Documentação do processo de Balanço de
Estoque
Tecinco Informática Ltda.
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Centro – Cascavel PR
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Sumário
Pré-requisitos para o balanço de estoque .................................................................................... 3
Diminuir ao máximo as pré-notas e ordens de serviços abertas .............................................. 3
Verificar se não tem notas de saída ou entrada sem atualizar. ................................................ 3
Verificar com o contador da empresa sobre quais as operações de entrada e saída devem
ser usadas no balanço ............................................................................................................... 3
Geração do arquivo de balanço .................................................................................................... 4
A empresa pode optar em fazer o fechamento de balanço Geral ............................................ 4
A empresa tem a opção de fazer o fechamento de balanço por grupos .................................. 5
Quando a empresa optar em fazer o fechamento do balanço de algum grupo específico...... 5
Emissão de listagem para contagem de estoque .......................................................................... 6
Lançamento contagem do balanço ............................................................................................... 7
Listagens para conferência............................................................................................................ 8
Relatório movimentação diária resumido BALANÇO ................................................................... 9
Emissão das pré-notas ................................................................................................................ 10
Emissão das notas fiscais ............................................................................................................ 11
Pré-requisitos para o balanço de estoque
Diminuir ao máximo as pré-notas e ordens de serviços abertas
As pré-notas e ordens de serviços influenciam no balanço da seguinte maneira: Ao fazer a
contagem do balanço existe pré-nota e OS em aberto, automaticamente reservam o estoque.
Exemplo: Quantidade 1 no estoque, emissão da pré-nota de venda quantidade 1. Na geração
do arquivo balanço EP → Balanço → Gera arquivo para Balanço. O item aparecerá com
quantidade 0 no estoque disponível. Ao fazer a contagem do estoque EP → Balanço →
Relatórios → Contagem de Balanço, na prateleira (físico) vai ter 1 e no computador 0, logo, o
usuário marcará a diferença de 1. Portanto, se por algum motivo a pré-nota é cancelada,
causará inconsistência no estoque.
Verificar se não tem notas de saída ou entrada sem atualizar.
Se tiver alguma nota com a situação “Não Atualizada”, no menu: EP → Notas Fiscais →
Cadastro de Notas Fiscais → Botão Pesquisa → Opção de filtro Não Atualizadas, onde deverá
ser verificado qual o motivo da nota não estar atualizada e fazê-lo antes de continuar com o
processo do balanço, exceto as notas fiscais de itens em trânsito.
Para pesquisar as notas de entrada acesse o menu: EP → Notas Fiscais → Cadastro de Notas
Fiscais → Botão Pesquisa → Opção de filtro Entrada, e para pesquisar as notas de saída acesse
o menu: EP → Notas Fiscais → Cadastro de Notas Fiscais → Botão Pesquisa → Opção de
fiiltro Saída.
Verificar com o contador da empresa sobre quais as operações de entrada e saída
devem ser usadas no balanço
No momento da emissão das pré-notas e notas fiscais de diferença devem ser verificadas as
operações fiscais que serão utilizadas. Isto pode ser realizado através do menu: PG → Dados
Fiscais → Tipos de Operação. Onde os seguintes critérios devem ser conferidos:

Entrada: Deve ser uma natureza de operação que calcule estoque e não calcule ICMS.

Saída: Deve ser uma natureza de operação que calcule estoque e também calcule
ICMS.
Geração do arquivo de balanço
Acesse o menu: EP → Balanço → Gera arquivo para Balanço.
Há duas formas de realizar o processo de balanço, seguem as mesmas e suas características.
A empresa pode optar em fazer o fechamento de balanço Geral
Não deve existir movimentação no estoque neste momento.
O sistema irá solicitar os grupos para efetuar o processo, deverá ser informado conforme
apresentado na imagem (do inicio ao fim).
Atenção:

Se depois de gerar o arquivo, houver movimentação, o sistema não vai computá-la.

