IPREMOR
Março/2013
Extrato de Enquadramento
ATIVO
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL
RECURSOS
PART.
CART.
R$ 0,00
0,00%
R$ 14.887.436,04
53,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 4.243.151,63
15,10%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 5.574.631,30
19,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ T ÍT ULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 5.069.653,11
18,05%
R$ 5.420.339,55
19,29%
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS (IMA ou IDkA)
RENDA FIXA (IMA ou IDkA)
% DO SEGMENTO
R
E
N
D
A
% RECURSOS RPPS
PL FUNDO
% PL
FUNDO
L
I
M.
F
I
X
A
95,25%
R
E
N
D
A
53,00 %
100,00%
F
I
X
A
100%
19,29 %
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
LIMITE REC. RPPS
80,00%
% RECURSO
POR FUNDO
LIMITE
POR FUNDO
15,10%
0,00%
L
I
M
I
T
E
R$
7.699.775.817,35
0,06%
R$
2.206.328.404,14
0,25%
R$
659.739.227,55
0,77%
R$
4.448.770.971,94
0,12%
R$
471.774.796,34
0,67%
D
E
25%
D
O
P
L
19,84%
18,05%
20,00%
R$ 5.420.339,55
19,29%
R$ 3.404.794,63
12,12%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
R$ 3.142.352,26
11,19%
SAFRA CARTEIRA MAX FIC RENDA FIXA
R$ 0,00
0,00%
R$
1.454.387.303,10
0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
R$ 262.442,37
0,93%
R$
458.875.101,68
0,06%
0,93%
R$ 2.819.456,47
10,04%
R$ 226.479,01
0,81%
R$
220.716.993,80
0,10%
0,81%
RENDA FIXA E REFERENCIADO - NÃO CRÉDITO PRIVADO
12,12 %
FIDC ABERTO
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR
10,04 %
30,00%
15,00%
19,29%
D
O
F
U
N
D
O
11,19%
20,00%
0,00%
0,00%
INDÚSTRIA EXODUS INST IT UCIONAL FIDC SÊNIOR
R$ 566.845,62
2,02%
R$ 25.989.427,94
2,18%
2,02%
CAIXA RPPS ABERT O CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR
R$ 2.026.131,84
7,21%
R$
501.599.018,20
0,40%
7,21%
R$ 225.590,57
0,80%
R$ 225.590,57
0,80%
R$ 54.136.814,24
0,42%
0,80%
R$ 0,00
0,00%
FIDC FECHADO
BCSUL VERAX CRÉDITO CONSIGNADO II FIDC SÊNIOR 5
RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
0,80 %
1
5,00%
0,00%
IPREMOR
Março/2013
Extrato de Enquadramento
ATIVO
MULTIMERCADO
RECURSOS
R$ 0,00
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV/IBX OU IBX-50
PART.
CART.
0,00%
R$ 0,00
0,00%
R$ 0,00
0,00%
R$ 1.334.490,23
4,75%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
R$ 519.959,53
1,85%
TOT AL MIX FIC AÇÕES
R$ 814.530,70
2,90%
R$ 0,00
0,00%
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES
FUNDO DE AÇÃO
FIP
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00
% DO SEGMENTO
R
E
N
D
A
V
A
R
I
Á
V
E
L
4,75%
% RECURSOS RPPS
L
I
M.
0,00 %
5,00%
R
E
N
D
A
0,00 %
30,00%
V
A
R
I
Á
V
E
L
30%
R$ 28.092.107,49
4,75 %
0,00 %
15,00%
5,00%
0,00%
100,00%
2
PL FUNDO
% PL
FUNDO
% RECURSO
POR FUNDO
L
I
M
I
T
E
R$
103.415.918,44
0,00%
D
E
LIMITE
POR FUNDO
0,00%
20,00%
0,00%
25%
0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQ UIDO TOTAL
LIMITE REC. RPPS
5,00%
R$
451.191.693,89
0,12%
D
O
1,85%
R$ 10.133.498,08
8,04%
P
L
2,90%
D
O
F
U
N
D
O
0,00%
0,00%
0,00%