.164,19 4.664,19 12.164,19 2.164,19 2.414,19 6.102,53 -17.093.272,20 -1.269.458,33 -1.060.009,59 -1.483.291,41 -1.182.676,29 -1.344.931,15 -1.761.424,47 -1.599.500,57 -1.723.111,83 -1.286.378,75 -1.789.901,97 -1.270.534,56 -1.322.053,28 Serviço de Consultoria Outros * Total PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 101 ANEXO D – ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2014 Unid: Euros Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total (1) Recebimentos Correntes Proveitos de Aplic. Financeiras Reembolsos de IVA / IRC Diversos 2.829,98 1.793,43 1.759,80 1.170,71 825,59 254,44 1.168,73 585,45 12,27 31,78 984,51 830,24 12.246,91 136.962,76 136.962,76 108.823,04 163.211,45 154.513,71 232.054,64 127.493,77 130.802,93 54.019,66 99.741,83 308.618,54 370.932,53 2.024.137,59 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 47.904,12 574.849,47 187.696,86 186.660,31 158.486,96 212.286,28 203.243,43 280.213,20 176.566,62 179.292,50 101.936,05 147.677,72 357.507,17 419.666,88 2.611.233,97 86.326,40 126.276,50 86.326,40 384.117,25 885.929,67 107.024,84 280.360,89 629.567,29 662.783,14 287.074,28 103.805,17 274.070,97 468.651,52 736.550,38 885.982,01 5.705.917,41 1.562,98 1.562,98 1.410,22 2.861,74 3.231,12 5.398,68 12.304,95 14.253,75 24.910,07 8.948,59 1.461,04 670,23 78.576,35 Centro de Cartografia 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 38.868,00 466.416,00 Parque de Natureza de Noudar 31.781,79 78.196,85 45.002,14 40.515,44 38.096,44 71.449,83 40.992,44 44.516,24 43.407,24 98.625,08 49.452,64 37.809,01 619.845,11 3.955,86 3.955,86 3.955,86 16.446,16 3.705,86 3.705,86 3.705,86 6.205,86 13.705,86 3.705,86 3.955,86 7.644,16 74.648,92 460.285,88 1.008.513,35 236.211,16 379.052,22 799.795,11 908.482,01 469.271,92 207.649,01 394.962,14 15.846.199,06 830.287,91 970.973,40 22.511.683,18 FEDER/Fundo de Coesão 3.333.000,00 3.333.000,00 4.307.461,15 6.049.289,35 5.020.160,35 5.522.168,05 5.913.066,65 7.004.824,50 7.320.923,35 6.384.779,25 6.617.708,15 6.509.816,80 67.316.197,60 FEADER 4.420.000,00 4.420.000,00 4.452.000,00 5.144.611,40 5.566.655,10 6.348.966,20 6.357.851,25 6.554.816,65 11.981.499,70 12.533.312,90 14.487.261,45 13.650.806,20 95.917.780,85 PIDDAC 780.000,00 780.000,00 785.647,06 907.872,60 982.350,90 1.120.405,80 1.121.973,75 1.156.732,35 2.114.382,30 2.211.761,10 2.556.575,55 2.408.965,80 16.926.667,21 8.533.000,00 8.533.000,00 9.545.108,21 12.101.773,35 11.569.166,35 12.991.540,05 13.392.891,65 14.716.373,50 21.416.805,35 21.129.853,25 23.661.545,15 22.569.588,80 180.160.645,66 9.180.982,74 9.728.173,66 9.939.806,33 12.693.111,85 12.572.204,89 14.180.235,26 14.038.730,19 15.103.315,01 21.913.703,54 37.123.730,03 24.849.340,24 23.960.229,09 205.283.562,82 F.S.E. 146.418,79 146.618,79 193.328,10 124.668,52 113.628,36 113.265,09 151.065,16 113.764,37 144.338,51 112.378,33 118.730,46 112.978,33 Pessoal 440.996,87 439.492,34 440.771,88 546.006,84 439.153,68 728.789,29 506.373,63 451.621,56 442.922,55 475.276,26 441.134,68 440.291,16 5.792.830,74 1.748.227,23 3.689.070,74 1.328.397,14 1.562.387,62 2.617.024,41 1.568.727,55 1.922.603,51 4.459.996,76 1.880.429,66 1.591.498,72 2.634.184,42 1.951.757,12 26.954.304,88 2.838,03 2.873,09 2.892,79 7.262,54 3.090,30 2.873,09 7.297,60 2.838,03 2.872,64 2.872,64 7.262,54 3.117,55 48.090,84 2.338.480,92 4.278.054,96 1.965.389,91 2.240.325,52 3.172.896,75 2.413.655,03 2.587.339,89 