PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2011 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
DEZEMBRO/2011.
ART. 106 LEI ORGÂNICA
DESCRIÇÃO
TOTAL RECEITAS CORRENTES
RECEITA PRÓPRIA
IPTU
IRRF
ITBI
ISSQN
TAXAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SERVIÇOS SAUDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RECEITAS IMOBILIARIAS
RECECEITAS SERV. RECR. E CULTURAIS
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
ICMS
IPVA
CIDE
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS
IPI EXPORTAÇÃO
COTA PARTE ANTIGO ITCD
COTA -PARTE ROYALTIES -PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89
FUNDEB
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
FPM
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)
Lei KANDIR – ICMS DESONERAÇÃO 87/96
TRANSFERENCIAS SUS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERENCIAS FNAS
COTA PARTE ITR
COTA PARTE CEFEM
TRANSF. RECURSOS FNDE
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SAUDE
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO
TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS ESTADO SAUDE
TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS ESTADO EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO
MÊS
EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO
56.742.311,28
19.386.998,43
13.037.230,39
1.321.942,77
719.392,98
2.541.408,65
98.744,00
342.395,94
427.730,81
20.760,62
26.496,25
29.511,31
93.402,73
8.314,34
680.174,81
39.492,83
405.189.731,02 DESPESAS CORRENTES
91.492.255,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.206.751,81 APLICAÇÕES DIRETAS
6.010.743,29
APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS
7.549.370,59
PENSÕES
27.968.469,11
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
823.836,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS
4.829.643,86
SALÁRIO-FAMÍLIA
4.674.439,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL
783.445,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
283.521,60
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
321.161,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO
622.191,59
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
180.884,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
11.640.339,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
597.456,11
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
11.747.850,33
6.649.134,33
4.023.028,70
0,00
907.820,84
165.488,00
2.378,46
0,00
100.142.609,78
65.838.873,12
23.835.271,80
615.119,80
8.185.207,42
1.617.280,26
50.857,38
0,00
6.761.639,89
69.677.776,28
17.626.663,87
6.505.709,61
0,00
55.355,76
7.420.412,36
156.940,25
11.160,02
11.554,22
3.296.310,60
169.221,05
137.413.863,77
47.364.213,73
0,00
664.269,12
76.990.743,15
2.041.887,96
278.716,96
118.487,64
9.437.892,89
517.652,32
1.188.427,75
240.000,00
871.270,35
0,00
77.157,40
0,00
6.339.689,85
500.000,00
5.396.847,23
0,00
302.984,00
139.858,62
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.
30.731,01
30.731,01
123.536,07
123.536,07
9.510.516,94
8.788.415,98
8.788.415,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.962.239,95
808.212,51
0,00
17.963,52
47.289,29
47.289,29
47.289,29
674.811,67
674.811,67
674.811,67
45.985.206,58
32.370.221,31
32.370.221,31
38.750,61
0,00
18.104,51
3.986,00
0,00
830.026,49
26.611.182,68
4.680.599,50
169.608,00
17.963,52
713.984,84
713.984,84
713.984,84
12.901.000,43
12.901.000,43
12.901.000,43
663.846,38
661.844,76
0,00
2.001,62
0,00
8.361.481,16
3.212.867,53
4.426.571,75
22.041,88
700.000,00
-2.833.695,87
-4.601,13
-27.271.784,50
-61.497,65
43.526.129,17
397.643.707,85
11.041.731,49
0,00
54.567.860,66
397.643.707,85
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE CONVENIOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
ANULAR DE RECEITA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
TOTAL DA RECEITA
DÉFICIT
TOTAL
54.567.860,66
0,00
54.567.860,66
EXERCÍCIO
351.658.501,27
186.728.003,92
164.753.460,27
661.223,55
203.636,47
9.291.662,87
0,00
154.098,82
127.827.405,39
11.011.064,38
4.762.198,20
1.674.684,83
9.104.540,55
0,00
0,00
62.945,21
21.974.543,65
21.974.543,65
4.605.082,82
4.605.082,82
4.605.082,82
160.325.414,53
4.750.965,88
359.410,00
4.391.555,88
155.574.448,65
0,00
0,00
632.350,23
17.708.666,37
82.926,80
132.644,85
615.109,76
96.050,00
3.031.769,19
0,00
119.045.824,12
0,00
504.632,39
2.438.999,62
1.939.668,02
3.687.611,77
5.332.506,10
325.689,43
APLICAÇÕES DIRETAS
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
MÊS
34.015.612,23
27.695.135,66
24.428.868,24
53.300,44
41.552,39
1.099.528,39
0,00
6.592,52
19.725.267,92
1.777.807,87
732.595,80
112.766,63
875.646,00
0,00
0,00
3.810,28
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.266.267,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.266.267,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
295.893,54
APLICAÇÕES DIRETAS
295.893,54
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
295.893,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.024.583,03
TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.
427.652,82
CONTRIBUIÇÕES
12.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
415.652,82
APLICAÇÕES DIRETAS
5.596.930,21
SALÁRIO FAMÍLIA
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
-2.916,73
MATERIAL DE CONSUMO
308.562,66
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. , CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20.019,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
86.189,44
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.615.957,42
CONTRIBUIÇÕES
0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
45.625,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
252.377,65
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
242.458,49
SENTENÇAS JUDICIAIS
16.150,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-1.392,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12.597,40
386.217.930,03 TOTAL DA DESPESA
11.425.777,82 SUPERAVIT
397.643.707,85 TOTAL
* * * Fonte: Relatório 04.01.99.05.08 (Receita) / 04.03.99.74 (Despesa)
Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/RS: 050.024