Posição Mensal Consolidada
FAP - STO ANTONIO DE PÁDUA - STO ANTONIO DE PÁDUA - RJ
Referência
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
06 / 2014
Carteira
IPCA+6
Selic
Ibovespa
CDI
Mês: 0,79% Ano: 6,38%
Mês: 0,87% Ano: 6,71%
Mês: 0,82% Ano: 5,02%
Mês: 3,76% Ano: 3,22%
Mês: 0,82% Ano: 4,97%
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA) - Art. 7°, I, "b"
Ativo
Volat.
06/08/2014 14:31
LIMITE DA P.I: 100,00%
Mês
Ano % Rent.
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL
1,04 % 0,58% 7,38%
0,58%
3.831,38
666.727,38
483.250.469,34
0,14%
4,48%
BB PREVIDENCIARIO IRF-M RF
0,56 % 0,93% 6,70%
0,93%
4.290,85
466.088,29
2.274.827.363,58
0,02%
3,13%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC
0,05 % 0,84% 4,88%
0,84%
17.497,34
2.093.306,63
6.085.217.730,15
0,03%
14,07%
CAIXA FI BRASIL IMA-GERAL TP RF LP
1,03 % 0,58% 7,30%
0,55%
12.259,15
2.384.213,80
1.577.563.498,81
0,15%
16,03%
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP
0,58 % 0,90% 6,63%
0,90%
19.498,73
2.176.041,16
164.162.535,96
1,33%
14,63%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF
0,05 % 0,85% 4,95%
0,85%
34.159,80
4.042.701,11
7.974.476.346,20
0,05%
27,18%
Total do Artigo:
91.537,25
11.829.078,37
% Concentração:
79,52%
RENDA FIXA (IMA OU IDKA) - Art. 7°, III
Ativo
LIMITE DA P.I: 80,00%
Volat.
Mês
Ano % Rent.
LIMITE DA RES. 3922/10: 80,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
BRADESCO FI RF IMA GERAL
1,01 % 0,54% 7,24%
0,54%
1.522,47
286.082,08
707.849.806,83
0,04%
1,92%
BRADESCO IRF-M 1 FI RF
0,05 % 0,84% 4,94%
0,84%
2.316,69
277.296,51
631.823.938,78
0,04%
1,86%
Total do Artigo:
3.839,16
563.378,59
% Concentração:
3,79%
RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO - Art. 7°, IV
Ativo
Volat.
Mês
Ano % Rent.
LIMITE DA P.I: 30,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
CAIXA FI ALIANCA TP RF
0,05 % 0,81% 4,96%
0,81%
8.827,93
1.096.964,04
392.332.708,63
0,28%
7,37%
CAIXA FI BRASIL DI LP
0,05 % 0,83% 5,00%
0,83%
2.412,46
293.814,99
2.529.165.536,54
0,01%
1,98%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
0,05 % 0,81% 4,99%
0,81%
8.768,37
1.092.396,65
2.056.136.764,95
0,05%
7,34%
Total do Artigo:
20.008,76
2.483.175,68
% Concentração:
16,69%
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Disponibilidade Financeira:
Total da Carteira:
115.385,17
0,00
% Concentração:
0,00%
14.875.632,64
% Concentração:
100,00%
Observações
1 - Limite de recursos do RPPS no mesmo ativo em 20% - Art. 13, Res. 3922/10
2 - Limite de participação na carteira do fundo em 25% - Art.14, Res. 3922/10
3 - Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
4 - Desenquadramento perante a Res. 3922/10
5 - Desenquadramento Conceitual
6 - Limite de recursos em FIDC Aberto + FIDC Fechado + Crédito Privado não deve ultrapassar 15% - Art. 7, § 5° Res.3922/10.
7 - Limite de recursos do RPPS em Renda Variável em 30% - Art. 8, Res. 3922/10