DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2015
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Vanguarda Agro S.A.
(Companhia de Capital Aberto)
CNPJ/MF 05.799.312/0001-20 - NIRE 35.300.380.657
Ata da Reunião do Conselho de Administração 19a (Décima Nona)
Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06/05/2015
1. Data, hora e local: Realizada às 11h00 horas do dia 06/05/2015, na Cidade de São Paulo/SP, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1726, 11º andar - Conjunto 113, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-000. 2. Convocação e Presença: Convocação efetuada na forma do artigo 17 do Estatuto
Social da Companhia, reuniram-se, por teleconferência: (i) Membros do Conselho de Administração
da Companhia: Senhores Salo Davi Seibel, Katia Martins Costa, Silvio Tini de Araújo, Carlos Augusto
Reis de Athayde Fernandes, Rodrigo Geraldi Arruy, Hélio França Filho, Alessandro Martini Gemignani
Correia, Otaviano Olavo Pivetta, Hélio Seibel e João José Oliveira de Araújo. 3. Mesa: A Reunião foi
presidida pelo Senhor Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Senhor Carlos Augusto Reis de Athayde
Fernandes. 4. Ordem do Dia: (i) Instalar como endereço sede da Vanguarda Agro S.A., o escritório
situado na Cidade de São Paulo/SP, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º Andar, Conjunto 81,
CEP 04571-150, em conformidade com o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações
Tomadas Pelos Presentes: Os membros do Conselho de Administração, assim deliberaram: (i)
Aprovar, por unanimidade, a instalação da sede da Vanguarda Agro S.A., com endereço na Cidade de
São Paulo/SP, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 8º Andar, Conjunto 81, CEP: 04571-150, em
conformidade com o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual
lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo,
06/05/2015. Mesa: Silvio Tini de Araújo - Presidente. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Secretário. Conselheiros: Senhores Salo Davi Seibel, Katia Martins Costa, Silvio Tini de Araújo, Carlos
Augusto Reis de Athayde Fernandes, Rodrigo Geraldi Arruy, Hélio França Filho, Alessandro Martini
Gemignani Correia, Otaviano Olavo Pivetta, Helio Seibel e João José Oliveira de Araújo. - Confere com
a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de maio de 2015. Silvio Tini de Araújo - Presidente da
Mesa e Presidente do Conselho, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - Secretário da Mesa e
Membro do Conselho. JUCESP nº 481.474/15-8 em 23/10/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
Prefeitura Municipal de Marília
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 209/2015
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços visando à eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxas e aditivos, destinados a
diversas Secretarias - Prazo 12 meses. Termo de Homologação: A Prefeitura Municipal de Marília,
neste ato representada pelo Secretário Municipal da Saúde, dando cumprimento aos dispositivos
legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/13 e suas
alterações, Homologou em 29/10/2015 o processo licitatório, conforme a classificação efetuada
pela Pregoeira Rosângela Akemi Hakamada, na sessão realizada em 22/10/2015 conforme segue:
empresas vencedoras - Patricia Cristina de Abreu - EPP, localizada na Rua Helena, nº 222 Jardim das Belezas - Carapicuíba/SP - CEP 06320-310 e Peruíbe Comércio de Produtos
Eletro-Eletrônicos Ltda., localizada na Rua Jaboticabal, nº 871 - Vila Bertioga - São Paulo/SP CEP 03188-001.
Profª Maria de Fátima F. Leiva Gatti - Secretária Municipal da Educação; Avelino dos Santos
Modelli - Secretário de Serviços Urbanos; Sandro Eduardo Espadoto - Assessor Especial da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Antonio Carlos Nasraui - Secretário Municipal de Obras Públicas
TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 240/2015
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro
de Preços visando eventual aquisição de placas de identificação de vias públicas - Prazo 12 meses.
Sessão de Processamento do Pregão: Dia 17/11/2015 a partir das 14:00 horas na Divisão de
Licitação - Av. Carlos Gomes, 201 - Marília/SP. O edital completo bem como as demais informações
poderão ser obtidas no site: www.marilia.sp.gov.br/licitacao ou através do telefone (14) 3402-6126.
