NOVO CPR
Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União
STN / CCONT
Objetivo:
- Apresentar o Novo CPR, mostrando as
suas principais alterações para o sistema
atual, além da sua aderência às mudanças
pelas quais a Contabilidade Aplicada ao
Setor Público está passando.
CPR
O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita
ao usuário obter informações analíticas e gerenciais
relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão
até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo,
ainda, mediante opção, a realização automática
destas operações.
FLUXO FINANCEIRO/CAIXA
Serviços Prestados
E
N
Nota de Programação Financeira
Material
FINANCEIRO
Nota Fiscal
ALMOXARI
T
D
A
S
ORÇAMENTO
D
PATRIMÔNIO
Autorização
Empenho
A
Í
CPR
R$
A
S
MENTO
FADO
R
Materiais e/ou
Serviços
Nota Fiscal
FATURA
de fatura
SERVIÇOS
GERAIS
Serviços Prestados
Recibo
Documento
Hábil
Aquisição de Bens
A
S
CPR - VANTAGENS
Otimizar o processo de programação financeira;
Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de
pagamentos e recebimentos;
Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e
futuros;
Registrar, contabilmente, em tempo hábil os compromissos
assumidos e os créditos a receber;
Permitir a vinculação de documentos hábeis e contábeis.
Promover a descentralização de responsabilidades envolvidas
no processo de pagamentos e recebimentos;
Reduzir o volume e a tramitação de papéis;
Permitir a localização imediata dos documentos originais.
CONCEITOS BÁSICOS
DOCUMENTO DE ORIGEM
É o documento (papel), emitido pela unidade ou pelo
fornecedor, que será cadastrado no sistema.
NOTA FISCAL
FATURA
RECIBO
DOCUMENTO HÁBIL
É o documento gerado pelo sistema a partir dos dados
informados pelo usuário, ao qual estão associados
compromissos a pagar ou a receber.
CONCEITOS BÁSICOS
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
É um documento hábil, normalmente de previsão, ao
qual o documento que está sendo cadastrado faz
referência, substituindo seus compromissos;
NE
NOTA DE
PAGAMENTO
CONCEITOS BÁSICOS
SITUAÇÃO
É a codificação do fato que será contabilizado quando da
liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil,
determinando também o relacionamento com o documento de
referência (exigência, tipo, equivalência de valor, etc).
A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.
CONCEITOS BÁSICOS
DEDUÇÃO / ENCARGOS
Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos
descontos e também aos encargos da unidade relacionados ao
documento hábil. As retenções e descontos serão deduzidos do
valor a pagar ao credor. Os encargos são acréscimos decorrentes
do compromisso principal (encargos patronais).
DARF
GPS
CONCEITOS BÁSICOS
UG PAGADORA / RECEBEDORA
É a unidade gestora responsável pelo pagamento/
recebimento dos compromissos gerados por um
documento hábil de realização,
podendo ser diferente
da ug emitente do documento.
CONCEITOS BÁSICOS
CREDOR/DEVEDOR
Identifica a entidade credora do compromisso, se
documento de pagamento, ou devedora, se documento de
recebimento.
CONCEITOS BÁSICOS
COMPROMISSOS
São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do
cadastramento de um documento hábil, podendo ser também
de previsão ou de realização.
25 JUL
26 JUL
FLUXO DE CAIXA
ENTRADA DE DADOS
DOCTOS
SIAFI
NE, PF
FLUXO
COMPROMISSOS A PAGAR
DE
CAIXA
E A RECEBER
ENTRADA DE DADOS
FLUXO DE CAIXA
DOCUMENT
DOCUMENTO
O CONTÁBIL
CONTÁBIL
(NS)
NS
DOC.
DOCUMEN
ORIGEM
TO HÁBIL
FLUXO
COMPROMISSOS A PAGAR
N. FISCAL
CAIXA
NP, RP, SF
RECIBO
CONTRATO
DE
E A RECEBER
FASES DA DESPESA
EMPENHO
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
Documento
Hábil (CPR)
Nota de
Empenho
CONFLUXO:
• Documento Hábil –
Ordem
“REALIZA”
Nota de
Lançamento de
Sistema - NS
Bancária OB
Fornecedor
PROJETO NOVO SIAFI
• O projeto Novo SIAFI tem como objetivo reconstruir o
SIAFI em uma plataforma mais moderna, flexível e
econômica, superando as limitações apresentadas no
sistema atual.
• A reconstrução segue a diretriz de migração gradual do
sistema, sendo a 1ª fase do projeto o aperfeiçoamento do
Subsistema de Contas a Pagar e a Receber – CPR.
EQUIPES ENVOLVIDAS
• STN:
- CCONT
- COSIS
- COFIN
• SERPRO:
- REGIONAL FORTALEZA
- REGIONAL BRASÍLIA
- POLO FLORIANÓPOLIS
- REGIONAL BELO HORIZONTE
Premissas:
 Aperfeiçoar rotinas patrimoniais;
 Parametrizar regras fixas em programas;
 Facilitar utilização por usuários não
especializados em contabilidade;
Premissas:
 Utilizar vantagens do documento folha;
 Otimizar consultas consolidadas;
 Evoluir integração com sistemas
externos.
Permanência dos Conceitos Básicos
Os
conceitos
básicos
–
situação,
documento de origem, documento hábil, etc estão mantidos, pois já estão no cotidiano do
operador da UG.
