Gestão Contábil
Solução inteligente para EFPC
Transparência e Responsabilidade
RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
CONTAS
dez/11
jan/12
fev/12
83.176.991,17
84.846.040,44
86.090.724,90
61.076.575,26
48.861.260,21
24.387.167,30
24.387.167,30
19.137.992,03
5.249.175,27
62.482.187,56
49.005.701,00
24.381.195,22
24.381.195,22
19.133.305,40
5.247.889,82
63.512.891,18
49.111.723,43
24.355.819,51
24.355.819,51
19.113.391,64
5.242.427,87
63.996.865,36
49.263.786,57
24.354.701,33
24.354.701,33
19.112.514,15
5.242.187,18
Benefícios a Conceder
Benefício Definido estruturado regime capitalização programado
Vlr.Atual dos benefícios Futuros Programado
(-) Valor atual contrib.Futuras dos patrocinadores
(-) Valor atual contrib.Futuras dos participantes
Beneficio Definido estruturado regime de capitalização não prog.
Vlr.Atual dos benefícios Futuros não Programado
(-) Valor atualdas contrib.futuras patrocinadores
(-) Valor atualdas contrib.futuras participantes
24.474.092,91
23.781.633,54
24.945.560,52
(581.963,49)
(581.963,49)
692.459,37
734.150,69
(20.845,66)
(20.845,66)
24.624.505,78
23.927.790,71
25.098.870,93
(585.540,11)
(585.540,11)
696.715,07
738.662,63
(20.973,78)
(20.973,78)
24.755.903,92
24.055.471,11
25.232.800,31
(588.664,60)
(588.664,60)
700.432,81
742.604,19
(21.085,69)
(21.085,69)
Superávit / Déficit técnico acumulado
Reservas de Contingências
12.215.315,05
12.215.315,05
13.476.486,56
13.476.486,56
22.100.415,91
12.055.213,44
10.045.202,47
22.363.852,88
12.114.283,92
10.249.568,96
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)
Benefícios Concedidos
Benefício Definido - Regime de capitalização
Vlr.atual dos benef.futuros prog.assistidos
Vlr.atual dos benef.futuros não prog.assistidos
FUNDOS
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
86.920.311,68
87.109.585,25
64.483.741,74
49.376.140,68
24.334.199,19
24.334.199,19
19.096.424,95
5.237.774,24
63.909.693,72
49.500.201,17
24.318.556,24
24.318.556,24
19.084.149,04
5.234.407,20
63.991.910,86
49.603.039,24
24.293.245,72
24.293.245,72
19.064.286,45
5.228.959,27
24.909.085,24
24.204.318,41
25.388.932,53
(592.307,06)
(592.307,06)
704.766,83
747.199,17
(21.216,17)
(21.216,17)
25.041.941,49
24.333.415,66
25.524.348,10
(595.466,22)
(595.466,22)
708.525,83
751.184,47
(21.329,32)
(21.329,32)
25.181.644,93
24.469.166,41
25.666.742,79
(598.788,19)
(598.788,19)
712.478,52
755.375,16
(21.448,32)
(21.448,32)
25.309.793,52
24.593.689,22
25.797.360,02
(601.835,40)
(601.835,40)
716.104,30
759.219,24
(21.557,47)
(21.557,47)
14.401.167,75
14.401.167,75
14.733.078,79
14.733.078,79
15.107.601,06
15.107.601,06
14.409.492,55
14.409.492,55
14.388.871,62
14.388.871,62
22.577.833,72
12.163.952,54
10.413.881,18
22.737.500,17
12.225.988,70
10.511.511,47
22.981.918,97
12.278.560,46
10.703.358,51
23.010.617,96
12.333.813,98
10.676.803,98
23.117.674,39
12.384.382,62
10.733.291,77
86.734.365,53 87.465.660,71
RELATÓRIO GERENCIAL:
MAPA DE CONTROLE GERENCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS BENEFÍCIOS
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
45.895,55
42.034,48
41.333,37
40.355,39
41.215,23
40.631,98
40.974,26
40.330,50
41.788,04
41.219,94
49.321,63
56.336,25
521.436,62
PATROCINADORA