Valéria de Mello Viana - Secretária Municipal de Planejamento Urbano
TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 241/2015
Órgão: Prefeitura de Marília/SP. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro de
preços para eventual locação de aparelhagem de som, destinada à Secretaria Municipal da
Educação - prazo de 12 meses. Sessão de Processamento do Pregão: dia 16/11/2015 a partir
das 14:30 horas na Divisão de Licitação, Av. Carlos Gomes, 201 - Centro - Marília/SP. O Edital
completo está disponível no sítio www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações telefones:
(14) 3402-6098.
Profª Maria de Fátima F. Leiva Gatti - Secretária Municipal da Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015
Objeto: Referente o Registro de Preços, pelo Período de 12 (doze) meses, para Aquisições
Futuras para a Contratação De Empresa Para Prestação de Serviço de “Impressão em DWG, PDF
e PLT de Projetos e Imagens (Tif E Jpeg) em m2, em Papel Com Gramatura 75 g/m2 e 90 g/m2”.
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Importante:
Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, da Declaração
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) e Envelopes de Proposta e
Habilitação: Até o dia 19/11/2015.
Credenciamento: início às 09:00 horas do dia 19/11/2015.
Término do Credenciamento se dará com a abertura do primeiro Envelope - Proposta de Preços,
com início previsto para as 09h30. Este horário poderá ser dilatado, desde que haja licitantes
presentes a serem credenciados.
Início Previsto da Sessão Pública: às 09:30 horas do dia 19/11/2015.
Formalização de Consultas: Pelo telefone (13) 3828-1000 r. 1032 ou Tel./Fax (13) 3821-2565 ou pelo
e-mail [email protected].
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Seção Técnica de Compras, Material e
licitações, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 17:00 horas, pelo endereço eletrônico da
Prefeitura Municipal de Registro www.registro.sp.gov.br, campo “Licitações” link “Editais”.
Registro, 03 de Novembro de 2015
Débora Goetz Aceto
Secretária Municipal da Administração
TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 026/2015
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Fornecimento de
material e mão de obra para reforma do prédio do Núcleo de Educação Permanente (NEPEM) e
sala de vacina. Encerramento: Dia 23/11/2015 às 09:00 horas. Abertura: Dia 23/11/2015 às
09:10 horas. O edital completo, bem como as demais informações poderão ser obtidos no site:
www.marilia.sp.gov.br/licitacao ou através dos tel. (14) 3402-6126 e 3402-6037.
Danilo Augusto Bigeschi
Assessor Especial da Secretaria Municipal da Saúde
Responsável pelo expediente da Secretaria Municipal da Saúde
TERMO DE ABERTURA
EDITAL de Licitação n° 238/2015
Órgão: Prefeitura de Marília/SP. Modalidade: Pregão. Forma: Presencial. Objeto: Registro de
Preços para eventual aquisição de Livros diversos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência
Social - Prazo de 12 meses. Sessão de Processamento do Pregão: dia 18/11/2015 a partir das
14:00 horas na Divisão de Licitação, Av. Carlos Gomes, 201 - Centro - Marília/SP. O Edital completo
está disponível no sitio www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações telefones: (14) 3402-6106.
Hélio Benetti - Secretário Municipal da Assistência Social
Ultracargo Operações Logísticas e Participações Ltda.