5.028.220,71 2.470.563,36 2.182.025,95 5.724.768,92 2.508.144,16 36.909.866,09 Total de Recebimentos Correntes (2) Recebimentos de Exploração Armazenamento de Água 39.950,10 Distribuição de Água 338.879,40 Contrato de Exploração das CHA e CHP Central Fotovoltaica de Alqueva e Mini-Hidricas Outros Total de Recebimentos de Exploração 15.227.400,00 15.227.400,00 (3) Origem de Fundos (Financiamentos) Orçamento do Estado (OE) Total de Origem de Fundos (4) Total (1+2+3) (5) Pagamentos Correntes Encargos Financeiros Desembolso do IVA 2.523.456,83 Outros Total de Pagamentos Correntes 1.591.182,80 2.523.456,83 (continua) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 102 (continuação) Unid: Euros Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total (6) Pagamentos de Exploração Armazenamento de Água 148.342,06 150.842,06 305.368,44 99.105,73 133.043,11 91.719,02 184.439,26 56.887,86 54.560,08 66.016,11 60.222,36 59.791,71 1.410.337,82 Contrato de Exploração das CHA e CHP 398.428,78 398.524,06 340.919,06 438.215,33 369.212,24 599.309,87 1.088.011,80 1.540.666,03 1.687.032,23 1.194.492,16 962.313,97 346.322,60 9.363.448,11 165,36 167,93 1.500,57 175,83 262,76 323,41 491,94 854,48 484,04 799,15 1.912,52 433,13 7.571,12 5.447,24 5.449,39 6.432,89 5.919,64 5.524,74 5.532,10 5.681,33 5.956,67 5.673,47 5.869,26 6.783,68 5.569,18 69.839,60 Centro de Cartografia 54.958,69 54.852,94 56.056,51 53.982,10 89.922,49 48.729,06 66.884,34 58.534,98 59.771,45 56.505,23 52.446,02 44.052,74 696.696,55 Parque de Natureza de Noudar 65.047,58 64.930,07 53.888,50 53.907,47 47.148,74 52.712,90 59.260,12 51.199,87 70.629,29 49.037,29 46.408,44 39.817,41 653.987,65 Outros 17.874,88 17.816,13 19.534,07 20.891,13 39.381,22 15.626,37 19.840,24 17.813,08 17.871,83 17.900,29 18.431,13 13.464,96 236.445,35 690.264,58 692.582,57 783.700,05 672.197,23 684.495,30 813.952,73 1.424.609,03 1.731.912,96 1.896.022,39 1.390.619,50 1.148.518,13 509.451,72 12.438.326,20 1 - Barragem de Alqueva 14.760,00 265.000,00 162.380,00 85.615,00 18.450,00 6.150,00 12.915,00 19.680,00 6.150,00 591.100,00 3 - Barragem e Central de Pedrogão 18.000,00 8.250,00 7.750,00 34.000,00 61.500,00 500.000,00 Distribuição de Água para a Rede Primária Central Fotovoltaica de Alqueva e Mini-Hidricas Total de Pagamentos de Exploração (7) Aplicação de Fundos (Investimentos) 4 - Estação Elevatória dos Álamos 377.000,00 61.500,00 5 - Rede Primária de Rega 8.424.497,58 9.177.713,50 7.425.563,00 6.382.028,50 6.925.125,25 7.207.165,09 8.375.840,00 7.018.317,50 7.449.666,00 9.312.121,69 8.637.241,75 6 - Rede Secundária de Rega 8.863.684,91 10.165.775,85 5.994.122,26 6.993.709,72 8.046.156,20 7.828.012,45 8.127.713,45 7.689.423,52 9.870.495,85 13.635.959,25 11.004.645,10 7.061.802,00 93.397.081,86 11.689.509,12 109.909.207,68 7 - Desenvolvimento Regional 3.075,00 Instalações e Equipamentos 1.230,00 43.460,00 43.221,38 7.790,00 4.100,00 90.