10.540,71
9.680,89
9.744,78
9.389,98
9.558,72
9.370,17
9.451,53
9.323,32
9.362,62
9.181,04
12.481,14
12.469,69
120.554,59
PARTICIPANTES ATIVOS
23.786,90
22.053,37
21.534,86
21.160,24
21.598,17
21.200,82
21.521,54
21.150,33
21.618,34
21.625,28
26.862,07
33.383,52
277.495,44
PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS
10.238,65
10.232,67
10.053,73
9.805,17
10.033,11
9.989,13
9.989,13
9.843,21
10.793,45
10.385,35
9.971,53
10.470,43
121.805,56
53,39
67,55
-
-
25,23
71,86
12,06
13,64
13,63
28,27
6,89
12,61
305,13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.275,90
CONTROLE MONETÁRIO
3.1 TOTAL DE ADIÇÕES PREVIDENCIAIS
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB.EM ATRASO
OUTRAS ADIÇÕES - DEVOLUÇÃO ADM
3.2 TOTAL DE DEDUÇÕES PREVIDENCIAIS
APOSENTADORIA PROGRAMADA
1.275,90
TOTAL 2012
(143.943,48) (143.131,02) (146.486,75) (147.182,98) (146.354,62) (147.914,00) (147.449,57) (146.962,15) (150.336,85) (150.712,87) (150.201,52) (151.267,39) (1.771.943,20)
(113.269,10)
(113.857,33)
(115.494,34)
(114.949,19)
(116.419,90)
(116.419,90)
(116.419,90)
(116.419,90)
(119.965,13)
(119.576,61)
(121.260,02)
(120.785,70)
(1.404.837,02)
(111.763,98)
(112.352,21)
(113.873,57)
(113.559,72)
(114.914,78)
(114.914,78)
(114.914,78)
(114.914,78)
(118.460,01)
(118.071,49)
(119.754,90)
(119.280,60)
(1.386.775,60)
IDADE
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.620,77)
(1.389,47)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,12)
(1.505,10)
(18.061,42)
INVALIDEZ
(13.577,94)
(13.289,39)
(13.870,69)
(13.214,34)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.289,39)
(13.267,20)
(160.245,29)
PENSÕES
(13.792,92)
(12.731,93)
(14.228,76)
(16.133,59)
(14.143,43)
(14.143,44)
(14.143,43)
(14.143,43)
(13.973,10)
(13.413,48)
(12.798,10)
(12.608,67)
(166.254,28)
AUXILIOS
(3.303,52)
(3.252,37)
(2.892,96)
(2.885,86)
(2.412,63)
(4.061,27)
(3.596,85)
(3.109,23)
(3.109,23)
(4.433,39)
(2.854,01)
(4.605,82)
(40.517,14)
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
OUTRAS DEDUÇÕES
-
-
-
-
(89,27)
-
-
(0,20)
-
-
-
-
3.3 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS
(66.630,67) (67.234,72) (58.681,86) (47.767,40) (78.607,92) (72.468,17) (59.470,60) (63.843,59) (66.204,97) (81.081,71) (88.341,68) (222.831,66)
3.4 COBERTURA/REVERSÃO DESP. ADM.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(89,47)
(973.164,95)
-
RELATÓRIO GERENCIAL
APURAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RESULTADO
DOS
FONTE
IMÓVEIS/
PARTE
RELACIONADOS
FUNDOS DE
INVESTIMENT
CUSTEIO/
ALUGUÉI EMPRÉSTIMOS
RENT. PGA
COM DISPONÍVEL
INVESTIMENTO
OS
INVESTIMENTO
S
FORMAÇÃO DA RENTABILIDADE LIQUIDA MENSAL
Mês/Ano
TÍTULOS
PÚBLICOS
CRÉDITO
S
PRIVADOS
AÇÕES
JAN/2012
-
-
-
1.909.136,99
4.764,72
6.185,23
(5.808,24)
(73.042,45)
211.874,87
1.629.361,38
FEV/2012
-
-
-
1.485.910,36
4.906,36
2.083,13
(6.256,45)
(73.042,45)
164.897,45
1.248.703,50
MAR/2012
-
-
-
873.757,45
5.048,00
7.232,26
(6.241,71)
(73.042,45)
96.907,97
709.845,58
ABR/2012
-
-
-
943.881,38
5.058,82
5.549,69
(5.810,87)
(73.042,45)
181.593,44
694.043,13
MAI/2012
-
-
-
(301.628,08)
4.982,59
6.046,07
(5.393,44)
(73.042,45)
(33.988,12)
(335.047,19)
JUN/2012
-
-
421.783,93
4.982,59
2.851,22
(5.419,76)
(73.042,45)
48.484,03
