CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/03/2015 16:49:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS
(02/12), Á FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA FALANGO RAMOS.
OUTROS/NÃO
/0
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 13º SALÁRIO (02/12), Á
FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA FALANGO RAMOS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, AO FUNCIONÁRIOJOSÉ
ARIOVALDO CHICHURRA.
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 1/3 SOBRE REMUNERAÇÃO DE
FÉRIAS (10/30), Á FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA FALANGO RAMOS.
PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), ÀS FUNCIONÁRIAS ANA PAULA DE ALMEIDA E CAMILA A
NDRÉIA
LOCALI, DESTA CASA DE LEIS.
PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS IGOR DORTA RODRIGUES, HÉLIDA
BALBINO PELISSARI, MARIA CONCEIÇÃO MICHELINI FERREIRA E WELTON FEL IPE
GONÇALVES SALES, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
224,53
3.270,16
561,31
561,31
0,00
561,31
561,31
0,00
2.001,00
2.001,00
0,00
187,10
187,10
0,00
2.420,89
2.420,89
0,00
7.911,93
7.911,93
0,00
1.815,67
1.815,67
0,00
Movimentação do dia 04 de Março de 2015
01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL
4
0004/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102.0111000 - GERAL
226
0300/2015
0
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143.0111000 - GERAL
225
0300/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
232
0303/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
227
0300/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
229
0301/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
231
0302/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL
228
0301/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
230
Processo
0302/2015
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Data: 05/03/2015 16:49:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, ÀS FUNCIONÁRIAS ANA PAUL A DE
ALMEIDA E CAMILA ANDRÉIA LOCALI, DESTA CASA DE LEIS.
PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS IGOR DO RTA
RODRIGUES, HÉLIDA BALBINO PELISSARI, MARIA CONCEIÇÃO MICHELINI FERREIRA
E WELTON FELIPE GONÇALVES SALES, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
5.933,94
5.933,94
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS
DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.066,90
0,00
Capa para encadernação em polipropileno 0,30 A4 Preta.Capa para en
cadernação em
polipropileno 0,30 A4 Transparente.ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 17 MM, PLÁ
STICO
PRETO, CAPACIDADE 100 FLS.ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 25 MM, PLÁSTICO PRE TO,
CAPACIDADE 160 FLS.ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 33 MM, PLÁSTICO PRETO,
CAPACIDADE 250 FLS.ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 40 MM, PLÁSTICO PRETO,
CAPACIDADE 350 FLS.CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO 0,30,
OFÍCIO, PRETA.CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO 0,30, OFÍCIO
,
TRANSPARENTE.
DISPENSA D
/0
0,00
264,00
0,00
BATERIA COMPATÍVEL COM NOBREAK APC SMART-UPS 3000, CÓD. SUA3000RM2U BR, 12V - 5Ha, MONTADAS.
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
GUARDA-CHUVA DE RECEPÇÃO, PRETO, LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,4 M
DE DIÂMETRO.
DISPENSA D
/0
112,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL
9
0007/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903016.0111000 - GERAL
192
0215/2015 012.623.329/0001-98
1597 - CRISTIANO HENRIQUE GREVE - ME
01.01.01.01.31.0101.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903026.0111000 - GERAL
235
0297/2015 008.027.440/0001-44
1347 - PAULO DANIEL FELIX - ME
01.01.01.01.31.0101.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.01.01.01.31.0101.2020.33903028.0111000 - GERAL
236
0298/2015 073.114.464/0001-00
1600 - JOAO BATISTA PERUZZA NETO - ME
01.01.01.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL
234
0304/2015 015.754.475/0001-40
1601 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/03/2015 16:49:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM WEB: SUPORTE PHP
5.0 OU SUPERIOR, BANCO DE DADOS MYSQL, 150 CONTAS DE E-MAIL POP3 E IMAP,
WEBMAIL, TRAFEGO MENSAL, LARGURA DE BANDA E ESPAÇO EM DISCO
ILIMITADOS, COM ACESSO A FTP E PHPMYADMIN. (COMPLEMENTO)
01.01.01.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL
18
0014/2015 049.325.434/0001-50
1479 - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PI
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
(MOD), RATEIO (MOI) E SEGURO AO BOLSISTA/SENTENCIADO, PARA O CORRE NTE
EXERCÍCIO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.375,10
2.375,10
EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLI O
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
19,33
0,00
QUEIJO TIPO PRATOQUEIJO TIPO MUSSARELAPRESUNTO MAGRO
COZIDOMORTADELA TRADICIONALSALAME TIPO ITALIANOPEITO DE PERU
DEFUMADOCOPA LOMBO DEFUMADOLOMBO SUÍNO FATIADOMAIONESE EM SACHÊ
DE 7G
CONVITE
10/2014
0,00
1.294,38
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM WEB: SUPORTE PHP
5.0 OU SUPERIOR, BANCO DE DADOS MYSQL, 150 CONTAS DE E-MAIL POP3 E IMAP,
WEBMAIL, TRAFEGO MENSAL, LARGURA DE BANDA E ESPAÇO EM DISCO
ILIMITADOS, COM ACESSO A FTP E PHPMYADMIN. (PARTE)
DISPENSA D
/0
99,90
0,00
0,00
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL
7
0006/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903007.0111000 - GERAL
55
0031/2015 051.479.442/0001-01
1456 - GERALDO PACHECO & CIA LTDA - EPP
01.01.02.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL
233
0304/2015 015.754.475/0001-40
1601 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
---------------------22.505,05
---------------------22.505,05
---------------------- ---------------------26.637,39
5.645,26
---------------------- ---------------------26.637,39
5.645,26
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 05/03/2015 16:49:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Descrição
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
LIMEIRA, 04 de Março de 2015
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago