AVISO DE EVENTO CORPORATIVO:
LOCALIZACAO:
N° DE AVISO:
DATA DE DISSEMINACAO:
MERCADO:
Aviso
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
Lisbon
LIS_20131125_00944_EUR
25/11/2013
EURONEXT LISBON
AVISO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO DESTINADA
AO APURAMENTO DOS RESULTADOS DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO DAS UNIDADES
DE PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÓMICA
MONTEPIO GERAL
1. Na sequência de requerimento apresentado pela Caixa Económica Montepio Geral, faz-se
público que, no dia 16 de Dezembro às 16H45GMT, a EURONEXT LISBON - Sociedade Gestora de
Mercados Regulamentados, S.A. (doravante EURONEXT), realizará uma Sessão Especial de Mercado
Regulamentado destinada ao apuramento dos resultados da oferta pública de subscrição (OPS) de
200.000.000 de Unidades de Participação de valor nominal unitário de 1€ representativas do Fundo de
Participação da “ CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL”.
Das ordens de compra
2. As ordens de compra para a respectiva oferta, deverão respeitar o estabelecido na Secção XI - Descriçao
da Oferta do Prospecto.
3. A transmissão à EURONEXT das ordens de compra destinadas à presente OPS terá de ser
exclusivamente efectuada pela entidade colocadora identificada no prospecto, Caixa Económica Montepio
Geral, não sendo consideradas ordens de compra entregues por outros Intermediários Financeiros. A
transmissão das ordens de compra obedecerá, ainda, às seguintes regras:
a) As ordens de compra deverão ser transmitidas à EURONEXT entre as 8h00 e as 19h00, durante o
período da referida OPS, (25 de Novembro a 13 de Dezembro de 2013), com excepção do último dia da
oferta, no qual as ordens terão de ser transmitidas entre as 08h00 e as 16h30;
b) O intermediário financeiro transmite as ordens, através do Serviço de Centralização de Ordens disponível
no sítio da EURONEXT, com o endereço: www.euronext.pt/serv/servicos_pt.html; (recurso a número de
utilizador e palavra-chave).
c) A EURONEXT pode, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, decidir prolongar o período de
entrega das ordens para além do mencionado na alínea a).
Da comunicação das ordens
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4. A comunicação das ordens efectuadas obedecerá ao seguinte:
a) A EURONEXT disponibilizará na área dedicada à entidade colocadora, via o Serviço de Centralização
de Ordens, o ficheiro contendo informação resumida sobre as ordens de compra transmitidas.
Da liquidação física e financeira da operação
5. A EURONEXT transmitirá à Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (doravante Interbolsa) no dia 16 de Dezembro de 2013, a
informação necessária à efectivação da liquidação, física e financeira, das operações efectuadas no âmbito
da presente operação, a qual observará as seguintes regras:
A liquidação física e financeira da operação será efectuada às 9h do primeiro dia útil seguinte (D+1) ao da
realização da sessão especial de mercado regulamentado, isto é, no dia 17 de Dezembro de 2013.
a) A liquidação física da operação será efectuada mediante crédito na conta que o intermediário financeiro
mantém junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito a conta " default" correspondente ao código de
entidade liquidadora preenchido pela entidade receptora de ordens.
b) A liquidação financeira será efectuada através de movimentação da conta mantida pelo intermediário
financeiro no Target2, a quem a Interbolsa fornecerá para o efeito a informação necessária.
O ficheiro contendo a informação necessária à liquidação financeira da operação estará disponível ao
intermediário financeiro no dia da realização da sessão especial de mercado regulamentado, na área
que lhe está dedicada no sistema informático da EURONEXT, com a designação MGLiq e extensão
correspondente ao código de entidade colocadora.
Relativamente à entidade receptora de ordens de compra, a informação indicará, sucessivamente, a
entidade liquidadora e as quantidades e valores das ordens efectuadas referentes à oferta pública de
subscrição.
À Caixa Económica Montepio Geral, será também entregue o ficheiro, com a designação MGLiq, contendo
o resumo da quantidade e valor das unidades de participação atribuídas à entidade receptora de ordens e
respectiva entidade liquidadora.
O intermediário financeiro, poderá ainda consultar os respectivos resultados da oferta, via módulo
"Consulta" do serviço de Centralização de Ordens.
Estrutura dos ficheiros
6. A estrutura dos respectivos ficheiros de transmissão de ordens e recepção de resultados, bem como as
tabelas,estão disponíveis na opção “FAQ” do referido serviço de Centralização de Ordens.