312.535,97
JUL/2012
-
-
-
1.473.356,31
4.982,59
3.268,26
(5.418,79)
(73.042,45)
166.569,46
1.236.576,46
AGO/2012
-
-
-
(337.926,93)
4.982,59
4.221,99
(5.414,84)
(73.042,45)
(38.289,68)
(368.889,96)
SET/2012
-
-
-
2.331.315,53
4.982,59
2.732,52
(5.423,26)
(73.042,45)
263.870,37
1.996.694,56
OUT/2012
-
-
-
1.360.855,65 367.911,43
5.943,06
(5.451,31)
(73.042,45)
149.559,94
1.506.656,44
NOV/2012
-
-
-
707.031,54
(1.135,57)
4.377,96
(5.517,14)
(73.042,45)
80.372,36
551.341,98
DEZ/2012
-
-
-
1.354.764,62
1.923,51
2.574,91
(6.086,01)
(73.042,45)
187.338,75
1.092.795,83
-
-
12.222.238,75 413.390,22
53.066,30
(68.241,82)
(876.509,40)
1.479.190,84
4.5.1
10.274.617,68
TOTAL ANO
*Fonte: Balancete Consolidado
9.864,47
9.864,47
RELATÓRIO GERENCIAL
APURAÇÃO DO RESULTADO
GESTÃO PREVIDENCIAL
Mês/Ano
CONTRIBUIÇÃO REMUNERAÇÃO OUTRAS ADIÇÕES DESPESAS
RESULTADO
CONTINGÊNCIA CUSTEIO
PATROCINADORA/
DAS
CUSTEIO ADM
PREVIDENCIAI
DOS
PREVIDENCIAL
ADM
PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÕES
ANTECIPADO
S
INVESTIMENTOS
3.3
3.4
JAN/2012
44.566,26
53,39
FEV/2012
41.966,93
67,55
MAR/2012
41.333,37
ABR/2012
FUNDO
PREVIDENCIAL
3.7
RESULTADO
SUPERÁVIT/
DÉFICIT
3.8
(143.943,48)
1.629.361,38
(66.630,67)
-
(144.440,79)
(59.070,48)
1.261.171,51
-
(143.131,02)
1.248.703,50
(67.234,72)
-
(106.022,43)
(49.668,62)
924.681,19
-
-
(146.486,75)
709.845,58
(58.681,86)
-
(152.063,14)
(62.036,16)
331.911,04
40.355,39
-
-
(147.182,98)
694.043,13
(47.767,40)
-
(112.354,11)
(52.571,76)
374.522,27
MAI/2012
41.190,00
25,23
-
(146.354,62)
(335.047,19)
(78.607,92)
-
(124.060,49)
(55.253,52)
(698.108,51)
JUN/2012
40.560,12
71,86
-
(147.914,00)
312.535,97
(72.468,17)
-
(102.838,07)
(50.568,64)
(20.620,93)
JUL/2012
40.962,20
12,06
-
(147.449,57)
1.236.576,46
(59.470,60)
-
(107.811,50)
(52.014,40)
910.804,65
AGO/2012
40.316,86
13,64
-
(146.962,15)
(368.889,96)
(63.843,59)
-
(109.717,89)
(52.232,86)
(701.315,95)
SET/2012
41.774,41
13,63
-
(150.336,85)
1.996.694,56
(66.204,97)
-
(102.693,54)
(51.203,38)
1.668.043,86
OUT/2012
41.191,67
28,27
-
(150.712,87)
1.506.656,44
(81.081,71)
-
(101.583,47)
(51.413,32)
1.163.085,01
NOV/2012
49.314,74
6,89
-
(150.201,52)
551.341,98
(88.341,68)
-
(105.594,74)
(51.624,12)
234.187,04
DEZ/2012
56.323,64
12,61
-
(151.267,39)
1.092.795,83
(222.831,66)
-
(2.646.993,78)
(2.720.065,60)
(4.588.967,27)
519.855,59
305,13
(1.771.943,20)
10.274.617,68
(973.164,95)
-
(3.916.173,95)
(3.307.722,86)
859.393,91
TOTAL
*Fonte: Balancete Consolidado
1.275,90
VARIAÇÃO
DAS
RESERVAS
3.6
1.275,90
RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO DO PGA
Mês/Ano
FONTE CUSTEIO
INVESTIMENTO
FONTE CUSTEIO
PREVIDENCIAL
RENDIMENTO
INVESTIMENTO
OUTRAS
TOTAL
RECEITAS
DESPESAS
Adm.Prev.
Adm.Invest.
Reversão plano benef.
TOTAL
DESPESAS
RESULTADO
PGA
JAN/2012
73.042,45
-
-
211.874,87
284.917,32
(44.995,31)
(35.555,52)
-
(80.550,83)
204.366,49
FEV/2012
73.042,45
-
-
164.897,45
237.939,90
(41.427,07)
(32.200,61)
-
(73.627,68)
164.312,22
MAR/2012
73.042,45
-
-
96.907,97
169.950,42
(40.731,05)
(31.589,08)
-
(72.320,13)
97.630,29
ABR/2012
73.042,45
-
181.593,44
266.540,40
(42.119,29)
(32.574,07)
-
(74.693,36)
191.847,04
MAI/2012
73.042,45
-
-
(33.988,12)
39.054,33
(37.150,62)
(28.458,24)
-
(65.608,86)
(26.554,53)
JUN/2012
73.042,45
-
-
48.484,03
121.526,48
(36.846,54)
(28.192,15)
-
(65.038,69)
56.487,79
JUL/2012
73.042,45
-
-
166.569,46
239.611,91
(40.585,03)
(29.619,00)
-
(70.204,03)
169.407,88
AGO/2012
73.042,45
-
-
(38.289,68)
34.752,77
(35.750,38)
(25.388,09)
-
(61.138,47)
(26.385,70)
SET/2012
73.042,45
-
-
263.870,37
336.912,82
(43.468,03)
(32.220,72)
-
(75.688,75)
261.224,07
OUT/2012
73.042,45
-
-
149.559,94
222.602,39
(40.280,77)
(29.431,49)
-
(69.712,26)
152.890,13
NOV/2012
73.042,45
-
-
80.372,36
153.414,81
(37.462,01)
(28.730,73)
-
(66.192,74)
87.222,07
DEZ/2012
73.042,45
-
-
187.338,75
260.381,20
(49.224,74)
(39.024,51)
-
(88.249,25)
172.131,95
876.509,40
-
1.479.190,84
2.367.604,75
(490.040,84)
(372.984,21)
-
(863.025,05)
1.504.579,70
-
TOTAL
11.904,51
11.904,51
RELATÓRIO GERENCIAL
Enquadramento dos Investimentos
INVESTIMENTOS
RENDA FIXA
RES 3792
ENQ.MÁX%
ATÉ100%
%
Enq
jan/12
-
0,00%
%
Enq
fev/12
-
0,00%
%
Enq
mar/12
-
0,00%
%
Enq
abr/12
-
0,00%
%
Enq
mai/12
-
0,00%
%
Enq
jun/12
-
0,00%
jul/12
-
TÍTULOS PÚBLICOS
-
-
-
-
-
-
-
CREDITOS PRIVADOS
-
-
-
-
-
-
-
RENDA VARIÁVEL
ATÉ 70%
-
-
-
-
-
-
ATÉ 80%
91.024.670,90 98,55%
92.510.581,26 98,77%
93.134.338,71 98,68%
93.828.220,09 98,69%
93.276.592,01 98,59%
93.498.375,94 98,63%
94.771.732,25
91.024.670,90
92.510.581,26
93.134.338,71
93.828.220,09
93.276.592,01
93.498.375,94
94.771.732,25
AÇÕES
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
FUNDO RENDA FIXA
IMOBILIÁRIO
627.315,18
0,00%
0,68%
-
627.080,18
0,00%
0,67%
626.986,82
0,00%
0,66%
626.828,05
0,00%
0,66%
626.593,05
0,00%
0,66%
626.358,05
0,00%
-
0,66%
627.315,18
383.652,93
0,42%
368.864,61
0,39%
379.221,96
0,40%
408.857,99
0,43%
410.798,25
0,43%
375.891,10
0,40%
397.788,32
324.307,01
0,35%
158.171,09
0,17%
239.643,24
0,25%
212.114,99
0,22%
293.143,70
0,31%
295.148,85
0,31%
287.297,63
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS
1%
93.664.697,14
1%
94.380.190,73
1%
95.076.021,12
1%
94.607.127,01
626.358,05
626.123,05
ATÉ 8%
92.359.946,02
626.593,05
-
ATÉ 15%
ATÉ 100%
626.828,05
-
EMPRÉSTIMO
RECURSOS GARANTIDORES
626.986,82
-
PRÓPRIO
DISPONÍVEL
627.080,18
-
1%
94.795.773,94
626.123,05
1%
96.082.941,25
38.442,37
34.614,62
37.925,28
32.175,49
40.191,90
31.600,06
41.607,99
30.537,60
44.845,22
31.286,80
46.829,15
30.745,99
54.019,74
35.343,50
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO
943,20
183,96
392,66
326,40
207,20
169,80
169,80
CONTRIBUIÇÕES 13ºSALARIO
2.884,55
5.565,83
8.199,18
10.743,99
13.351,22
15.913,36
18.506,44
*Fonte: Balancete Consolidado
RELATÓRIO GERENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012
dez/12
2) GESTÃO ADMINISTRATIVA
Orçado
ACUMULADO até Dezembro - 2012
Real
Var.
Orçado
Real
Var.
876.509,40
100,00%
88.249,25
438.254,70
411.934,87
863.038,94
42.199,35
183.305,39
336.340,70
24.317,91
35.164,86
132.897,48
8.401,32
7.034,49
50.407,91
4.1.2 - FONTE DE INVESTIMENTOS
73.042,45
73.042,45
4.2.9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
77.169,09
PESSOAL E ENCARGOS( 4.2.9.01 )
32.719,23
DIRIGENTES E CONSELHEIROS(4.2.9.1.01.01) (4.2.9.1.01.02)
PESSOAL PRÓPRIO (4.2.9.1.01.03)
TREINAMENTO E SEMINARIO (4.2.9.1.02 )
-
-
VIAGENS E ESTADIAS (4.2.9.1.03 )
-
-
-
TOTAL 2012
Total Orç
Ano
Real
% Realiz.
