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Competência: 07/2015
Nome do Fundo: BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO
Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
CNPJ: 08.960.978/0001-07
CNPJ: 92.702.067/0001-96
Versão: 3.0
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 646.337.829,13
Data de Recebimento das Informações: 04/08/2015 16:00:22
Lista de Aplicações
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Negócios Realizados no Mês
Ativo
Classificação
Empresa
Ligada
Vendas
Posição Final
Aquisições
Valores
Quant.
Quant.
Valor
Quant.
Valor
% Patr. Líq.
Custo
Mercado
Cotas de Fundos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CASAN SANEAMENTO
Não
7.000
7.056.846,75
1,092
Cotas de Fundos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
GOOD CARD
Não
180
4.594.885,86
0,711
Cotas de Fundos
FIDC DA SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SANEAGO INFRAESTRUTURA
Não
76
3.028.009,72
0,468
Cotas de Fundos
DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
Não
520
961.735,16
0,149
Cotas de Fundos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FICSA PREMIUM VEÍCULOS 1
Não
2.903
625.903,05
0,097
Não
11.000
11.098.030,34
1,717
Debêntures
CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79
Denominação Social do emissor: J S L S.A.
Venc.: 15/07/2020
Para
negociação
Debêntures
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CDA/CPublicaCDA.aspx?PK_PARTIC=74088&SemFrame=
06/08/2015
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CNPJ do emissor: 10.531.501/0001-58
Denominação Social do emissor: CART
Venc.: 15/12/2024
Para
negociação
Não
9.700
10.718.938,85
1,658
Debêntures
CNPJ do emissor: 02.509.186/0001-34
Denominação Social do emissor: TRIANG. DO SOL
Venc.: 15/04/2020
Para
negociação
Não
1.000
9.355.969,11
1,448
Debêntures
CNPJ do emissor: 03.025.305/0001-46
Denominação Social do emissor: ROD.DAS COLINAS
Venc.: 15/10/2020
Para
negociação
Não
967
9.244.545,68
1,43
Debêntures
CNPJ do emissor: 04.089.570/0001-50
Denominação Social do emissor: AGUAS GUARIROBA
Venc.: 15/08/2019
Para
negociação
Não
700
7.406.504,87
1,146
Debêntures
CNPJ do emissor: 19.296.342/0001-29
Denominação Social do emissor: MGI PARTIC SA
Venc.: 30/08/2017
Para
negociação
Não
2.200
7.092.099,78
1,097
Debêntures
CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30
Denominação Social do emissor: UNIDAS S.A.
Venc.: 11/03/2018
Para
negociação
Não
600
5.457.366,93
0,844
Debêntures
CNPJ do emissor: 05.336.882/0001-84
Denominação Social do emissor: CACHOEIRA PAUL.
Venc.: 11/11/2023
Para
negociação
Não
3.899
3.602.759,93
0,557
Debêntures
CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74
Denominação Social do emissor: CTBC
Venc.: 15/09/2017
Para
negociação
Não
2.500
2.637.900,07
0,408
Debêntures
CNPJ do emissor: 11.274.829/0001-07
Denominação Social do emissor: CIA PAULIS. SEC
Venc.: 29/02/2016
Para
negociação
Não
28
2.537.136,96
0,393
Debêntures
CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30
Denominação Social do emissor: UNIDAS S.A.
