14/09/2015 17:25:46
Página : 1
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
104
3150
Data Pgto Favorecido / Histórico
CR/F/0048/201 28/01/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
Valor Data Vcto
Valor Conta
429,80 28/01/2013
429,80 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
307,00 19/03/2013
307,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.535,00 15/03/2013
1.535,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
4.784,53 26/06/2013
4.784,53 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR
OCASIÃO DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO, P
ARA VISITA A SECCIONAL. Pago a JOSE ALFREDO M
ACHADO DE ASSIS, Empenho 104, CARTA DE CREDIT
O . Recibo
288
7872
CR/F/0205/201 19/03/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
CRA-SP: PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO
DE VIAGEM A BRASILIA, NO DIA 21.03.2013, PARA
AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO TCU. Pago a J
OSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 288, CA
RTA DE CREDITO . Recibo 03/2013
291
7875
CR/F/0268/201 08/04/2013 WALTER SIGOLLO
CRA-SP: PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS POR
VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERIODO DE 10 A
12/04/2013, PARA REPRESENTAÇÃO DO CRA-SP NA
1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/C
RAs. Pago a WALTER SIGOLLO, Empenho 291, CART
A DE CREDITO . Recibo 04/2013
523
16831
CR/F/0523/201 26/06/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: HOSPEDAGEM EM HOTEL para participação
do evento do XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE AD
MINISTRAÇÃO - FIA , que ocorrrá no período d
e 30/10/2013 a 02/11/2013 com a presença (W
alter , Terezinha e Arlindo) no Centro de Co
nvenções do Hotel Serrano em Gramado.Pago a C
EM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA., Empenho
523, CARTA DE CREDITO . BOLETO (será descont
ado o valor Cons. Walter R$ 1.914,01 - Cons.
Teresinha R$ 1.435,51 - Cons. Arlindo R$ 1.4
35,01)
523
20606
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
4.784,53
3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
14/09/2015 17:25:46
Página : 2
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
Valor Data Vcto
Valor Conta
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO
EQUIVOCADAMENTE (CORRETO EMPENHO INDIVIDUAL P
ARA O FAVORECIDO DA DIÁRIA EM 26/06/2013 (CR/
F/0523/2013). Pago a CEM CERIMONIA VIAGENS E
TURISMO LTDA., Empenho 523, OUTROS . Outros T
ipos
597
20607
CR/F/0645/201 31/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
478,50 29/07/2013
478,50 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.914,01 29/07/2013
1.914,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
200,01 29/07/2013
200,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA NO HOTEL SERRANO
PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENT
ES E XIII FIA/IX MUNDIAL DE ADMINISTRAÇÃO (PA
RA COMPENSAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DEVIDO A TÍT
ULO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO WALTER SIGOL
LO). Pago a CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO L
TDA., Empenho 597, CARTA DE CREDITO . Recibo
08/2013
597
22941
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 597, CARTA D
E CREDITO . Recibo
597
22944
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O
LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
14/09/2015 17:25:46
Página : 3
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
Valor Data Vcto
Valor Conta
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 597, CARTA D
E CREDITO . Recibo
597
23015
CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
140,89 21/08/2013
140,89 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
336,59 24/10/2013
336,59 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.435,51 29/07/2013
1.435,51 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
200,00 29/07/2013
200,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat
a de embarque, no formecimento de passagem aé
rea de SP/RS/SP, em 03/09/2013 (ref. Mª Sigol
lo). Pago a MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, Em
penho 597, CARTA DE CREDITO . Fatura 1112844
597
28851
CR/F/0856/201 24/10/2013 WALTER SIGOLLO
CRA-SP: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS(COM O ABATIMENTO DOS ADIANTAME
NTOS REALIZADOS A TITULO DE TRASLADO, RESERVA
E TX DE ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE). Pago
a WALTER SIGOLLO, Empenho 597, CARTA DE CRED
ITO . Recibo 10/2013
598
22942
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 598, CARTA D
E CREDITO . Recibo
598
22945
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O
LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
14/09/2015 17:25:47
Página : 4
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
Valor Data Vcto
Valor Conta
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 598, CARTA D
E CREDITO . Recibo
598
28855
CR/F/0856/201 24/10/2013 TERESINHA COVAS LISBOA
820,49 24/10/2013
820,49 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.842,00 02/08/2013
1.842,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.435,01 29/07/2013
1.435,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT
OS REALIZADOS A TITULO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL
E TRASLADO). Pago a TERESINHA COVAS LISBOA,
Empenho 598, CARTA DE CREDITO . Recibo 10/201
3
605
20586
CR/F/0641/201 02/08/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
CRA-SP: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E N
A 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA
/CRAS, EM SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 06 A 09/
08/2013. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
, Empenho 605, CARTA DE CREDITO . Recibo 08/2
013
610
22943
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 610, CARTA D
