UNIDAVI PREV CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
Em 31 de outubro de 2015
DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Fundos de Investimento
2. Obrigações
Operacional
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
4. Ativo Líquido (1-2-3)
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico
Fundos Previdenciais
Lana Longanezi Bento
Contador Geral - CRC: SP 212.125/O-7
Outubro
Setembro
Em R$ mil
VARIAÇÃO
(%)
23.093
1
194
22.898
2.847
20.051
22.693
186
22.507
2.459
20.048
1,76
4,30
1,74
15,78
0,01
153
153
148
148
3,38
3,38
73
73
71
71
2,82
2,82
22.867
26.004
(3.314)
177
22.474
25.729
(3.429)
174
1,75
1,07
(3,35)
1,72
Jeferson Gonçalves Camargo
Analista B
UNIDAVI PREV CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Em 31 de outubro de 2015
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Abril/15 e Dezembro/14
(+)
(+)
(+)
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial
(-)
(-)
(-)
(-)
2. Destinações
Benefícios
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
Custeio Administrativo
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
Fundos Previdenciais
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
Resultados a Realizar
(+/-)
4. Operações Transitórias
Operações Transitórias
B) Ativo Líquido - Agosto/15 (A+3)
Movimento no
Mês
Acumulado no
Ano
22.474
21.553
576
163
413
-
2.361
782
1.553
26
(183)
(181)
(2)
(1.047)
(1.025)
(22)
393
275
3
115
-
1.314
2.045
(134)
(597)
-
22.867
22.867
1
73
1
73
-
C) Fundos não Previdenciais
(+/-)
(+/-)
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
Lana Longanezi Bento
Contador Geral - CRC: SP 212.125/O-7
-
-
Jeferson Gonçalves Camargo
Analista B
UNIDAVI PREV CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Em 31 de outubro de 2015
Outubro
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Outubro
Setembro
Em R$ mil
VARIAÇÃO
(%)
23.020
22.622
1,76
1. Provisões Matemáticas
26.004
25.729
1,07
Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Benefício Definido
12.684
850
11.834
12.612
843
11.769
0,57
0,83
0,55
Benefício a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)
Saldo de Contas - Parcela Participantes
Benefício Definido
13.320
12.119
7.577
4.542
1.201
13.117
11.929
7.469
4.460
1.188
1,55
1,59
1,45
1,84
1,09
(3.314)
(3.429)
(3,35)
(3.314)
(3.314)
(3.429)
(3.429)
(3,35)
(3,35)
177
174
1,72
Fundos Previdenciais
177
174
1,72
4. Exigivel Operacional
153
148
3,38
146
7
142
6
2,82
16,67
-
-
-
-
-
-
2. Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
( - ) Déficit Técnico Acumulado
3. Fundos
Gestão Previdencial
Investimentos - Gestão Previdencial
5. Exigivel Contingencial
Gestão Previdencial
Lana Longanezi Bento
Contador Geral - CRC: SP 212.125/O-7
Jeferson Gonçalves Camargo
Analista B