Venc.: 15/10/2016
Para
negociação
Não
560
2.193.686,94
0,339
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 08.030.215/0001-67
Denominação Social do emissor: CIFRA S A CREDI
Venc.: 08/06/2016
Para
negociação
Não
1
18.691.110,21
2,892
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: BC ITAU SA
Venc.: 26/04/2018
Para
negociação
Não
17
17.907.380,11
2,771
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CDA/CPublicaCDA.aspx?PK_PARTIC=74088&SemFrame=
06/08/2015
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL
Venc.: 29/05/2016
Para
negociação
Não
40
15.669.559,51
2,424
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 00.000.208/0001-00
Denominação Social do emissor: BRB - BCO. BRA
Venc.: 10/09/2019
Para
negociação
Não
25
15.198.931,51
2,352
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99
Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA
Venc.: 04/09/2015
Para
negociação
Não
20
12.599.433,78
1,949
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 07.450.604/0001-89
Denominação Social do emissor: BC IND COM SA
Venc.: 11/09/2015
Para
negociação
Não
8.000
10.030.066,74
1,552
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO PANAMERIC
Venc.: 20/06/2016
Para
negociação
Não
16
9.239.720,64
1,43
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 38.486.817/0001-94
Denominação Social do emissor: B. DES.M.GERAIS
Venc.: 14/03/2017
Para
negociação
Não
35
7.413.984,07
1,147
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GMAC S.A.
Venc.: 04/09/2015
Para
negociação
Não
10
6.317.531,93
0,977
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BC ABC SA
Venc.: 29/04/2016
Para
negociação
Não
10
5.831.013,62
0,902
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20
Denominação Social do emissor: BANCO PINE
Venc.: 16/10/2017
Para
negociação
Não
20
4.526.777,33
0,7
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GMAC S.A.
Venc.: 26/09/2016
Para
negociação
Não
8
4.479.595,87
0,693
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BC ABC SA
Venc.: 29/01/2018
Para
negociação
Não
6
3.829.086,53
0,592
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69
Denominação Social do emissor: BANCO BBM
Para
negociação
Não
20
3.719.336,90
0,575
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CDA/CPublicaCDA.aspx?PK_PARTIC=74088&SemFrame=
06/08/2015
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Venc.: 03/11/2015
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20
Denominação Social do emissor: BANCO PINE
Venc.: 31/07/2017
Para
negociação
Não
6
3.500.520,31
0,542
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10
Denominação Social do emissor: BC MERCANTIIL
Venc.: 28/12/2017
Para
negociação
Não
1
3.226.876,38
0,499
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 92.228.410/0001-02
Denominação Social do emissor: Omni S/A Crédit
Venc.: 08/06/2016
Para
negociação
Não
1
2.573.866,75
0,398
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99
Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA
Venc.: 28/08/2017
Para
negociação
Não
2
1.135.419,81
0,176
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 33.517.640/0001-22
Denominação Social do emissor: BC SANTANDER SA
Venc.: 28/05/2018
Para
negociação
Não
500
1.134.357,41
0,176
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99
Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA
Venc.: 26/08/2016
Para
negociação
Não
2
1.129.938,57
0,175
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BC SAFRA SA
Venc.: 28/12/2016
Para
negociação
Não
1.000
1.019.089,95
0,158
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação
1.782,68
0
Operações Compromissadas
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2018
Para
negociação
Não
37.231
260.392.845,09
40,287
Outras aplicações
Descrição: CRI /WTPC /030308/170624/02643896000152
CNPJ do emissor: 02.643.896/0001-52
Denominação Social do emissor: Real AI PIC Sec Crd Imob
SA
Para
negociação
Não
2
5.730.484,74
0,887
Outras aplicações
Descrição: FIDC DACASA FINANCEI
CNPJ do emissor: 08.053.350/0001-28
Denominação Social do emissor: FIDC DACASA FINANCEI
Para
negociação
Não
0
2.668.055,01
0,413
Títulos Públicos
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação
8.900
62.361.318,65
9,648
0
0,00
4.000
27.757.625,15
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CDA/CPublicaCDA.aspx?PK_PARTIC=74088&SemFrame=
06/08/2015
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Títulos Públicos
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2018
Para
negociação
0
0,00
0
0,00
6.500
45.544.601,10
7,047
Títulos Públicos
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação
0
0,00
2.900
20.237.315,86
4.100
28.728.650,11
4,445
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação
6.580.445,02
-1,018
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação
10.704.618,84
1,656
http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CDA/CPublicaCDA.aspx?PK_PARTIC=74088&SemFrame=
06/08/2015