SINTUFES Conselho Fiscal Análise e Relatório do Exercício de 2009 ANÁLISE EXERCÍCIO DE 2009 CONSELHEIROS: Eliane Maria de Souza Machado Enilda Nascimento Jureswsky Maria Pereira dos Santos Rosane Paixão Mello GESTÃO 2008/2010 CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal (CF), conforme o que preceitua o Estatuto do SINTUFES, apresenta o resultado de seu trabalho, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas do SINTUFES, no período correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. PRESTANDO CONTAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2009 Tabela 1: Valores de receitas Mensalidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Geral 40.791,23 40.954,59 46.614,33 47.129,87 47.655,24 52.868,17 56.493,88 56.604,19 57.924,36 40.431,68 113.647,77 57.571,37 658.686,68 Receitas Receitas Não Operacionais operacionais 32.213,56 575,48 964,81 846,90 841,85 304,98 1.518,27 1.470,15 401,30 593,26 1.425,88 13.766,37 54.922,81 492,40 510,40 442,00 1.956,13 1.811,32 1.738,23 2.652,28 1.110,97 1.411,93 1.436,75 1.401,73 3.126,37 18.090,51 Total Mensal 73.497,19 42.040,47 48.021,14 49.932,90 50.308,41 54.911,38 60.664,43 59.185,31 59.737,59 42.461,69 116.475,38 74.464,11 731.700,00 Tabela 2: Valores de despesas. Pessoal Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Geral 27.732,91 22.750,65 22.821,19 23.272,42 22.152,33 20.938,80 25.082,82 24.256,35 28.503,20 28.093,50 24.777,15 45.624,22 316.005,54 Administrativo Terceiros Financeiras 21.899,18 10.258,67 21.221,36 19.428,94 37.278,94 21.127,46 14.128,84 20.153,60 22.351,25 22.269,94 27.510,35 45.822,85 283.451,38 11.845,05 10.805,39 6.787,81 7.442,04 9.465,08 9.617,08 9.042,08 10.217,08 9.163,58 14.289,08 9.778,99 7.709,82 116.163,08 357,70 482,10 495,90 521,87 503,83 533,60 479,71 514,60 481,00 572,95 461,95 640,68 6.045,89 Despesas Tributarias 0,00 0,00 0,00 0,00 161,86 30,00 0,00 0,00 0,00 301,92 0,00 0,00 493,78 FASUBRA Total Mensal 2.040,08 4.051,77 2.036,38 2.321,27 2.345,82 0,00 5.344,05 2.707,25 2.971,91 0,00 2.926,82 3.017,48 29.762,83 63.874,92 48.348,58 53.362,64 52.986,54 71.907,86 52.246,94 54.077,50 57.848,88 63.470,94 65.527,39 65.455,26 102.815,05 751.922,50 COMPARATIVO DE RECEITA/DESPESA MENSAL 140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 Receita 60.000,00 Despesa 40.000,00 20.000,00 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago S et Gráfico 1: Comparativo mensal de receitas e despesas. Out Nov Dez COMPARATIVO DE RECEITA/DESPESA ANUAL Receita Despesa Gráfico 2: Comparativo anual de receitas e despesas. Tabela 3: Valores de receitas e despesas dos convênios. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dez embro Total Geral Receita Despesa 24.249,39 22.504,54 21.458,20 24.785,64 24.387,05 24.881,37 25.780,56 26.973,67 29.159,50 26.235,30 28.658,38 28.566,46 307.640,06 26.308,15 19.478,30 28.568,59 16.927,80 25.542,41 23.030,81 28.798,95 18.907,66 24.786,09 31.413,94 23.665,13 28.366,56 295.794,39 COM PARATIVO DE CONVÊNIOS RECEITA/DESPESA Receita Despesa CONCILIAÇÃO BANCARIA Tabela 4: Conciliação Bancaria dos meses de janeiro a junho de 2009. Saldo Diponivel Caixa CEF C/C 747-6 CEF