6 — realiZÁvel
(i) Refere-se ao equacionamento do déficit técnico de 31 de
dezembro de 2001 do Plano II, através do Ofício nº 1749/
gAB/SPC, de 03 de outubro de 2002, da Secretaria de
Previdência Complementar (atual Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC),
autorizando o BANESPREV a fazer uso da faculdade
prevista no artigo 5º da Resolução CgPC nº 4, de 30 de
janeiro de 2002. Refere-se ao registro contábil da
diferença apurada entre o valor presente de parte dos
títulos classificados na categoria de títulos mantidos até
o vencimento, e o seu valor presente considerando a taxa
atuarial. O valor em 31 de dezembro de 2012 é de R$
478.467 (2011 — R$ 463.515).
GESTÃO ADMINISTRATIVA
da
Gestão administrativa
A composição dos realizáveis da gestão Administrativa
em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é a seguinte:
PGA 2012
2011
846
101
947
717
85
802
Contas a Receber
Despesas Antecipadas
TOTAL
7 — realiZÁvel — investimentos
(ii) Refere-se parte do “Instrumento Particular de
Reconhecimento de Obrigação e Promessa de Pagamento
para Cobertura de Compromisso Relativo à Provisão a
Amortizar do Plano V de Complementação de Benefícios
Previdenciários” firmado com a patrocinadora Santander,
referente reserva pelo resultado futuro, conforme cláusula
2º — item b e cláusula 3º — item b.
O total de investimentos do Banesprev em dezembro de
2012 é de R$ 10.752.645 (2011 – R$ 10.054.219), dos quais
R$ 9.742.385 (2011 - R$ 9.052.307) se encontram em Fundos
exclusivos, sob gestão do Santander Asset Management. Outros
Fundos Exclusivos R$ 66.590 (2011 - R$ 49.912) estão sob
gestão do IP – Investidor Profissional, através do Fundo
exclusivo FIA Banesprev Mais Valor. Na carteira própria, sob
gestão do Banesprev o valor total é de R$ 939.335 (2011 - R$
946.403), incluindo as aplicações em Fundos de Investimentos
em Participações. O restante das aplicações R$ 4.337 (2011 –
R$ 5.597) referem-se a dividendos e juros sobre capital a
receber -R$ 1.270-, depósitos judiciais/recursais -R$ 2.965- e
aluguel de imóvel a receber -R$ 102-.
A atualização dos depósitos judiciais é realizada pelo índice
da poupança (TR + juros de 0,5% a.m.) de acordo com o
Tribunal de Justiça - TJ e dos depósitos recursais pelo índice de
correção das contas do FgTS (3% de juros ao ano mais
correção pela TR).
Os títulos privados encontram-se custodiados na CETIP Câmara de Custódia e Liquidação e os títulos públicos na SELIC
- Sistema Especial de Liquidação e Custódia, além de contar
com o serviço de custódia qualificada do Banco Santander
(Brasil) S.A.
BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL Os investimentos apresentam em 31 de dezembro de 2012 a
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM MILHARES DE REAIS)
seguinte composição por Plano de Benefício:
PLANO BANESPREV I
FAIXAS DE VENCIMENTO
Renda Fixa
Aplicações em Instituições Financeiras
Quotas de Fundo de Renda Fixa FI - Marbella
Quotas de Fundo FIC de FI - Hermes
Outros Investimentos de Renda Fixa
FIDC Crédito Corporativo Brasil
FIDC Vinci Crédito e Desenvolvimento I
Investimentos Imobiliários
Direitos em Alienações de Inv.Imob.
Operações com Participantes
Empréstimos
Financiamentos
Depósitos Judiciais/Recursais
TOTAL GERAL
Classificação
Vencimento
até 12 meses
Vencimento
312
255
57
312
Vencimento
acima de 12 meses
2012
2011
237.093
235.904
225.551
10.353
1.189
1.010
179
22
22
11.298
10.755
543
142
248.555
237.093
235.904
225.551
10.353
1.189
1.010
179
22
22
11.610
11.010
600
142
248.867
216.088
215.073
215.073
1.015
1.015
36
36
12.271
11.507
764
141
228.536
R elatóRio de a tividades 2012
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