SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO
Balancete Consolidado de 30 de maio de 2015
ATIVO
Disponível
Realizável
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Ações
Fundos de Investimentos
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Depósito Judicial
Outros
Permanente
Imobilizado
Intangível
Diferido
PASSIVO
6.776
165.602
76.495
89.107
4.768.884
0
4.473.969
1.070
73.175
47.395
19
173.256
13.392
11.615
1.777
0
Exigível Operacional
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
78.963
71.711
2.315
4.937
Exigível Contingencial
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
9.114
7.102
61
1.951
Patrimônio Social
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Equilíbrio Técnico
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial
(-) Déficit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos de Investimentos
TOTAL DO ATIVO
Inclui os planos PS-I, PS-II e fundo administrativo
4.954.653
(R$ mil)
TOTAL DO PASSIVO
4.866.575
4.411.472
1.670.241
2.741.231
46.741
169.756
169.756
-123.015
408.363
230.095
174.193
4.075
4.954.653
SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO
Balancete Sintético – PS I de 30 de maio de 2015
ATIVO
Disponível
Realizável
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Ações
Fundos de Investimentos
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Depósito Judicial/Recursais
Outros
Permanente
Imobilizado
Intangível
Diferido
PASSIVO
309
60.565
21.189
39.376
1.866.943
0
1.696.749
0
46.247
23.075
4
100.868
0
0
0
0
Exigível Operacional
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
8.094
5.396
0
2.698
Exigível Contingencial
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
7.404
6.145
0
1.259
Patrimônio Social
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Equilíbrio Técnico
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial
(-) Déficit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos de Investimentos
TOTAL DO ATIVO
1.927.817
(R$ mil)
TOTAL DO PASSIVO
1.912.320
1.993.594
1.119.614
873.981
-123.015
0
0
0
-123.015
41.740
0
39.376
2.364
1.927.817
SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO
Balancete Sintético – PS I I de 30 de maio de 2015
ATIVO
Disponível
Realizável
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Ações
Fundos de Investimentos
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Depósito Judicial/Recursais
Outros
Permanente
Imobilizado
Intangível
Diferido
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
5.888
103.026
55.306
47.720
2.828.450
0
2.703.728
1.070
26.928
24.320
15
72.389
0
0
0
0
2.937.364
(R$ mil)
Exigível Operacional
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
68.555
66.315
0
2.240
Exigível Contingencial
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
1.650
957
0
693
Patrimônio Social
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
2.867.159
2.417.877
550.627
1.867.250
Equilíbrio Técnico
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial
169.756
169.756
169.756
-
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos de Investimentos
279.526
230.095
47.720
1.711
TOTAL DO PASSIVO
2.937.364