876.509,40
100,00%
109,51%
876.509,40
825.196,76
863.038,94
104,59%
83,49%
370.947,43
336.340,70
90,67%
248.794,30
270.131,62
248.794,30
87.546,40
100.815,81
87.546,40
-
800,00
800,00
3.000,00
9.209,63
206,99%
6.000,00
9.209,63
153,49%
26.013,98
28.942,65
153.614,20
336.351,63
118,96%
316.339,94
336.351,63
106,33%
3.376,83
4.900,00
19.703,34
53.968,03
173,90%
43.010,66
53.968,03
125,48%
22.637,15
24.042,65
133.910,86
282.383,60
110,87%
273.329,28
282.383,60
103,31%
CONSULTORIA ATUARIAL (4.2.9.1.04.02.01 )
4.700,73
4.631,27
28.204,40
55.578,06
56.269,87
55.578,06
CONSULTORIA CONTÁBIL (4.2.9.1.04.02.03 )
8.918,28
8.516,56
50.400,00
103.421,99
102.362,84
103.421,99
39.285,00
36.555,30
39.285,00
49.627,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS (4.2.9.1.04 )
PESSOA FISICA (4.2.9.1.04.01 )
PESSOA JURIDICA (4.2.9.1.04.02 )
CONSULTORIA JURIDICA (4.2.9.1.04.02.04)
3.185,10
3.000,00
18.000,00
INFORMATICA (4.2.9.1.04.02.06 )
4.013,23
3.982,46
22.680,00
49.627,31
46.526,15
4.246,80
8.252,00
10.586,20
8.252,00
10.379,66
26.219,24
21.028,92
26.219,24
AUDITORIA CONTÁBIL (4.2.9.1.04.02.08)]
OUTRAS (4.2.9.1.04.02.11 )
1.819,81
3.912,36
18.325,93
16.997,30
71.355,58
CONSERTO E MANUTENÇÃO (4.2.9.1.04.02.12)
DESPESAS GERAIS (4.2.9.1.05)
-
-
-
179.017,58
150,88%
-
130.589,98
179.017,58
115.928,52
DESPESAS DE TRIBUTOS (4.2.9.1.05.01)
6.661,42
12.377,62
39.968,52
115.928,52
73.407,16
SUPRIMENTOS (4.2.9.1.05.02 )
1.549,64
634,03
9.297,84
7.026,74
16.085,98
7.026,74
DESPESAS DIVERSAS (4.2.9.1.05.03 )
3.114,87
3.985,65
22.089,22
56.062,32
43.602,96
56.062,32
EVENTUAIS (4.2.9.1.05.04 )
7.000,00
-
DEPREC E AMORTIZAÇÕES (4.2.9.1.06)
109,95
109,95
659,70
7.000,00
1.319,40
100,00%
1.319,40
1.319,40
3) LIMITADOR ADMINISTRATIVO
3.1 FONTE DE CUSTEIO ADM MÊS
73.042,45
876.509,40
876.509,40
3.2 LIMITE DA FONTE DE CUSTEIO ADM
84.167,38
961.659,70
961.659,70
4) Percentual das despesas adm
Total das despesas administrativas
Patrimônio
0,00
137,08%
0,99%
88.249,25
863.038,94
863.038,94
92.761.861,59
86.920.312
86.920.311,68
100,00%
RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
Mês/ IBOVESPA IBX Médio IMA
IGPM(FGV) IGP-DI(FGV) INPC IPC-FIPE
POUPANÇA SALÁRIO
COMERCIAL
PARALELO
META
IPCA
SELIC
CDI
TR
ATUARIAL
%
%
%
%
%
0,87%
0,89%
0,09%
0,59%
622,00
1,75
-0,11%
1,74
-0,59%
MÍNIMO VALOR
%
VALOR
%
%
%
%
0,25%
0,30%
0,51%
0,66%
1,00%
0,56%
1,33%
-0,06%
0,07%
0,39%
-0,07%
0,88%
0,45%
0,79% 0,74%
0,00%
0,58%
622,00
1,72
-0,80%
1,83
0,54%
-0,23%
1,47%
0,43%
0,56%
0,18%
0,15%
0,67%
0,21%
0,80% 0,81%
0,11%
0,50%
622,00
1,83
-0,05%
1,95
0,00%
-4,17%
-2,48%
2,51%
0,85%
1,02%
0,64%
0,47%
1,13%
0,64%
0,74% 0,70%
0,02%
0,60%
622,00
1,91
1,06%
2,02
0,49%
mai-12
-11,86%
-8,60%
1,60%
1,02%
0,91%
0,55%
0,35%
1,04%
0,36%
0,73% 0,73%
0,05%
0,55%
622,00
2,02
0,10%
2,17
0,93%
jun-12
-0,25%
0,88%
0,54%
0,66%
0,69%
0,26%
0,23%
0,75%
0,08%
0,67%
0,64%
0,00%
0,50%
622,00
2,04
-0,68%
2,16
-3,14%
jul-12
3,20%
3,10%
1,90%
1,34%
1,52%
0,43%
0,13%
0,92%
0,43%
0,67%
0,68%
0,01%
0,50%
622,00
2,05
0,58%
2,18
0,68%
ago-12
1,72%
-0,15%
1,09%
1,43%
1,29%
0,45%
0,27%
0,94%
0,41%
0,65%
0,69%
0,01%
0,50%
622,00
2,03
-0,78%
2,16
-0,91%
set-12
3,70%
2,78%
0,93%
0,96%
0,88%
0,63%
0,55%
1,12%
0,57%
0,54%
0,54%
0,00%
0,50%
622,00
2,03
-0,14%
2,17
-0,45%
out-12
-3,56%
-1,07%
2,32%
0,02%
-0,31%
0,71%
0,80%
1,20%
0,59%
0,61%
0,61%
0,00%
0,50%
622,00
2,03
-0,04%
2,17
0,00%
nov-12
0,71%
1,15%
0,58%
-0,03%
0,25%
0,54%
0,68%
1,03%
0,60%
0,55%
0,54%
0,00%
0,50%
622,00
2,13
1,62%
2,26
0,89%
dez-12
6,51%
4,78%
1,40%
0,68%
0,66%
0,74%
0,78%
1,23%
0,79%
0,55%
0,53%
0,00%
0,50%
622,00
0,02
-0,09%
2,18
0,05%
%
%
jan-12
16,39%
7,92%
fev-12
4,34%
3,85%
mar-12
-1,98%
abr-12
Ano
Acumul.
