CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 07/07/2015 16:44:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS EDUARDO PERISSOTO, NEWTON
DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS, WAGNER BASSETO E
ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS EDUARDO PERISSOTO, NEWTON
DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS, WAGNER BASSETO E
ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS DOS SANTOS, JÚLIO
FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA JAQUELINE DE
OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS DOS SANTOS, JÚLIO
FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA JAQUELINE DE
OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
7.643,49
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.643,49
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
11.077,08
0,00
OUTROS/NÃO
/0
11.077,08
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS
EDUARDO PERISSOTO, NEWTON DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS
SANTOS, WAGNER BASSETO E ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LE
IS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS
EDUARDO PERISSOTO, NEWTON DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS
SANTOS, WAGNER BASSETO E ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LE
IS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS
DOS SANTOS, JÚLIO FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA
JAQUELINE DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS
DOS SANTOS, JÚLIO FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA
JAQUELINE DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
5.732,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.732,62
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
8.307,81
0,00
OUTROS/NÃO
8.307,81
0,00
0,00
0,00
1.948,24
0,00
Movimentação do dia 06 de Julho de 2015
01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
545
0889/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
545
0889/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
547
0890/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
547
0890/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL
544
0889/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
544
0889/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
546
0890/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
546
0890/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL
9
0007/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
OUTROS/NÃO
/0
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 07/07/2015 16:44:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
359,61
0,00
0,00
0,00
24,48
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS
DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL
49
0027/2015 047.950.175/0001-23
62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA
, GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, ETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO- ANP
CONVITE
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO
MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE
EXERCÍCIO (COMPLEMENTO).
DISPENSA D
, EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E
PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO
E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTROS TRIBUNAIS, NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO.
DISPENSA D
/0
0,00
190,00
0,00
, EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE
AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE
SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,
PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE,
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, CONFORME
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.,
EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM APONTAMENTO
ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS
DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, CONFORME CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBA L
DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE
PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO.
TOMADA DE
1/2010
0,00
15.952,36
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
883,75
0,00
11/2014
01.01.01.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS
01.01.01.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL
39
0024/2015 004.088.208/0001-65
780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D
01.01.01.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.01.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL
58
0034/2015 021.129.497/0001-12
1585 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - EPP
01.01.01.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.01.01.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL
51
0028/2015 000.626.646/0001-89
313 - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916.0111000 - GERAL
150
0169/2015 014.817.868/0001-93
1592 - PAULO CESAR FELISBERTO
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 07/07/2015 16:44:49
Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESAS COM SERVIÇO
DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS EMERGENCIAIS, PREVENTIVOS E
CORRETIVOS NA REDE ELÉTRICA E NA ESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERN
ET
E TELEFONE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL
48
0027/2015 047.950.175/0001-23
62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA
, GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, ETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO- ANP
CONVITE
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO
MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE
EXERCÍCIO (PARTE).
, EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA E 21 GABINETES,
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE
EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE BANCO DE LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.
11/2014
0,00
359,61
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
813,06
TOMADA DE
1/2010
0,00
18.130,02
0,00
01.01.02.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL
38
0024/2015 004.088.208/0001-65
780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D
01.01.02.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.01.02.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL
50
0028/2015 000.626.646/0001-89
313 - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
---------------------32.761,00
---------------------32.761,00
---------------------- ---------------------70.584,59
837,54
---------------------- ---------------------70.584,59
837,54
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 07/07/2015 16:44:49
Sistema CECAM
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Descrição
LIMEIRA, 06 de Julho de 2015
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago