RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: OSASCO/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 46.523.171/0001-04 Exercício: 2014 Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014. CVA: 2014111112082400102672 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CAMPO 34 35 36 37 38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) Mobiliária = (3+4) Interna Externa Contratual = (6+16) Interna. = (7+8+11+14+15) Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita = (12+13) Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) Outras Operações de Crédito Externa. = (17+18+19+22+23) Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita. = (20+21) Pela Venda a Termo de Bens e Serviços. Outras Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33) Parcelamento de Dívidas = (26+27+30) De Tributos De Contribuições Sociais = (28+29) Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III) Até o Quadrimestre de Referência (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR % SOBRE A RCL 1.620.047.876,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 9/ 11 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO: OSASCO/SP - PODER EXECUTIVO CNPJ: 46.523.171/0001-04 Exercício: 2014 Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014. CVA: 2014111112082400102672 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 39 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 40 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 41 RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 42 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00 259.207.660,19 16,00 233.286.894,17 14,40 0,00 0,00 113.403.351,33 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS 43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. Fonte: Nota: OSASCO, 11/11/2014 ______________________________ ______________________________ JORGE LAPAS LUCINEIDE APARECIDA DE LIRA PREFEITO DIRETORA DO DEPTO.DE CONTAB. E ORÇ. CPF.: 03853852858 CPF.: 05288368899 ______________________________ MARCELO SCALÃO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF.: 086.552.318-51 Pag. 10/ 11