12,94%
%
1,25%
11,54% 18,27%
7,80%
8,11%
6,20%
5,11%
12,57%
5,84%
8,49%
8,40%
0,29%
6,50%
0,64%
-1,57%
CÁLCULO DA QUOTA
CALCULO DA QUOTA PATRIMONIAL
MÊS do
CÁLCULO
julho-12
Íte m
Conta
DESCRIÇÀO
1
1
julho-12
junho-12
Nome
Sa ldo Ante rior
Ativo Tota l
Sa ldo Atua l
6.327.208,77
Va ria çã o Bruta
6.371.976,19
44.767,42
CÁLCULO DO PASSIV O NÃO ATUARIAL
2
2.1
Ex igíve l ope ra ciona l
22.094,08
22.094,08
3
2.3.2
Fundos
73.349,06
75.557,88
2.208,82
4
2.3.2.2
73.349,06
75.557,88
2.208,82
95.443,14
97.651,96
2.208,82
6.231.765,63
6.274.324,23
42.558,60
30.788,97
33.262,73
2.473,76
30.788,97
33.262,73
2.473,76
16.414,76
16.414,76
(14.374,21)
(16.847,97)
Programa Administrativo
Tota l do Pa ssivo
5
nã o Atua ria l
-
CÁLCULO DO PATRIM ÔNIO DE CONBERTURA DO PLANO
6
Ite m (1) - (2)
(-) Re a lizá ve l pre vide ncia l nã o a loca do
na s cota s (9)-(10)
7
8
1.2.1
(-)
9
2.1.1.3.0.1
Gestão Previdencial
(+) Provisã o de Abono Anua l
10
Tota l dos a juste s
11
Tota l do Pa trimônio de Cobe rtura do Plâ no
6.217.391,42
6.257.476,26
(2.473,76)
40.084,84
RESUM O DO M OV IM ENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PREV IDENCIAIS - REGISTRADOS NO PERÍODO
12
Adiçõe s no mê s
13
3.1.1
22.677,13
20.783,37
(1.893,76)
22.677,13
20.783,37
14
3.1.1.1
(1.893,76)
Patrocinador
11.251,80
10.297,80
15
(954,00)
3.1.1.3
Participantes
11.251,80
10.297,80
(954,00)
16
3.1.1.4
Autopatrocinados
147,47
147,47
17
3.1.2
26,06
40,30
Contribuiçoe s a propria da s e re ce bida s no
mê s
(+) Re mune ra çã o contribuiça o a tra so
18
De duçoe s no mê s
14,24
-
34.031,69
52.726,98
18.695,29
34.031,69
52.726,98
18.695,29
19
3.2
Pagto Benefícios
20
2.2.1.1
Provisã o continge ncia l
21
Cá lculo da re nta bilida de do mê s
22.463,48
22
5.1
Rendas e Variações Positivas
56.642,94
23
5.2
Deduçoes e Variações Negativas
24
5.4
Cobertura de Despesas Administrativas
-
-
-
35.256,67
12.793,19
73.498,50
16.855,56
(7.373,06)
(11.435,43)
(26.806,40)
(26.806,40)
(4.062,37)
-
CALCUO DA COTA NO M ÊS
R$
Quota s
25
Pa trimônio por cota s do mê s de JUNHO - 2012
1,301921959
6.231.765,63
4.786.589,233742520
26
Entra da de re cursos
Va lor da quota
1,301921959
20.783,37
15.963,606622813
27
Sa ída de Re cursos
1,301921959
(52.726,98)
(40.499,339959253)
28
Re nta bilida de a cre scida a Cota
29
Pa trimônio de cobe rtura no fina l do mê s
30
31
VALOR DA COTA PATRIMONIAL EM 31/07/2012
VARIAÇÃO DA
COTA PATRIMONIAL
35.256,67
6.235.078,69
1,309325628
0,5687%
Obse rva çoe s:
4.762.053,500406080
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA
DEMONSTRATIVO GERENCIAL DA DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA, TMA, RENTABILIDADE E DESVIO PADRÃO - PLANO PREVIDENCIAL - ANO DE 2012
PLANO - CARTEIRA CONSOLIDADA - VALORES MENSAIS EM %
Descrição
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
DNP TOTAL
1,6274
1,2076
0,1288
0,1921
(1,0525)
0,0490
1,1413
(0,7581)
2,0517
1,4166
0,3071
(0,1186)
TMA_ TR+ 5
0,4942
0,4074
0,5146
0,4302
0,4544
0,4074
0,4219
0,4198
0,4074
0,4074
0,4074
0,4074
Retorno
2,1215
1,6150
0,6434
0,6223
(0,5981)
0,4564
1,5632
(0,3383)
2,4592
1,8240
0,7145
