CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 18/12/2014 16:56:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4 DE 02/01/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS
COMISSIONADOS NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
43.658,10
0,00
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS DOUGLAS RODRIGO DA SILVA, ANTONIO
LUIZ DE CARVALHO E SILVA, DOUGLAS DIOGO DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO
VIDOTTI, MARTINHO MONTEIRO NETO E VERUSKA RAMANAUSKAS SEGURA.
OUTROS/NÃO
/0
57.117,81
57.117,81
0,00
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 1/3 SOBRE REMUNERAÇÃO
DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DOUGLAS RODRIGO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE
CARVALHO E SILVA, DOUGLAS DIOGO DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO VIDOTTI ,
MARTINHO MONTEIRO NETO E VERUSKA RAMANAUSKAS SEGURA.
OUTROS/NÃO
19.039,27
19.039,27
0,00
PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, ÀS FUNCIONÁRIAS MARIANA
PANSANI DE SOUZA E PRISCILA POZZI LOPES, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
1.486,84
1.486,84
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
35,43
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
100,00
100,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014
01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL
688
0004/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102.0111000 - GERAL
884
1702/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
885
1702/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL
883
1701/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL
17
0010/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL
881
0445/2014
218.459.668-05
752 - ADILSON APARECIDO CANDIDO SILVEIRA
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 18/12/2014 16:56:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 249 DE 27/03/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER
REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.
01.01.01.01.31.0101.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903972.0111000 - GERAL
501
0936/2014 019.370.743/0001-81
1545 - ASSOC. EMPR. TRANSP. COLETIVO URBAN
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, AOS FUNCIONÁRIOS E APENADOS, NO
CORRENTE EXERCÍCIO.
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TIPO YALE.CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE
TIPO TETRA.TROCA DE MIOLO DE FECHADURA.ABERTURA DE PORTA E
CONSERTO DE FECHADURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
113,00
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 350 DE 28/04/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA,
CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
0,00
1.740,00
0,00
ÓLEO SEMI SINTÉTICO SAE 10W40, PARA O VEÍCULO TOYOTA/COROLLA.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
143,22
173,44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
48,66
-
01.01.01.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL
97
0096/2014 017.763.521/0001-01
1489 - JOÃO PAULO DO PRADO
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL
694
0637/2014
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL
765
803
1437/2014 007.215.045/0003-94
1539/2014 002.952.561/0004-69
849 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
502 - COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA.
ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5W40.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903039.0111000 - GERAL
766
1437/2014 007.215.045/0003-94
849 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
804
1539/2014 002.952.561/0004-69
502 - COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA.
ANEL DE VEDAÇÃO.FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO
TOYOTA/COROLLA.FILTRO DE AR PARA VEÍCULO TOYOTA/COROLLA.FILTRO DE
ÓLEO PARA VEÍCULO TOYOTA/COROLLA.
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 18/12/2014 16:56:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO VW/GOL.FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O
VEÍCULO VW/GOL.ANEL DE VEDAÇÃO PARA O VEÍCULO VW/GOL.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL
663
0044/2014
015.929.618-86
664
0046/2014
069.107.098-96
757
0209/2014
004.755.019-85
239 - CICERO FERREIRA
1388 - SILVIO EDUARDO CHICARELLI
863 - ISRAEL APARECIDO GONÇALVES
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 74 DE 02/01/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER
REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 76 DE 02/01/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER
REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
50,00
50,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
100,00
100,00
REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 143 DE 12/02/2014, DE IMPORTÂNCIA
DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER
REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.
OUTROS/NÃO
0,00
100,00
100,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
90,00
CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TIPO YALE.CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE
TIPO TETRA.TROCA DE MIOLO DE FECHADURA.ABERTURA DE PORTA E
CONSERTO DE FECHADURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
---------------------77.643,92
---------------------77.643,92
---------------------123.847,45
---------------------123.847,45
---------------------1.243,70
---------------------1.243,70
01.01.02.01.31.0101.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903919.0111000 - GERAL
767
1437/2014 007.215.045/0003-94
849 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
01.01.02.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.02.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL
96
0096/2014 017.763.521/0001-01
1489 - JOÃO PAULO DO PRADO
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 18/12/2014 16:56:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Descrição
LIMEIRA, 17 de Dezembro de 2014
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago