FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes
as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de
Janeiro a Dezembro de 2014.
Quadro 1 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS (Distribuição do Patrimônio)
SEGMENTOS
31/12/2014
(R$ Mil)
1.105
DISPONÍVEL(Bancos)
31/12/2013
%
(R$ Mil)
%
0,04%
729
0,03%
RENDA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTOS
TÍTULOS DE EMPRESAS
TÍTULOS PÚBLICOS
1.464.385
609.775
33.220
821.390
58,06%
24,18%
1,32%
32,56%
1.398.217
1.393.895
4.322
56,29%
56,12%
0,17%
RENDA VARIÁVEL
FUNDO DE INVESTIMENTOS
MERCADO DE AÇÕES
363.044
363.044
14,39%
14,39%
0,00%
409.216
409.216
16,47%
16,47%
0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
510.859
20,25%
500.592
20,15%
IMÓVEIS
90.847
3,60%
90.301
3,64%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
92.085
3,65%
84.908
3,42%
TOTAL
2.522.324
2.483.962
Quadro 3 - Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
RENDA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTOS
CELOS CLÁSSICO FI MULTIMERCADO
COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA
CELOS MULTIMOMENTO FI MULTIMERCADO
TÍTULOS PRIVADOS
CCI
CCB
CRI
CDB
DEBÊNTURES
VALORES A RECEBER
COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA
CELOS MULTIFUTURO FI MULTIMERCADO
TÍTULOS PRIVADOS
CCI
CCB
GESTÃO
TERCEIRIZADA
TERCEIRIZADA
TERCEIRIZADA
31/12/2014
(R$ Mil)
1.464.385
609.775
114.677
114.677
247.615
244.701
21.126
46.163
65.750
97.576
12.750
1.336
2.914
233.567
233.567
105.232
78.051
%
58,06%
24,18%
4,55%
9,82%
9,26%
LIMITES
POL. INVEST.
RES. 3792
50,00 A 100,00%
100,00%
CRI
VALORES A PAGAR
CELOS RECUPERAÇÃO FI MULTIMERCADO
TÍTULOS PRIVADOS
CCI
DESPESAS A PAGAR
PROVISÃO
COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA
CELOS PLUS FI MULTIMERCADO
COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL DI REFERENCIADO
COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA
TERCEIRIZADA
TERCEIRIZADA
PRÓPRIA
50.291
(6)
7.042
7.042
24.578
(5)
(17.650)
119
1.494
1.494
5.380
5.380
0,28%
0,06%
0,21%
TÍTULOS PÚBLICOS
NTNC
NTNB
821.390
471.522
349.868
32,56%
PRÓPRIA
PRÓPRIA
TÍTULOS DE EMPRESAS
CCB
33.220
33.220
1,32%
PRÓPRIA
Quadro 4 - Renda Variável
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
RENDA VARIÁVEL
CELOS PLUS FI MULTIMERCADO
CELESC (ON)
CELESC (PN)
OUTRAS AÇÕES
COTAS DE FUNDOS RENDA VARIÁVEL
VALORES A RECEBER
VALORES A PAGAR
GESTÃO
TERCEIRIZADA
31/12/2014
(R$ Mil)
363.044
363.044
53.356
3.439
4.700
299.520
2.042
(13)
%
LIMITES
POL. INVEST.
RES. 3792
14,39% 00,00% A 40,00%
70,00%
14,39%
2,12%
0,14%
0,19%
11,87%
0,08%
0,00%
Quadro 5 - Investimentos Estruturados
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
FIC FI MULTIMERCADO ESTRUTURA
FUNDO DE PARTICIPAÇÕES
FUNDO DE EMPRESAS EMERGENTES
FUNDO IMOBILIÁRIO
VALORES A PAGAR
GESTÃO
TERCEIRIZADA
31/12/2014
(R$ Mil)
510.859
510.859
477.178
16.072
17.624
(15)
%
20,25%
20,25%
18,92%
0,64%
0,70%
0,00%
LIMITES
POL. INVEST.
RES. 3792
00,00% A 20,00%
20,00%
Quadro 6 - Imóveis
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EDIFICAÇÕES
EM CONSTRUÇÃO
RUA NEREU RAMOS S/Nº(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO)
A PAGAR(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO)
LOCADAS A TERCEIROS
AV IRINEU BORNHAUSEN, 5.012(CÉLIA COUTO DAUX)
ALUGUÉIS A RECEBER(CÉLIA COUTO DAUX)
PROVISÃO
RUA CRISPIM MIRA S/Nº(HANTEI OFFICE BUILDING)
RUA PADRE ROMA S/Nº(PREMIER OFFICE CENTER)
A PAGAR
GESTÃO
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
31/12/2014
(R$ Mil)
90.847
90.847
39.289
40.532
(1.243)
51.558
23.102
3.723
(3.596)
19.654
10.544
(1.869)
%
3,60%
3,60%
1,56%
1,61%
-0,05%
2,04%
0,92%
0,15%
-0,14%
0,78%
0,42%
-0,07%
LIMITES
POL. INVEST.