0,2888
Desvio pardão
0,5686
0,2099
0,5394
0,0316
0,6223
0,5507
0,5462
0,9497
1,4049
0,3176
0,5547
0,2129
(0,11865)
PLANO - CARTEIRA CONSOLIDADA - VALORES ACUMULADOS POR 12 MESES EM %
Descrição
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
DNP TOTAL
0,7195
1,4876
1,0898
1,9153
1,1694
1,4402
3,5628
4,6344
7,4405
7,3146
7,3090
TMA_ TR+ 5
6,2820
6,2266
6,2118
6,1969
6,0808
5,9632
5,8484
5,6421
5,5362
5,4708
5,4029
5,3042
Retorno
7,0014
7,7142
7,3016
8,1122
7,2501
7,4034
9,4112
10,2765
12,9767
12,7854
12,7118
11,9275
Desvio pardão
0,9227
0,9708
0,9641
0,9430
0,9924
0,9884
0,9809
0,8404
0,9148
0,9057
0,9057
0,9254
PLANO - CARTEIRA CONSOLIDADA - VALORES ACUMULADOS POR 12 MESES EM %
6,6233
PLANO - CARTEIRA CONSOLIDADA - VALORES MENSAIS EM %
14
4
12
3
10
2
8
6
1
4
0
2
-1
0
-2
DNP TOTAL
TMA_ TR+ 5
Retorno
Desvio pardão
DNP TOTAL
TMA_ TR+ 5
Retorno
Desvio pardão
PLANO - RENTABILIDADE POR SEGMENTO - VALORES MENSAIS & TMA - EM %
Descrição
Renda Fixa
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
2,1342
1,6275
0,6399
0,6181
(0,6167)
0,4508
1,5708
(0,3533)
2,4604
1,4059
0,7226
0,2872
Imóveis
0,7580
0,7806
0,8034
0,8053
0,7933
0,7936
0,7939
0,8028
0,8031
59,3497
(0,1068)
0,2012
Emprestimos
1,6815
0,3460
1,1546
1,2292
1,0653
1,0584
1,1765
1,0355
4,8077
1,3004
1,0088
0,8552
Consolidado
2,1215
1,6150
0,6434
0,6223
(0,5981)
0,4564
1,5632
(0,3383)
2,4592
1,8240
0,7145
0,2888
TMA_TR+5
0,4942
0,4074
0,5146
0,4302
0,4544
0,4074
0,4219
0,4198
0,4074
0,4074
0,4074
0,4074
Renda Variável
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA
DEMONSTRATIVO GERENCIAL DA DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA, TMA, RENTABILIDADE E DESVIO PADRÃO - PLANO PREVIDENCIAL - ANO DE 2012
PLANO - DNP - VALORES MENSAIS & TMA EM %
Descrição
jan/12
Renda Fixa
fev/12
1,6400
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
1,2200
0,1253
0,1879
(1,0711)
0,0434
1,1489
(0,7731)
2,0530
0,9985
0,3152
(0,1202)
(0,2062)
Renda Variável
Imóveis
0,2638
0,3732
0,2888
0,3751
0,3389
0,3862
0,3720
0,3830
0,3957
58,9423
(0,5142)
Emprestimos
1,1874
(0,0614)
0,6399
0,7990
0,6109
0,6510
0,7546
0,6157
4,4003
0,8930
0,6014
0,4478
Consolidado
1,6274
1,2076
0,1288
0,1921
(1,0525)
0,0490
1,1413
(0,7581)
2,0517
1,4166
0,3071
(0,1186)
TMA TR + 5
0,4942
0,4074
0,5146
0,4302
0,4544
0,4074
0,4219
0,4198
0,4074
0,4074
0,4074
0,4074
2,05175
1,41661
0,30712
(0,11865)
PLANO - DNP POR SEGMENTO - VALORES ACUMULADOS POR 12 MESES EM %
Descrição
jan/12
Renda Fixa
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
5,8545
6,8461
6,5525
6,3134
4,8806
4,4732
5,2642
4,6269
7,4469
6,8398
6,8440
6,1556
(22,8297)
(23,9168)
(25,0986)
(21,7274)
(19,8212)
(17,9758)
(12,9220)
(5,6421)
(5,5362)
(5,4708)
(5,4029)
(5,3042)
Imóveis
2,9406
3,1098
3,2059
3,3123
2,5722
3,5929
3,8738
4,1300
4,2862
68,2159
66,7943
65,9420
Emprestimos
6,9761
6,0898
6,9554
6,6414
7,0426
7,0380
6,5327
7,0751
11,2890
12,0656
12,2409
12,6799
Consolidado
0,7195
1,4876
1,0898
1,9153
1,1694
1,4402
3,5628
4,6344
7,4405
7,3146
7,3090
6,6233
TMA TR + 5
6,2820
6,2266
6,2118
6,1969
6,0808
5,9632
5,8484
5,6421
