SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303
CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Outubro de 2010 a 31 de Outubro de 2010
Contas
Mensalidade Associados
Receitas Administrativas
Mês
76.536,75
68,72
Total Receitas
Contas
SALARIOS E ORDENADOS
76.605,47
Mês
5.601,36
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
2.190,97
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro
1.160,25
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico
1.169,74
Valéria de Oliveira - Secretária
1.080,40
AUXILIO TRANSPORTE
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro
Valéria de Oliveira - Secretária
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico
AUXILIO ALIMENTACAO
360,00
80,00
120,00
80,00
80,00
1.236,00
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
309,00
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro
309,00
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico
309,00
Valéria de Oliveira - Secretária
309,00
ENCARGOS SOCIAIS
INSS - 09/2010
FGTS - 09/2010
2.915,76
2.272,01
509,84
PIS S/ Folha de Pagamento - 09/2010
63,73
IRRF - 09/2010
58,18
ISS Imposto Sobre Serviços - 09/2010
AJUDA DE CUSTO DIRETORIA
Reembolso Leilane Ribeiro - Diferença por Redução de Jornada de Trabalho
12,00
2.423,80
2.423,80
SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS
261,60
Maria Gorete Teixeira Durans - Limpeza das salas
261,60
MULTA DE TRANSITO
Multa transfêrencia de veiculos
ALUGUEL
IPTU
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Gasolina)
CONDOMINIO
MATERIAL DE COPA
PLANO DE SAÚDE
MULTA E JUROS POR ATRASO
CUSTAS PROCESSUAIS
HONORARIOS ADVOCATICIOS - Parecer elaborado Ministro Ilmar Galvão - Parcela 03/03
CARTORIOS
ASSESSORIAS
Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 09/2010
102,15
102,15
2.949,79
311,46
815,30
991,00
57,67
237,76
18,69
70,32
20.000,00
28,68
14.684,00
930,00
Assessoria Juridica - Abreu Nunes Advogados
3.754,00
Assessoria Juridica - Lopes Neto Advogados - Parecer Proj. Lei MPOG - Parcela 03/03
5.000,00
Assessoria Juridica - Daniel Petrarca - Parcela 02/03
IMPRESSOS GRÁFICOS
INTERNET
VERTICE Soc. Civil de Proj. Associados 09/2010
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TELEFONE
Telefone fixo
LUZ
JORNAIS E REVISTAS (Correio Braziliense) - Parcela 05/06
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
PASSAGEM
5.000,00
1.260,00
510,00
510,00
440,00
3.779,77
3.779,77
245,93
88,33
400,00
4.212,94
MIX Travel Fat-2440 (Leilane Ribeiro - RBR/BSB)
696,32
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - RBR/BSB) - Viagem Cancelada - Valor ressarcido na Fatura 2977 de 06/06/2011.
432,32
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - CZS/RBR) - Viagem Cancelada - Valor ressarcido na Fatura 2977 de 06/06/2011.
200,58
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - RBR/CZS) - Viagem Cancelada - Valor ressarcido na Fatura 2977 de 06/06/2011.
204,42
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - BSB/RBR) - Viagem Cancelada - Valor ressarcido na Fatura 2977 de 06/06/2011.
1.085,52
MIX Travel Fat-2440 (Carmem Kappout - CWB/BSB)
487,12
MIX Travel Fat-2440 (Carmem Kappout - BSB/CWB)
426,62
MIX Travel Fat-2440 (Samuel Pretto - CGR/BSB)
493,92
MIX Travel Fat-2440 (Samuel Pretto - BSB/CGR)
366,12
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - RBR/CZS) - Taxa Remarcação - Viagem Cancelada
200,00
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - RBR/BSB) - Taxa Remarcação - Viagem Cancelada
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - Reembolso) - Taxa de Remarcação - Viagem Cancelada
MIX Travel Fat-2440 (Miguel Rodrigues - CZS/RBR) - Taxa de Remarcação - Viagem Cancelada
30,00
-490,00
80,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
554,67
WJA Papelaria e Livraria Ltda
364,67
CGF Comércio Prod. Escritório e Serviços - Toner
190,00
TARIFA BANCARIA
149,35
Total das Despesas
64.706,33
RESUMO DO MÊS
RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT
76.605,47
64.706,33
11.899,14
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303
CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Outubro de 2010 a 31 de Outubro de 2010
Aplicação do Superavit
Divida Gestão Anterior
Pagamentos
Tatiane Martins (acordo judicial prest. Serviços)
Wine Company Bebidas Ltda
Novo Milenio Artes Gráficas (impressos)
Wilson Ribeiro da Costa (Fotos)
Grafica e Papelaria Araguaia Industria
Divino S. Serviços de Buffet
Itacarambi Ltda (Fabricação de Uniformes)
So Marcas Ltda
117.569,59
Mês
350,00
2.721,60
2.060,00
1.222,00
3.419,00
2.000,00
1.856,30
2.204,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Dividas Pagas
Divida Gestão Anterior a ser Paga
15.833,70
101.735,89
Restante
350,00
13.608,00
4.120,00
4.888,00
13.676,00
8.000,00
7.425,20
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