Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BRAZIL EAGLE FI MULT INR
14.162.755/0001-05
Informações referentes a Setembro de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BRAZIL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - INVESTIDORES NÃO RESIDENTES. As informações completas sobre esse fundo podem ser
obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste
material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: O fundo destina-se exclusivamente a investidores não residentes no Brasil, que invistam de
acordo com a Resolução CMN no 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores, cujos recursos não
sejam provenientes de país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento) relacionados em Ato Normativo da Secretaria da Receita Federal
2. OBJETIVOS: O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados
domésticos de taxas de juros, índices de preço, câmbio, ações e commodities, utilizando-se dos instrumentos
disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, de acordo com as restrições previstas
na legislação vigente e no Regulamento.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o
compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
A descrição acima está associada a classificação CVM do fundo, para maiores detalhes consultar o regulamento e prospecto do
fundo disponíveis em www.cvm.gov.br.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
Concentrar seus ativos em um só emissor
que não seja a União Federal até o limite de
20%
0%
N/A
10%
c. As estratégias de investimento do BRAZIL EAGLE FI MULT INR podem resultar em perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do
fundo.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
15:30 hrs
R$ 0,00
BRAZIL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIDORES NÃO RESIDENTES - CNPJ:
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Período de carência
Conversão das cotas
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance
Taxa total de despesas
Não há.
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas
canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data
do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do
pedido de resgate.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há.
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,48% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 01/07/2012 a 30/06/2013. A taxa de despesas pode
variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a
descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.btgpactual.com.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 123.625.650,10 e as 5 espécies de ativos
em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos públicos federais
Derivativos
Ações
Derivativos
Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais
230,86%
3,67%
0,17%
-3,65%
-129,86%
6. RISCO: o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala
de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do fundo é:
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 53,14%. Em 1 anos desses anos, o fundo perdeu parte do
patrimônio que detinha no início do ano.
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A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 29/12/2011. Não
foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos ao periodo de 01/01/2007 a 28/12/2011 porque o
fundo ainda não existia.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Variação percentual do índice
(quando houver)
Desempenho do fundo como % do
índice (quando houver)
2012
54,11%
-
-
2011
-0,63%
-
-
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Variação percentual índice
(quando houver)
Desempenho do fundo como % do
índice (quando houver)
Setembro/2013
-14,78%
-
-
Agosto/2013
15,82%
-
-
Julho/2013
2,32%
-
-
Junho/2013
19,45%
-
-
Maio/2013
11,78%
-
-
Abril/2013
-4,76%
-
-
Março/2013
8,07%
-
-
Fevereiro/2013
0,50%
-
-
Janeiro/2013
-2,18%
-
-
Dezembro/2012
-3,52%
-
-
Novembro/2012
3,06%
-
-
Outubro/2012
7,58%
-
-
12 meses
45,95%
-
-
Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse
realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar
R$1.425,84, já deduzidos impostos no valor de R$90,33.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais
e de serviços teriam custado R$ 6,31
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais
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longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
3 anos
5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 15,59
R$ 27,33
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes
da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 142,03
R$ 248,95
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na
lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: 0800 772 2827
b. Página na rede mundial de computadores: www.btgpactual.com
c. Reclamações: [email protected]
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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