RELAÇÃO DOS ATUAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 3.922/10 BACEN
FUNDOS
VALOR (R$)
CATEGORIA
INSTITUIÇÃO
BANCO SAFRA S/A
Safra Executive 2 FI RF
8.844.300,84
Renda Fixa - IRF-M1
Artigo 7°, Inciso III
% DE NOSSA CARTEIRA
2,18%
LIMITE DA RESOLUÇÃO
ATÉ 80%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ATÉ 100%
Enquadramento
Caixa FI BRASIL IRF-M1 Títulos Públicos
22.801.288,65
Renda Fixa - IMA/IRF-M1
Artigo 7°, Inciso I, Alínea b
5,62%
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Bradesco FI Referenciado DI Premium
BB Previdenciário RF Perfil FIC FI
Santander FICFI Corporate DI
Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo
44.467.919,72
21.397.586,52
13.293.789,35
41.939.070,87
Renda Fixa - DI
Artigo 7º, Inciso IV
29,83%
BANCO SAFRA S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Safra IMA FIC
BB RPPS RF Previdenciário FI IMA-B
7.920.897,51
11.935.096,39
Renda Fixa - IMA/IMA-B5 e IMA-B5+
Artigo 7º, Inciso III
4,89%
ATÉ 80%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO ITAÚ S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa
Caixa FI Brasil 2016 I TP
Caixa FI Brasil 2018 IV TP
BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA VII
Itaú Institucional Inflação FIC Renda Fixa
BB Previdenciário IDKA IPCA 2 TP
Bradesco IMA B Títulos Públicos Renda Fixa
14.002.704,09
15.231.855,00
6.991.089,00
62.042.310,59
21.835.479,81
13.674.694,60
48.588.712,91
Renda Fixa - IMA-B e IDKA 2
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b
44,93%
ATÉ 100%
BANCO RURAL S/A.
RURAL Premium FIDC
1.883.704,50
Renda Fixa-FIDC ABERTO
Artigo 7º, Inciso VI
0,46%
ATÉ 15%
TOTAL NO SEGMENTO RENDA FIXA
BANCO ITAÚ S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO ITAÚ S/A
BANCO SANTANDER S/A
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO SAFRA S/A
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL NO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ATÉ 30%
Caixa FIP Incorporação Imobiliaria
1.570.548,91
5.767.948,99
2.244.905,91
3.331.173,93
4.661.074,96
1.824.628,04
9.746.624,50
9.277.407,40
7.007.736,93
3.636.917,36
49.068.966,93
405.919.467,28
TOTAL GERAL
OBS: OS SALDOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM NEGRITO E SUBLINHADO NÃO ESTÃO ATUALIZADOS
Saldo em 01/07/2015.
Luiz Gustavo Peres Macedo
Chefe Seção de Tesouraria e Custeio
Economista - FUNPREV
CORECON 32.356
87,91%
356.850.500,35
Itaú RPI 30 Ações Ibovespa
Caixa Brasil IBX 50 FI Ações
Itaú RPI Ações Ibovespa
Santander Institucional FI Ações
HSBC FIC Ações Regimes de Previdência
Bradesco FIA Previdenciário Governança Corporativa
BB Regime Próprio Governança FI Ações Previdenciário
Caixa Brasil IPCA VII Crédito Privado Multimercado
Safra Carteira Institucional Multimercado
Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Economista - FUNPREV
CORECON 33.492
Donizete do Carmo dos Santos
Presidente - FUNPREV
ATÉ 30%
Artigo 8º, Inciso I
7,18%
Renda Variável - AÇÕES
ATÉ 30%
Artigo 8º, Inciso III
Renda Variável/Multimercado
Artigo 8º,Inciso IV
Renda Variável/Partiçipações
Artigo 8º, Inciso V
4,01%
0,90%
12,09%
100,00%
ATÉ 05%