INFORME MENSAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda, na qualidade de Agente Fiduciário da Segunda “Emissão pública de debêntures da
Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A”, vem nos termos da “Escritura de Emissão de Debêntures” informar sobre as
condições de manutenção dos Direitos Creditórios empenhados em favor dos Srs. Debenturistas.
As informações abaixo se baseiam no Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avencas
(“Contrato de Cessão”) firmado entre a Secid e a Uni Cidade SP, no qual a Secid promete ceder à Uni Cidade SP, direitos
creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais, detidos contra alunos dos diversos cursos
oferecidos pela Unicid (os “Direitos Creditórios”).
RELATÓRIO:
(a) Valores informados ao Santander para retenção no mês de FEVEREIRO/2010:
CONTAS
VALORES INFORMADOS
Conta Centralizadora
R$ 8.508.565,71
Pagamento de Juros
R$ 492.726,83
Reserva de Amortização
R$ 648.076,70
(b) Valores retidos pelo Banco Santander em JANEIRO/2010, nas respectivas contas:
CONTAS
VALORES INFORMADOS
Pagamento de Juros
R$ 246.363,42
Conta Reserva de Amortização
R$ 648.076,70
(c) saldo acumulado de reservas para pagamento de juros e amortização:
CONTAS
VALORES INFORMADOS
Conta Reserva de Juros
R$ 314.838,73
Conta Reserva de Amortização
R$ 3.327.631,84
(d) EVENTOS:
REALIZADOS NO MÊS
Pagamento de Juros:
6º DU MARÇO
ADIMPLIDO
1/12 Pagamento de Amortização:
6º DU MARÇO
ADIMPLIDO
PROXIMOS PAGAMENTOS
Pagamento de Juros:
6º DU ABRIL/2010
Pagamento de Amortização - 10%:
6º DU ABRIL/2010
(e) Total dos Direitos Creditórios recebidos no Banco Santander de Julho à Dezembro de 2009:
R$ 46.905.586,00
Quarenta e Seis Milhões, Novecentos e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais.
(f)
previsão de recebíveis que serão encaminhados ao Santander de Julho a Dezembro de 2009:
R$ 48.264.032,00
Quarenta e Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Trinta e Dois Reais.
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