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 28.700,00 Total de Aplicação de Fundos 17.669.487,49 19.481.209,35 13.736.156,64 13.615.158,22 15.060.996,45 15.143.827,54 16.507.653,45 14.711.841,02 17.330.411,85 22.965.095,94 19.690.266,85 18.773.861,12 204.685.965,92 20.698.232,99 24.451.846,88 16.485.246,60 16.527.680,97 18.918.388,49 18.371.435,30 20.519.602,37 21.471.974,70 21.696.997,60 26.537.741,39 26.563.553,90 21.791.457,01 254.034.158,21 -11.517.250,25 -14.723.673,22 -6.545.440,27 -3.834.569,12 -6.346.183,61 -4.191.200,05 -6.480.872,18 -6.368.659,69 216.705,94 10.585.988,64 -1.714.213,67 (8) Total (5+6+7) (9) Saldo (4-8) (11) Financiamentos/Reembolsos 3.075,00 14.350.000,00 16.400,00 2.168.772,08 14.350.000,00 251.501,38 -48.750.595,39 28.700.000,00 14.350.000,00 3.218.599,03 -11.517.250,25 -373.673,22 -6.545.440,27 -3.834.569,12 -6.346.183,61 10.158.799,95 -6.480.872,18 -6.368.659,69 216.705,94 10.585.988,64 -1.714.213,67 2.168.772,08 -20.050.595,39 19.926.952,66 19.553.279,45 13.007.839,17 9.173.270,05 2.827.086,45 12.985.886,40 6.505.014,22 136.354,53 353.060,47 10.939.049,11 9.224.835,44 11.393.607,53 11.393.607,53 Empréstimos de Curto-Prazo 14.350.000,00 3.466.183,58 35.384.782,62 Liquidações de Emprestimos de Curto-Prazo Empréstimos de Médio e Longo Prazo Liquidações de Empréstimos de Médio e Longo Prazo Amortização de Capital (BEI) (12) Saldo Final (9+11) (13) Saldo Final Acumulado -3.218.599,03 -3.466.183,58 -6.684.782,62 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 103 ANEXO E – BALANÇOS DE 2012, 2013 E 2014 Unid: Euro ATIVO 2012 (Real) Ativo Não Corrente Ativos Fixos Tangíveis Ativos Intangíveis Participações Financeiras - Método da Equivalência Patrimonial Participações Financeiras - Outros Métodos Activos por Impostos Diferidos Ativo Corrente Inventários Clientes Adiantamentos a Fornecedores Estados e outros Entes Públicos Acionista/Sócios Outras Contas a Receber Diferimentos Caixa e Depósitos Bancários Total do Ativo Capital Próprio e Passivo Capital Próprio Capital Realizado Outras Reservas Resultados Transitados Ajustamentos em Activos Financeiros Outras Variações no Capital Próprio Resultados Liquido do Periodo Total do Capital Próprio Passivo Passivo Não Corrente Provisões Adiantamentos de Clientes Financiamentos Obtidos Passivos por Impostos Diferidos Outras contas a pagar Diferimentos Passivo Corrente Fornecedores Adiantamentos a Clientes Estado e outros Entes Públicos Accionistas/Sócios Financiamentos Obtidos Outras Contas a Pagar Diferimentos Total do Passivo Total do Capital Próprio e do Passivo 2013 (Est.) 2014 (Orç.) 16.027.716,00 364.142.735,00 5.046,00 276.001,00 35.484.643,00 16.372.548,96 346.399.753,94 276.000,59 36.910.408,26 8.533.528,71 16.116.712,99 340.857.900,21 0,00 276.000,59 36.910.408,26 8.533.528,71 423.836.069,00 1.743.604,00 1.059.248,00 542.444,00 1.050,00 85.240.614,00 496.534,00 59.509.539,00 988.365.243,00 29.444.025,55 2.979.110,05 1.112.596,59 265.026,51 1.050,00 187.698.830,71 297.300,16 31.444.202,92 661.734.382,95 144.152.547,98 2.837.505,84 859.599,44 1.457.309,08 1.050,00 187.378.036,92 297.300,16 11.393.607,53 751.071.507,70 387.267.750,00 9.202.700,00 -832.397.592,00 413.817,00 98.419.670,00 8.559.040,00 -328.534.615,00 387.267.750,00 9.202.700,11 -823.838.552,51 413.272,68 83.064.896,59 -10.794.488,69 -354.684.421,82 387.267.750,00 9.202.700,11 -834.633.041,20 413.272,68 81.166.842,60 -44.060.156,43 -400.642.632,24 11.915.833,00 12.508.319,11 0,00 537.012.285,82 36.910.408,26 15.517.310,82 185.131.939,52 12.508.319,11 0,00 530.327.503,20 36.910.408,26 15.517.310,82 299.341.100,83 543.697.068,00 35.484.643,00 543.362.278,00 7.235.363,00 6.512,00 230.832,00 147.939.502,00 12.818.642,00 14.209.184,00 1.316.899.857,00 988.365.242,00 9.397.234,44 10.712.083,19 37.883,12 0,00 187.739,67 186.973,00 0,00 0,00 178.998.113,54 214.382.896,16 28.252.749,57 19.930.878,73 12.464.820,90 11.896.666,65 