CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 20/01/2015 17:54:47 Sistema CECAM (Página: 1 / 3) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 10.011,67 10.011,67 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS AOS FUNCIONÁRIOS GUARACY FRANCISCO DE PAULA, JONATHAN FERNANDO QUESADA , JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO E SANDRA BATISTA DE SOUZA.PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS, AOS FUNCIONÁRIOS ELTON FONTANIN, EMERSON MENDES DA COSTA, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, MATHE US VON ZUBEM PASCOTO, RICARDO DIONÍSIO GOMES E SANDRA BATISTA DE SOUZ A. OUTROS/NÃO /0 52.799,96 52.799,96 52.799,96 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 13º SALÁRIO (01/12), AO FUNCIONÁRIO EMERSON MENDES DA COSTA. OUTROS/NÃO /0 535,83 535,83 535,83 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 1/3 SOBRE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS ELTON FONTANIN, EMERSON MENDES DA COSTA, GUARACY FRANCISCO DE PAULA, JONATHAN FERNANDO QUESADA, JOSÉ AUGUST O DE OLIVEIRA, MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, MATHEUS VON ZUBEM PASCOTO , RICARDO DIONÍSIO GOMES E SANDRA BATISTA DE SOUZA. OUTROS/NÃO /0 17.599,98 17.599,98 17.599,98 DISPENSA D /0 0,00 613,18 0,00 Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL 4 0004/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.01.01.31.0101.2010.31901102.0111000 - GERAL 108 0090/2015 0 01.01.01.01.31.0101.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901143.0111000 - GERAL 111 0090/2015 0 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL 109 0090/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL 25 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 20/01/2015 17:54:47 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL 7 0006/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLI O ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 579,96 579,96 EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0 0,00 4.403,16 0,00 GÁS DE COZINHA GLP CARGA DE 13KG. DISPENSA D /0 456,00 0,00 0,00 EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). DISPENSA D /0 0,00 613,18 0,00 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA, MOD . COROLA, PLACA EHE 4167 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 105,25 DISPENSA D /0 0,00 4.403,16 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.01.01.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL 27 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903004.0111000 - GERAL 110 0091/2015 003.005.100/0001-07 1381 - IVANI AGUIAR BARBOSA - ME 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL 24 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.02.01.31.0101.2020.33903969.0111000 - GERAL 87 0067/2015 009.248.608/0001-04 1023 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.01.02.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL 26 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 20/01/2015 17:54:47 Sistema CECAM (Página: 3 / 3) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (PARTE). SUBTOTAL ---------------------71.391,77 ---------------------71.391,77 TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 19 de Janeiro de 2015 ---------------------- ---------------------91.560,08 81.632,65 ---------------------- ---------------------91.560,08 81.632,65
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