Informações Anuais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
CNPJ nº 09.234.078/0001-45
Em atendimento ao artigo 26, inciso III, alíneas “b” e “c” da Instrução CVM nº
462, de 26 de novembro de 2007, apresentamos as informações anuais do Fundo
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014:
a) valor patrimonial da cota na data do fechamento do balanço e a
rentabilidade no período:
Valor da cota
Rentabilidade
(R$)
anual (%)
01/07/2008
1,000000
-
31/12/2008
1,050101
5,01
31/12/2009
1,120028
6,66
31/12/2010
1,181760
5,51
31/12/2011
1,271922
7,63
31/12/2012
1,363773
7,22
31/12/2013
1,475934
8,22
31/12/2014
1,579932
7,05
Data
b) no quadro abaixo, informamos os encargos e as despesas debitados ao FIFGTS no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e
respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio anual do
FI-FGTS, em milhares de reais, que foi de R$ 30.587.167:
Valor
Despesas
(em R$ mil)
Taxa de administração
% sobre PL médio
255.278
0,835%
Auditoria e Custódia
203
0,001%
Taxa de fiscalização
43
0,000%
603
0,002%
Serviços técnicos especializados
São Paulo, 22 de maio de 2015
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Administradora do FI-FGTS
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