Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
1/12
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Procedimento Instaurado: 535 - Suprimento a Câmara
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor
repassado a Câmara Municipal no mês 05/2014 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 210.833,00
(duzentos e dez mil oitocentos e trinta e três reais).
Ordem
1
Resultado
Conforme
2
Conforme
Descrição
Observação
Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados
no prazo legal
Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a
programação financeira e nos limites legais
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
RESUMO DA DESPESA
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Procedimento Instaurado: 536 – Total da Despesa
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
FORNECEDOR
ADRIELE APARECIDA BARSCZ – rescisão de contrato de trabalho
ALAIN CESAR DE ABREU - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do “VI Congresso
Brasileiro sobre Auditorias Preventivas - Controle Interno - INSS -Tribunal de Contas”, que foi realizado
nos dias 20 a 24 de maio de 2014 na cidade de Palmitos-SC.O evento foi promovido pela IDM-Cursos e
Treinamentos.
ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - aquisição de combustível – tipo gasolina para os
veículos da Câmara.
ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO – aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza.
AROLDO ANTUNES DOMINGUES - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do “VI
Congresso Brasileiro sobre Auditorias Preventivas - Controle Interno - INSS -Tribunal de Contas”, que foi
realizado nos dias 20 a 24 de maio de 2014 na cidade de Palmitos-SC.O evento foi promovido pela IDMCursos e Treinamentos.
VALOR
2.585,51
1.200,00
1.358,41
1.223,91
1.200,00
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
2/12
CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA - uma diária sem pernoite ao vereador quando foi para a cidade
de Toledo-PR, no dia 16/05/2014 para tratar assuntos parlamentares.
CARLOS ROGERIO CONRADO SCHMIDT & CIA LTDA - prestação de serviços de assessoria técnica
contabil/licitatória e sim/am período 21/04 a 21/05/2014.
CLEVISON NUNES DOS SANTOS – ME - prestação de serviços técnicos de sonorização, gravação,
filmagem e suporte de áudio e vídeo no mês de maio/2014.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – pagamento de fatura de consumo de água
e esgoto.
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. – pagamento de fatura de consumo de energia elétrica.
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.- pagamento de fatura de provedor de acesso a internet fibra óptica.
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento servidores efetivos.
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento subsídio dos vereadores.
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento da servidora cedida pelo executivo municipal.
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento dos servidores em cargo em comissão.
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – salário família.
EDITORA JURITI LTDA – publicação de editais e atos públicos (jornal oficial)
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO – parte patronal dos servidores efetivos
GERALDO MARINESKI CALDAS - uma diária sem pernoite ao vereador quando foi para a cidade de
Toledo-PR, no dia 16/05/2014 para tratar assuntos parlamentares.
GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA - a dez assinaturas do jornal correio do povo do Paraná pelo período
de doze meses.
IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - quatro inscrições aos vereadores Aroldo Antunes Domingues,
Alain Cesar Abreu, Jovael dos Santos Taques Belo e Sebastião Rodrigues Bastos quando participaram
do “VI Congresso Brasileiro sobre Auditorias Preventivas - Controle Interno - INSS -Tribunal de Contas”,
que foi realizado nos dias 20 a 24 de maio de 2014 na cidade de Palmitos-SC.
INSS – parte patronal dos subsidios dos vereadores.
INSS – parte patronal do subsidio do presidente da câmara.
INSS – parte patronal dos cargos comissionados.
INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L – monitoramento de
sistemas de alarme e cameras.
ITAMARA ANGELICA BERSCH – lavagem dos veículos da câmara
JOAO HENRIQUE KRAPP - manutenção de software e assistência técnica nos computadores da câmara R$ 790,00
Aquisição de um nobreake para o relógio ponto – R$ 240,00
Aquisição de material de expediente – R$ 125,00.
JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do
“VI Congresso Brasileiro sobre Auditorias Preventivas - Controle Interno - INSS -Tribunal de Contas”, que
foi realizado nos dias 20 a 24 de maio de 2014 na cidade de Palmitos-SC.O evento foi promovido pela
IDM-Cursos e Treinamentos.
MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES-ME – aquisição de cinco caixas de papel chamex com dez pacotes
em cada caixa.
