DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL)
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em reais)
31/12/2010
31/12/2009
1. RECEITAS
95.002.272
70.163.309
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços
94.446.626
69.509.115
555.646
654.194
1.2. Outras receitas
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins)
(19.306.353)
2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
(18.622.728)
(10.003.088)
(9.457.656)
2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros
(9.303.265)
(9.165.072)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
75.695.919
51.540.581
4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
(5.465.915)
(5.621.493)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
70.230.004
45.919.088
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
818.865
1.048.283
6.1. Receitas financeiras
818.865
1.048.283
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
71.048.869
46.967.371
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
71.048.869
46.967.371
8.1. Pessoal
28.285.392
29.280.010
20.565.258
22.517.861
8.1.1. Remuneração direta
8.1.2. Benefícios
5.890.634
5.371.281
8.1.3. FGTS
1.829.500
1.390.868
20.511.755
17.656.894
15.000.320
14.586.879
8.2. Impostos, taxas e contribuições
8.2.1. Federais
8.2.2. Estaduais
8.2.3. Municipais
8.3. Remuneração de capital de terceiros
57.539
52.260
5.453.896
3.017.755
10.034.255
12.031.727
8.3.1. Juros
5.062.347
6.801.076
8.3.2. Outras
4.971.908
5.230.651
12.217.467
(12.001.260)
12.217.467
(12.001.260)
8.4. Remuneração de capitais próprios
8.4.1. Lucro (prejuízo) do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
José Muniz Rebouças
Diretor - Presidente
C.P.F.550.844.007-00
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financ
C.P.F.107.264.545-91
Antônio Celso Alves Pereira Filho
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.923.854.277-53
Fernando Luiz Vieira
Coord. de Gestão de Recursos
Financeiros
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuá
C.P.F.116.075.725-91
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA 10.756
5
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 E 1o DE JANEIRO DE 2009
(Valores expressos em reais)
Nota
Explicativa no
ATIVO
Nota
31/12/2010
31/12/2009
01/01/2009
(Ajustado)
(Ajustado)
CIRCULANTE
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Explicativa no
31/12/2010
31/12/2009
01/01/2009
(Ajustado)
(Ajustado)
5.842.477
CIRCULANTE
Disponibilidades
4
29.329.306
5.797.502
14.707.061
Fornecedores
11
1.022.279
5.812.979
Clientes
5
4.645.946
5.897.319
7.660.568
Obrigações sociais e trabalhistas
12
3.081.471
2.950.647
Adiantamentos a fornecedores
6
109.248
232.748
1.351.955
Impostos e contribuições
13
7.150.969
7.268.985
4.754.513
869.411
907.291
1.032.968
Contribuições à previdência complementar
14
18.651.516
22.273.176
14.053.530
Empréstimos de férias
Impostos a recuperar
7
1.773.326
483.458
351.137
Estoques
8
2.339.678
2.194.140
2.120.869
82.917
82.917
90.377
1.686.414
1.399.367
1.276.637
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
9
Provisão para indenizações trabalhistas
17
3.340.510
9.600.000
18.094.626
Depósitos e cauções
15
1.365.336
1.864.793
1.903.677
Créditos a terceiros por força de convênio
16
1.008.257
887.704
941.303
Arrendamento
28
1.666.667
Outras contas a pagar
TOTAL DO CIRCULANTE
40.836.246
16.994.742
3.002.431
-
-
29.257
82.786
166.961
37.316.262
50.741.070
48.759.518
28.591.572
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
17
Investimentos
Imobilizado
10
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
15.117.846
13.863.290
32.208
32.208
11.476.205
32.208
Impostos e contribuições
13
4.860.932
4.293.814
4.219.552
208.019.378
206.466.258
201.314.514
Créditos a terceiros por força de convênio
16
2.065.789
2.810.526
3.802.441
Provisão para contingências
17
16.014.930
17.719.377
13.023.092
223.169.432
220.361.756
212.822.927
Arrendamento
28
22.916.666
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
-
-
45.858.317
24.823.717
21.045.085
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
257.420.616
255.719.100
248.157.504
Prejuízos acumulados
Capital social
(83.411.438)
(95.628.905)
(84.109.204)
SUBTOTAL
174.009.178
160.090.195
164.048.300
Adiantamento para futuro aumento de capital
TOTAL DO ATIVO
264.005.678
237.356.498
241.414.499
18(a)
6.821.921
1.701.516
7.561.596
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19
180.831.099
161.791.711
171.609.896
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
264.005.678
237.356.498
241.414.499
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
José Muniz Rebouças
Diretor - Presidente
C.P.F.550.844.007-00
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
C.P.F.107.264.545-91
Fernando Luiz Vieira
Coord.de Gestão de Recursos Financeiros
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuária
C.P.F. 116.075.725-91
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA 10.756
1
Antônio Celso Alves Pereira Filho
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.923.854.277-53
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações)
Nota
Explicativa no
31/12/2010
31/12/2009
(Ajustado)
RECEITA BRUTA
Serviços de exploração e administração de portos
Aluguéis e arrendamentos
Outras receitas operacionais
20
87.084.170
64.101.891
9.806.501
8.848.078
555.646
654.194
97.446.317
73.604.163
DEDUÇÕES
Cancelamentos e restituições
Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS SERVIÇOS
21
LUCRO BRUTO
(2.444.045)