RES. 3792
0,00% A 8,00%
8,00%
Quadro 7 -Empréstimos e Financiamento
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
EMPRÉSTIMOS
PROVISÃO
GESTÃO
PRÓPRIA
31/12/2014
(R$ Mil)
92.085
92.962
-878
%
3,65%
3,69%
-0,03%
LIMITES
POL. INVEST.
RES. 3792
0,0% A 8,00%
15,00%
Quadro 8 - Rentabilidade
RENTABILIDADE POR SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTRATO SERVIÇOS PASSADO
DESEMPENHO MÉDIO
PLANO MISTO
8,20%
-7,68%
0,19%
-1,05%
15,42%
12,95%
4,41%
BENCHMARK
14,46%
-3,61%
15,50%
10,93%
15,50%
12,02%
12,02%
COMPARATIVO
-5,47%
-4,22%
-13,26%
-10,80%
-0,07%
0,83%
-6,79%
RENTABILIDADE POR SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTRATO SERVIÇOS PASSADO
DESEMPENHO MÉDIO
PL TRANSITÓRIO
8,63%
-7,68%
0,19%
15,16%
12,95%
8,04%
BENCHMARK
14,46%
-3,61%
15,50%
15,50%
12,69%
12,69%
COMPARATIVO
-5,09%
-4,22%
-13,26%
-0,29%
0,23%
-4,13%
RENTABILIDADE POR SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
DESEMPENHO MÉDIO
PLANO PECÚLIO
10,50%
-7,68%
0,19%
5,58%
BENCHMARK
14,46%
-3,61%
15,50%
11,20%
COMPARATIVO
-3,46%
-4,22%
-13,26%
-5,05%
RENTABILIDADE POR SEGMENTO
RENDA FIXA
DESEMPENHO MÉDIO
ADMINISTRADOR TECNICAMENTE QUALIFICADO
Henri Machado Claudino
CPF 647.423.009-63
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone (48) 3221-9510- Fax (48) 3221-9696
e-mail: [email protected]
Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão:
Nome: VGA Auditores Independentes
CNPJ: 83.280.859/0001-29
Pessoa Responsável: Vilson Miguel Garcia
Cargo: Diretor
Telefone para Contato: 048-3028-7776
PGA
11,38%
11,05%
BENCHMARK
14,46%
11,20%
COMPARATIVO
-2,69%
-0,13%
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes
as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de
Janeiro a Dezembro de 2014.
Quadro 2 - SEGREGAÇÃO PATRIMÔNIO POR PLANOS
SEGMENTOS
DISPONIVEL(Bancos)
RENDA FIXA
PLANO MISTO
(R$ Mil)
%
759
0,03%
PLANO TRANSITÓRIO
(R$ Mil)
%
92
0,03%
PLANO PECÚLIO
(R$ Mil)
%
3
0,04%
PLANO ADMINISTRATIVO
(R$ Mil)
%
250
1,66%
1.257.238
57,74%
185.255
57,56%
5.589
70,11%
14.808
RENDA VARIÁVEL
311.570
14,31%
52.013
16,16%
956
11,99%
-
0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
439.339
20,18%
70.096
21,78%
1.424
17,86%
-
0,00%
IMÓVEIS
90.847
4,17%
-
-
-
-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
77.669
3,57%
14.416
4,48%
-
-
-
-
2.177.422
100,00%
321.872
100,00%
TOTAL
7.972
100,00%
15.058
98,34%
100,00%
Quadro 3 - DESPESAS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO
TAXA DE PERFORMANCE
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM
TAXA CETIP/ANBIMA/CBLC
COMISSÃO DE FIANÇA
TAXA CUSTÓDIA
AUDITORIA
JURÍDICAS
CORRETAGEM
CONSULTORIA
VIAGEM
TOTAL
PLANO MISTO
R$
7.844.229,38
5.319,93
167.087,46
306.287,19
714.057,60
386.953,35
190.502,51
430.435,57
173.592,91
483.661,83
70.193,94
PLANO TRANSITÓRIO
R$
1.269.588,93
888,09
27.075,77
61.426,59
113.927,06
54.810,40
28.710,72
75.326,89
28.822,05
84.269,28
12.719,09
PLANO PECÚLIO
R$
26.177,72
16,33
612,53
14.203,63
2.314,04
1.391,23
675,75
1.744,57
577,33
1.881,19
293,45
PLANO ADMINISTRATIVO
R$
5.801,33
342,10
14.689,33
1.625,17
615,79
2.894,93
133,37
3.008,00
637,21
10.772.321,67
1.757.564,87
49.887,77
29.747,23