Nova estrutura
Módulos
Dados de Apoio
Documento Hábil
Gestão de Compromissos
Consultas Gerenciais de Compromissos
Subsistema CPR – login
Subsistema CPR – login
Subsistema CPR atual– login
Subsistema CPR atual – visualização
Subsistema CPR atual – módulos
Subsistema CPR atual – transações
Subsistema CPR atual – transações
Subsistema CPR atual – transações
Subsistema CPR – alterações
Exibição das mensagens
Opções
Identificação
de impressão
da UG
e ajuda
e do usuário
Navegação por abas
Transações
Subsistema CPR – alterações
Subsistema CPR – alterações
O Novo CPR é estruturado em
diversas abas, cada uma
destinada a realizar registros
específicos
Transação ATUCPR- comparativo
Transação ATUCPR- comparativo
Transação ATUCPR- comparativo
Transação ATUCPR- comparativo
Transação ATUCPR- comparativo
Transação ATUCPR- comparativo
Documento Folha - Origem
Documento Folha - Origem
Documento Folha - Origem
Documento Folha - Origem
Subsistema CPR – alterações
Para a 1ª Versão o documento conterá as abas:
Dados básicos
Centro de custos
Principal com orçamento
Ajustes
Principal sem orçamento
Dados de pagamento
Encargos
Deduções
Resumo
Subsistema CPR – alterações
Para a 2ª Versão serão inseridas as abas:
Crédito
Compensações
Variação patrimonial
Documento Folha - Origem
Transação ATUCPR
Subsistema CPR
Mudanças
INCLUI DOCUMENTO
ATUCPR
HÁBIL - INCDH
Transação CONCPR
Subsistema CPR
Mudanças
CONSULTA
DOCUMENTO
HÁBIL - CONDH
GERENCIAMENTO DE
CONCPRCOMPROMISSOS GERCOMP
Transação CONFLUXO
Subsistema CPR
Mudanças
GERENCIAMENTO DE
DEMONSTRATIVO
COMPROMISSOSCONFLUXO
DE COMPROMISSOS GERCOMP
DEMCOMP
Transação CONMOVDOC
Subsistema CPR
Mudanças
CONSULTA
GERENCIAMENTO DE
DOCUMENTO CONMOVDOC
COMPROMISSOS HÁBIL - CONDH
GERCOMP
Transação CONSITDOC
Subsistema CPR
Mudanças
CONSULTA GRUPO
CONSULTA SITUAÇÃO DE SITUAÇÕESCONSITDOC
CONSIT
CONGRUSIT
CONSULTA TIPO DE
SITUAÇÕES CONTIPSIT
Subsistema CPR
Mudanças
CONSULTA GRUPO
CONSULTA SITUAÇÃO DE SITUAÇÕESCONDEDUÇÃO
CONSIT
CONGRUSIT
CONSULTA TIPO DE
SITUAÇÕES CONTIPSIT
Novo CPR – Tipo de Situação
Novo CPR – Tipo de Situação
Novo CPR – Grupo de Situação
Novo CPR – Situação
Novo CPR – Grupo de Situação
Novo CPR – Grupo de Situação
Transação CONDOCHAB
Subsistema CPR
Mudanças
CONSULTA TIPO DE
DOCUMENTO
CONDOCHAB
HÁBIL CONTIPDH
Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
Novo CPR – Tipo Doc. Hábil
Transação ATULOB
Transação CONLOB
Transação ATULR
Transação CONLR
Transação PROTOCOLO
Subsistema CPR
Mudanças
ATULR,
DEIXAM
ATULOB,
DE CONLR,
EXISTIRCONLOB
NO
E PROTOCOLO
NOVO CPR
Subsistema CPR – Dados Básicos
Subsistema CPR – Dados Básicos
Subsistema CPR – Dados Básicos
Subsistema CPR – PCO
Subsistema CPR – PCO
Subsistema CPR – PSO
Subsistema CPR – PSO
Subsistema CPR – Encargos
Subsistema CPR – Encargos
Subsistema CPR – Deduções
Subsistema CPR – Ajustes
Subsistema CPR – Centro de custos
Subsistema CPR – Centro de custos
Não há mais o registro contábil das informações
de custos. As informações colocadas na aba
servem de subsídio para o Sistema de
Informações de Custos.
Subsistema CPR – Dados pagamento
Subsistema CPR – Dados pagamento
Subsistema CPR – Dados pagamento
Importante:
Quando da inclusão do Documento Hábil, os
dados de pagamento devem ser preenchidos
antes
do
momento
de
realização
do
compromisso.
Subsistema CPR – Dados pagamento
PCO
ENCARGO
DEDUÇÃO
DADOS
DE
PAGAMENTO
Subsistema CPR – Dados pagamento
Subsistema CPR – Resumo
Subsistema CPR – Resumo
Subsistema CPR – Resumo
Transação CONFLUXO
Subsistema CPR - Compromissos
Subsistema CPR - Compromissos
Transação CONFLUXO
Transação CONFLUXO
Transação CONFLUXO
Transação CONFLUXO
Transação CONFLUXO
Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO
• AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA
A
• BAIXAR O COMPROMISSO
B
• DESAGENDAR O COMPROMISSO
D
• TRANSFERIR O COMPROMISSO
N
Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO
• REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE
P
• REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE
R
• ESTORNAR O COMPROMISSO
S
• RESTABELECER O COMPROMISSO
T
Subsistema CPR - Compromissos
1 - COMPROMISSOS
2 – FLUXO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVOS DE
COMPROMISSOS
3 – CONSOLIDADO
DOS COMPROMISSOS
4- LIMITE DE
PAGAMENTO
OBRIGADO
Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União
STN / CCONT