1.016.418.804,76 1.164.899.216,52 661.734.382,95 764.256.584,28 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 104 ANEXO F – DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DE 2012, 2013 E 2014 Unid: Euro CUSTOS E PERDAS Vendas e Serviços Prestados Subsídios à Exploração Gan./Perd. Imput. Subsid. Assoc. Empreen. Com Variação nos Inventários da Produção Trabalhos para a própria Entidade Custo da Merca. Vendida e Mat. Consumida Fornecimentos e Serviços Externos Gastos com o Pessoal Imparidade inventários (perdas/revers Provisões (aumentos/reduções) Imparidades de Invest. não deprec./Amort. (Perdas/Reversões) Outros Rendimentos e Ganhos Outros Gastos e Perdas Resultados antes Depr. Gastos Fin. Impostos Gastos/Reversões Deprec. e Amortização Imparidade Activos Deprec./Amort. Result. Operac. (Antes Gast. Fin. Impost.) Juros e Rendimentos Similares Obtidos Juros e Gastos Similares Suportados Resultado antes de Impostos Imposto sobre o Rendimento do Exercicio Resultado Líquido do Exercicio 2012 (Real) 14.806.103,00 40.255,00 -129.988,00 39.816.508,00 2.387.239,00 -10.676,00 -46.964.019,00 -5.101.717,00 -195.400,00 -132.106,00 5.043.236,00 -1.234.537,00 8.324.898,00 -6.044.158,00 16.346.989,00 18.627.729,00 26.206,00 -10.873.370,00 7.780.565,00 778.475,00 8.559.040,00 2013 (Est.) 16.374.631,86 412.246,22 -27.444,25 34.987.012,78 2.641.327,37 0,00 -39.823.572,03 -5.949.997,69 -173.152,17 -697.659,86 0,00 5.153.508,30 -471.511,70 12.425.388,83 -5.755.315,44 -9.041.949,50 -2.371.876,11 38.114,89 -9.847.712,09 -12.181.473,31 1.386.984,62 -10.794.488,69 2014 17.583.396,32 118.204,76 114.708.522,43 2.605.864,99 -20.139,75 -123.627.219,95 -5.735.199,60 5.091.951,05 -283.958,58 10.441.421,67 -5.695.037,06 -32.003.047,51 -27.256.662,90 -16.803.493,53 -44.060.156,43 -44.060.156,43 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 105 ANEXO G – DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO DE 2012, 2013 E 2014 Unid: Euro Contas Capital Outras Reservas Ajustamentos em Activos Financeiros Resultados transitados Outras Variações no Capital Próprio Resultado Líquido do Período Total Ano: 2012 Posição no Início do Período Aumentos /Reduções dereconhecidos Capital Outros Ganhos/Perdas directamente no Capital Próprio Distribuição de Lucros/Cobertura de Prejuízos Total dos Aumentos/Diminuições Directos no Capital Próprio 387.191.750,00 9.202.700,11 76.000,00 387.267.750,00 9.202.700,11 483.391,00 -809.923.340,00 96.045.381,00 -22.474.252,00 -339.474.369,89 -69.574,00 -22.474.252,00 2.374.289,00 413.817,00 -832.397.592,00 98.419.670,00 Resultado líquido do período Distribuição antecipada de Lucros Posição no Fim do Período 387.267.750,00 9.202.700,11 413.817,00 -832.397.592,00 98.419.670,00 387.267.750,00 9.202.700,11 413.817,00 -544,32 -832.397.592,00 8.559.039,49 98.419.670,00 -15.354.773,41 387.267.750,00 9.202.700,11 413.272,68 -823.838.552,51 83.064.896,59 22.474.252,00 2.380.715,00 0,00 -337.093.654,89 8.559.040,00 8.559.040,00 8.559.040,00 -328.534.614,89 Ano: 2013 Posição no Início do Período Aumentos /Reduções dereconhecidos Capital Outros Ganhos/Perdas directamente no Capital Próprio Distribuição de Lucros/Cobertura de Prejuízos Total dos Aumentos/Diminuições Directos no Capital Próprio Resultado Líquido do Período Posição no Fim do Período 387.267.750,00 Ano: 2014 Posição no Início do Período 387.267.750,00 Aumentos /Reduções de Capital Outros