OI MOVEL S.A. - pagamento de fatura de telefone celular que se encontram com os vereadores e um da
secretaria da câmara
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - seguro total do veículo gol placa ATY-6936 de propriedade
da câmara no período de maio/2014 a abril/2015.
RONILSON JOSE NUNES & CIA LTDA- Aquisição de quatro pneus 185/70-R14 para o veículo gol placa
ATY-6936 de propriedade da câmara municipal – R$ 938,00.
Aquisição de dois amortecedores trazeiro e um kit amortecedor trazeiro para o veículo GOL placa ATY-6936
de propriedade da câmara – R$ 272,50.
Serviços de alinhamento, balanceamento e suspenção do veículo gol placa ATY-6936 de propriedade da
câmara municipal – R$ 120,00.
Aquisição de dois pneus 195/60-r15 para o veículo Pólo placa ATX-7854 de propriedade da camara
municipal – R$ 587,88.
Serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo Pólo placa ATX-7854 de propriedade da câmara –
R$ 60,00
Peças de reposição para o veículo GOL placa ATY-6936 de propriedade da câmara municipal – R$ 278,28.
150,00
925,00
720,00
65,55
584,14
658,07
26.903,81
56.316,05
1.463,66
30.335,57
210,00
215,60
3.092,90
150,00
2.500,00
1.960,00
10.532,03
1.294,34
6.913,42
546,66
150,00
1.155,00
1.200,00
564,50
3.226,24
1.460,98
2.336,66
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
3/12
Serviço de mão-de-obra para troca e peças e serviços de suspenção – R$ 80,00.
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - quatro diárias com pernoite ao vereador quando participou do “VI
Congresso Brasileiro sobre Auditorias Preventivas - Controle Interno - INSS -Tribunal de Contas”, que foi
realizado nos dias 20 a 24 de maio de 2014 na cidade de Palmitos-SC.O evento foi promovido pela IDMCursos e Treinamentos.
SIGA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA- ME - serviços tecnicos operacionais de ativação de ramal para
sistemas de alarme da camara.
THIAGO WITECK BORCATE- aquisição de três cargas de toner preto para impressoras dos gabinetes dos
vereadores.
Dois cartuchos de tinta 1 preta/ 1 colorida e três cargas de toner preto para impressoras hp.
VALMIR MENDES - Serviços de jardinagem e limpeza nos recintos externos da câmara – R$ 200,00
Serviços de paisagismo no jardim da câmara municipal - R$ 200,00.
1.200,00
194,80
367,00
400,00
165.359,81
Ordem
1
Resultado
Conforme
Descrição
Total da despesa da Câmara Municipal
Observação
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
RESUMO DAS LICITAÇÕES
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Procedimento Instaurado: 537 – Processo de Compra com
Licitação e Dispensa de Licitação
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa – Resumo
PROCESSO DE DISPENSA Nº 010/2014
Objeto: Contratação de empresa para publicação de atos legais e oficiais do legislativo municipal
Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos).
Contratado: EDITORA JURITI LTDA.
CNPJ nº. 80.192.081/0003-70.
Parecer Jurídico nº 039/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 24 de abril de 2014.
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
4/12
PROCESSO DE DISPENSA Nº 011/2014 - Retificação
Objeto: Contratação de empresa de recarga de toner e cartucho de impressão.
Valor Global R$ 5.795,00 (cinco mil setecentos e noventa e cinco reais).
Contratado: THIAGO WITECK BORCATE.
CNPJ nº. 17.227.623/0001-02.
Parecer Jurídico nº 040/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 24 de abril de 2014.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 012/2014
Objeto: Contratação de empresa para manutenção hidráulica na câmara municipal.
Valor Global R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Contratado: VALDIR POLIPENCO DA SILVA.
CNPJ nº. 14.049.702/0001-74.
Parecer Jurídico nº 041/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 15 de maio de 2014.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 013/2014
Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviço de informática para a câmara municipal.
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Contratado: JOÃO HENRIQUE KRAPP.
CNPJ nº. 08.710.340/0001-18.
Parecer Jurídico nº 042/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 30 de abril de 2014.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 014/2014
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
5/12
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a câmara municipal.
Valor: R$ 3.534,00 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais).
Contratado: JOÃO HENRIQUE KRAPP.
CNPJ nº. 08.710.340/0001-18.
