RENTABILIDADE POR FUNDO
OABPrevGO/TO
PLANO
Saldo no Mês
% do Plano
54.486.318,70
92,31%
RENDA FIXA - DI
3.467.459,56
5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
1.685.374,02
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP
1.782.085,54
MULTIMERCADOS
22.291.973,89
37,77%
GAP OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO
11.427.384,80
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULTIMERCADO
10.864.589,09
CRÉDITO PRIVADO
24.467.265,77
41,45%
TC OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11.823.168,37
GAP INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6.704.352,32
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
GAP IMOBILIÁRIO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundos
Renda Fixa
ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
ICATU VANGUARDA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
Rentab. Ago.
Rentab. 2015
Rentab. 2014
2,86%
1,01%
7,87%
10,35%
3,02%
1,10%
8,27%
10,69%
19,36%
1,02%
8,44%
5,29%
18,41%
1,11%
8,22%
-
20,03%
1,18%
10,53%
6,98%
11,36%
1,02%
10,80%
13,30%
1.746.734,67
2,96%
1,16%
8,71%
11,18%
1.998.221,48
3,39%
1,39%
13,68%
16,08%
314.346,13
0,53%
-3,07%
4,51%
8,38%
1.880.442,80
3,19%
7,22%
1,23%
8,58%
11,48%
0,99%
12,23%
14,28%
1,23%
8,79%
12,40%
FIDC ABERTO
4.259.619,48
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR
4.259.619,48
7,22%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS
4.536.232,11
7,69%
4.536.232,11
7,69%
MÉRITO I FIC MULTIMERCADO
4.536.232,11
7,69%
0,00
0,00%
59.022.550,81
100,00%
1,08%
9,52%
7,07%
Rentab. Ago.
Rentab. 2015
Rentab. 2014
Conta Corrente
CARTEIRA
PGA
Saldo no Mês
% do PGA
Renda Fixa
RENDA FIXA - DI
1.749.554,53
100,00%
1.749.554,53
100,00%
GAP YIELD FI RENDA FIXA
751.612,58
42,96%
1,09%
8,34%
10,65%
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP
997.941,95
57,04%
1,10%
8,27%
10,69%
0,00
0,00%
CARTEIRA
1.749.554,53
100,00%
1,14%
8,01%
9,68%
CONSOLIDADO
60.772.105,34
1,09%
9,51%
7,25%
Fundos
Conta Corrente
DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO
Gestoras - Plano
3,7%
0,0%
0,0%
3,0%
Caixa Econômica Federal
2,9%
7,2%
Estratégia - Plano
Itaú Unibanco
RENDA FIXA - DI
5,9%
7,7%
Quatá Investimentos
7,2%
MULTIMERCADOS
GAP Asset Management
18,4%
Mérito Investimentos
37,8%
SulAmérica Investimentos
20,0%
34,1%
Trinus Capital
Mongeral Aegon Investimentos
3,0% 7,7%
CRÉDITO PRIVADO
41,5%
Icatu Vanguarda
Administração de Recursos
C/c:
2,88%
MULTIMERCADOS
ESTRUTURADOS
Consolidado
Investimentos Plano
97,12%
FIDC ABERTO
Investimentos PGA