GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDO I
R$
ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
DEZ/13
NOV/13
PASSIVO
1.053.891,89
1.026.720,98
3.179.321.494,25
3.158.735.129,51
235.547.214,87
243.048.442,42
EXIGÍVEL OPERACIONAL
5.844.548,72
22.434.789,35
3.143.509,86
19.662.407,26
Investimentos
2.701.038,86
2.772.382,09
257.864.869,99
234.958.045,03
256.532.645,88
233.625.820,92
1.332.224,11
1.332.224,11
2.916.665.967,43
2.902.369.016,11
2.884.519.603,03
2.872.335.342,70
31.713.561,12
29.627.723,39
2.886.058.963,70
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
1.610.202.226,11
1.597.345.931,34
Gestão Previdencial
Créditos Privados e Depósitos
560.515.317,06
565.208.997,10
Ações
219.825.868,94
234.881.842,26
Fundos de Investimento
409.140.545,40
396.158.581,18
Títulos Públicos
Investimentos
Investimentos Imobiliários
76.030.755,38
55.223.234,58
PATRIMÔNIO SOCIAL
Empréstimos
35.013.781,26
35.908.153,13
Patrimônio de Cobertura do Plano
1.332.224,11
1.332.224,11
0,00
0,00
Depósitos Judiciais/Recursais
Outros Realizáveis
Provisões Matemáticas
4.079.539.387,13
3.894.832.173,91
Benefícios Concedidos
2.686.593.119,00
2.445.412.564,88
Benefícios a Conceder
1.451.366.736,29
1.508.819.436,15
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico
Álvaro de Borba Kafruni
Diretor Financeiro
9
(1.022.496.831,21)
(1.195.019.784,10)
(1.022.496.831,21)
(1.195.019.784,10)
(1.022.496.831,21)
Fundos dos Investimentos
3.159.761.850,49
(59.399.827,12)
(1.195.019.784,10)
Superávit/(Déficit) Técnico Acumulado
Fundos Administrativos
3.180.375.386,14
(58.420.468,16)
Resultados Realizados
Fundos
TOTAL DO ATIVO
NOV/13
Gestão Previdencial
2.912.060.718,26
Investimentos
DEZ/13
TOTAL DO PASSIVO
32.146.364,40
30.033.673,41
31.713.561,12
29.627.723,39
432.803,28
405.950,02
3.180.375.386,14
3.159.761.850,49
Sandra Beatriz da Costa Ramos
Contadora CRC-RS 059118/O-9 CPF 500.741.640-15
Gerente de Contabilidade
COMPOSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR
PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDO I
R$
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado *
(58.420.468,16)
(21.857.997,05)
(-) Patrocinador (es)
(21.857.997,05)
(-) Déficit Equacionado
(-) Déficit Equacionado 2009 **
(-) Patrocinador (es)
(36.562.471,11)
(36.562.471,11)
(9.140.617,77)
(-) Participantes
(15.721.862,58)
(-) Assistidos
(11.699.990,76)
* Serviço Passado: o Prazo de amortização do Serviço Passado é de 20
anos a partir de 31 de dezembro de 2001, sendo recalculado anualmente
e com prazo de término em 31 de dezembro de 2021.
** Déficit Equacionado 2009: O prazo de equacionamento do déficit,
contado a partir de 30 de setembro de 2009, é de 10 anos e 5 meses.
Álvaro de Borba Kafruni
Diretor Financeiro
9A
Sandra Beatriz da Costa Ramos
Contadora CRC-RS 059118/O-9 CPF 500.741.640-15
Gerente de Contabilidade