14/09/2015 17:25:47
Página : 5
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
610
22946
29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Valor Data Vcto
Valor Conta
E CREDITO . Recibo
200,00 29/07/2013
200,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
820,99 24/10/2013
820,99 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
152,00 21/08/2013
152,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
2.167,80 24/10/2013
2.304,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O
LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
ONAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIA QUE OCORRERÁ NO P
ERÍODO DE 30/10/2013 A 02/11/2013, EM GRAMADO
/RS (LANÇAMENTO EFETUADO PARA ACERTO DE CONTA
, CONFORME PAGTO EFETIVADO ATRAVÉS DA CR/F/0
523/2013 DE 26/06/2013). Pago a CEM CERIMONIA
VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 610, CARTA D
E CREDITO . Recibo
610
28860
CR/F/0856/201 24/10/2013 ARLINDO VICENTE JUNIOR
CRA-SP: PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPA
ÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTR
AÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENTO
REALIZADOS A TITULO DE HOSPEDAGEM E TRASLADO
). Pago a ARLINDO VICENTE JUNIOR, Empenho 610
, CARTA DE CREDITO . Recibo 10/2013
625
23016
CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat
a de embarque, no formecimento de passagem aé
rea de SP/RS/SP, em 30/10/2013 (ref. Jose Alf
redo Machado de Assis e Mª Ines Luz). Pago a
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 625, C
ARTA DE CREDITO . Fatura 112836
625
28853
CR/F/0856/201 24/10/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
CRA-SP: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT
O REALIZADO A TITULO DE TAXA POR ALTERAÇÃO DE
14/09/2015 17:25:47
Página : 6
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
Valor Data Vcto
Valor Conta
DATA DE EMBARQUE E MULTAS DE TRÂNSITO - INFR
AÇÃO 18/07/2013). Pago a JOSE ALFREDO MACHADO
DE ASSIS, Empenho 625, CARTA DE CREDITO . Re
cibo 10/2013
625
31211
24/10/2013 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO
136,20 24/10/2013
136,20 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
152,00 21/08/2013
152,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
2.304,00 24/10/2013
2.304,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
2.456,00 24/10/2013
2.456,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE A M
ULTAS DE TRÂNSITO (RODÍZIO NO DIA 18/07/2013
2 X R$ 68,10). Pago a CONSELHO REGIONAL DE AD
MINISTRACAO DE SAO PAULO, Empenho 625, DEVOLU
ÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO
626
23017
CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat
a de embarque, no formecimento de passagem aé
rea de SP/RS/SP, em 30/10/2013 (ref. Antonio
Geraldo Wolff e Mª Wolff). Pago a MARFLY VIAG
ENS E TURISMO LTDA, Empenho 626, CARTA DE CRE
DITO . Fatura 112836
626
29145
CR/F/0856/201 24/10/2013 ANTONIO GERALDO WOLFF
CRA-SP: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT
O REALIZADO A TITULO DE TAXA POR ALTERAÇÃO DE
DATA DE EMBARQUE). Pago a ANTONIO GERALDO WO
LFF, Empenho 626, CARTA DE CREDITO . Recibo 1
0/2013
627
29147
CR/F/0856/201 24/10/2013 ALVARO AUGUSTO ARAUJO MELLO
CRA-SP: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS. Pago a ALVARO AUGUSTO ARAUJO
MELLO, Empenho 627, CARTA DE CREDITO . Recibo
14/09/2015 17:25:47
Página : 7
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
627
31641
24/10/2013 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO
Valor Data Vcto
Valor Conta
10/2013
2.456,00
3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE
SAO PAULO, Empenho 627, ESTORNO . Extrato FOI
CANCELADO O PAGAMENTO JÁ O CONS. ALVARO MELL
O NÃO IRÁ NO FIA/RS
628
29149
CR/F/0856/201 24/10/2013 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO
2.456,00 24/10/2013
2.456,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
614,00 10/09/2013
614,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
1.842,00 27/09/2013
1.842,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
307,00 10/10/2013
307,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
CRA-SP: PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIP
AÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINIST
RAÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013
EM GRAMADO/RS. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RI
CARDO, Empenho 628, CARTA DE CREDITO . Recibo
10/2013
673
25969
CR/F/0735/201 10/09/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR VIAGEM A B
RASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS POR OCASIÃO DA HOMENAGE
M PELO DIA DO ADMINISTRADOR 2013. Pago a JOSE
ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 673, CARTA
DE CREDITO . Recibo 09/2013
721
27469
CR/F/0784/201 27/09/2013 HAMILTON LUIZ CORREA
CRA-SP: Pagamento de 03 Diárias por viagem a
Florianópolis/SC para participação na 24ª Edi
ção do Encontro Nacional dos Cursos de Gradua
ção em Administração- ENANGRAD, no periodo de
29/09 a 2/10/2013. Pago a HAMILTON LUIZ CORR
EA, Empenho 721, CARTA DE CREDITO . Recibo 09
/2013
765
30245
CR/F/0821/201 10/10/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS
CRA-SP: PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA POR VIAGEM PA
RA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CFA, PARA D
ISCUSSÃO DE ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE O NOVO MO
14/09/2015 17:25:47
Página : 8
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP
CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido / Histórico
Valor Data Vcto
Valor Conta
DELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCU. Pago a JO
SE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 765, CAR
TA DE CREDITO . Recibo 10/2013
Total de Pagamentos: 26
Total de Estornos: 2
Valor Líquido (pagtos. - estornos):
29.467,33
7.240,53
22.226,80
29.603,53