Os itens cancelados/substituídos que estiverem com estoque zerado não serão
gerados no arquivo de balanço e também não serão emitidos nos relatórios para
contagem.
Após informar os grupos, apresenta-se opção: "Inicializar o Arquivo da Filial" esta opção limpa
todo o conteúdo do arquivo de balanço, está deverá ser marcada.
A empresa tem a opção de fazer o fechamento de balanço por grupos
Semelhante a anterior, porém informando grupos específicos.
A opção "Inicializar o Arquivo da Filial" deverá estar marcada somente no balanço do primeiro
grupo conforme figuras acima. Pois a mesma, se, habilitada, irá limpar todo o conteúdo do
arquivo de balanço anterior.
Quando a empresa optar em fazer o fechamento do balanço de algum grupo
específico
Não movimentar algum grupo selecionado, e o restante dos grupos continuam a gerar
movimentações normais (saídas/entradas).
Com o grupo específico selecionado deverá fazer todo processo do fechamento Balanço.
Gerar arquivo de balanço / Emissão da listagem da Contagem / Lançamento Contagem /
listagem para conferência / Emissão pré-notas.
Quando isso acontecer toda vez que selecionar o grupo especifico e parar a sua movimentação
e efetuar a geração do arquivo balanço, deverá estar marcada a opção "Inicializar o Arquivo da
Filial".
Isso porque o balanço individual dos grupos descarta a necessidade de manter os dados do
balanço do grupo anterior.
Emissão de listagem para contagem de estoque
Acessado através de Módulo EP → Balanço → Relatórios → Contagem de Balanço, onde será
listada uma relação de itens para contagem de peças. (Para listar em ordem de locação, é
necessário clicar em ORDEM nas opções de filtro, e colocar o número 1 na linha da LOCAÇÃO).
Lançamento contagem do balanço
Após efetuar a contagem deve ser iniciado o lançamento do estoque de balanço no menu EP
→ Balanço → Lançar Contagem. O sistema disponibiliza a forma de fazer a digitação das peças
pela seqüência do item, marcando a opção → Digitar Sequencia, (a sequencia dos itens é
gerada no momento da criação do arquivo de inventário).
Além da sequencia também é possivel fazer uso de um leitor de codigo de barras para os itens
que tiverem o código EAN preenchido em seu cadastro.
Listagens para conferência
Concluído o lançamento da contagem é necessário emitir uma listagem para conferência no
menu: EP → Balanço → Relatórios → Diferenças de Balanço. Nesta opção pode-se emitir o
relatório somente dos itens que apresentam diferenças (sobras ou faltas), ou Geral onde emite
o relatório de todos os itens do balanço.
As sobras e faltas dos itens referem-se à diferença do estoque (computador) com a quantidade
lançada no balanço. Ao gerar o relatório sera apresentado da seguinte forma.
Caso tenha que acertar a contagem de algum item lançado errado, deve-se entrar no menu: EP
→ Balanço → lançar Contagem, e informar a sequencia do item a ser acertado.
Relatório movimentação diária resumido BALANÇO
Identifica os itens reservados em Pré-notas e Ordens de Serviços
Acessado através de EP → Balanço → Relatórios → Relatório movimentação diária resumido
BALANÇO
Relatórios auxiliares do módulo AT e EP para identificar as pré-notas e Ordens de serviços não
atualizadas/abertas.
AT → Relatórios → Ordens de serviço → Ordem de Serviço Detalhada
EP → Relatórios → Pré-Notas → Listagem de Pré-Notas
Emissão das pré-notas
Quando terminar todos os lançamentos e estiver certo de que não há mais alterações para
fazer, entre no menu: EP → Balanço → Gera Pré-Notas das Diferenças de Balanço.
Escolha a opção Sobras para emitir as pré-notas de sobras do balanço. A opção Sobras referese às pré-notas de entrada, pois significa que estão sobrando peças no balanço, assim a
quantidade de itens que está sobrando irá entrar no estoque (computador) e ficará igual à
quantidade de itens do balanço.
Depois entre novamente nesta opção e escolha a opção Faltas para emitir as pré-notas de
notas de faltas do balanço. A opção Faltas refere-se às pré-notas de saída, pois significa que
estão faltando peças no balanço, assim a quantidade de itens que está faltando irá sair do
estoque (computador) e ficará igual a quantidade de itens do balanço. Quando escolher uma
dessas opções o sistema vai listar os itens, após listar clique em: Dados Pré-Notas.
Quando entrar nesta opção o sistema irá pedir a operação, o cliente, o centro de consumo e a
observação para a primeira pré-nota a ser gerada, nas próximas, ele irá repetir os dados
lançados na primeira pré-nota, havendo a necessidade apenas de teclar <Enter>.
Emissão das Notas Fiscais
Após executar estes passos, deve-se entrar no menu: EP → Notas fiscais → Cadastro e prénotas, e emitir as notas fiscais referente as pré-notas geradas.
Qualquer dúvida entre em contato com o Suporte da Tecinco.
Equipe Tecinco.