Plano de Negócios
Frutas Mix Ltda.
Gabriela Ramos
Jana Merker
Marcella Cunha
O Frutas Mix:
-Uma casa de sucos diferenciada de suas
concorrentes tanto em relação à
qualidade dos seus alimentos,
ambiente e atendimento;
-Localizada na Zona Sul do Rio de
Janeiro;
Oportunidades do negócio:
-Preocupação crescente das pessoas com a
saúde e hábito saudáveis;
-Cidade de praia;
-Falta de tempo das pessoas;
-Ausência de casas de sucos deste modelo;
Missão
• Servir alimentos e refeições saudáveis com
rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e
agradável.
Visão:
• Ser uma rede de casas de sucos, com referência de
qualidade, na cidade do Rio de Janeiro, mais
especificamente em bairros da Zona Sul e Barra da
Tijuca.
Objetivos Estratégicos
-Trazer retorno para seus sócios;
-Tornar a marca conhecida no seu
mercado;
-Expandir a marca, abrindo uma filial em 3
anos em outro bairro;
-Desenvolver diferencial e referência de
um modelo de qualidade e sucesso;
Análise da concorrência
Características dos concorrentes:
-Positivas: Marca, localização, tempo de mercado;
-Negativas: Falta de conforto (balcão), falta de
limpeza e higiene, despreocupação com os clientes;
Diferencial do Frutas Mix:
-Criação de um ambiente agradável e confortável
(mais parecido com um restaurante), criatividade,
refeições balanceadas e personalizadas;
Cronograma de implementação:
Custos
Nº funcionários
CAIXA
ATENDENTE/ GARÇON
COZINHEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
SUPERVISOR
TOTAL
Despesas
ÁGUA
TELEFONE
GÁS
ALUGUEL
LUZ
TOTAL
2
4
2
2
1
11
Valores
R$ 500,00
R$ 130,00
R$ 340,00
R$ 7.000,00
R$ 1.500,00
R$ 9.470,00
Custo
Custo/ mês
Custo / ano
Salário
Gasto/função
R$ 500,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 380,00
R$ 1.000,00
horas/ mês
clientes / hora
clientes / mês
clientes / ano
Receita/ mês
Receita / ano
Gasto
R$ 23.500,00
R$ 282.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.600,00
R$ 1.200,00
R$ 760,00
R$ 1.000,00
R$ 5.560,00
470
10
4700
56400
R$ 61.100,00
R$ 733.200,00
Fluxo de Caixa Ano 1
Investimento inicial
Receita Vendas
(-) Impostos incidentes
(-) Receita Liquida Vendas
(-) Custos Variáveis
Compras suprimentos
Água
Telefone
Gás
Luz
Despesas com escritório
Margem de contribuição
(-) Custos Fixos
Aluguel
Funcionários
Lucro Operacional
IR (30%)
Lucro Líquido
Investimento inicial
Reinvestimento
Fluxo de caixa
fev
mar
abr
mai
jun
jan
100.000,00
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
100.000,00
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
(88.452,35)
Fluxo de Caixa Ano 1
jul
Investimento inicial
Receita Vendas
(-) Impostos incidentes
(-) Receita Liquida Vendas
(-) Custos Variáveis
Compras suprimentos
Água
Telefone
Gás
Luz
Despesas com escritório
Margem de contribuição
(-) Custos Fixos
Aluguel
Funcionários
Lucro Operacional
IR (30%)
Lucro Líquido
Investimento inicial
Reinvestimento
Fluxo de caixa
ago
set
out
nov
dez
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
61.100,00
6.018,35
55.081,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
23.500,00
500,00
130,00
340,00
1.500,00
55,00
29.056,65
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
7.000,00
5.560,00
16.496,65
4.949,00
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
11.547,66
Fluxo de Caixa
Investimento inicial
Receita Vendas
(-) Impostos incidentes
(-) Receita Liquida Vendas
(-) Custos Variáveis
Compras suprimentos
Água
Telefone
Gás
Luz
Despesas com escritório
Margem de contribuição
(-) Custos Fixos
Aluguel
Funcionários
Lucro Operacional
IR (30%)
Lucro Líquido
Investimento inicial
Reinvestimento
Fluxo de caixa
Ano 0
100.000,00
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
733.200,00
72.220,20
660.979,80
843.180,00
83.053,23
760.126,77
944.361,60
93.019,62
851.341,98
1.057.274,40
104.141,53
953.132,87
1.162.855,20
114.541,24
1.048.313,96
282.000,00
6.000,00
1.560,00
4.080,00
18.000,00
660,00
348.679,80
324.300,00
6.000,00
1.560,00
4.080,00
18.000,00
660,00
405.526,77
363.216,00
6.000,00
1.560,00
4.080,00
18.000,00
660,00
457.825,98
406.644,00
6.000,00
1.560,00
4.080,00
18.000,00
660,00
516.188,87
447.252,00
6.000,00
1.560,00
4.080,00
18.000,00
660,00
570.761,96
84.000,00
66.720,00
197.959,80
59.387,94
138.571,86
100.000,00
84.000,00
66.720,00
254.806,77
76.442,03
178.364,74
84.000,00
66.720,00
307.105,98
92.131,79
214.974,19
84.000,00
66.720,00
365.468,87
109.640,66
255.828,21
84.000,00
66.720,00
420.041,96
126.012,59
294.029,37
178.364,74
6.500,00
208.474,19
40.000,00
215.828,21
294.029,37
38.571,86