Layout
Nº 4008.524.0252
Versão 01
Layout Conciliação Bancária para Arquivo-Retorno TED/DOC
4008/Comercialização de Produtos e Serviços
Elaborado em: 19/10/2012
SUMÁRIO
1.
Header do arquivo...............................................................3
2.
Detalhe..................................................................................4
3.
Trailler...................................................................................5
2
Layout 400 Posições
1. HEADER DO ARQUIVO
Campos
Significado
Pos. Reg
Qtde. Pos.
Tipo
Tipo de Registro
Fixo ‘’0’’
01 a 01
01
Numérico
Nome do Produto
Fixo ‘’DOC’’ ou ‘’TED’’
02 a 04
03
Alfanumérico
Código do Banco
Fixo ‘’237’’
05 a 07
03
Numérico
Nome do Banco
Fixo ’’BRADESCO S/A’’
08 a 19
12
Alfanumérico
Código da empresa
Código da empresa máster *
20 a 26
07
Numérico
Agência da empresa Código agência do cliente
27 a 31
05
Numérico
Conta Corrente da Número da conta do cliente
empresa
32 a 43
12
Numérico
Dígito da conta da
empresa
Dígito da conta do cliente
44 a 45
02
Alfanumérico
Nome da empresa
Nome da Empresa do cliente
46 a 85
40
Alfanumérico
CNPJ/CPF da
empresa
Número do CNPJ/CPF da empresa 86 a 94
09
Numérico
Filial empresa
Filial-CPF/CNPJ da empresa
95 a 99
05
Numérico
Controle empresa
Controle-CPF/CNPJ da empresa
100 a 101
02
Numérico
Data da geração do
arquivo
Formato ‘’DDMMAAAA’’
102 a 109
08
Numérico
Horário da geração
do arquivo
Formato ‘’HHMMSS’’
110 a 115
06
Numérico
Número controle de
arquivo
Número que identifica o arquivo
116 a 122
07
Numérico
Reserva
“Brancos”
123 a 393
271
Alfanumérico
Seqüência **
Fixo ‘’0000001’’
394 a 400
07
Numérico
3
2. DETALHE
Campos
Significado
Pos. Reg.
Qtde. Pos.
Conteúdo
Tipo de Registro
Fixo ‘’1’’
01 a 01
01
Numérico
Código do banco
destinatário
Código do banco do favorecido
02 a 04
03
Numérico
Código da agência
destinatário
Código da agência do favorecido
05 a 09
05
Numérico
Número da conta
destinatário
Número da conta do favorecido
10 a 21
12
Numérico
Dígito da conta
destinatário
Dígito da conta do favorecido
22 a 23
02
Alfanumérico
Razão Contábil
destinatário
Razão Contábil do favorecido
24 a 29
06
Numérico
Número do documento Número do DOC/TED
30 a 36
07
Numérico
Valor do documento
37 a 51
15
Numérico
52 a 60
09
Numérico
Valor do DOC/TED
do
CNPJ/CPF destinatário Número
favorecido
CNPJ/CPF
do
Filial destinatário
Filial - CPF/CNPJ do favorecido
61 a 65
05
Numérico
Controle destinatário
Controle - CPF/CNPJ do favorecido
66 a 67
02
Numérico
68 a 107
40
Alfanumérico
Nome do Destinatário Nome do favorecido
Tipo de Conta
destinatário
Tipo de conta
01 – Conta corrente individual
02 – Conta poupança individual
11 – Conta corrente conjunta
12 – Conta poupança conjunta
13 – Conta judicial
108 a 109
02
Numérico
Finalidade do
documento
Código da Finalidade
110 a 114
05
Numérico
Descritivo da
Finalidade
Descritivo da finalidade do DOC/TED
115 a 214
100
Alfanumérico
Código do banco
remetente
Código do banco do remetente
215 a 217
03
Numérico
Código da agência
remetente
Código da agência do remetente
218 a 222
05
Numérico
Número da conta
Número da conta do remetente
223 a 234
12
Numérico
4
remetente
Dígito da conta
remetente
Dígito da conta do remetente
235 a 236
02
Alfanumérico
CNPJ/CPF remetente Número do CNPJ/CPF do remetente
237 a 245
09
Numérico
Filial remetente
Filial CPF/CNPJ do remetente
246 a 250
05
Numérico
Controle remetente
Controle CPF/CNPJ do remetente
251 a 252
02
Numérico
Nome do remetente
Nome do remetente
253 a 292
40
Alfanumérico
Identificador do
movimento
Identificador do movimento
293 a 293
01
Alfanumérico
“R” – DOC/TED Recebido
“E” – DOC/TED Enviado
Canal de origem
Canal de origem do documento
294 a 299
06
Alfanumérico
Data do movimento
Formato ‘’DDMMAAAA’’
300 a 307
08
Numérico
Data da geração
Formato ‘’DDMMAAAA’’
308 a 315
08
Numérico
Horário da geração
Formato ‘’HHMMSS’’
316 a 321
06
Numérico
Código Identificador
Cód. Da Transferência Interbancária
322 a 346
25
Alfanumérico
Razão Contábil
Remetente
Razão Contábil do Remetente
347 a 352
06
Numérico
Situação da TED
Situação do Remetente
“P” – TED Pagas
353 a 357
05
Alfanumérico
“D” – TED Devolvidas
Reserva
“Brancos”
358 a 393
36
Alfanumérico
Seqüência
Seqüencial com incremento de 1
394 a 400
07
Numérico
3. TRAILER
Campos
Significado
Pos. Reg.