C/C 3225-0 CEF C/C 386-1 B.B C/C TOTAL Janeiro Fevereiro 227,18 1.065,92 32.079,52 23.317,86 367,75 6.242,58 5.943,80 8.946,60 1.338,86 1.280,86 39.957,11 40.853,82 Março Abril 969,99 305,43 11.674,33 2.901,39 264,78 5.479,87 12.730,60 12.865,60 2.177,73 2.914,82 27.817,43 24.467,11 Maio Junho 0,91 2.440,48 38,40 135,00 137,18 2.751,97 109,42 1.696,69 1.333,14 270,00 66,95 3.476,20 Tabela 5: Conciliação Bancaria dos meses de julho a dezembro de 2009. Saldo Julho Diponivel Caixa 1,66 CEF C/C 747-6 2.205,88 CEF C/C 3225-0 81,44 CEF C/C 386-1 1.307,56 B.B C/C 32,95 TOTAL 3.629,49 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 998,78 2.676,68 6.716,10 1.442,56 1.439,53 13.273,65 716,64 2.337,64 1.528,14 1.427,56 2.400,13 8.410,11 375,30 2.166,32 120,75 1.684,06 217,06 4.563,49 248,71 139,75 2.232,06 15.668,87 77,98 5.734,56 69,06 6.281,81 148,33 1.048,67 2.776,14 28.873,66 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS Tabela 6: Balanço de receitas dos anos de 2007, 2008 e 2009. Associados UFES Outras Receitas Processos Judiciais Receita de Greve Descontos Obtidos Receitas não operacionais 2007 539.535,32 15.461,72 53.420,98 125.093,98 2.160,67 42.716,42 2008 532.520,11 6.382,78 147.214,39 2,88 30.652,03 2009 658.686,68 6.396,82 37.380,74 6,53 29.229,23 731.700,00 778.389,09 716.772,19 731.700,00 Tabela 7: Balanço de despesas dos anos de 2007, 2008 e 2009. Despesas Administrativas Despesas Tributárias Despesas Financeiras Despesas com Pessoal Despesas de Greve Despesas c/ Serv. Terceiros Processos Judiciais Despesasc/ Cont. Entidades Debito c/ Greve Superávit ou Déficit no exercício 2007 149.790,55 303,00 9.886,00 237.559,07 87.226,69 111.578,28 27.399,03 623.742,62 2008 229.191,36 389,58 4.899,51 258.488,16 2009 283.451,38 493,78 6.045,89 316.005,54 112.822,20 78.543,36 24.755,99 709.090,16 111.753,08 4.410,00 29.762,83 751.922,50 37.867,29 116.779,18 7.682,03 778.389,09 716.772,19 (20.222,50) 731.700,00 Tabela 8: Resultado operacional dos anos de 2007, 2008 e 2009. RESULTADO OPERACIONAL Resultado Operacional 2007 2008 2009 Resultado do Período 116.779,18 7.682,03 (20.222,50) COMPARATIVO BALANÇO 2006/2007/2009 900000 800000 700000 600000 500000 Receita 400000 Despesa 300000 200000 100000 0 Receita Despesa 2007 Receita Despesa 2008 Receita Despesa 2009 Gráfico 3: Comparativo balanço dos anos 2007, 2008 e 2009. PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 O Conselho Fiscal do SINTUFES, dando cumprimento às prerrogativas que lhe são inerentes, quais sejam, a de proceder à análise, fiscalização e conferência dos demonstrativos contábeis e financeiros, após realizar sua função e com base no Estatuto do SINTUFES. Conclui: Por encaminhar para a Assembléia Ordinária para apreciação e aprovação, se for o caso, as contas do SINTUFES, referentes ao exercício financeiro de 2009, ressaltando que analisou todos os balancetes e demonstrativos contábeis, ressaltando que não encontrou nada que possa comprometer a atual Direção e nem tampouco a saúde financeira da entidade e, dessa forma, recomenda a sua aprovação, bem como por encaminhar a decisão ao próximo CONTUFES para sua homologação final. Conselho Fiscal