5,5362
5,4708
5,4029
5,3042
Renda Variável
PLANO - DNP POR SEGMENTO - VALORES ACUMULADOS POR 12 MESES EM %
PLANO - DNP - VALORES MENSAIS & TMA EM %
70,00
80
60,00
60
50,00
40
40,00
30,00
20
20,00
0
10,00
-20
0,00
-10,00
-40
Renda Fixa
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Emprestimos
Consolidado
Renda Variável
Consolidado
TMA TR + 5
Imóveis
Emprestimos
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA
TABELA DE CALCULO ACUMULADOS - DNP E DESVIO PADRÃO - ANO DE 2012
Calculo do Desvio Padrão de 12 meses
PERÍODOS
Segmento de
Renda Fixa
Segmento de
Renda Variável
Segmento de
Imóveis
Segmento de
Operações
participantes
Calculo do DNP acumulada para o periodo de 12 meses
Total Plano
Segmento de
Renda Fixa
Segmento de
Renda Variável
Segmento de
Imóveis
Segmento de
Operações
participantes
Total Plano
DE
fev-11
À
jan-12
0,5823%
2,7424%
0,3268%
0,4343%
0,9227%
5,8545%
-22,8297%
2,9406%
6,9761%
0,7195%
DE
mar-11
À
fev-12
0,6176%
2,6776%
0,3291%
0,4592%
0,9708%
6,8461%
-23,9168%
3,1098%
6,0898%
1,4876%
DE
abr-11
À
mar-12
0,6267%
2,6073%
0,3291%
0,4228%
0,9641%
6,5525%
-25,0986%
3,2059%
6,9554%
1,0898%
DE
mai-11
À
abr-12
0,6323%
2,5401%
0,3308%
0,3990%
0,9430%
6,3134%
-21,7274%
3,3123%
6,6414%
1,9153%
DE
jun-11
À
mai-12
0,7643%
2,5509%
0,2407%
0,3915%
0,9924%
4,8806%
-19,8212%
2,5722%
7,0426%
1,1694%
DE
jul-11
À
jun-12
0,7698%
2,5501%
0,0829%
0,3916%
0,9884%
4,4732%
-17,9758%
3,5929%
7,0380%
1,4402%
DE
ago-11
À
jul-12
0,8011%
2,1253%
0,0688%
0,3451%
0,9809%
5,2642%
-12,9220%
3,8738%
6,5327%
3,5628%
DE
set-11
À
ago-12
0,8512%
-
0,0523%
0,3257%
0,8404%
4,6269%
-5,6421%
4,1300%
7,0751%
4,6344%
DE
out-11
À
set-12
0,9238%
-
0,0510%
1,1158%
0,9148%
7,4469%
-5,5362%
4,2862%
11,2890%
7,4405%
DE
nov-11
À
out-12
0,8879%
-
16,1974%
1,0988%
0,9057%
6,8398%
-5,4708%
68,2159%
12,0656%
7,3146%
DE
dez-11
À
nov-12
0,8877%
-
16,2192%
1,0941%
0,9057%
6,8440%
-5,4029%
66,7943%
12,2409%
7,3090%
DE
jan-12
À
dez-12
0,9060%
-
16,2314%
1,0736%
0,9254%
6,1556%
-5,3042%
65,9420%
12,6799%
6,6233%
Segmento de
Renda Variável
Segmento de
Imóveis
Segmento de
Operações
participantes
Total Plano
-36,7268%
85,0066%
26,9415%
7,4688%
Calculo do Desvio Padrão de 36 meses
PERÍODOS
DE
jan-10
À
dez-12
Calculo do DNP acumulada para o periodo de 36 meses
Segmento de
Renda Fixa
Segmento de
Renda Variável
Segmento de
Imóveis
Segmento de
Operações
participantes
Total Plano
Segmento de
Renda Fixa
0,5944%
3,4639%
9,6548%
1,0504%
1,0280%
16,2124%
Resumo da Exposição de Riscos
EXPOSIÇÃO AO RISCO
CATEGORIA DE RISCOS
CRÍTICO
ALERTA
ACEITÁVEL
TOTAL
MERCADO
1
3
1
5
CONTRAPARTE
1
2
2
5
ATUARIAL
1
1
7
9
OPERACIONAL :
2
22
108
132
- DIRETRIZES EXTRATÉGICAS
0
2
15
17
- SEGURIDADE
0
13
20
33
- INVESTIMENTOS
1
4
19
24
- CONTABILIDADE
0
1
27
28
- JURÍDICO
0
1
9
10
- INFORMÁTICA
0
1
5
6
- ADMINISTRATIVO
1
0
13
14
5
28
118
151
TOTAL GERAL
Resumo da Exposição de Riscos
Resumo da Exposição de Riscos
Resumo da Exposição de Riscos
MENSAGEM
“Preocupação não é doença, mas sinal
de saúde. Se você não está preocupado,
não está arriscando o bastante”
Os Axiomas de Zurique (1º) - Max Gunther