ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 22 DE
JANEIRO DE 2009.
DIA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às
09h30min, na sala vermelha, Asa 4, sede social da empresa. PRESENÇAS: André Laubenstein
Pereira, Dagildo de Jesus Rodrigues e Orlando Marotta Filho, Membros do Conselho Fiscal, Pedro
Cláudio da Silva, Gerente do Departamento de Controladoria, Jean Carlos Pereira, Coordenador de
Contabilidade Geral e de Custos, Carlos Roberto Cavagioni Filho, Procurador Jurídico e Ana de
Fátima Oliveira, Secretária. ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação e Análise das Demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2008. 2 - Assuntos Gerais. A reunião foi aberta e presidida pelo
Conselheiro Dagildo de Jesus Rodrigues, que dando início aos trabalhos, determinou que fosse
cumprida a ordem do dia. 1 – ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2008. Em seguida, o Sr. Conselheiro Dagildo de Jesus Rodrigues, solicitou ao
Sr. Jean Carlos Pereira, Coordenador de Contabilidade Geral e de Custos, que tecesse alguns
comentários e esclarecimentos sobre as Demonstrações Financeiras referente ao mês de dezembro
de 2008, acompanhadas das notas explicativas, o qual fez em seguida, um breve resumo dos seus
principais itens. Após a explanação os srs. membros do Conselho manifestaram-se cientes e
aprovaram as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2008 por unanimidade, de acordo
com as demonstrações apresentadas. 2 – ASSUNTOS GERAIS. Prosseguindo, o Sr. Procurador
Jurídico, Carlos Roberto Cavagioni Filho, informou que atendendo ao pedido formulado pelo Sr.
Conselheiro Dr. André Laubenstein Pereira, em nome do Conselho, na reunião de 18 de dezembro
de 2008, a Secretaria Geral providenciou o envio no mesmo dia, dos arquivos solicitados em forma
digital constando o Manual de Funções Básicas e o Organograma desta empresa. Em seguida, o Sr.
Conselheiro Dagildo de Jesus Rodrigues, entregou ao Sr. Procurador Jurídico, Carlos Roberto
Cavagioni Filho, o Regimento Interno do Conselho Fiscal da SANASA, já aprovado por todos os
membros, que passarão a operar na forma prevista no citado documento, cuja cópia está anexa a esta
ata. Foi entregue pelo Conselho, ainda, correspondência endereçada ao Sr. Presidente da SANASA,
Dr. Lauro Péricles Gonçalves, solicitando que fosse colocado à disposição dos Membros do
Conselho Fiscal os documentos a seguir relacionados: a) atas das três últimas reuniões do Conselho
de Administração e do Conselho Diretor; b) demonstrações financeiras do exercício de 2007; c)
relatório da auditoria independente e cópia da sua carta de recomendação; d) estrutura e cópia do
relatório da auditoria interna; e) justificativa para o incremento de 40,33% nas Despesas
Administrativas no exercício, até novembro/2008; f) informar, relativamente a dívida da companhia
(financiamentos e títulos a pagar): valores, encargos financeiros, vencimentos, credores e, se
houver, outras despesas financeiras; g) se teria sido nomeado o Comitê Técnico de apoio ao
Conselho de Administração; h) qual a auditoria externa contratada e o valor pago; i) relatório da
auditoria do TCE/SP, referente a 2007; j) se há programa para recuperação de valores com provisão
de perdas e crédito de liquidação duvidosa (R$ 12.876,00 em novembro/2008). Prosseguindo, o Sr.
Conselheiro Dr. André Laubenstein Pereira, após conversar com os Srs. Conselheiros Orlando
Marotta Filho e Dagildo de Jesus Rodrigues, solicitou à Secretaria Geral, em nome dos membros do
Conselho, que fosse providenciado cópia dos seguintes contratos e respectivos processos
administrativos: Escritório Lima Junior Advogados; Uni Retro Serviços Tecnológicos Ltda; Hidrax
Saneamento e Tubulações Ltda. e o contrato de empréstimo com o Bic Banco para posterior análise
dos Srs. Conselheiros, bem como também cópia da pasta referente ao Passivo Trabalhista da
empresa e documentos referentes ao acordo celebrado nos processos dos seguintes funcionários:
José Fagundes Bezerra e Antoniette Trindade (funcionário de terceirizada). Em seguida, o Sr.
Conselheiro Dr. André Laubenstein Pereira, juntamente com o Dr. Orlando Marotta Filho e Sr.
Dagildo de Jesus Rodrigues, solicitou também, cópia do contrato firmado com a Caixa Econômica
Federal relativo às contas salário dos funcionários da SANASA para análise. ENCERRAMENTO.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Ana de Fátima Oliveira, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Campinas, 22 de janeiro de 2009.
ANDRÉ LAUBENSTEIN PEREIRA
ORLANDO MAROTTA FILHO
DAGILDO DE JESUS RODRIGUES