Ganhos/Perdas reconhecidos directamente no Capital Próprio Distribuição de Lucros/Cobertura de Prejuízos Total dos Aumentos/Diminuições Directos no Capital Próprio 387.267.750,00 Resultado Líquido do Período Distribuição antecipada de lucros 9.202.700,11 Posição no Fim do Período 9.202.700,11 387.267.750,00 9.202.700,11 413.272,68 -823.838.552,51 413.272,68 -823.838.552,51 -10.794.488,69 8.559.040,00 -8.559.040,00 -328.534.614,89 -15.355.318,24 -10.794.488,69 -343.889.933,13 -10.794.488,69 83.064.896,59 -10.794.488,69 -354.684.421,82 83.064.896,59 -1.898.053,99 -10.794.488,69 10.794.488,69 -354.684.421,82 -1.898.053,99 0,00 0,00 9.202.700,11 413.272,68 -834.633.041,20 81.166.842,60 -44.060.156,43 413.272,68 -834.633.041,20 -356.582.475,81 -44.060.156,43 81.166.842,60 -44.060.156,43 -400.642.632,24 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 106 ANEXO H – MAPA DOS FUNDOS DE CAIXA DE 2012, 2013 E 2014 Unid: Euro 2012 (Real) 2013 (Est.) 2014 (Orç.) ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimento de Clientes Pagamento a Fornecedores Pagamentos ao Pessoal FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à Actividade Operacional FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 19.952.197,00 -49.925.332,00 -3.028.544,00 20.566.079,11 -39.388.605,96 -3.254.976,81 23.086.532,65 -123.311.080,68 -3.643.282,91 -33.001.679,00 -22.077.503,66 -103.867.830,94 -95.579,00 -738.342,00 0,00 -927.608,81 0,00 -58.884,80 -33.835.600,00 -23.005.112,48 -103.926.715,74 -824.874,00 -42.754.732,00 -329.442,45 -45.427.517,92 0,00 0,00 -255.917,58 -110.488.769,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.301.705,00 7.582,00 26.955.304,69 180.160.645,66 74.729.681,00 -18.801.655,68 69.415.958,31 436.587.599,00 913.234.312,36 35.384.782,62 -403.658.783,00 -20.691.673,00 -888.851.252,62 -10.587.528,38 -6.684.782,62 -14.239.837,97 12.230.416,00 13.795.531,36 14.460.162,03 53.124.497,00 -28.011.236,79 -20.050.595,39 6.330.942,71 59.455.439,71 59.455.439,71 31.444.202,92 31.444.202,92 11.393.607,53 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Pagamentos respeitantes a: Ativos Fixos Tangíveis Ativos Intangíveis Investimentos Financeiros Outros Ativos Recebimentos provenientes de: Ativos Fixos Tangíveis Ativos Intangíveis Investimentos Financeiros Outros Ativos Subsídios de Investimento Juros e Rendimentos Similares Dividendos FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebimentos provenientes de: Financiamentos Obtidos Realizações de Capital e de outros Instrumentos de Capital Próprio Cobertura de Prejuízos Doações Outras Operações de Financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos Obtidos Juros e Gastos Similares Dividendos Reduções de Capital e Prestações Suplementares Outras Operações de Financiamento FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Variação de Caixa e seus Equivalentes Efeitos da Diferença de Câmbio Caixa e seus Equivalentes no Inicío do Periodo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo -6.727,00 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 107 SIGLAS E ABREVIATURAS AFN – Autoridade Florestal Nacional AIA - Avaliação de Impacte Ambiental AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal ALWAYS – Modelo de Simulação e Otimização do Funcionamento do Subsistema de Alqueva APA – Associação Portuguesa do Ambiente ARA – Aldeias Ribeirinhas de Alqueva ARH - Administração da Região Hidrográfica ASG – Empresa Aigues del Segarra-Garrigues, S.A. BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável BEI – Banco Europeu de Investimentos BES – Banco Espírito Santo BPI – Banco Português de Investimentos CADC – Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso - Espanholas CCAM – Crédito Agrícola CD - Compact Disc CEVRM – Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrâneos CIEFMA – Aplicação web para consulta do Cadastro de Infraestruturas do EFMA e Gestão de Regantes CLAS – Conselho Local de Ação Social CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas COTR – Centro Operativo de Tecnologia de Regadio DGT – Direção Geral do Território DIA – Declaração de Impacte Ambiental DREA – Direção Regional de Educação do Alentejo DSA – Dispositivo de Segregação de Águas DVD - Digital Versatile Disc EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. EDP – Energias de Portugal EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva EFV – Equipa de Fiscalização e Vigilância EIA – Estudo de Impacte Ambiental Ex-INAG – Ex-Instituto da Água (Agência Portuguesa do Ambiente) PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 108 FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FSC – Forest Stewardship Council FSE - Fornecimentos e Serviços Externos GRI – Global Reporting Initiative IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Inovação IPB – Instituto Politécnico de Beja ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Floresta IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas INALENTEJO – Programa Operacional Regional do Alentejo 2007/2013 kWh – Quilowatt – hora MoU – Memorando de Entendimento MAM – Ministério da Agricultura e do Mar MW/h – MEGA WATT/hora MPB – Modo de Produção Biológico NERBE/AEBAL – Núcleo Empresarial da Região de Beja/Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral PEC – Programa de Estabilidade e Crescimento PEAF – Plano de Exploração Agro-florestal PERP – Projeto de Enquadramento e Recuperação Paisagística PGA – Programa de Gestão Ambiental PGF – Planos de Gestão Florestal PGFHC – Plano de Gestão Florestal da Herdade da Coitadinha PGSI – Plano de Gestão de Sobrantes e Interníveis PIDDAC – Programa Regionalizado de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central PMP – Prazo Médio de Pagamentos PNN – Parque de Natureza de Noudar POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural Projeto LIFE + INVASEP – Lucha contra espécies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y Guadiana PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 109 POVT - Programa Operacional Temático de Valorização do Território Quantum GIS – Software SIG de licença aberta (www.qgis.org) RH – Recursos Humanos SAP - Sistemas, Aplicativos e Produtos Para Processamento de Dados SiBT – Sistema de Informação da Bolsa de Terras SIG – Sistemas de Informação Geográfica SiNErGIC – Sistema Nacional de Exploração e Gestão da Informação Cadastral SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal SISAB – Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas SISAP – Elaboração de Cartas de Aptidão Cultural para o Perímetro de Rega do Alqueva SISMA – Sistema de Informação de Suporte à Monitorização Ambiental TRH – Taxa de Recursos Hídricos ZPE – Zona de Proteção Especial PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 110 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2014 111