Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP II
CNPJ Nº 19.837.544/0001-30
(Administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.)
Demonstração da composição e diversificação das aplicações
Em 30 de setembro de 2014
(Em milhares de Reais)
30/09/2014
Aplicações
Quantidade
Disponibilidades
Operações Compromissadas
Letras do Tesouro Nacional
Valor
379
4,74
7.609
95,26
Total do ativo
7.988
100,00
Patrimônio líquido
7.988
100,00
Total do passivo
7.988
100,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
8.046,00000
%
Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP II
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Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido
Período de 16 de julho a 30 de setembro de 2014
(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)
Período de 16
de julho a 30
de setembro de
2014
Patrimônio líquido no início do período:
Emissão inicial de 9.375,000000 cotas a R$ 1.000,000000
9.375
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período
9.375
Receitas
Valorização a preço de mercado
114
Despesas
Taxa de administração
Taxa de gestão
Taxa de consultoria
Auditoria e custódia
Gastos de constituição do Fundo
(79)
(697)
(697)
(5)
(23)
(1.501)
Resultado do período
Patrimônio líquido no final do período
Representado por 9.375,000000 cotas a R$ 852,104919
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(1.387)
7.988
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VALOR PATRIMONIAL DA COTA
DATA
30/09/2014
Patrimônio Líquido
R$
7.988.483,62
Nº de Cotas
9.375,000000
Valor
Patrimonial da
Cota
852,10491947