Outras Informações
7. O Prospecto da Oferta encontra-se disponível para consulta nos sítios do Emitente e da CMVM,
respectivamente: www.montepio.pt e www.cmvm.pt.
8. A EURONEXT fará publicar no Boletim de Cotações no dia 16 de Dezembro de 2013 o resultado
apurado, bem como, quaisquer informações, rectificações ou aditamentos ao presente Aviso ou quaisquer
outros esclarecimentos que, por força do desenrolar da presente operação, entenda por necessário
promover.
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:
Announcement
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
Lisbon
LIS_20131125_00944_EUR
25/11/2013
EURONEXT LISBON
NOTICE OF SPECIAL REGULATED MARKET SESSION TO DETERMINE THE RESULTS OF THE
PUBLIC OFFER FOR SUBSCRIPTION OF 200,000,000 PARTICIPATION UNITS (“Unidades de
Participação”) REPRESENTATIVES OF THE PARTICIPATION FUND (“Fundo de Participação”) OF
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
1. Following an application submitted by Caixa Económica Montepio Geral, Euronext Lisbon - Sociedade
Gestora de Mercados Regulamentados, SA (hereinafter EURONEXT) announces that on 16 December
2013, at 16h45GMT, will do a special regulated market session to determine the results of the public offer for
subscription of 200,000,000 participation units (“Unidades de Participação”) with nominal value of 1€ each
representative of the Participation Fund (“Fundo de Participação”) of “ CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO
GERAL”.
Subscription orders
2. Subscription orders for this offer, shall comply with the provisions of chapter XI - Description of the Offer
(“DESCRIÇÃO DA OFERTA”).
3. The transmission to EURONEXT of subscription orders for this offer must be carried out exclusively by
placing agency identified in the prospectus, Caixa Económica Montepio Geral, not considering orders sent
by other Financial Intermediaries. The transmission of orders shall comply also with the following rules:
a) Subscription orders should be sent to EURONEXT between 8H00 and 19H00 GMT during the offer
period, (25 November 2013 to 13 December 2013) except on the last day of the offer, in which the
subscription orders must be sent to EURONEXT between 8H00 and 16h30 GMT;
b) The financial intermediary shall send the orders through the Service of Centralization of Orders available
at EURONEXT in the address: www.euronext.pt / serv / servicos_pt.html, (use of login and password) .
c) EURONEXT may, having considered the circumstances of the case, decide to extend the orders delivery
period beyond mentioned in a).
Communication of orders
4. The communication of orders shall comply with the following:
a) EURONEXT will place in the area dedicated to the Financial Intermediary, through the Service of
Centralization of Orders, the file containing summary information on subscription orders transmitted.
Physical and financial settlement of the transaction
5. EURONEXT sends to Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (hereinafter Interbolsa) on 16 December 2013, the necessary
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information for effective physical and financial settlement of the transactions made under this operation,
which will comply with the following rules:
The physical and financial settlement of the transaction will take place at 9H GMT of the first business day
following (D+1) to the special regulated market session, ie on 17 December 2013.
a) Physical settlement shall be made by crediting the account that the financial intermediary keeps at
Interbolsa, considering for this purpose the "default" account corresponding to the settlement entity code
completed by the entity receiving orders.
b) Financial settlement shall be made by moving the account maintained by the financial intermediary in
TARGET2, to whom Interbolsa provide for this purpose the necessary information.
The file containing the information required for the financial settlement of the transaction will be available for
the financial intermediary on the day of the special regulated market session in the area that it has engaged
in the computer system of NYSE Euronext, with the designation MGLiq and the extension attached that
corresponds to the entity code.
For the entity receiving subscription orders, the information will indicate the settlement entity and the
quantities and values of the orders made in the public offer for subscription.
One file will be delivered to Caixa Económica Montepio Geral with the designation of MGLiq and containing
the summary of the quantity and value of the participation units (“Unidades de Participação”) allocated to the
entity receiving orders and respective settlement entity.
The Financial intermediary may also see, individually, the results of the offer, in the section "Query" of the
Service of Centralization of Orders.
Structure of the files
6. The structure of the files to transmit orders and receive results as well as the tables are available on the
option "FAQ" of the Service of Centralization of Orders.
Other Information
7. The Prospectus of the offer will be available for viewing in internet websites of the issuer and CMVM:
www.montepio.pt and www.cmvm.pt.
8. EURONEXT shall publish in the Daily Bulletin on 16 December 2013 the assessment of the results, as
well as, any information, corrections or additions to this Notice or any other clarifications, by virtue of the
conduct of this operation, that may be necessary.
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