Parecer Jurídico nº 043/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 30 de abril de 2014.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 015/2014
Objeto: Assinatura de periódico de jornal.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Contratado: GRAFICA E EDITORA CANTU.
CNPJ nº. 76.205.970/0001-95.
Parecer Jurídico nº 056/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Pinhão, 22 de maio de 2014.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 016/2014
Objeto: Contratação de empresa de vigilância da câmara municipal.
Valor: R$ 6.887,88 (seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
Contratado: INVIOLÁVEL PINHÃO – COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME ELETRÔNICO LTDA.
CNPJ nº. 09.815.018/0001-16.
Parecer Jurídico nº 057/2014.
GERALDO MARINESKI CALDAS
Presidente
Ordem
1
2
Pinhão, 22 de maio de 2014.
Resultado Descrição
Observação
Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as
normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos
respectivos prazos.
Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital,
referente ao local, horário, documentação.
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
3
Conforme
4
Conforme
5
Conforme
6
Conforme
7
8
Conforme
Conforme
9
Conforme
10
Conforme
6/12
Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área
jurídica,
qualificação
técnica,
qualificação
financeira,
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de
acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93
As proponentes vencedoras dos certames licitatórios
apresentaram declaração de que não empregam menores
respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do
menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999.
Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames
licitatórios declaração de idoneidade.
Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a
devida analise das propostas.
Os processos de licitação possuem parecer jurídico.
Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e
publicados em conformidade com a legislação.
Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores
das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento
ao edital e as normas legais.
Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação
de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
RESUMO DAS DIÁRIAS
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Procedimento Instaurado: 538– Diárias
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
FORNECEDOR
ALAIN CESAR DE ABREU
AROLDO ANTUNES DOMINGUES
CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA
GERALDO MARINESKI CALDAS
JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS
VALOR
1.200,00
1.200,00
150,00
150,00
1.200,00
1.200,00
5.100,00
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
Ordem
1
2
3
4
5
6
7/12
Resultado Descrição
Observação
Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela
autoridade competente
Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei
Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária
Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros
contábeis
Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido
Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de
contabilidade
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Procedimento Instaurado: 539 – Atos de Pessoal
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal
de contas do Estado.
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
CARGOS
Vereadores
Cargos Efetivos
Cedidos pelo Executivo
Comissionados
Rescisão
Estagiário
Salário Família
Serviço de 3.º
Previdência Patronal
Total
Ordem
1
2
SALÁRIOS
56.316,05
26.903,81
1.463,66
30.335,57
2.585,51
210,00
117.814,60
FUNPREV
INSS
5.312,12
2.456,07
161,00
2.914,93
222,54
-
3.092,90
5.709,97
18.739,79
27.189,38
Resultado Descrição
Observação
Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do
Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias
Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
3
Conforme
4
Conforme
5
Conforme
6
Conforme
7
8
Conforme
Conforme
9
Conforme
10
Conforme
11
Conforme
12
Conforme
13
Conforme
14
15
Conforme
Conforme
16
Conforme
17
Conforme
18
Conforme
19
Conforme
8/12
banco de dados informatizado
Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão
arquivados em boa ordem e em pastas individuais
A frequência dos servidores é controlada através de registro
ponto
As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas
pela autoridade competente com caracterização do interesse
publico e das necessidades
As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites
estabelecidos pela lei
As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida
Na concessão de férias é observado o número de dias a serem
concedidos em função da freqüência ao trabalho
Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores
nas fichas funcionais
As licenças quando concedidas estão de acordo com a
solicitação e o regime jurídico do servidor
As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista
do direito
Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos
vereadores atendem os requisitos das normas legais
As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional
atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos
através de portaria devidamente publicada
Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional
A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações
obrigatórias
O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a
Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos
estabelecidos
Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou
vereador ao INSS ou a Previdência Própria
O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a
legislação vigente
Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e
empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão
oficial do Município
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Procedimento Instaurado: 540 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Resultado Final: Aprovado
Data: 31/05/2014
Descrição Completa
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
9/12
RESUMO DA RECEITA E DESPESA
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Itens
1.054.165,00
Receita até o Período
(833.336,50)
Despesa até o Período
1.240,39
Rendimento de Aplicação Financeira
Saldo Atual
210.833,00
Receita do mês – 1
(165.359,81)
Despesa empenhada no mês -2
(165.359,81)
Despesa paga no mês – 3
(0,00)
Saldo a pagar 2-3
Saldo do mês 1-3
176.411,82
Saldo do mês anterior
45.473,19
Saldo do mês
1.240,39
Rendimentos de Aplicação Financeira
Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvida ao
(1.056,51)
Executivo Municipal
Saldo Final - Banco do Brasil Conta Movimento .............................
