VALIDAÇÃO DOS DADOS
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Manual Validação dos dados
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ÍNDICE
Validação dos dados importados .......................................................................... 3
CLIENTES / FORNECEDORES / PRODUTOS ............................................. 3
TRANSPORTADORAS / VENDEDORES ........................................................ 5
DUPLICATAS A RECEBER / A PAGAR .......................................................... 7
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Validação dos dados importados
Verificamos que o sistema JOTEC-WEB permite a importação dos dados de seu antigo sistema, no entanto será
necessário fazer a validação das informações. Estaremos indicando quais os caminhos para fazer esse procedimento.
CLIENTES / FORNECEDORES / PRODUTOS
Foram importadas as informações de clientes e o sistema possue diversos relatórios e consultas para verificar a
integridade dos mesmos. No entanto disponibilizamos um relatório já estruturado na ordem dos campo que foram
importados.
Na tela do FATURAMENTO, acesse o menu GERADORES e escolha a opção GERA RELATÓRIOS POR
CLIENTES, conforme exemplo abaixo:
Será aberta uma nova tela e você deverá preencher o código com 001 e clicar na figura do BINÓCULO, esse é um
relatório/consulta que a JOTEC está disponibilizando com todas as informações para validação dos dados.
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Na parte superior da tela você encontrará a figura de um BLOCO DE NOTAS e ao clicar será aberta uma tela com
os possíveis filtros, a qual você não precisará fazer qualquer alteração, pois dessa forma ela trará todas as informações
do banco de dados referente esse cadastro.
Clique na figura da impressora para emitir o relatório/consulta e escolha a impressora desejada. Como esse
relatório poderá ficar muito extenso, você tem a possibilidade de visualizá-lo em tela, escolhendo a opção “VISUALIZAÇÃO”, e clique novamente na figura da impressora.
Na tela irão aparecer todas as informações de seus clientes, e agora você poderá fazer a conferência das informações.
Todas as informações estarão ordenadas em linhas e no topo de cada coluna estará o NOME DO CAMPO
descrito. Isso poderá ser impresso ou apenas consultado na tela, dependerá de sua necessidade.
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Esse mesmo procedimento poderá ser aplicado para verificar os dados de FORNECEDORES, acessando no
módulo COMPRAS, no menu GERADORES e escolhendo a opção GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES. também
já está criado um relatório com o código 001 constando todas as informações desse cadastro, realize o mesmo procedimento que foi executado no caso de CLIENTES.
Agora referente ao cadastro de produtos, você não poderá esquecer de fazer os PRÉ-CADASTROS, que são
informações que não foram importadas, como por exemplo: UNIDADE DE MEDIDA, GRUPOS e CLASSIFICAÇÃO
FISCAL, para maiores esclarecimentos sobre esses cadastros consulte o CD-AULA, o treinamento referente ao ESTOQUE.
Realizado os PRÉ-CADASTROS, você poderá consultar todas as informações referente a PRODUTOS, acessando
o módulo de ESTOQUE, no menu GERADORES e escolhendo a opção GERA RELATÓRIOS POR PRODUTOS.
Já foi criado um relatório com o código 001 que constam todas as informações referente a PRODUTOS, e você
deverá usar o mesmo procedimento utilizado nos caso de CLIENTE E FORNECEDORES.
TRANSPORTADORAS / VENDEDORES
Esses dois cadastros possuem as mesmas características. No próprio local onde são incluídas as suas informações eles possuem um recurso de impressão dos seus dados. No caso de TRANSPORTADORAS você irá encontrar no
módulo FATURAMENTO, no menu ARQUIVO e escolhendo a opção TRANSPORTADORAS. E no caso de vendedores você irá encontrar no módulo CONTAS A RECEBER, no menu ARQUIVO e escolhendo a opção VENDEDORES.
Ambos irão abrir a tela de cadastro e na parte superior da tela você encontrará a figura de um BLOCO DE NOTAS, isso
abrirá a opção de consulta/relatório para conferência dos dados.
Exemplo tela TRANSPORTADORAS:
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Exemplo tela VENDEDORES:
Nesse caso será aberta uma consulta com todos os dados cadastrais, só que desta vez ficará no formato de
tabela, para cada uma das informações. Como no exemplo abaixo:
Exemplo tela visualização da consulta TRANSPORTADORAS :
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Exemplo tela visualização da consulta VENDEDORES :
DUPLICATAS A RECEBER / A PAGAR
Esses dois módulos envolvem informações de valores, que deverão ser conferidos com o seu sistema anterior.
Importante destacar que esses informações são dinâmicas e a conferência deverá ser realizada com as informações que
foram enviadas para o arquivo texto, no início da importação dos dados.
Para conferir esses dados, o sistema disponibiliza algumas ferramentas, como por exemplo no módulo CONTAS
A RECEBER, no menu RELATÓRIO a opção PENDÊNCIAS DIÁRIAS, nesse relatório você poderá conferir todas as
duplicatas que estão em aberto nesse momento.
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Para isso, você não marcará nenhuma opção nas definições de filtros, para que todas as duplicatas sejam
listadas. Essas informações estarão dispostas por dia e relacionadas por código da duplicata, cliente, data de emissão e
valor de cada uma delas e no final do relatório estará o total geral das duplicatas a receber que foram importadas.
Outra forma de consultar essas duplicatas, está relacionada a cada cliente, onde podemos consultar no módulo
CONTAS A RECEBER, no menu CONSULTAS a opção EXTRATO DO CLIENTE. Você deverá preencher o código do
cliente e clicar em OK. Todos os dados financeiros desse cliente irá aparecer na tela, e você poderá conferir cada
duplicata relacionada a este cliente.
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Esses mesmos procedimentos poderão ser tomados nos casos de duplicatas a receber, onde você poderá consultar o relatório PENDÊNCIA DIÁRIA, e analisar o EXTRATO DO FORNECEDOR, esses duas opções estão no módulo de
CONTAS A PAGAR.
Esses são alguns procedimentos básicos para conferência dos dados importados nessa primeira etapa de implantação do sistema. No caso das duplicatas, elas deverão ser atualizadas devido a diferença de data da importação dos
dados e da efetiva utilização do sistema, tendo que ser feito os lançamentos de duplicatas a receber, duplicatas a pagar
e suas respectivas baixas.
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