Análise de Dados do Financeiro
Introdução
Para reunir em um só local as informações de contas a pagar e receber cadastradas
e/ou geradas no sistema TTransp existe a interface de análise de dados do financeiro. Assim o
usuário pode configurar gráficos, efetuar listagens específicas através dos filtros e gerar
comparações para analisar os movimentos de títulos existentes juntamente com os dados
principais das parcelas de contas a pagar ou receber.
Espera-se que a funcionalidade substitua relatórios do módulo financeiro e auxilie na
observação de resultados e dados antes não gerados pelos relatórios existentes. Ao trabalho
do usuário deseja-se incluir agilidade e simplificação ao apresentar os dados em somente uma
interface.
Funcionamento
A análise de dados do financeiro se encontra em “Financeiro > Financeiro > Análise >
Análise de Dados Financeiro”. Ao efetuar a abertura da tela o sistema efetua uma preparação
da interface, como concentra vários dados pode ocorrer uma pequena espera neste momento.
Figura 1: Mensagem de carregamento da interface
Ao abrir a interface tem-se a visão indicada na figura 2. Também nesta imagem estão
em destaque os primeiros filtros que podem ser utilizados na busca de dados.
Figura 2: Filtros principais da interface
O grupo de filtros “Apresentar Dados” controla quais títulos serão buscados, os
resultantes de contas a pagar, contas a receber ou então os dados obtidos de ambos os locais.
O grupo de filtros “Visão da Análise” traz três opções que definem como serão
apresentadas as informações.
 A opção “Título Resumido” exibirá somente os dados principais da parcela do
título;
 Se escolhida a opção “Título Detalhado” serão mostrados os dados de
movimentações de baixa, agenda de pagamentos e cheques (caso existirem)
relacionados com a parcela do título, repetindo a chave
Filial/Emitente/Documento/Parcela a cada ocorrência;
 E a opção “Título e Movimentos” lista todos os movimentos daquele título,
bem como dados de agenda de pagamentos e cheques no caso de contas a
pagar, repetindo a chave Filial/Emitente/Documento/Parcela a cada
ocorrência.
Sempre haverá uma das opções marcadas nesses dois primeiros grupos.
Os demais filtros são para Filial, Fornecedor/Cliente, Documento, Período de Emissão.
Estes podem ou não ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário.
A seguir a tela de filtros específicos acessados pelo botão “Adicionar Filtros”.
Figura 3: Interface de Filtros específicos
Ao selecionar uma das opções apresentadas à esquerda, são exibidos filtros específicos
para possibilitar a geração de listagens direcionadas a algum dos tipos de informação (Contas
Pagar ou Contas Receber).
Os botões em destaque efetuam o controle dos filtros escolhidos, o botão “Sair”
efetua a saída da interface, as alterações de filtros não serão gravadas; Nos campos que se
relacionam com informações existentes no sistema o botão “Pesquisar” é ativado; O botão
“Cancelar” efetua o cancelamento das modificações e retorno dos filtros existentes na
abertura da interface; e o botão “Confirmar” grava os filtros indicados.
Terminando a configuração de quais dados serão apresentados, com seus respectivos
filtros, pode-se acionar o botão “Carrega Dados” em destaque na próxima figura:
Figura 4: Carregando os dados
Figura 5: Dados Carregados em forma de Tabela
Após os dados serem carregados os filtros e campos existentes na tela principal são
suprimidos para melhor exibir as informações, mas podem ser acessados novamente através
das setas no canto superior direito, em destaque na figura 5.
Também destacada está a seleção do modo de apresentação das informações: Tabela,
Cartão, ou Gráfico.
A figura 5 mostra os dados carregados na forma de apresentação “Tabela”. A seguir as
figuras apresentando em modo “Cartão” e “Gráfico”.
Figura 6: Modo de Apresentação em Cartão
Neste modo são apresentadas as principais informações do título, podem-se utilizar as
setas que ficam a direita de cada cartão para expandir ou recolher a exibição, ou então
funções existentes na ação do botão direito.
Figura 7: Modo de Apresentação em Gráficos
A opção para visualizar gráficos só é possível se houver o cadastro e configuração do
gráfico previamente na interface TR209. Os gráficos existentes serão listados em “Opções de
Gráfico”, pode ser escolhido o “Modelo de Gráfico” que melhor se adapte à informação
apresentada.
Cada um dos modos de apresentação possuem funções facilitadoras acessadas pelo
botão direito do mouse, estas ajudam na manipulação dos dados, mas não modificarão as
informações listadas.
Nos campos da tela principal, para a apresentação de tabela, também existem
facilitadores para a exibição ou ocultação de colunas, ou grupo de colunas, conforme a
preferência do usuário. Estão em destaque na próxima imagem.
Figura 8: Personalizando Layout
Marcada a opção “Personalizar Layout” é habilitada a aba “Visão do Layout”. Ao
escolher uma “Banda” serão exibidos os campos que marcados serão exibidos na tabela,
desmarcados deixarão de ser exibidos.
Também em destaque o campo “Oculta coluna selecionada com um clique” que efetua
essa modificação de exibição, porém diretamente na aba “Dados”.
Pensando em configurações de layout que serão utilizadas outras vezes, para facilitar a
conferência de dados sem ser preciso configurar os filtros a cada utilização, existe a
possibilidade de criar layouts com os filtros e colunas já salvos. A seguir os campos envolvidos
no processo.
Figura 9: Cadastro de Layout
Cada layout gravado no grupo “Cadastrar Layout” será exibido em “Layouts
Cadastrados” quando a interface for aberta. Marcando o campo “Manter layout e carregar
dados automaticamente”, a cada abertura da tela serão carregados os dados conforme os
filtros configurados no layout selecionado.
Os dados podem ser exportados para alguns formatos em cada modo de
apresentação, para isso basta utilizar a opção “Exportar (F4)”.
Também após a utilização é possível limpar filtros para uma nova configuração, essa
ação é efetuada pelo botão “Limpar Dados e Filtros”. A opção “Voltar (F6)” apenas limpa os
dados listados.
É possível verificar exemplos de utilização das opções apresentadas utilizando os
botões informativos ao lado dos parâmetros e filtros.