(3.440.854)
(12.107.266)
(8.953.921)
(14.551.311)
(12.394.775)
82.895.006
61.209.388
(41.637.824)
(40.844.592)
41.257.182
20.364.796
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
22
(22.485.202)
(21.405.162)
Honorários da Administração
26
(859.877)
(658.648)
Depreciação e amortização
(157.051)
(437.105)
Contingências/Indenizações trabalhistas
(348.027)
(3.806.982)
(23.850.157)
(26.307.897)
17.407.025
(5.943.101)
(4.243.481)
(5.576.600)
13.163.544
(11.519.701)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
Resultado financeiro, líquido
23
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
(946.077)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
12.217.467
(11.519.701)
0,42
(0,46)
Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
José Muniz Rebouças
Diretor - Presidente
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
C.P.F.550.844.007-00
C.P.F.107.264.545-91
Antônio Celso Alves Pereira Filho
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.923.854.277-53
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuária
C.P.F.116.075.725-91
Fernando Luiz Vieira
Coord. de Gestão de Recursos
Financeiros
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA 10.756
2
-
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em reais)
Adiantamento
para futuro
Nota
Explicativa no
o
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2009
Capital
Prejuízos
social
acumulados
248.157.504
(84.109.204)
164.048.300
-
(12.001.259)
(12.001.259)
Prejuízo do exercício originalmente apresentado
Ajustes identificados em 2010, relacionados a 2009
18(b)
-
Prejuízo do exercício ajustado
Aumento de capital com créditos de acionistas
aumento
Subtotal
481.558
(11.519.701)
7.561.596
-
de capital
7.561.596
-
481.558
-
(11.519.701)
7.561.596
Créditos de acionistas (AFAC):
-
Total
171.609.896
(12.001.259)
481.558
(11.519.701)
(7.561.596)
-
-
-
Aportes
-
-
-
1.665.372
1.665.372
Atualização monetária SELIC
-
-
-
36.144
36.144
160.090.195
1.701.516
161.791.711
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (AJUSTADO)
255.719.100
Aumento de capital com créditos de acionistas
1.701.516
(95.628.905)
-
1.701.516
(1.701.516)
-
Créditos de acionistas (AFAC):
-
-
6.558.451
6.558.451
Atualização monetária SELIC
Aporte União
-
-
-
227.696
227.696
Aporte Estado
-
-
-
34.884
34.884
Atualização monetária SELIC
-
-
-
890
Lucro líquido do exercício
-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
257.420.616
12.217.467
12.217.467
(83.411.438)
174.009.178
6.821.921
890
12.217.467
180.831.099
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
José Muniz Rebouças
Diretor - Presidente
C.P.F.550.844.007-00
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
C.P.F.107.264.545-91
Antônio Celso Alves Pereira Filho
Fernando Luiz Vieira
Coord.de Gestão de Recursos Financeiros
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.923.854.277-53
3
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuária
C.P.F. 116.075.725-91
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA 10.756
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em reais)
31/12/2010
31/12/2009
12.217.467
(11.519.701)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Lucro (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:
Provisão para devedores duvidosos
(442.465)
Depreciação e amortização
Provisão para perda (Impairment )
5.465.915
Variações monetárias e juros passivos
Provisão para indenizações trabalhistas e contingências
5.621.493
-
2.208.572
-
7.395.998
(6.259.490)
Outros ajustes
1.923.466
-
3.806.982
207.449
10.981.427
9.644.259
Aumento (redução) de ativos
Clientes
1.693.838
Adiantamentos a fornecedores
123.500
Empréstimos de férias
37.880
Impostos a recuperar
(1.289.868)
Estoques
(145.538)
Despesas pagas antecipadamente
-
Depósitos judiciais
(1.254.556)
Ajustes de exercícios anteriores
-
Outros ativos
(160.217)
1.119.207
125.678
(132.321)
(73.271)
(199.000)
(2.387.086)
(481.558)
(287.047)
(122.730)
(1.121.791)
(2.311.298)
(4.790.700)
(29.498)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
130.824
Impostos e contribuições
449.102
(51.784)
2.299.776
Contribuições a previdência complementar
(3.621.660)
1.095.151
Provisão para indenizações
(1.704.447)
(8.597.237)
Depósitos e cauções
(499.457)
(38.884)
Créditos a terceiros por força de convênio
(624.184)
Obrigações com arrendamento
24.583.333
Outros passivos
(53.529)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(84.175)
13.869.282
(5.406.651)
23.728.918
1.926.310
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento do imobilizado
(7.019.035)
(12.501.241)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(7.019.035)
(12.501.241)
6.821.921
1.665.372
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Créditos de acionistas
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
6.821.921
1.665.372
23.531.804
(8.909.559)
Disponibilidades no início do exercício
5.797.502
14.707.061
Disponibilidades no final do exercício
29.329.306
5.797.502
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
José Muniz Rebouças
Diretor - Presidente
C.P.F.550.844.007-00
Newton Ferreira Dias
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
C.P.F.107.264.545-91
Antônio Celso Alves Pereira Filho
Diretor Gestão Comercial e Desenvolvimento
C.P.F.923.854.277-53
Renato Neves da Rocha Filho
Diretor de Infra-Estrutura e Gestão Portuária
C.P.F.116.075.725-91
Fernando Luiz Vieira
Coord. de Gestão de Recursos
Financeiros
Luiz Fernando Pereira Mettig
Contador CRC - BA 10.756
4