PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Continua (1/2)
RREO - Anexo XVI (ADCT, art 77)
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Impostos
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Semestre
%
7.631.000,00
7.631.000,00
3.770.355,33
49,41
140.200,00
140.200,00
54.486,62
38,86
7.490.800,00
7.490.800,00
3.715.868,71
49,61
6.602.100,00
6.602.100,00
3.222.421,35
48,81
888.700,00
888.700,00
493.447,36
55,52
539.200,00
539.200,00
246.898,99
45,79
419.200,00
419.200,00
242.717,06
57,90
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais
Da União
Do Estado
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)
Da União para o Município
Do Estado para o Município
4.181,93
Demais Municípios para o Município
Outras Receitas do SUS
120.000,00
120.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
3.527.900,00
3.527.900,00
1.121.342,43
31,78
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB
(1.498.160,00)
(1.498.160,00)
(715.527,36)
47,76
TOTAL
10.199.940,00
10.199.940,00
4.423.069,39
43,36
CÁLCULO DO LÍMITE COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
INICIAL
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
%
2.004.700,00
2.097.685,51
937.526,69
44,69
1.136.300,00
1.139.689,76
567.048,52
49,75
868.400,00
957.995,75
370.478,17
38,67
155.500,00
186.857,00
10.684,78
5,72
155.500,00
186.857,00
10.684,78
5,72
2.160.200,00
2.284.542,51
948.211,47
41,51
DOTAÇÃO INI
CIAL
DOTAÇÃO AT
UALIZADA
2.160.200,00
2.284.542,51
948.211,47
41,51
529.700,00
617.935,59
232.376,06
37,61
409.700,00
497.935,59
232.376,06
46,67
120.000,00
120.000,00
715.835,41
42,95
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL (IV)
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VÍNCULADOS À SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)
1.630.500,00
1.666.606,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VÍNCULADOS
Inscritos em Exercícios
Anteriores
Cancelados em 2013
33.315,84
Fonte: Balancetes Mensais
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO
GUILHERME ELIAS FERREIRA
VERONICA DIAS VIEIRA
EDMILSON CASIMIRO BARBOSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Continua (2/2)
RREO - Anexo XVI (ADCT, art 77)
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <%>
DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
INICIAL
(Por SubFunção)
Atenção Básica
2.086.200,00
18,99
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
2.217.542,51
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Semestre
%
937.526,69
42,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
8.000,00
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
TOTAL
66.000,00
67.000,00
10.684,78
15,95
2.160.200,00
2.284.542,51
948.211,47
41,51
Fonte: Balancetes Mensais
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO
GUILHERME ELIAS FERREIRA
VERONICA DIAS VIEIRA
EDMILSON CASIMIRO BARBOSA