CNPJ Nº 34.266.973/0001-99
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014 e de 2013. Permanecemos a inteira disposição
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 - (Em milhares de Reais)
Ativo
2014
2013 Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
44
25
Dividendos propostos a pagar
Aplicações financeiras
42.868
23.042
Total do passivo circulante
Impostos a recuperar
1.142
640
Dividendos a receber
79.987
17.414 Não circulante
Total do ativo circulante
124.041
41.121
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Não circulante
Demais contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
416
366
Impostos a recuperar
1.441
2.176
Total do passivo não circulante
Depósitos judiciais
395
395
2.252
2.937 Patrimônio líquido
Investimentos
Capital social
Controlada
1.042.133 1.024.320 Ajuste de avaliação patrimonial
Outros
470
470 Dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório
1.042.603 1.024.790 Lucros acumulados
Total do ativo não circulante
Total do patrimônio líquido
1.044.855 1.027.727
Total do ativo
Total do passivo e do patrimônio líquido
1.168.896 1.068.848
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2014
2013
80.000
80.000
-
810
3.143
50
4.003
810
3.029
49
3.888
705.887 705.887
(136)
(80)
139.990
239.152 359.153
1.084.893 1.064.960
1.168.896 1.068.848
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de Reais, exceto os dividendos por cota)
Outros resultados
Dividendos
abrangentes
adicionais aos
Capital Ajustes de avaliação
Lucros dividendos mínimos Patrimônio
social
patrimonial acumulados
líquido
obrigatórios
Saldos em 31 de dezembro de 2012
705.887
(142)
282.767
988.512
Lucro líquido do exercício
76.386
76.386
Outros resultados abrangentes:
Ganho atuarial em benefícios pós-emprego, líquido de imposto de renda
e contribuição social
62
62
Resultado abrangente do exercício
62
76.386
76.448
Saldos em 31 de dezembro de 2013
705.887
(80)
359.153
- 1.064.960
Lucro líquido do exercício
99.990
99.990
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefícios pós-emprego, líquido de imposto de renda
e contribuição social
(56)
(56)
Resultado abrangente do exercício
(56)
99.990
99.934
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios
(139.990)
139.990
Destinação do resultado líquido:
Dividendos propostos (R$ 1,4596 por cota)
(80.001)
(80.001)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
705.887
(136)
239.152
139.990 1.084.893
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS
1 Contexto operacional - A Ultracargo Operações Logísticas e Participações referentes a exercícios anteriores e R$ 19.990 referentes ao exercício de 2014.
Ltda. (“Sociedade”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343, em
2014
99.990
São Paulo, SP, tem como objeto: (i) a atuação em operações de logística de Lucro líquido do exercício
Dividendos
intermediários
a
pagar
(R$
6,7569
por
cota)
–
transporte e armazenamento especializado; (ii) a participação em outras socie80.000
dades, na qualidade de sócia ou acionista, mediante a aplicação de capital pró- Passivo circulante
prio; (iii) a administração e operação de instalações portuárias; (iv) a realização Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios
19.990
(R$ 1,68837 por cota)
de reformas, manutenção e construções nas respectivas instalações portuárias
de sua titularidade; (v) o desenvolvimento de atividades de operador portuário; c. Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - São
(vi) a realização de atividades de movimentação, recebimento, armazenagem e reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação
embarque de granéis líquidos e produtos químico, próprios e de terceiros; (vii) a patrimonial, as diferenças entre o valor justo e o custo amortizado das apliprestação de serviços correlatos a tais atividades; (viii) a realização de qualquer cações financeiras classificadas como disponíveis para venda. Os ganhos e
perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado,
atividade inerente, acessória ou complementar ao seu objeto.
2 Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais caso ocorra a liquidação antecipada dos instrumentos financeiros. Os ganhos e
práticas contábeis - As demonstrações financeiras da Sociedade foram ela- perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”), conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na
que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no paPronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê trimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de d. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão o destino que lhes for
Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras da Sociedade são apre- atribuído pelos sócios.
sentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais 4 Lucro por cotas - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por cota. Não
práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras es- existe diferença entre o lucro básico e diluído por cota em todos os exercícios
tão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os apresentados.
