ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ
José Adriano Dias
Presidente
Maringá, 23 de Julho de 2013
A.G.E.
B) SITUAÇÃO FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO
DE DÉBITOS 01.07.13
Discriminação
Parcelas Vlr. parcelas
Vlr. Total
INSS REFIS I (R$ -348.508,75 + 52.754,34) 60 PARC. 10/2010
27
8.446,00
228.042,00
INSS REFIS II (R$ 165.296,40) 60 PARC. SETEMBRO/2009
20
3.810,00
76.200,00
EMPRÉSTIMO SICREDI I (05.05.2012) JUROS DE 2,66% AM
10
3.880,29
38.802,90
EMPRÉSTIMO SICREDI II (15.10.2012) JUROS DE 2,66% AM
03
5.000,55
15.001,65
EMPRÉSTIMO SICREDI III (16.11.2012) JUROS DE 2,66% AM
17
5.716,66
97.183,22
CONTA GARANTIDA SICREDI (-)
27.993,59
CONTA GARANTIDA SICOB (-)
48.117,11
CONTA GARANTIDA ITAU (-) 2% AM
30.000,00
SALDO DEVEDOR ITAU (-)
79.243,05
8% AM
ASFALTO PARCELADO (96 parcelas em 2.009)
71
1.244,50
88.359,50
IPTU 2.013
6
1.554,50
9.327,00
INSS ATRASADO DE JAN/JUNHO/2013
255.398,54
ACORDO TRABALHISTA
07
1.332,40
9.326,80
ACORDO TRABALHISTA
01
15.000,00
15.000,00
ACORDO TRABALHISTA
01
2.000,00
2.000,00
FGTS EM ATRASO 05/2013
01
7.920,54
7.920,54
COPEL EM ATRASO 05/2013
01
23.704,29
23.704,00
TOTAL DOS DÉBITOS .............................
1.051.619,99
OUTRAS CONTAS P/PGTO EM JULHO/2.013
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
CHEQUES PRÉ-DATADOS C/FORNECEDORES
98.313,11
FORNECEDORES
89.562,78
FOLHA DE PAGAMENTO
57.000,00
FGTS
9.494,74
VALE TRANSPORTE
5.800,00
COPEL
22.652,36
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS (22 DATAS X 2.500,00)
55.000,00
TOTAL
337.822,99
TOTAL DE DÍVIDAS EM 01.07.2013
A) DÉBITOS EM 01.07.2013
R$ 1.051.619,99
B) OUTROS DÉBITOS
R$ 337.822,99
C) INADIMPLÊNCIA (À RECEBER) R$ (+) 194.888,30
TOTAL DE DÉBITOS EM 01.07.2013 R$ 1.194.554,68
ORÇAMENTO - Valor Médio das
RECEITAS do Último Exercício.
Mês
Mensalidades
Extras
Total
N.º Pagos
Julho/2012
284.083,91
22.039,00
306.122,91
1.578
Agosto/2012
293.598,52
14.822,00
308.420,52
1.517
Setembro/2012
272.116,76
26.503,00
298.619,76
1.511
Outubro/2012
429.959,43
29.620,00
459.579,43
1.620
Novembro/2012
357.857,74
11.858,00
369.715,40
1.488
Dezembro/2012
364.877,80
16.619,34
381.497,14
1.527
Janeiro/2013
329.196,70
9.491,00
338.687,70
1.453
Fevereiro/2013
295.735,91
28.181,00
323.916,91
1.445
Março/2013
297.943,90
22.506,80
320.450,70
1.464
Abril/2013
316.466,77
60.522,00
376.988,77
1.546
Maio/2013
299.324,04
36.303,80
335.627,84
1.479
Junho/2013
275.309,96
25.675,33
300.985,29
1.530
3.816.481,44
304.141,27
4.120.622,71
18.158
343.385,00
1.513
TOTAL
Media Mensal
318.040,00
ORÇAMENTO – Valor Médio das
DESPESAS do último Exercício
DEPESAS FIXAS
Despesas com Pessoal
111.005,94
Encargos Sociais
43.283,88
Despesas Administrativas
43.405,26
Total Médio das Despesas Fixas
197.695,08
DESPESAS VARIÁVEIS
Despesas Financeiras
20.466,57
Despesas Tributárias
2.918,35
Despesas Depto Esportivo
12.153,86
Despesas com Manutenção
91.275,48
Despesas c/imobilizado
Despesas c/Depto Cultural
Gastos com Obras
3.789,94
858,33
4.821,25
Refis a Pagar e Outros Débitos ( 12.256,00 + 2673,06 )
14.929,06
Pagamento de Empréstimos
26.882,73
Total Médio das Despesas Variáveis
178.095,57
TOTAL MÉDIO DAS DESPESAS MENSAIS
375.790,65
Proposta Orçamentária
2013/2014___
PREVISÃO DE RECEITAS E
DESPESAS
CONTAS
TOTAL DAS RECEITAS
PREVISTAS
TOTAL DAS DESPESAS
PREVISTAS
TOTAL PREVISTO
ACUMULADO
VLR. MENS. C/REL.
DESPESAS
JUL/2013
AGO/2013
SET/2013
OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013
355.500,00 355.500,00 355.500,00 455.500,00 455.500,00 455.500,00
444.351,70 379.485,79 374.129,56 374.597,85 445.810,64 464.096,21
-88.851,70 -23.985,79 -18.629,56 80.902,15 9.689,36
-8.596,21
Proposta Orçamentária
2013/2014___
PREVISÃO DE RECEITAS E
DESPESAS
CONTAS
TOTAL DAS RECEITAS
PREVISTAS
TOTAL DAS DESPESAS
PREVISTAS
TOTAL PREVISTO
ACUMULADO
VLR. MENS. C/REL.
DESPESAS
JAN/14
FEV/14
MAR/14
ABR/14
MAI/14
JUN/14
355.500,00 355.500,00 355.500,00 355.500,00 355.500,00 355.500,00
396.719,90 398.282,61 401.200,21 404.140,98 407.155,45 410.141,17
-41.219,90 -42.782,61 -45.700,21 -48.640,98 -51.655,45 -54.641,17