CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 20/01/2015 17:54:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
10.011,67
10.011,67
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS AOS
FUNCIONÁRIOS GUARACY FRANCISCO DE PAULA, JONATHAN FERNANDO QUESADA
,
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO E SANDRA BATISTA
DE SOUZA.PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS
PROPORCIONAIS, AOS FUNCIONÁRIOS ELTON FONTANIN, EMERSON MENDES DA
COSTA, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, MATHE US
VON ZUBEM PASCOTO, RICARDO DIONÍSIO GOMES E SANDRA BATISTA DE SOUZ
A.
OUTROS/NÃO
/0
52.799,96
52.799,96
52.799,96
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 13º SALÁRIO (01/12), AO
FUNCIONÁRIO EMERSON MENDES DA COSTA.
OUTROS/NÃO
/0
535,83
535,83
535,83
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 1/3 SOBRE REMUNERAÇÃO DE
FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS ELTON FONTANIN, EMERSON MENDES DA COSTA,
GUARACY FRANCISCO DE PAULA, JONATHAN FERNANDO QUESADA, JOSÉ AUGUST
O
DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, MATHEUS VON ZUBEM PASCOTO ,
RICARDO DIONÍSIO GOMES E SANDRA BATISTA DE SOUZA.
OUTROS/NÃO
/0
17.599,98
17.599,98
17.599,98
DISPENSA D
/0
0,00
613,18
0,00
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015
01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL
4
0004/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102.0111000 - GERAL
108
0090/2015
0
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143.0111000 - GERAL
111
0090/2015
0
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
109
0090/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL
25
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 20/01/2015 17:54:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO).
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL
7
0006/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLI O
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
579,96
579,96
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPLEMENTO).
DISPENSA D
/0
0,00
4.403,16
0,00
GÁS DE COZINHA GLP CARGA DE 13KG.
DISPENSA D
/0
456,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE).
DISPENSA D
/0
0,00
613,18
0,00
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2015, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA, MOD
.
COROLA, PLACA EHE 4167
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
105,25
DISPENSA D
/0
0,00
4.403,16
0,00
01.01.01.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01.01.01.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL
27
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903004.0111000 - GERAL
110
0091/2015 003.005.100/0001-07
1381 - IVANI AGUIAR BARBOSA - ME
01.01.02.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.02.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL
24
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.02.01.31.0101.2020.33903969.0111000 - GERAL
87
0067/2015 009.248.608/0001-04
1023 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
01.01.02.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01.01.02.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL
26
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 20/01/2015 17:54:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
EXERCÍCIO ANTERIOR (PARTE).
SUBTOTAL
---------------------71.391,77
---------------------71.391,77
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
LIMEIRA, 19 de Janeiro de 2015
---------------------- ---------------------91.560,08
81.632,65
---------------------- ---------------------91.560,08
81.632,65