Qtde. Pos.
Conteúdo
Tipo de Registro
Fixo ‘’9’’
01 a 01
01
Numérico
Nome do Produto
Fixo ‘’DOC’’ ou ‘’TED’’
02 a 04
03
Alfanumérico
Código do banco
Fixo ‘’237’’
05 a 07
03
Numérico
Nome do banco
Fixo ‘’BRADESCO S/A’’
08 a 19
12
Alfanumérico
Código da empresa
Código da empresa máster
20 a 26
07
Numérico
27 a 31
05
Numérico
Agência da empresa Código da agência do cliente
5
máster
Conta Corrente da
empresa
Número
máster
Dígito da conta da
empresa
da
conta
do
cliente
32 a43
12
Numérico
Dígito da conta do cliente máster
44 a 45
02
Alfanumérico
Nome da empresa
Nome do cliente máster
46 a 85
40
Alfanumérico
CNPJ/CPF da
empresa
Número do CNPJ/CPF do cliente
máster
86 a 94
09
Numérico
Filial empresa
Filial CPF/CNPJ do cliente máster
95 a 99
05
Numérico
Controle empresa
Controle CPF/CNPJ do cliente 100 a 101
máster
02
Numérico
Data da geração do
arquivo
Formato ‘’DDMMAAAA’’
102 a 109
08
Numérico
Horário da geração
do arquivo
Formato ‘’HHMMSS’’
110 a 115
06
Numérico
Total de DOC’s ou
TED’s ENVIADOS
Quantidade Total de DOC’s ou 116 a 122
TED’s
07
Numérico
Total de DOC’s ou
Quantidade Total de DOC’s ou 123 a 129
TED’s RECEBIDOS TED’s
07
Numérico
Total de TED’s
DEVOLVIDAS
130 a 136
07
Numérico
Quantidade Total de TED’s
Somatória de DOC’s Somatória dos valores
ou TED’s ENVIADOS documentos ENVIADOS
dos
137 a 151
15
Numérico
Somatória de DOC’s Somatória dos valores
ou TED’s
documentos RECEBIDOS
RECEBIDOS
dos
152 a 166
15
Numérico
167 a 181
15
Numérico
Somatória de TED’s Somatória dos valores dos
DEVOLVIDAS
documentos DEVOLVIDOS
Reserva
“Brancos”
182 a 393
212
Alfanumérico
Seqüência
Seqüencial com incremento de 1
394 a 400
07
Numérico
* Obs. O código do máster é gerado pelo sistema, no ato do cadastramento.
** Obs. Será fixo “0000001” somente para o primeiro registro HEADER.Havendo mais de um
HEADER os seguintes serão preenchidos com seqüencial com incremento de 1 – Após um
trailler, o seqüencial será fixo “0000001”.
6
Informações para Catalogação:
a. Título: Conciliação Bancária – Layout Arquivo Retorno – TED e DOC
b. Prazo de Validade: Indeterminada
c. Departamento: 4008/Dep. de Comercialização de Produtos e Serviços
d. Responsável pela Área – Sérgio Pires – Ramal 48830
e. Dados do responsável pela homologação: Paula Ramos Pinheiro – e-mail:
[email protected]
f. Restrições para reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida
g. Público-alvo: Todos os usuários
h. Classificação das informações:
i. Tamanho em bytes: 175kb
j. Nome e versão do software: MS Word 2003
7