Posição Mensal Consolidada
LAVRASPREV - LAVRAS - MG
Referência
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
05 / 2014
25/06/2014 10:07
Carteira
IPCA+6
Selic
Ibovespa
CDI
Mês: 2,15% Ano: 7,37%
Mês: 0,95% Ano: 5,80%
Mês: 0,87% Ano: 4,16%
Mês: -0,75% Ano: -0,52%
Mês: 0,86% Ano: 4,12%
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA) - Art. 7°, I, "b"
Ativo
Volat.
LIMITE DA P.I: 100,00%
Mês
Ano % Rent.
LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2
0,43 % 1,31% 5,58%
1,31%
17.877,02
1.386.428,83
2.119.065.310,55
0,07%
2,30%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 20 TIT
3,55 % 8,63% 14,23%
8,63%
145.143,54
1.827.666,10
79.134.968,20
2,31%
3,04%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP
1,64 % 4,23% 9,25%
4,23%
194.239,42
4.784.429,77
6.321.356.250,11
0,08%
7,95%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1
0,06 % 0,92% 4,00%
0,94%
4.541,34
487.477,56
6.194.054.072,97
0,01%
0,81%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF
1,77 % 3,90% 9,38%
3,90%
12.315,30
328.154,70
292.330.673,17
0,11%
0,55%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
0,44 % 1,47% 5,75%
1,47%
91.540,83
6.315.488,22
1.688.261.991,02
0,37%
10,50%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP
1,66 % 4,30% 9,39%
4,30%
588.360,36
14.263.983,86
4.624.555.564,02
0,31%
23,71%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
0,06 % 0,94% 4,07%
0,95%
50.845,89
5.430.689,74
7.788.272.106,97
0,07%
9,03%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5
0,43 % 1,43% 5,69%
1,43%
12.745,77
902.601,38
1.587.540.841,05
0,06%
1,50%
Total do Artigo:
1.117.609,47
35.726.920,16
% Concentração:
59,39%
RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO - Art. 7°, IV
Ativo
Volat.
Mês
Ano % Rent.
LIMITE DA P.I: 30,00%
LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC
0,04 % 0,89% 4,20%
0,88%
72.030,67
8.238.740,46
3.117.033.578,13
0,26%
13,70%
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS
0,05 % 0,88% 4,11%
0,88%
19.108,82
2.201.764,18
405.134.883,40
0,54%
3,66%
CAIXA FI BRASIL DI LP
0,05 % 0,84% 4,14%
0,81%
37.887,84
4.713.693,66
2.573.343.782,71
0,18%
7,84%
Total do Artigo:
129.027,33
15.154.198,30
% Concentração:
25,19%
FIDC ABERTO - Art. 7°, VI
Ativo
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONS BMG
LIMITE DA P.I: 10,00%
Volat.
Mês
Ano % Rent.
ITAU INST MULT JUROS E MOEDAS
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
1,14%
31.669,81
2.811.485,68
1.543.087.204,65
0,18%
4,67%
Total do Artigo:
31.669,81
2.811.485,68
% Concentração:
4,67%
http://www.financecheck.com.br/
LIMITE DA P.I: 5,00%
Volat.
LIMITE DA RES. 3922/10: 15,00%
Valor Atual (R$)
MULTIMERCADO - Art. 8°, IV
Ativo
% Carteira Status
R$ Rent.
0,11 % 1,14% 6,65%
Mês
Ano % Rent.
% Carteira Status
LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
0,63%
20.023,05
3.176.095,17
259.577.163,23
1,22%
5,28%
Total do Artigo:
20.023,05
3.176.095,17
% Concentração:
5,28%
0,06 % 0,93% 4,30%
5
% Carteira Status
3
4
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FIP - Art. 8°, V
Ativo
LIMITE DA P.I: 5,00%
Volat.
FIP CAIXA CYRELA
Mês
Ano % Rent.
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
-1,03%
-1.200,41
115.127,75
0,00
0,00%
0,19%
Total do Artigo:
-1.200,41
115.127,75
% Concentração:
0,19%
0,00% 0,00%
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50 - Art. 8°, I
Ativo
Volat.
LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%
Mês
LIMITE DA P.I: 20,00%
Ano % Rent.
R$ Rent.
% Carteira Status
LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50
4,35 % -0,78% -2,19%
-0,78%
-52,03
6.600,73
107.427.989,53
0,01%
0,01%
ITAU FOF RPI 30 ACOES IBOV ATIV FICFI
3,15 % 0,24% -0,01%
0,24%
2.315,35
981.268,28
67.768.550,40
1,45%
1,63%
Total do Artigo:
2.263,32
987.869,01
% Concentração:
1,64%
FUNDO DE AÇÃO - Art. 8°, III
Ativo
LIMITE DA P.I: 15,00%
Volat.
Mês
Ano % Rent.
LIMITE DA RES. 3922/10: 15,00%
R$ Rent.
Valor Atual (R$)
PL do Fundo (R$)
% PL do Fundo
% Carteira Status
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS ACOES FI
4,92 % -1,94% -3,16%
-2,06%
-21.624,96
1.027.332,37
252.211.652,77
0,41%
1,71%
ITAU FOF RPI VALOR ACOES FICFI
2,26 % 1,17% -0,15%
1,17%
13.301,68
1.153.862,90
118.637.464,16
0,97%
1,92%
Total do Artigo:
-8.323,28
2.181.195,27
% Concentração:
3,63%
0,00
% Concentração:
0,00%
60.152.891,34
% Concentração:
100,00%
Disponibilidade Financeira:
Total da Carteira:
1.291.069,29
Observações
1 - Limite de recursos do RPPS no mesmo ativo em 20% - Art. 13, Res. 3922/10
2 - Limite de participação na carteira do fundo em 25% - Art.14, Res. 3922/10
3 - Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
4 - Desenquadramento perante a Res. 3922/10
5 - Desenquadramento Conceitual
6 - Limite de recursos em FIDC Aberto + FIDC Fechado + Crédito Privado não deve ultrapassar 15% - Art. 7, § 5° Res.3922/10.
7 - Limite de recursos do RPPS em Renda Variável em 30% - Art. 8, Res. 3922/10
http://www.financecheck.com.br/
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