CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TIJUCO - CODETI -ESMERALDAS - MG
MOVIMENTO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
Data: 01/01/2014 Á 31/01/2014
Receitas:
Receita recebimento de contas de água
Multa e juros s/ contas pagas em atraso
Doc eletronico PG conta de água E.E Teófilo Alves da Silva
Total
R$ 23.833,03
R$
211,63
R$
736,15
R$ 24.780,81
Despesas Fixas:
Despesas com salários
FGTS/GPS
Energia eletrica
Telefone fixo/movel
Tarifas bancárias/ boletas
Internet
Serviços contabeis
Seguro Valu Moto/carro
Serviços prestados limpeza do posto policial e velorio
Combústivel
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
7.143,27
2.075,98
5.312,83
396,19
1.213,00
208,00
339,00
196,69
200,00
350,00
R$ 17.434,96
Despesas Variaveis
Aquisição de materiais (Deposito Tijuquense)
Acmay construções parcela 2-2
Tassimin (cloro)
Taxa IGAM
IPVA CARRO/MOTO
Concreto recanto
Recanto do Sabia 16m3
Croqui Lote rua 2/Tijuco
Aquisição de materiais (PB ponto do bombeiro)
Aquisição de materiais Inova corm eireli (telecentro)
Doação (ajuda para compra de oculos)
Aquisição de materiais ( registro e niple)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
Elaborado por:
Visto Conselho fiscal:
228,30
1.325,65
1.681,20
869,71
598,29
4.080,00
800,00
160,92
352,60
199,00
25,00
R$ 10.320,87
Total geral de despesas:
R$ 27.755,63
Visto tesoureiro
Visto presidente