Ordem
1
Valor R$
222.068,89
45.473,19
222.068,89
Resultado Descrição
Observação
Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram
elaborado sob as normas legais.
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Procedimento Instaurado: 541 – Acompanhamento da Execução
Orçamentária
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 05/2014
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.
Ordem
1
Resultado Descrição
Observação
Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
2
Conforme
3
Conforme
4
Conforme
5
Conforme
6
7
Conforme
Conforme
8
9
10
11
12
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
13
Conforme
14
15
16
Conforme
Conforme
Conforme
17
Conforme
18
Conforme
19
Conforme
20
Conforme
21
Conforme
22
Conforme
23
Conforme
24
Conforme
25
Conforme
10/12
planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o
parcelamento das contratações
Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são
consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira
Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização
em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em
jornal oficial.
Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas
efetivamente existem
Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em
situações urgentes, imprevistas e comprovadas
Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia
Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de
empenho
O empenho da despesa observa a fonte de recursos
A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas
O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem
A despesa empenhada esta classificada de forma adequada
As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e
pelos responsáveis pela sua emissão
Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo
servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente
O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado
A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais
O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal
correspondente pelo servidor responsável
A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma
tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas
correspondentes
Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas
e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou
cheque nominal pelo seu valor líquido
Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem
autorizada pela autoridade competente e processada pela
contabilidade de forma tempestiva
Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas
exigibilidade em cada fonte de recurso
As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS
Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei
As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada
em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de
acordo com sua natureza
As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta
bancária especifica
As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme
estabelece a legislação em vigor
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
11/12
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Procedimento Instaurado: 542 – Controle Patrimonial
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
Câmara Municipal de Pinhão 05/2014
AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais
ITENS
VALOR
0,00
0,00
Total
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de maio de 2014.
Procedimento Instaurado: 543 – Controle dos Veículos
Controlador Interno: Cléber da Silva Amado
Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR
Data: 31/05/2014
Resultado Final: Aprovado
Descrição Completa
Câmara Municipal de Pinhão 05/2014
VEÍCULOS
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Veículos
Dados:
Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho – Placa ATY 6936
Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto – Placa ATX 7854
GOL
PÓLO
Gastos
2010
2011
ATY 6936
ATX 7854
TOTAL
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2014
Controle Interno
Procedimentos Instaurados
Aquisição
Reforma
Revisão
Seguro
Manutenção/aquisição de peças
Serviços
Amortecedores
Suspensão/alinhamento/balanceamento/cambagem
Pneus
Licenciamento/Seguro -DPVAT
Combustível total
*Lavagem
Lubrificantes e Filtros
Total
278,00
80,00
272,50
120,00
587,88
60,00
938,00
278,00
80,00
272,50
180,00
1.525,88
60,00
90,00
150,00
1.398,38
1.088,00
2.486,38
12/12
*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.
Consumo de Combustível - Tipo Gasolina
VEÍCULO
PLACA
LITROS
KM. MÊS
MÉDIA
GOL
POLO
TOTAL
ATY-6936
ATX-7854
189,700
260,106
449,806
1.944
2.789
4.733
10,25
10,72
VLR P/
LITRO
3,02
3,02
VALOR $
Combustível
572,89
785,52
1.358,41
KM INICIO DO
MÊS
182.998
179.687
KM FINAL
DO MÊS
184.942
182.476
Ordem Resultado Descrição
1
Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão
registrados de forma individual para cada veículo
2
Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto
credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da
autoridade competente
3
Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem
utilizou, local de destino, kilometragem percorrida
4
Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo
Responsáveis:
TADEU LUIS KOMAR – Contador
GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente
Relatório Conclusivo
Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão
REGULARES.
Pinhão-PR, 31 de maio de 2014.
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno
Cléber da Silva Amado
Controlador Interno