Resultados da Dataprev:
principais informações
FENADADOS
31 de agosto de 2012
Variáveis comentadas
 Resultado Operacional
Lucro Operacional
Lucro do exercício
Valor Adicionado (riqueza distribuída)
Impacto do ganho real
Receita Operacional
(Em milhares de R$)
2010
2011
%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços Prestados
718.857 1.021.394
42,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos Incidentes s/ Serviços Prestados
ISS
PASEP
CONFINS
Contribuição Previdênciária
-35.011
-11.616
-53.507
-
-50.567
-16.745
-77.130
-2.447
44,43
44,15
44,15
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custos dos Serviços Prestados
618.723 874.505
-534.481 -568.615
41,34
6,39
LUCRO BRUTO
Fonte: DATAPREV
Elaboração: DIEESE
84.242
305.890
263,11
Lucro do Exercício
2010
2011
(Em milhares de R$)
LUCRO BRUTO
84.242
305.890
263,11
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da Diretoria
Despesas Estruturais
-90.667
-1.442
-89.225
-99.653
-1.518
-98.135
9,91
5,27
9,99
Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
-10.268
23.225
-33.493
-7.872
31.890
-39.762
-23,33
37,31
18,72
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Provisão para Participação de Empregados
43.342
55.117
-10.317
-1.458
9.956
27.040
-8.179
-8.905
-77,03
-50,94
-20,72
510,77
LUCRO OPERACIONAL
26.649
208.321
681,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
25.575
148.593
481,01
Fonte: Demonstrações Financeiras - DATAPREV
Elaboração: DIEESE-DF
Lucro (Comparação)
Em milhões de R$
305.89
350.00
300.00
208.32
250.00
148.59
200.00
150.00
84.24
100.00
25.58
26.65
50.00
0.00
Lucro Bruto
Lucro Operacional
2010
Fonte: DATAPREV
Elaboração: DIEESE
Lucro Líquido
2011
Principais Contratos
MTE (fevereiro de 2007)
MPS (dezembro de 2008)
INSS (dezembro de 2010)
PREVIC (dezembro de 2010)
RFB (julho de 2011)
MTE Políticas Sociais (junho de 2011)
Valor Adicionado
(Em mi l ha res de R$)
2010
2011
%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
602.124
362.059
282.502
57.332
22.225
865.349
390.968
307.597
60.330
23.041
43,72
7,98
8,88
5,23
3,67
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Municipais
177.819
141.850
35.969
283.157
229.882
53.275
59,24
62,06
48,11
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
36.671
32.873
3.798
42.631
38.843
3.788
16,25
18,16
-0,26
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio
Dividendos
Lucros retidos
25.575
5.832
242
19.501
148.593
13.428
21.863
113.302
481,01
130,25
8.934,30
481,01
Fonte: Demonstrações Financeiras - DATAPREV
Elaboração: DIEESE-DF
Impacto do ganho real
 2011: rubrica de pessoal = 45,18% do DVA
 Impacto do ganho real de 4,5% = 2,03%
 Despesa de Pessoal em 2011 = R$ 390 milhões
 O ganho acrescentaria R$ 17,5 milhões anuais, o que equivale a 1,68%
da Receita Total do ano, que foi de R$ 1,048 bilhão.
 Lucro: R$ 148,5 milhões
→ 8,5 vezes o ganho real.
 Gasto de R$ 17,5 milhões = 22% do valor que a empresa dispunha, em
dezembro de 2011, em aplicação financeira (sem contar, portanto,
com todos os demais recursos da companhia)
 Custo de Oportunidade: ≈7,5% (SELIC)
Impacto do ganho real
Em milhares de R$
Rubricas
%
Valor
em relação
em 2011
ao Total
Valor
em 2011
+ 4,5%
%
relação ao
Total
Pessoal (inclui Benefícios e FGTS)
390.968
45,18%
408.562
46,27%
Impostos e Taxas e Contribuições (Federais e Municipais)
283.157
32,72%
283.157
32,07%
Remuneração de Capitais de Terceiros (Juros e Aluguéis)
42.631
4,93%
42.631
4,83%
Remuneração de Capitais próprios (Dividendos, Lucros)
148.593
17,17%
148.593
16,83%
Distribuição do Valor Adicionado (total)
865.349
100,00%
882.943
100,00%
Fonte: DATAPREV
Elaboração: DIEESE
Dados adicionais
 Houve redução da remuneração média dos
trabalhadores em 2011 comparativamente a
2010
(de R$ 3.654,25 para R$ 3.632,97)
Efeitos da Lei 12.456, de 2011
Desoneração da folha de pagamento (economia
de R$ 1,7 milhão).
Agradecemos a atenção
Escritório Regional do Distrito Federal
[email protected]