2014
2013
exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competên- Lucro básico e diluído por cotas
99.990
76.386
cia de exercícios. b) Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores rea- Lucro líquido da Sociedade
Média
ponderada
das
cotas
(em
milhares)
11.840
11.840
lizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos
8,44
6,45
e variações monetárias incorridas. c) O investimento em controlada é avaliado Lucro básico e diluído por cota - R$
pelo método de equivalência patrimonial e é representado pela participação de 5 Evento subsequente - Ultracargo - incêndio em Santos - Em 2 de abril de
99,9% na controlada Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar. A autorização 2015, uma parte das instalações de armazenamento operadas pela Ultracargo
para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião Ordi- em Santos, no Estado de São Paulo, sofreu um incêndio de nove dias que se
espalhou em seis tanques de etanol e gasolina. Os seis tanques representavam
nária de Sócios em 30 de abril de 2015.
3 Patrimônio líquido - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2014 e de 4% da capacidade total da Ultracargo no Brasil em 31 de dezembro de 2014.
2013, o capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 705.887, dividido em Não houve vítimas e a causa do acidente e seus impactos ainda estão sendo
11.839.765 cotas com o valor nominal unitário de R$ 59,62. b. Dividendos - Os investigados, incluindo a extensão das perdas operacionais, danos aos ativos,
dividendos intermediários a pagar no montante de R$ 80.000 foram aprovados potenciais danos ambientais e outros passivos e danos à sua reputação. A Sopelo Conselho de Administração em 25 de fevereiro de 2015 e serão pagos ciedade mantém apólices de seguro para cobrir determinados riscos que suas
no exercício de 2015. Adicionalmente será submetido na Assembleia Geral, controladas estão expostas. Em 9 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de
dividendos adicionais de R$ 139.990, sujeitos a aprovação, sendo R$120.000 Santos suspendeu as atividades da Ultracargo naquela cidade. As operações
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)
2014
2013
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(63)
(76)
Resultado na venda de bens
(110)
Outros resultados operacionais, líquidos
20
41
Lucro operacional
(43)
(145)
Receitas financeiras
3.386
1.741
Despesas financeiras
(157)
(121)
Equivalência patrimonial
97.856 75.394
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 101.042 76.869
Contribuição social e imposto de renda
Corrente
(1.102)
(350)
Diferido
50
(133)
(1.052)
(483)
Lucro líquido do exercício
99.990 76.386
Lucro líquido básico e diluído por cota do capital
8,44
6,45
social (média ponderada anual) - R$
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 - (Em milhares de Reais)
2014 2013
Lucro líquido do exercício
99.990 76.386
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para
o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego
(56)
62
Resultado abrangente do exercício
99.934 76.448
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de Reais)
2014
2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
99.990 76.386
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial
(97.856) (75.394)
Depreciações e amortizações
7
Juros, variações monetárias e cambiais
56
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(50)
133
Resultado na venda de bens
110
Outros
(57)
Dividendos recebidos de controladas e
controladas em conjunto
17.414 16.166
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Impostos a recuperar
(502)
517
Despesas antecipadas
2
Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores
(22)
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Impostos a recuperar
735
(686)
Depósitos judiciais
141
Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
114
88
Demais contas a pagar
1
46
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
19.845 17.494
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquida de resgate
(19.826) (6.636)
Caixa absorvido de controlada incorporada
338
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimentos (19.826) (6.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos
- (16.144)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamentos
- (16.144)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa
19 (4.948)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
25
4.973
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
44
25
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
da Ultracargo em Santos compreendem duas áreas separadas. Em 27 de abril
de 2015 foi publicada no Diário Oficial de Santos, autorização dada pela Prefeitura Municipal de Santos para a Ultracargo retomar as atividades na área não
afetada pelo acidente. As operações ainda suspensas correspondem a 185 mil
metros cúbicos de capacidade, ou 22,5% da capacidade total da Ultracargo no
Brasil. Até 6 de maio de 2015, a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB) e a Prefeitura Municipal de Santos aplicaram multas à
Ultracargo em relação a tal evento, totalizando R$ 25 milhões. Uma parte deste
montante pode ser contestada pela Ultracargo. A Ultracargo está atualmente
realizando avaliações preliminares dos impactos deste acidente que podem não
ser cobertos por nossas apólices de seguro. Este evento não impactou as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014.
José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7